4 ноября 2010 Forex Club Рогова Ирина
USD
Наконец-то произошло то, чего все мы так долго ждали. Федрезерв объявил о своем решении в отношении монетарной политики. Вызвало ли это реакцию? Однозначно, да. Но вот только реакция оказалась весьма неоднозначной. Против евро доллар понес потери, а вот по отношению к йене смог укрепиться. Итак… Вопреки закономерности, что то, о чем много говорят, редко происходит, FOMC все же принял решение о возобновлении программы количественного смягчения. Комитет сообщил о расширении программы покупок активов на $600 млрд. до конца второго квартала 2011 года с целью продолжить стимулирование восстановления экономики, которое по-прежнему является "разочаровывающе медленным". Эти покупки вкупе с ранее обнародованной программой реинвестирования в целом составят около $800-$900 млрд. Это практически совпало с прогнозами. При этом, Федрезерв заявил о намерении "регулярных пересмотров объемов покупок". Такие комментарии свидетельствуют о неуверенности представителей Комитета в отношении правильности принятого решения и будут только усиливать нервозность в преддверии каждого последующего заседания. Хотя это не лишено логики. Ведь, как мы уже писали, покупка казначейских облигаций может привести к росту цен на сырье, что в будущем посеет семена ненужной инфляции и дестабилизации экономики (о последнем вчера заявил глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хениг). Вывод напрашивается только один: ясности пока не добавилось.
Но вернемся к экономическим отчетам. Надо сказать, они были достаточно оптимистичными и даже оказали доллару поддержку в краткосрочной перспективе. Индекс ISM в секторе услуг вырос до 54,3 против 53,2 в сентябре. Темпы роста показателя оказались максимальными за 3 месяца, что говорит о том, что, возможно, восстановление экономики вновь начинает набирать обороты. Компонент занятости вырос до 50.9, что, вкупе с неплохими данными ADP (создано 43 тыс. рабочих мест) позволяет строить позитивные прогнозы в отношении пятничного отчета по рынку труда. Производственные заказы увеличились на 2,1% против прогноза +1,7%.Это значит, что обрабатывающая промышленность остается одним из основных драйверов восстановления экономики и даже может стимулировать рост найма. Заказы на товары недлительного пользования выросли на 0,9%, заказы на товары длительного пользования были пересмотрены в сторону повышения до +3,5% с 3,3%.
Американский календарь на сегодняшний день не содержит значимых отчетов. Поэтому в фокусе рынка будут данные из еврозоны и Великобритании. Кроме того, на динамику валют могут оказать влияние отголоски вчерашнего решения ФРС. И, скорее всего, они вряд ли пойдут на пользу доллару.
EUR
Отсутствие экономических отчетов по еврозоне привело к тому, что евро весь день находился под влиянием внешних факторов. Ослабевал после позитивной статистики из США, рос на фоне решения ФРС.
Сегодня валюта продолжила укрепление, видимо, в попытке взять то, что не удалось отыграть у бакса вчера. Евро зафиксировался в паре с долларом выше уровня 1.4200. И ему даже не помешали не самые оптимистичные данные по деловой активности в сфере услуг. Окончательные данные (по всем регионам за исключением Германии) оказались несколько ниже предварительных значений, хотя показатель по-прежнему находится выше значения 50, свидетельствуя, что отрасль находится в состоянии роста.
Помимо этого у валюты сегодня будут и собственные поводы для треволнений. ЕЦБ объявит решение по монетарной политике, за чем последует традиционная пресс-конференция Трише. Скорее всего, Банк оставит ее без изменений. Не исключено, что ничего нового мы не услышим и о стратегии сворачивания монетарного стимулирования. Дело в том, что неспособность восстановить доверие к банкам региона, проблемы суверенного долга могут удержать представителей ЕЦБ от сворачивания программы монетарного стимулирования. Скорее всего, ничего нового мы не услышим и от Трише, который пока не станет раскрывать карты. Такая нерешительность в краткосрочной перспективе, возможно, и вызовет некоторое ослабление евро, но, наиболее вероятно, что это движение станет лишь коррекцией. Хотя, если намеки на стратегию выхода все же прозвучат, евро может продемонстрировать довольно активный рост и даже протестировать отметку 1.43.
GBP
Британец вчера получил краткосрочную поддержку со стороны собственных данных. PMI CIPS в сфере услуг вырос до 53,2 против 52,8 в сентябре. Хотя не так все гладко. Детали отчета отразили некоторую слабость, занятость снизилась, и ожидания были "сдержанными". Что касается реакции фунта на решение Федрезерва, то она была более неоднозначной, нежели у других оппонентов доллара.
Сегодня фунт смог укрепиться на фоне неожиданно сильных данных Halifax по ценам на жилье. В преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии, такие цифры, как бальзам на раны. Дело в том, что это позволяет предполагать, что изменений в монетарную политику внесено не будет (к этому их еще толкает и режим жесткой бюджетной экономии). Естественно, что отсутствие мер по дополнительному количественному смягчению со стороны МРС сделает фунт более привлекательным в глазах инвесторов по сравнению с долларом и может привести к его укреплению. Одной из целей роста может стать уровень 1.63.
JPY
Японские рынки вчера были закрыты в честь празднования Дня культуры. В течение дня йена понесла потери по отношению к доллару. Возможно, что инвесторы продавали ее на опасениях, что в ответ на решительные действия ФРС Банк Японии ответит не менее решительно. Ведь недаром заседание BOJ было перенесено на 4-5 ноября. И не исключено, что под давлением правительства страны, Банк предпримет какие-то шаги.
USDCHF
Цены приблизились к уровню поддержки 0.9700. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9660/50. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх разворачиваются и оба осциллятора. Все это позволяет предположить, что указанный уровень поддержки преодолен не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут фазу роста к отметке 0.9740. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящего движения. RSI наметил разворот в бычьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная стратегия- вне рынка. Продажи рассматривать ниже уровня поддержки 0.9690.
Support: 0.9700/0.9690, 0.9660/50, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9740, 0.9800, 0.9840, 0.9870, 0.9900, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
EURUSD
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4100 - 1.4140. В настоящий момент они начали движение к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4070 и, далее, 1.4030. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.6) полностью подтверждает высказанное ранее предположение. И OsMA, и SS, и RSI уверенно устремлены вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.4100.
Support: 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400.
Resistance: 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
GBPUSD
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.6075 - 1.6150. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что цены протестируют нижнюю его границу. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6030. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) направление индикаторов подтверждает предположение о возможности прорыва ценами нижней границы указанного диапазона и продолжении нисходящего движения. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены в медвежьем направлении.
На мой взгляд, в данном случае продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 1.6060. Хотя целесообразней пока оставаться вне рынка - до решения Банка Англии.
Support: 1.6100, 1.6060/50, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Наконец-то произошло то, чего все мы так долго ждали. Федрезерв объявил о своем решении в отношении монетарной политики. Вызвало ли это реакцию? Однозначно, да. Но вот только реакция оказалась весьма неоднозначной. Против евро доллар понес потери, а вот по отношению к йене смог укрепиться. Итак… Вопреки закономерности, что то, о чем много говорят, редко происходит, FOMC все же принял решение о возобновлении программы количественного смягчения. Комитет сообщил о расширении программы покупок активов на $600 млрд. до конца второго квартала 2011 года с целью продолжить стимулирование восстановления экономики, которое по-прежнему является "разочаровывающе медленным". Эти покупки вкупе с ранее обнародованной программой реинвестирования в целом составят около $800-$900 млрд. Это практически совпало с прогнозами. При этом, Федрезерв заявил о намерении "регулярных пересмотров объемов покупок". Такие комментарии свидетельствуют о неуверенности представителей Комитета в отношении правильности принятого решения и будут только усиливать нервозность в преддверии каждого последующего заседания. Хотя это не лишено логики. Ведь, как мы уже писали, покупка казначейских облигаций может привести к росту цен на сырье, что в будущем посеет семена ненужной инфляции и дестабилизации экономики (о последнем вчера заявил глава ФРБ Канзас-Сити Томас Хениг). Вывод напрашивается только один: ясности пока не добавилось.
Но вернемся к экономическим отчетам. Надо сказать, они были достаточно оптимистичными и даже оказали доллару поддержку в краткосрочной перспективе. Индекс ISM в секторе услуг вырос до 54,3 против 53,2 в сентябре. Темпы роста показателя оказались максимальными за 3 месяца, что говорит о том, что, возможно, восстановление экономики вновь начинает набирать обороты. Компонент занятости вырос до 50.9, что, вкупе с неплохими данными ADP (создано 43 тыс. рабочих мест) позволяет строить позитивные прогнозы в отношении пятничного отчета по рынку труда. Производственные заказы увеличились на 2,1% против прогноза +1,7%.Это значит, что обрабатывающая промышленность остается одним из основных драйверов восстановления экономики и даже может стимулировать рост найма. Заказы на товары недлительного пользования выросли на 0,9%, заказы на товары длительного пользования были пересмотрены в сторону повышения до +3,5% с 3,3%.
Американский календарь на сегодняшний день не содержит значимых отчетов. Поэтому в фокусе рынка будут данные из еврозоны и Великобритании. Кроме того, на динамику валют могут оказать влияние отголоски вчерашнего решения ФРС. И, скорее всего, они вряд ли пойдут на пользу доллару.
EUR
Отсутствие экономических отчетов по еврозоне привело к тому, что евро весь день находился под влиянием внешних факторов. Ослабевал после позитивной статистики из США, рос на фоне решения ФРС.
Сегодня валюта продолжила укрепление, видимо, в попытке взять то, что не удалось отыграть у бакса вчера. Евро зафиксировался в паре с долларом выше уровня 1.4200. И ему даже не помешали не самые оптимистичные данные по деловой активности в сфере услуг. Окончательные данные (по всем регионам за исключением Германии) оказались несколько ниже предварительных значений, хотя показатель по-прежнему находится выше значения 50, свидетельствуя, что отрасль находится в состоянии роста.
Помимо этого у валюты сегодня будут и собственные поводы для треволнений. ЕЦБ объявит решение по монетарной политике, за чем последует традиционная пресс-конференция Трише. Скорее всего, Банк оставит ее без изменений. Не исключено, что ничего нового мы не услышим и о стратегии сворачивания монетарного стимулирования. Дело в том, что неспособность восстановить доверие к банкам региона, проблемы суверенного долга могут удержать представителей ЕЦБ от сворачивания программы монетарного стимулирования. Скорее всего, ничего нового мы не услышим и от Трише, который пока не станет раскрывать карты. Такая нерешительность в краткосрочной перспективе, возможно, и вызовет некоторое ослабление евро, но, наиболее вероятно, что это движение станет лишь коррекцией. Хотя, если намеки на стратегию выхода все же прозвучат, евро может продемонстрировать довольно активный рост и даже протестировать отметку 1.43.
GBP
Британец вчера получил краткосрочную поддержку со стороны собственных данных. PMI CIPS в сфере услуг вырос до 53,2 против 52,8 в сентябре. Хотя не так все гладко. Детали отчета отразили некоторую слабость, занятость снизилась, и ожидания были "сдержанными". Что касается реакции фунта на решение Федрезерва, то она была более неоднозначной, нежели у других оппонентов доллара.
Сегодня фунт смог укрепиться на фоне неожиданно сильных данных Halifax по ценам на жилье. В преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии, такие цифры, как бальзам на раны. Дело в том, что это позволяет предполагать, что изменений в монетарную политику внесено не будет (к этому их еще толкает и режим жесткой бюджетной экономии). Естественно, что отсутствие мер по дополнительному количественному смягчению со стороны МРС сделает фунт более привлекательным в глазах инвесторов по сравнению с долларом и может привести к его укреплению. Одной из целей роста может стать уровень 1.63.
JPY
Японские рынки вчера были закрыты в честь празднования Дня культуры. В течение дня йена понесла потери по отношению к доллару. Возможно, что инвесторы продавали ее на опасениях, что в ответ на решительные действия ФРС Банк Японии ответит не менее решительно. Ведь недаром заседание BOJ было перенесено на 4-5 ноября. И не исключено, что под давлением правительства страны, Банк предпримет какие-то шаги.
USDJPY
Пара возвращается к уровню 80.70, но уже как к поддержке. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.30 и, далее, 80.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) и трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. В то же время, SS и RSI разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к уровню 81.00.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 80.70.
Support: 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены приблизились к уровню поддержки 0.9700. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9660/50. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. Вверх разворачиваются и оба осциллятора. Все это позволяет предположить, что указанный уровень поддержки преодолен не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут фазу роста к отметке 0.9740. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящего движения. RSI наметил разворот в бычьем направлении.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразная стратегия- вне рынка. Продажи рассматривать ниже уровня поддержки 0.9690.
Support: 0.9700/0.9690, 0.9660/50, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9740, 0.9800, 0.9840, 0.9870, 0.9900, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4100 - 1.4140. В настоящий момент они начали движение к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4070 и, далее, 1.4030. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. Ситуация на часовом графике (рис.6) полностью подтверждает высказанное ранее предположение. И OsMA, и SS, и RSI уверенно устремлены вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.4100.
Support: 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3930, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400.
Resistance: 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.6075 - 1.6150. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что цены протестируют нижнюю его границу. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6030. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.8) направление индикаторов подтверждает предположение о возможности прорыва ценами нижней границы указанного диапазона и продолжении нисходящего движения. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены в медвежьем направлении.
На мой взгляд, в данном случае продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 1.6060. Хотя целесообразней пока оставаться вне рынка - до решения Банка Англии.
Support: 1.6100, 1.6060/50, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter