Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Золото преодолело вчера очередную круглую отметку, поднявшись выше $1400 за унцию, палладий поднялся выше $700. Доверие к валютам все больше подрывается, и резкая негативная реакция со стороны представителей крупнейших стран (Китай, Германия, Россия) на последние инициативы ФРС США — наглядное подтверждение тому, что мировая валютная система разбалансирована и требует полной перестройки Золото преодолело вчера очередную круглую отметку, поднявшись выше $1400 за унцию, палладий поднялся выше $700. Доверие к валютам все больше подрывается, и резкая негативная реакция со стороны представителей крупнейших стран (Китай, Германия, Россия) на последние инициативы ФРС США — наглядное подтверждение тому, что мировая валютная система разбалансирована и требует полной перестройки. Заявление главы Всемирного банка о том, что в новой мировой финансовой системе должно использоваться золото — только подстегивает интерес инвесторов к покупкам драгметаллов.

На российском рынке акций поучаствовать в росте стоимости драгоценных металлов можно через покупку акций Полюс Золото, Полиметалла или ГМК Норникель. Нашими фаворитами из этой «тройки» являются акции Полюс Золото с расчетным ценовым уровнем 2100 руб. и бумаги ГМК Норникель с таргетом чуть выше 7000 руб. Динамика котировок акций данных компаний в ходе вчерашних торгов показала сохранющийся интерес инвесторов к данной теме. Акции обеих компаний завершили торговую сессию на ММВБ практически на максимумах, а депозитарные расписки Полюс Золото в лондоне были одними из немногих из российских «фишек», которые продолжили расти и после возвращения с праздников отечественных игроков.

Мы продолжаем рассчитывать на небольшую «просадку» на нашем рынке. По крайней мере, на закрытие вчерашнего гэпа по Индексу ММВБ. Но и в случае усиления коррекционных настроений на фондовых площадках в ближайшее время ожидаем, что акции производителей драгметаллов вновь проявят себя в качестве «защитных» инструментов.

Основные новости:
— Чистая прибыль Газпрома в 1 пол. 2010 г по МСФО составила 495 млрд руб. (+47%)
— Газпром ожидает роста экспортной цены газа в 4 кв. 2010 г до $327 за 1000 куб м
— НОВАТЭК покупает контрольный пакет акций Сибнефтегаза
— Северсталь может выплатить промежуточные дивиденды, предполагаемая дата закрытия реестра – 12 ноября
— Трейдер Уралкалия повышает цены на хлористый калий для Ю-В Азии и Бразилии на 7%
— Каспийские месторождения ЛУКОЙЛа получили льготы по экспотной пошлине

ВТБ
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Образованное в начале торгов 08.11окно может быть закрыто в ближайшие 1–2 дня, что соответствует формированию 2-й локальной вершины. Ключевые уровни. 10.66 коп. — текущая цена 10. 50 коп. – уровень предыдущего максимума 9.20 коп. – текущая поддержка 8.40 коп. – проторгованная поддержка 8.00 коп. – психологически важный уровень

Газпром
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Подсок в начале торгов 08.11 привел к образованию очень большого окна, и можно ожидать его закрытие в ближайшие 1–2 дня. Ключевые уровни. 185.22 рубля – максимум 16.04 177 рублей — сопротивление последних месяцев 174.20 рублей — текущая цена 170 рублей – текущая поддержка 165 рублей – поддержка 155 рублей – поддержка 3-х последних месяцев

ГМК Норильский никель
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Формируемые расхождения по MACD и RSI в сочетании с наличием окна от 08.11 говорят в пользу возможности снижения, однако этому препятствует сильный спрос, способный удержать цену на текущих уровнях. Ключевые уровни. 5870.03 рублей — текущая цена 5000 рублей – поддержка текущая 4800 рублей – поддержка 3-х последних месяцев 4323.10 рубля – минимум 2010 года.

Лукойл
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Подскок с образованием окна от 08.11 привел к отклонению, но не слому коррекции к снижению с уровня в 1820 рублей, и по-прежнему укладывается в рамки формирования разворота чуть выше отметки в 1750 рублей. Ключевые уровни. 1991 рубль – максимум 2009 года. 1866 рублей — сопротивление на окне от 26.10.2009 года. 1826.7 рубль – максимум 15.10 1772.00 рублей — текущая цена 1700 рубля – поддержка текущая 1550 рублей – поддержка 01.07 1400.01 рубля – минимум 2010 года.

Роснефть
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Движение в ходе торгов 08.11 не вышло за рамки модели клин, которая находится в заключительной стадии, и выход из которой вниз. В ближайшее время следует ожидать закрытие окна от 08.11. Ключевые уровни. 232 рубля — максимум 03.06 223 рубля – максимум 16.06 220.93 рублей — текущая цена 200.00 рублей – ближайшая поддержка 194.50 рублей – проторгованная поддержка 182.74 рубля – минимум 2010 года.

Сбербанк
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

В ходе торгов 08.11 была закрыта большая часть окна, образованного в начале торгов, что укладывается в рамки формирования 2-й локальной вершины в районе отметки в 103.5 рубля. Ключевые уровни. 113.05 рубля — максимум 2007 года 103.95 рубля — текущая цена 92.00 рублей – текущая поддержка 80 рублей – проторгованная поддержка 71.5 рубля – минимум 02.07 63.81 рубля – минимум 2010 года.

Сбербанк прив.
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Развитие ситуации укладывается рамки формирования 2-й локальной вершины в районе отметки в 72.25 рубля. В ближайшее время следует ожидать окончательное закрытие окна от 08.11. Ключевые уровни. 76.80 рубля – максимум 22.12.2009 г. 74.60 рубля – максимум 2010 года. 72.25 рубля – текущее сопротивление 71.27 рубля — текущая цена 62.00 рубля – текущая поддержка 51.63 рубля – минимум 01.07 50.34 рубля – минимум 2010 года.

Сургутнефтегаз
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Формирование черной свечи в ходе торгов 08.11, и почти полное закрытие утреннего (08.11) окна укладывается в рамки формирования очередной локальной вершины в районе отметки в 31 рубль. Ключевые уровни. 33.77 рубля – максимум 2010 года. 31.45 рубля — максимум 02.08 30.62 рубля — текущая цена 29.5 рубля – текущая поддержка 28.00 рублей – проторгованная поддержка 26.51 рубля – минимум 01.07. 24.61 рубля – минимум 25.05.

Индекс ММВБ
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Сформированная своеобразная свеча после образованного утром 08.11 окна говорит в пользу возможности образования разворотной формации и закрытия окна. Ключевые уровни. 1577.90 пункта – максимум 2010 года. 1568.26 пункта — текущее значение 1400 пунктов – проторгованная поддержка 1319.79 пункта – минимум 20.07 1253.52 пункта – минимум 01.07 1197.39 пункта – минимум 2010 года.

Индекс DJIA
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Появление еще одной небольшой черной свечи в ходе торгов 08.11 увеличило шансы на дальнейшее снижение. Ключевые уровни. 11406.84 пункта — текущее значение 11258.01 – предыдущий максимум 11200 пунктов – проторгованный уровень 10000 пунктов – значимый уровень поддержки 9614.32 пункта – минимум 2010 года.

Индекс SnP500
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Некоторое снижение от максимумов предыдущего дня и появление небольшой свечи говорит в пользу остановки роста, и повысило шансы на снижение к пройденному уровню в 1200 пунктов. Ключевые уровни. 1223.25 пункта — текущее значение 1200 пунктов – значимый уровень поддержки 1100 пунктов – поддержка 1010.91 пункта – минимум 2010 года.

Нефть Brent (фьючерс на 15.12.2010 г.)
Драгметаллы штурмуют новые максимумы

Появление очередной свечи в ходе торгов 08.11, без обновления предыдущих максимумов свидетельствует о возможности разворота и снижения с целью в 86 долларов. Ключевые уровни. 91.94 $ /баррель – максимум 2010 года. 88.30 $ /баррель — текущее значение 80 $ /баррель – текущая поддержка 76.0 $ — текущая поддержка 71.5 $ /баррель – минимум от 06.07 70.41 $ /баррель – минимум 2010 года.

Источник http://onlinebroker.ru/ http://www.onlinebroker.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100603 обязательна
Условия использования материалов