Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с небольшим понижением во вторник, ослабев под влиянием динамики австралийского доллара после неожиданного решения Резервного банка Австралии о повышении процентной ставки Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с небольшим понижением во вторник, ослабев под влиянием динамики австралийского доллара после неожиданного решения Резервного банка Австралии о повышении процентной ставки.
РБА удивил финансовый рынок, когда вечером во вторник впервые за шесть месяцев ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую процентную ставку до 4,75% в качестве превентивной меры, направленной на предотвращение роста инфляционного давления, вызванного бумом в горнодобывающем секторе.
Динамика австралийского доллара после этого решения оказала небольшое давление на пару новозеландский доллар/доллар США, но гораздо сильнее повлияла на пару новозеландский доллар/австралийский доллар.
Пара вернулась в диапазон, в котором она торговалась до решения Резервного банка Новой Зеландии в прошлый четверг оставить процентную ставку без изменений, поскольку решение РБА заставило инвесторов скорректировать свои позиции по австралийской валюте.
В центре внимания сейчас находится заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду, и решение относительно широко ожидаемой программы количественного смягчения.

AUD

Австралийский доллар вырос во вторник после неожиданного решения Резервного банка Австралии повысить ключевую процентную ставку впервые за шесть месяцев.
Комментируя решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, РБА сказал, что условия торговли "очень значительно" повышают доход страны, при этом ожидается, что инфляция также вырастет.
Австралийский доллар вырос почти 1.0025 против доллара США после этого решения, так как денежно-кредитная политика приближается к тому, чтобы впервые с 2007 года стать жесткой. Для некоторых это решение оказалось неожиданным, поскольку экономисты ожидали, что РБА оставит процентную ставку без изменений, взяв паузу для оценки неопределенных перспектив мировой экономики.
Более низкий, чем ожидалось, индикатор инфляции в Австралии в 3-м квартале, который вышел на прошлой неделе, казалось, склонил баланс мнений экономистов в пользу того, что банк не будет повышать процентную ставку.
Тем не менее, трейдеры по-прежнему отмечают, что некоторый рост австралийского доллара может быть ограничен в краткосрочной перспективе перед промежуточными выборами в США во вторник и решением Федеральной резервной системы США в среду.
Оценивая следующие несколько месяцев, стратеги аналитики и трейдеры пересматривают свои ожидания относительно процентной ставки, причем многие прогнозируют продолжение текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Сейчас трейдеры учитывают 8%-ную вероятность того, что в декабре РБА снова повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

USD

Доллар США упал против большинства основных валют во вторник, после того как неожиданное повышение процентной ставки Резервным банком Австралии подтолкнуло инвесторов к чувствительным к риску валютам.
Ожидалось, что вторник пройдет спокойно, поскольку инвесторы взяли перерыв, чтобы дождаться результатов ожидаемого многими заседания Федеральной резервной системы США и промежуточных выборов в США.
Однако этот сдержанный тон быстро исчез до начала текущей сессии, когда РБА удивил рынок, объявив о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%. Австралийский доллар пробил паритет с американской валютой и в конечном итоге достиг 1,0025 доллара США, самого высокого уровня за 27 лет.
Другие основные валюты последовали его примеру. Так, евро пробил уровень 1,4000 доллара и продолжил укрепляться, даже хотя торги обрели более сдержанный характер.
По словам участников рынка, прорыв уровня 1,4000 доллара, служившего верхней границей диапазона, в котором евро торговался в последнее время, побудил к покупкам единой европейской валюты тех трейдеров, которые покупают или продают те или иные валюты в ответ на быстрые колебания цен, а не на фундаментальные факторы, такие как экономические данные.
Однако основным событием дня было начало двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, на котором этот орган центрального банка, отвечающий за денежно-кредитную политику, по ожиданиям многих, объявит о программе стимулирования экономики.
Количественное смягчение, скорее всего, окажет давление на доллар, приведет к снижению процентных ставок по ипотеке и по другим ценным бумагам, а также вызовет рост котировок акций, цен на сырье и сырьевых валют.
Евро может продолжить свой рост, если ФРС объявит о более агрессивной программе количественного смягчения, чем ожидают рынки.
Между тем швейцарский франк вырос против евро и доллара во вторник, отыграв некоторые свои недавние потери против этих валют.
Британский фунт выпал из общей картины роста, немного снизившись против доллара на фоне новостей о том, что индекс менеджеров по снабжению для строительной сферы Великобритании оказался самым слабым за 8 месяцев. Это повысило вероятность того, что Банк Англии в четверг объявит о своей собственной программе количественного смягчения.
Кроме того, в США проходят выборы, на которых решается судьба Конгресса.
Республиканской партии необходимо победить в 39 округах, чтобы отнять у Демократической партии контроль в палате представителей, которая насчитывает 435 членов. Многие инсайдеры предрекают им легкую победу.
Что касается сената, то республиканцам необходимо не менее 10 мест, чтобы получить контроль. Ожидается, что они не наберут нужное количество голосов.
Реакция рынка на результаты голосования, какими бы они ни были, вероятно, будет сдержанной, так как инвесторы ожидают заявления ФРС, которое будет опубликовано в среду примерно.


CAD

Канадский доллар во вторник закрылся с повышением, так как инвесторы, воодушевленные неожиданным повышением процентной ставки в Австралии ранее, снова начали покупать более рискованные активы и валюты.
Уверенный тон торгов большинства сырьевых товаров и разговоры о том, что Федеральная резервная система США, возможно, будет склоняться к более масштабному количественному смягчению, чем ожидалось первоначально, также оказало поддержку канадской валюте.
Сдвиг в ожиданиях в сторону более масштабного количественного смягчения со стороны Федеральной резервной системы США также оказало давление на доллар США против канадского доллара и других валют во вторник.
Что касается Канады, то существует два внутренних фактора, которые могут повлиять на канадскую валюту на этой неделе: ключевые данные по занятости Канады за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу, и заявление из Оттавы о приобретении компанией BHP Billiton компании Potash Corp. of Saskatchewan за 39 млрд долларов. Ожидается, что заявление будет сделано в среду.
В четверг будет также опубликован индекс менеджеров по снабжению Канады за октябрь, а в пятницу выйдут данные по разрешениям на строительство за сентябрь

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне ожидания решения Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания. Ожидается, что ФРС объявит о дополнительном стимулировании экономики.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 64,10 пункта, или на 0,58 проц, до 11188,72. Индекс Nasdaq Composite вырос на 28,68 пункта, или на 1,14 проц, до 2533,52. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 9,19 пункта, или на 0,78 проц, до 1193,57.
Рост возглавили акции Home Depot, прибавившие 2,6 проц. В числе компаний, которые также продемонстрировали рост, были American Express, акции которой выросли на 2 проц, и Verizon Communications, акции которой подорожали на 1,2 проц.
Акции BP PLC подорожали на 1,6 проц. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли в 3-м квартале на 67 проц ввиду новых дополнительных расходов на 7,7 млрд долл в связи с аварией в Мексиканском заливе. Скорректированная прибыль превзошла ожидания.
Акции Pfizer снизились на 1 проц. Хотя скорректированная прибыль компании выросла и превысила прогнозы аналитиков, инвесторы были разочарованы годовым снижением продаж препаратов "Lipitor" и "Celebrex".
Акции Art Technology Group выросли в цене на 45 проц, после того как Oracle решила приобрести компанию за сумму около 1 млрд долларов, или 6 долларов за акцию, что соответствует премии в 46 проц к цене закрытия в понедельник. Акции Oracle подорожали на 1,4 проц.
Акции Archer Daniels Midland подешевели на 6,6 проц - прибыль компании в 1-м квартале финансового года сократилась на фоне негативного воздействия переоценки товарно-материальных запасов. Сегмент услуг компании в агрокультурном секторе зафиксировал падение прибыли на 25 проц 
Во вторник инвесторы испытывали надежды на то, что Конгрессе США большинство голосов завоюет Республиканская партия, которая, по мнению многих, больше внимания уделяет интересам деловых кругов.
Во вторник началось двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Ожидается, что в среду будет объявлено о новой программе покупок облигаций, называемой на Уолл-стрит второй программой количественного смягчения. Эта программа будет направлена на снижение долгосрочных процентных ставок для поддержания экономики.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Цены на нефть во вторник выросли почти до шестимесячного максимума после того, как данные продемонстрировали более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,45 доллара, или на 1,8%, до 84,40 доллара за баррель после достижения 84,44 доллара за баррель, самого высокого уровня с 4 мая.
Цены выросли после того, как данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти сократились на 4,1 млн баррелей за отчетную неделю. Аналитики ожидали роста запасов на 800 000 баррелей.
Уровень закрытия фьючерсов на нефть во вторник был самым высоким с мая. Аналитики связывают это со снижением доллара США перед ожидаемым в среду заявлением ФРС о масштабе стимулирования.
Доллар упал после того, как Резервный банк Австралии неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%. Центральный банк Индии также повысил свою процентную ставку.
Индекс доллара, который отслеживает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины валют, упал до 76,719 против 77,296. Снижение доллара часто оказывает поддержку ценам на нефть, потому что это делает нефть дешевле для держателей других валют.
Рост цен на нефть был постепенным в условиях низкого объема торгов, так как многие трейдеры ждали оглашения в среду решения ФРС. Ожидается, что ФРС объявит о денежно-кредитном стимулировании. Программа, которая, по ожиданиям инвесторов, будет оценена в 500 млрд долларов, будет включать в себя печать денег для покупки облигаций. Эта программа должна поддержать восстановление экономики. Наблюдающийся в результате этой программы экономический рост или ослабление доллара, скорее всего, вызовет дальнейший рост цен на нефть.
В среду Министерство энергетики США опубликует недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Высокие запасы нефти и топлива удерживают цены от роста намного выше 80 долларов за баррель, несмотря на то, что восстановление экономики подтолкнуло цены на другие сырьевые товары до многолетних максимумов.
Однако заявление ФРС, скорее всего, затмит данные по запасам, особенно если масштаб программы центрального банка будет более значительным или менее значительным, чем ожидается.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Инвесторы во вторник продолжили покупать золото перед оглашением ожидаемого заявления Федеральной резервной системы США о денежно-кредитном стимулировании. Однако рост цен на золото был небольшим ввиду уже исторически высоких цен.
По итогам сессии на COMEX котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото выросли на 6,30 доллара, или на 0,5%, до 1356,90 доллара за тройскую унцию.
Участники рынка ожидают, что в среду ФРС объявит о новой программе по покупкам активов по итогам своего двухдневного заседания.
Некоторые наблюдатели опасаются, что политика ФРС, направленная на поддержание экономики путем печати денег, приведет к дальнейшему снижению доллара и подогреет инфляцию в следующие года, что, в свою очередь, оказало бы поддержку золоту как активу, лучше всего сохраняющему стоимость во времена роста потребительских цен.
Эти факторы в последнее время способствовали значительным покупкам золота, что подтолкнуло котировки декабрьских фьючерсов до рекордного и внутридневного максимума 1388,10 доллара в прошлом месяце.
Еще больше цены на золото поддержала слабость доллара перед заседанием ФРС. Когда доллар снижается, деноминированные в доллары цены на золото становятся менее дорогими для покупателей, использующих другие валюты, повышая спрос на этот металл.
Опубликованные недавно более сильные экономические данные заставили некоторых думать, что масштаб стимулирования будет менее значительным, чем ожидалось ранее. Однако все это наблюдается на фоне прежних покупок активов ФРС и рекордно низких процентных ставок, что способствует атмосфере более мягкой денежно-кредитной политики.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0075, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0385, 1.0511, 1.0680

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CAD тестирует уровень поддержки в районе 1.0075, прорыв которого приведет к дальнейшему снижению до 0.9980. Однако, если отметка 1.0075 устоит, то ожидаем отскок вверх и дальнейшую консолидацию.
Если USD/CAD совершит разворот, то прорыв 1.0385 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. В пользу этого говорит дивергенция на MACD и RSI на 4-х часовом графике.
В среднесрочной перспективе, вероятно, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/USD

На 4-часовом графике валютная пара EUR/USD продолжает торговаться в диапазоне 1.4080-1.3696. Тем не менее, взгляд на валютную пару продолжает оставаться медвежьим. Как указывалось ранее, при прорыве уровня поддержки 1.3696 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.3382, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
Ранее на 4-х часовом графике EUR/USD сформировала свечу Shooting Star, которая является медвежьим сигналом.
Данная свеча сформировалась на восходящем тренде. Однако, вблизи максимума января 2010 “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел откат.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 1.3777 означает, что восходящий тренд пробит, а также то, что данная точка зрения верна.
В пользу нисходящего движения говорит и то, что на дневном графике EUR/USD сформировалась комбинация свеч Dark Cloud Cover.
С другой стороны, если уровень сопротивления 1.4080 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.4157.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY продолжает демонстрировать боковое движение. Тем не менее, если валютная пара не сможет пробить уровень сопротивления 130.69, то ожидаем снижение с целью на 125.28 - минимум февраля 2008.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Bearish Engulfing”, которая подает сигнал к снижению. Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 135.00, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна. К тому же, GBP/JPY сформировала еще одну медвежью комбинацию свечей Falling Three Methods.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 130.69 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 135.00

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP торгуется с небольшим повышением после мощного падения от уровня коррекции Фибоначчи 50.0. К тому же, по итогам прошлой недели EUR/GBP образовала медвежью комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде. Рекомендуется закрывать ранее открытые длинные позиции и открывать короткие с целью на 0.8090 и стоп-приказами чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 50.0. Прорыв уровня поддержки 0.8535 будет означать, что данная точка зрения верна, и стоит ожидать снижения до 0.8090.
Ранее на недельном графике EUR/GBP сформировала свечу Hammer, которая является бычьим сигналом. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная свеча образовалась вблизи уровня поддержки 0.8070, где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел мощный отскок.
Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9411. Однако, приблизившись к 0.8067, она совершила разворот.
Тот факт, что EUR/GBP успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD долгосрочный взгляд

Валютная пара AUD/USD достигла нового исторического максимума, после чего совершает небольшой откат. Прорыв уровня сопротивления 1.00 нацелил валютную пару на 1.05.
Ранее на недельном графике AUD/USD сформировала бычью комбинацию свечей Bullish Engulfing, которая является сигналом к восходящему движению.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась на восходящем тренде при отскоке от уровня поддержки 0.8066, а также уровня коррекции Фибоначчи 38.2 , где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9394. Однако, приблизившись к 0.8066, она совершила разворот.
Тот факт, что AUD/USD успешно пробила отметку 0.8855, означает, что данная точка зрения верна.
С другой стороны, следует закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.9400, поскольку это приведет к снижению до 0.8765.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

Фьючерсы на кукурузу снизись во вторник после роста в начале сессии ввиду отсутствия свежих новостей, которые могли бы задать четкое направление торгам.
По итогам торгов на CBOT декабрьский контракт кукурузы закрылся с понижением на 1 1/2 цента, или 0.3 проц, до 5.75 3/4 долл/бушель.
Трейдеры говорят, что рынку не хватало фундаментальных причин, чтобы удержать завоеванные позиции: слабый спрос затмил новости о понижении оценок урожая будущего года.
До начала сессии цены выросли на фоне ослабления доллара США, а также сообщений о том, что брокерская компания FCStone понижает свою оценку урожая еще ниже прогнозов правительства США.
Согласно данной компании, производство кукурузы в США составит 154.1 бушель/акр, в то время как Министерство с/х США прогнозирует 155.8 бушелей/акр.
Тем временем, новости о снижении поставок уже не шокируют рынок, но слабый спрос может привести к некоторой коррекции на рынке после достижения 2-годовых максимумов.
Трейдерыговорят, что рынок перекуплен, текущий уровень цен привел к снижению спроса, поэтому стоило ожидать снижения цен.
В ближайшее время мы можем наблюдать боковое движение, пока рынок не получит новые сигналы и не определится с направлением.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Во вторник фьючерсы на пшеницу закрылись с понижением третью сессию подряд на фоне фиксации прибыли после резкого роста на прошлой неделе.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре закрылись с понижением на 8 1/4 цента, или 1.2 проц, до 6.94 1/4 долл/бушель.
Цены на пшеницу соверишила откат после роста на 7 проц на прошлой неделе на фоне опасения относительно засушливой погоды в США, которая может оказать пагубное влияние на урожай следующего года.
Это вновь привело к озабоченности инвесторов о том, что снижение производства может привести к снижению поставок зерновых. Фьючерсы на пшеницу взлетели до 2-годового максимума в августе, когда стало известно о введении эмбарго на зерновые в России из-за сильной засухи. С тех пор цены снизились на 17 проц.
Опасений относительно урожая в США отошли на второй план ввиду неопределенности вокруг результатов промежуточных выборов в США, а также решения ФРС в среду. Многие трейдеры решили не открывать новые позиции, чтобы посмотреть какое влияние данные события окажут на доллар США.
Тем временем, прогнозы погоды продолжают оказывать поддержку рынку зерновых. На Среднем Западе США продолжается засушливая погода, в то время как новые посевы пшеницы должны получить достаточно осадков перед наступлением холодов. Правительство США понизило качество урожая озимой пшеницы до 46 проц, что является самой низкой оценкой с 1991

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100244 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX