Обзор рынков с акцентом на валюты


Новозеландский доллар торговался практически без изменений в среду, поскольку мировые инвесторы ждали результатов заседания Федеральной резервной системы США, которые стали известны позднее в течение дня Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался практически без изменений в среду, поскольку мировые инвесторы ждали результатов заседания Федеральной резервной системы США, которые стали известны позднее в течение дня.
Новозеландский доллар получил некоторую поддержку ранее в среду от Интернет-аукциона, проведенного Fonterra Co-Operative Group Ltd., в результате которого средние цены на цельное сухое молоко остались в целом без изменений.
По заявлению этой компании со штаб-квартирой в Окленде, которая является крупнейшим в мире экспортером молочной продукции, средняя цена продажи цельного сухого молока составила 3 495 долларов за тонну. На долю Fonterra приходится 40% мировой торговли молочными продуктами, при этом в экспорте товаров страны ее доля составляет почти четверть.
В целом, новозеландский доллар торговался лучше других валют по сравнению с предыдущим днем, но изменения были незначительными, учитывая общую нервозность перед заседанием ФРС.
В четверг выйдут данные по безработице в Новой Зеландии в 3-м квартале. Согласно прогнозу экономистов, уровень безработицы снизится до 6,7% против 6,8% во 2-м квартале.
Ожидается, что эти данные повлияют на рынок, поскольку его участники ищут ориентиры, которые подскажут, когда Резервный банк Новой Зеландии отойдет от выжидательной позиции и повысит процентную ставку.
РБНЗ на прошлой неделе оставил ключевую процентную ставку на уровне 3,00%, заявив при этом, что ставку в конечном итоге надо будет снова повышать. По мнению экономистов, у банка еще есть время до следующего года.
Неожиданное решение Резервного банка Австралии во вторник повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75% породило разговоры о повышении процентной ставки в Новой Зеландии
Судя по свопам, рынок ожидает, что в ближайшие 12 месяцев РБНЗ повысит процентную ставку примерно на 80 базисных пунктов, тогда как в начале прошлой недели ожидалось повышение на 50 базисных пунктов.

AUD



Австралийский доллар торговался с понижением большую часть сессии в среду на фоне более слабых, чем ожидалось, данных о разрешениях на строительство в Австралии в сентябре. При этом австралийская валюта оставалась чуть ниже паритета с долларом США в преддверии решения Федеральной резервной системы.
Во вторник Резервный банк Австралии спровоцировал рост австралийского доллара в конце сессии, который продолжился и далее в течение мирового дня. В рамках этого укрепления австралийская валюта достигла самого высокого уровня против доллара США с момента введения плавающего курса в 1983 году. Во вторник пара австралийский доллар/доллар США достигла максимума на уровне 1,0022.
Тем не менее, этот рост застопорилс в среду на фоне резкого сокращения числа разрешений на строительство в Австралии в сентябре, которые оказались на самом низком уровне с июня 2009 года. Согласно данным Австралийского бюро статистики, общее число разрешений на строительство жилья в Австралии с учетом коррекции на сезонные колебания в сентябре упало на 6,6% по сравнению с августом.
Согласно среднему прогнозу экономистов, общее число разрешений на строительство жилья должно было вырасти на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем.
Тем не менее, трейдеры и стратеги-аналитики не считают, что негативное влияние этих данных на австралийскую валюту будет продолжительным, учитывая перспективу второго этапа количественного смягчения Федеральной резервной системы США в среду и другие потенциально благоприятные для австралийского доллара признаки.
Объемы торгов в среду были особенно низкими, поскольку все внимание было сфокусировано на объявлении ФРС в конце двухдневного заседания том, сколько точно средств она потратит на покупку долгосрочных казначейских облигаций США.

USD

Доллар США в среду снизился против других основных валют, тогда как Федеральная резервная система США объявила о новой программе покупок активов для стимулирования медленно растущей экономики США.
Доллар США резко упал в условиях крайне волатильных торгов сразу после оглашения заявления ФРС, но вскоре восстановил большую часть утраченных позиций и торговался лишь с небольшим понижением. Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины валют, снизился примерно на 0,3%.
Инвесторы ожидали покупок казначейских облигаций примерно на 500 млрд долларов в течение пяти-шести месяцев. ФРС объявила о покупках на сумму 600 млрд долларов в течение 8 месяцев. Таким образом, она не разочаровала ожидания инвесторов, что могло бы привести к сильному росту доллара, и не прибегла к масштабной кампании покупки облигаций в стиле "шок и трепет", которая бы привела к резкому, устойчивому росту доллара.
Когда рынок ознакомился с деталями, доллар восстановил позиции после первоначального резкого падения. Американская валюта, в частности, восстановилась с рекордного минимума против австралийского доллара, который вырос до 1,0039 доллара США непосредственно после публикации заявления, но затем упал и торговался с понижением против уровня закрытия вторника, когда доллар США продемонстрировал широкомасштабное восстановление.
Хотя доллар восстановился после наблюдавшегося сперва резкого снижения против других основных валют, мягкая позиция ФРС, вероятно, поставит американскую валюту на путь снижения в долгосрочной перспективе.
Восстановление мировой экономики продолжается, несмотря на то, что вклад в восстановление со стороны США снизился. Тем не менее, в среду в США были опубликованы более благоприятные, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест в частном секторе, производственным заказам, а также индикатор активности в сфере услуг.
Смягчение политики ФРС наблюдается в контексте более сильных американских и мировых данных, которые продолжат демонстрировать расхождение между политикой США и политикой более сильных стран, таких как Австралия, и развивающихся странах Азии и Латинской Америки.
Инвесторы, скорее всего, будут использовать доллар для финансирования покупок более рискованных высокодоходных валют.
Так называемое количественное смягчение снижает долгосрочные процентные ставки и расширяет временные рамки для нормализации денежно-кредитной политики. Все это оказывает давление на доллар США.
Хотя доллар упал против других основных валют, он смог удержать значительные позиции против иены. Рост американской валюты наблюдался на фоне более благоприятных, чем ожидалось данных США.
Уверенный рост доллара против иены заставил некоторых наблюдателей думать, что японские власти провели интервенцию на валютные рынки для ограничения наблюдавшегося в последнее время роста иены. Однако аналитики говорят, что признаков интервенции не было.
В четверг и пятницу Банк Японии проведет заседание, чтобы обсудить политику. Первоначально заседание планировалось на 15-16 ноября, но центральный банк Японии перенес дату заседания. Многие аналитики связывают это с желанием банка быть готовым принять ответные меры на снижение доллара после на фоне заявления ФРС.
Европейский центральный банк и Банк Англии также проведут свои заседания в четверг. Ожидается, что ни один из этих банков не изменит свою процентную ставку.


CAD

Канадский доллар в среду закрылся с небольшим повышением, достигнув самого высокого уровня более чем за две недели после волатильных торгов вслед за оглашением решения Федеральной резервной системы США запустить еще одну программу количественного смягчения.
Ход торгов в среду приблизил канадскую валюту к паритету с долларом США. Канадский доллар ненадолго превысил этот уровень в середине октября, но не смог удержать завоеванные позиции.
Пара доллар США/канадский доллар выросла до района 1,0115 незадолго до того, ФРС объявила, что осуществит дополнительные покупки казначейских облигаций США на сумму 600 млрд долларов США, при этом в месяц будет куплено облигаций примерно на 75 млрд долларов.
Сперва пара упала на фоне этих новостей, восстановилась и достигла сессионного максимума 1,0155, а затем снова сдвинулась вниз, так как акции и другие рискованные активы начали укрепляться.
Решение ФРС контрастирует с денежно-кредитной политикой в Канаде. Банк Канады ранее в этом году повысил свою ключевую процентную ставку в общем на 75 базисных пунктов, доведя ее до 1,00% в попытке нивелировать стимулирование и нормализовать условия.
Хотя Банк Канады в прошлом месяце приостановил цикл ужесточения политики, позиция банка относительно денежно-кредитной политики все еще намного более агрессивная, чем позиция ФРС.
Канадский доллар торговался с понижением против евро и австралийского доллара, но с повышением против японской иены.
Тесная экономическая связь Канады с США способствовала снижению чувствительных к риску валют.
По словам некоторых наблюдателей за рынком, заявление ФРС в действительности имеет негативные последствия для экономики США и следовательно, для экономики Канады.
Тем не менее, канадский доллар вполне может достигнуть уровня паритета с долларом США, особенно если данные по занятости США за октябрь, которые выйдут в пятницу, не оправдают ожиданий

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США выросли после промежуточных выборов в США и заявления Федеральной резервной системы США о том, что она приобретет казначейские облигации США на сумму 600 млрд долларов для поддержания американской экономики.
DJIA вырос на 26,41 пункта, или на 0,24 проц, и закрылся на уровне 11215,13 после волатильных торгов во второй половине дня. Standard & Poor's 500 прибавил 4,39 пункта, или 0,37 проц, и закрылся на уровне 1197,96, тогда как индекс Nasdaq Composite по итогам торгов вырос на 6,75 пункта, или на 0,27 проц, до 2540,27.
Акции BlackRock упали на 4,3 проц, после того как Bank of America заявил о том, что продаст, по меньшей мере, минимум 34,5 млн своих акций, а PNC Financial Services Group – вплоть до 7,5 млн акций. Bank of America также может продать еще 6,3 млн акций BlackRock, воспользовавшись опционом доразмещения. Акции PNC подорожали на 2,2 проц, акции Bank of America – на 1,1 проц. Акции KKR выросли на 0,4 проц, несмотря на то, что прибыль в 3-м квартале упала на 61 проц.
Акции некоторых автопроизводителей показывали хорошую динамику после сообщений значительном росте продаж новых автомобилей на фоне повышения покупок американскими потребителями. Акции Ford Motor выросли на 5,2 проц после сообщений о росте продаж на 19 проц в октябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
В среду ФРС заявила, что будет придерживаться текущей политики и приобретет казначейские ценные бумаги на сумму в размере 600 млрд долларов в следующие восемь месяцев, осуществляя покупки на сумму около 75 млрд долларов каждый месяц.
ФРС также сообщила, что будет также "регулярно пересматривать темпы покупок ценных бумаг и общий объем программы покупок активов" по мере поступления экономических данных.
Ожидания смягчения со стороны ФРС помогли подогреть двухмесячный рост акций на фондовом рынке. Действия ФРС в целом соответствовали ожиданиям участников рынка, сведя на нет мысли о том, что центральный банк будет действовать более осторожно.
В среду экономические данные показали умеренные признаки улучшения. Число рабочих мест в частном секторе выросло в октябре на 43 000, превысив консенсус-прогноз, предполагавший рост на 22 000. Производственные заказы в США в сентябре выросли более значительно, чем ожидалось, на 2,1 проц, при этом рост одного из главных двигателей экономики наблюдался третий месяц подряд.
Между тем, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственного сектора в октябре составил 54,3 против 53,2 в сентябре, превысив консенсус-прогноз, согласно которому он должен был составить 53,5

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Цены на нефть в среду выросли и достигли нового шестимесячного максимума на фоне оглашения ожидаемого решения Федеральной резервной системы о стимулировании экономики. Кроме того, опубликованные ранее данные свидетельствовали о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов топлива в США.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 79 центов, или на 0,9 проц, до 84,69 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии фьючерсы выросли до 85,36 доллара за баррель. За неделю фьючерсы подорожали на 4 проц. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 97 центов до 86,38 доллара за баррель.
ФРС в среду объявила о новой программе покупок казначейских облигаций США для того, чтобы помочь экономике США, которая все еще сталкивается с трудностями. После своего двухдневного заседания центральный банк США заявил, что приобретет государственные облигации на сумму 600 млрд долларов в следующие восемь месяцев.
Хотя объем покупок облигаций ФРС немного превзошел ожидания относительно стимула в размере примерно 500 млрд долларов, эти меры ожидались на финансовых рынках в течение нескольких недель.
С конца августа цены на нефть выросли более чем на 17 проц, так как инвесторы ставили на то, что меры ФРС помогут поддержать замедляющийся экономический рост. Ожидания относительно покупок казначейских облигаций США со стороны ФРС также оказали давление на доллар. Это способствовало росту цен на нефть выше 80 долларов за баррель в последние недели, так как инвесторы покупали физические активы, такие как сырьевые товары.
Покупая казначейские облигации США или другие активы, ФРС в действительности вливает деньги в экономику в надежде, что таким образом она стимулирует экономический рост, предоставив банкам больше наличности для кредитования компаний.
В среду фьючерсы на нефть достигли самого высокого с мая внутридневного уровня для контракта с ближайшим сроком истечения. Это произошло после того, как отчет Министерства энергетики США показал сокращение запасов бензина на 2 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, на 3,6 млн баррелей.
Запасы нефти, тем не менее, выросли на 2 млн баррелей. Аналитики ожидали менее значительного снижения запасов бензина и дистиллятов. Согласно прогнозу, запасы нефти должны были вырасти на 800 000 баррелей

Обзор рынков с акцентом на валюты



Золото

Цены на золото в среду колебались после завершения очной сессии, так как настроения инвесторов были нестабильными после того, как Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США объявил об ожидаемой программе покупок казначейских облигаций США.
Комитет объявил о своих планах приобрести долгосрочных казначейских облигаций на сумму 600 млрд долларов к первому кварталу 2011 года, покупая облигации на cумму 75 млрд долларов каждый месяц. Комитет также будет удерживать краткосрочные процентные ставки около нуля в течение "длительного периода времени". Комитет отметил медленные темпы восстановления и высокую безработицу, а также низкую базовую инфляцию.
Эти новости вызвали сильные колебания котировок фьючерсов на золото около уровня закрытия. Затем фьючерсы вернули утраченные ранее позиции.
Цены на золото должны значительно вырасти на фоне стимулирования со стороны ФРС, говорит на рынке. Больший баланс ФРС окажет давление на доверие участников рынка к экономической политике в США, тогда как рост инфляции и инфляционные ожидания заставят большее количество инвесторов искать убежище в золоте. Более того, эта программа предполагает, что процентные ставки будут оставаться около нуля в течение некоторого времени, что сделает приносящие доход активы, такие как облигации, менее привлекательными по сравнению с золотом.
Цены на золото выросли до рекордного уровня закрытия 1377,60 доллара за унцию 14 октября ввиду ожиданий так называемого количественного смягчения участниками рынка, так как трейдеры покупали золото для хеджирования против валютного и инфляционного риска.
Ранее в среду ряд позитивных экономических данных вызвали волнения на рынке золота, так как инвесторы опасались, что ожидания относительно стимула ФРС были чрезмерными.
По итогам сессии на COMEX котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото снизились на 19,30 доллара, или на 1,4%, до 1337,60 доллара за тройскую унцию.
Фьючерсы торговались почти без изменений на открытии торгов, но продемонстрировали резкое падение на 25 долларов за 30 минут после того, как данные Министерства торговли США показали, что производственные заказы в сентябре выросли на 2,1% до 420,02 млрд долларов. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,6%.
Помимо этого, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы Института управления поставками в октябре вырос до 54,3 против 53,2 в сентябре. Ожидалось, что индекс составит 53,5.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0050, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0160, 1.0385, 1.0680

Валютная пара USD/CAD вновь нацелилась на уровень паритета против доллара США. Прорыв уровня поддержки в районе 1.0050-1.0075 приведет к дальнейшему снижению до 0.9980. Однако, на данный момент наблюдается сильная волатильность. Если данный уровень устоит, то ожидаем отскок вверх.
Если USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0160, то краткосрочный взгляд на валютную пару станет нейтральным. Далее, прорыв 1.0385 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. В пользу этого говорит дивергенция на MACD и RSI на 4-х часовом графике.
В среднесрочной перспективе, вероятно, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD долгосрочный взгляд

Валютная пара AUD/USD продолжает обновлять исторические максимумы. Как указывалось ранее, прорыв уровня сопротивления 1.00 нацелил валютную пару на 1.05.
Ранее на недельном графике AUD/USD сформировала бычью комбинацию свечей Bullish Engulfing, которая является сигналом к восходящему движению.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась на восходящем тренде при отскоке от уровня поддержки 0.8066, а также уровня коррекции Фибоначчи 38.2 , где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9394. Однако, приблизившись к 0.8066, она совершила разворот.
Тот факт, что AUD/USD успешно пробила отметку 0.8855 означает, что данная точка зрения верна.
С другой стороны, следует закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.9400, поскольку это приведет к снижению до 0.8765.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP торгуется с небольшим повышением после мощного падения от уровня коррекции Фибоначчи 50.0. К тому же, по итогам прошлой недели EUR/GBP образовала медвежью комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде. Прорыв уровня поддержки 0.8535 будет означать, что данная точка зрения верна. В этом случае стоит ожидать снижения до 0.7750.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная свеча образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

На 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к нисходящему движению.
Прорыв отметки 1.5627 и уровня коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать снижения до 1.5541 с последующей целью на 1.5127.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких дней после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.51. Однако, приблизившись к 1.5964, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.5825, поскольку прорыв данной отметки нацелит GBP/CHF на 1.5964

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою закрылись с повышением в среду на фоне признаков роста спроса и снижения доллара США.
По итогам торгов на CBOT ноябрьский контракт сои вырос на 3 3/4 цента, или 0.3 проц, до 12.27 1/2 долл/бушель. Фьючерсы с поставкой в январе закрылись с ростом на 3 1/2 цента, или 0.3 проц, до 12.37 1/2 долл/бушель.
В начале очной сессии котировки фьючерсов на сою совершили откат, но резкое падение цен на золото потянуло за собой все зерновые рынки. Волатильность наблюдалась до конца сессии, когда доллар США резко упал, что предоставило возможность для покупок.
Фьючерсы на сою выросли, т.к. рынок вернулся к фундаментальным факторам: внутренний и внешний спрос продолжает расти, что приводит к росту цен.
Неопределенность относительно урожая следующего года вместе с ожидаем более сильного спроса нивелирует прогнозы о рекордном производстве в США в этом году, поэтому снижение цен воспринимается как возможность для покупок.
К тому же, решение ФРС о вливании 600 млрд в экономику страны является негативным фактором для доллара США, что должно поддержать товарные рынки в долгосрочной перспективе.
На рынке говорят, что надвигающаяся неопределенность относительно снижения урожая сои в Южной Америке после поздних посадок и засушливой погоды также является потенциальным сигналом для “быков”.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор меди

Нервозность на рынке меди в преддверии исхода заседания ФРС привела к масштабным распродажам в среду. Трейдеры закрывали длинные позиции накануне объявления решения ФРС об объемах второго раунда количественного смягчения.
По итогам торгов на COMEX декабрьский контракт меди снизился на 5.05 центов, или 1.3 проц, до 3.7885 долл/фунт.
Ожидания рынка относительно дополнительного вливания огромных сумм в экономику страны привело к росту котировок на медь в последнее время. При этом металл обновил 27-месячный максимум на фоне ослабления доллара США. Снижение доллара делает медь более дешевой для инвесторов, использующих другие валюты.
Однако, последние экономические данные из США превзошли ожидания аналитиков, что привело к снижению ожиданий более агрессивных мер ФРС, что, в свою очередь, негативно отразилось бы на инвестициях в медь в краткосрочной перспективе. Такая неопределенность и привела к закрытию части позиций в среду.
Рост доллара США до начала очной сессии также стал одной из причин снижения котировок на медь.
Тем временем, запасы металла на LME упали на 875 тонн до 366 075 тонн в среду, На COMEX запасы снизились на 87 тонн до 75 013 тонн.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100369 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео