Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с понижением в понедельник на фоне дальнейшего ослабления евро и опасений относительно ситуации с выращиванием киви в Новой Зеландии Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с понижением в понедельник на фоне дальнейшего ослабления евро и опасений относительно ситуации с выращиванием киви в Новой Зеландии.
Новозеландский доллар снижается, так как евро ослаблен на фоне опасений относительно суверенного долга еврозоны, особенно Ирландии, что способствовало широкомасштабным покупкам доллара США.
Новозеландский доллар также снижается в связи с опасениями относительно того, что в Новую Зеландию было занесено заболевание, поражающее киви.
Управление, отвечающее на биологическую безопасность страны, заявило о том, что оно расследует сообщение о симптомах этого заболевания в одном из садов Норт-Айленда. Результаты исследований будут известны в среду.
Это ослабило новозеландский доллар против австралийского доллара, причем новозеландская валюта будет продолжать торговаться около этих минимумов, пока не поступят какие-либо новости.
Участники рынка говорят, что инвесторов, вероятно, не впечатлили результаты последнего опроса, свидетельствовавшие о том, что средняя стоимость недвижимости в Новой Зеландии выросла в октябре на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а это указывает на низкие темпы роста.
В своем еженедельном отчете эксперты Westpac отметили, что они по-прежнему позитивно оценивают перспективы новозеландского доллара против доллара США, но предупредили о том, что "этот 10-дневный рост становится чрезмерным".
В целом, новозеландские экономические данные улучшились в течение последних трех недель, что помогло новозеландскому доллару торговаться лучше других основных валют, и количественное смягчение со стороны США особенно позитивно сказалось на сырьевых валютах, но необходима коррекция, когда рынок приближается к территории перекупленности.

AUD

Австралийский доллар торговался с понижением в понедельник, так как внимание инвесторов переключилось на проблемы европейского суверенного долга.
По словам трейдеров, теперь, когда заседание ФРС уже позади, снова вернулись сомнения в отношении налогово-бюджетной политики таких стран, как Греция, Ирландия и Португалия.
Напряжение определенно нарастает, увеличивая спрэды по кредитам и подрывая доверие к евро и австралийскому доллару.
Перед началом европейской сессии евро выглядил особенно уязвимым, при этом поддержка для пары евро/доллар США, которая была расположена на 1,3930, многими рассматривалась как "точка разворота".
Ожидающиеся в четверг данные по занятости в Австралии в октябре привлекут интерес рынка. Хотя у Резервного банка Австралии есть основания занимать выжидательную позицию до 2011 года, в последние месяцы он демонстрирует привычку преподносить сюрпризы финансовому рынку, поэтому повышение процентной ставки в декабре также нельзя полностью исключать.
Согласно прогнозу экономистов, безработица в октябре должна остаться без изменений по сравнению с сентябрем - на уровне 5,1%, а число рабочих мест увеличиться на 20 000 по сравнению с предыдущим месяцем.

EUR



Евро снизился против доллара США и японской иены на торгах в понедельник, поскольку инвесторы снова обратили пристальное внимание на периферийные страны еврозоны, особенно на Ирландию.
Многие инвесторы сокращали агрессивные длинные позиции по единой европейской валюте ввиду долговых проблем Ирландии, Португалии и Испании. Стоимость страхования суверенного долга этих стран на случай дефолта выросла до начала текущей сессии.
Евро снизился на 0,7% против доллара США, причем на торгах в Нью-Йорке он вернул себе часть утраченных ранее позиций. Против иены евро тоже снизился на 0,7%.
Опасения относительно еврозоны снова дали о себе знать, поскольку на рынке закончился период оценки и реагирования на план количественного смягчения Федеральной резервной системы, который был представлен в прошлую среду.
Стоимость кредитно-дефолтных свопов по ирландским, португальским и испанским суверенным долговым обязательствам выросла в понедельник. Годовая стоимость страхования ирландских долговых обязательств на сумму 10 млн евро сроком на пять лет выросла на 17 000 евро до 606 000 евро, португальских долговых обязательств – на 11 000 до 460 000, а испанских – на 12 000 до 260 000. Долговой риск и скрывающаяся за ним налогово-бюджетная неопределенность стран на географической периферии еврозоны контрастирует с экономической силой центральных для блока стран, таких как Германия и Франция.
Если не считать Грецию, то среди членов еврозоны страх дефолта по долгам сильнее всего в Ирландии, что может повредить этой стране в долгосрочной перспективе.
Стоимость страхования суверенного долга Греции снизилась после победы правящей партии социалистов на местных выборах в большей части 13 избирательных регионов. Благодаря этой победе появилась некоторая уверенность в нынешнем правительстве Греции, которое реализует меры строгой экономии.
Помимо роста CDS, опасения относительно Ирландии, как отмечают аналитики, также повысила неопределенность по поводу прохождения через парламент предложенного бюджета на 2011 год, который предполагает сокращение расходов и внедрение новых налогов еще на 6 млрд евро.
Понедельник был отмечен более широкомасштабным оттоком средств из рискованных активов после недель продаж американской валюты, основанных на ожидавшемся плане стимулирования ФРС, который призван наводнить американскую экономику долларами. Сделанное ФРС в прошлую среду объявление положило конец неделям спекуляции на тему количественного смягчения, в результате чего этому вопросу больше не уделялось пристальное внимание.


CAD

Канадский доллар торговался с небольшим понижением в понедельник в конце североамериканской сессии на фоне продолжившегося широкомасштабного укрепления доллара США на валютных рынках.
После того как в пятницу он впервые за три недели преодолел уровень паритета против американкой валюты, канадский доллар не сумел продемонстрировать решительного прорыва.
Поскольку в первые два дня недели никаких данных первостепенной значимости не ожидается, канадский доллар остается во власти общей динамики доллара США.
Канадский доллар в понедельник все же торговался лучше евро, который стал жертвой возобновившихся опасений по поводу проблем с суверенными долгами периферийных экономик еврозоны, в особенности Ирландии.
Рынок в целом продолжает осмысливать последствия очередного раунда количественного смягчения, о котором на прошлой неделе объявила ФРС.
Новости о том, что число закладок домов в Канаде в октябре оказалось гораздо слабее ожиданий аналитиков, снизившись на 9,2%, ненадолго оказали давление на канадскую валюту, но какого-либо устойчивого влияния не наблюдалось.
Число закладок составило в октябре 167 900 против 185 000 в сентябре, по пересмотренным данным. Аналитики ожидали, что число закладок в октябре составит 182 000.
Канадский календарь на вторник также будет незагруженным. Запланирована лишь публикация индекса цен на жилье за сентябрь.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США снизились в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу суверенных долгов европейских стран, которые послужили причиной фиксации прибыли после мощного роста на прошлой неделе.
Dow Jones Industrial Average понизился по итогам торгов на 37,24 пункта, или на 0,33 проц, до 11406,84 пункта, прервав шестидневную серию роста. Nasdaq Composite повысился на 1,07 пункта, или на 0,04 проц, до 2580,05 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 2,60 пункта, или на 0,21 проц, до 1223,25 пункта, завершив пятидневный рост.
Акции Travelers подешевели на 86 центов, или на 1,50 проц, до 56,58 доллара. Котировки акций Verizon Communications снизились на 26 центов, или на 0,8 проц, до 33,17 доллара.
Акции Yahoo подорожали на 18 центов, или на 1,1 проц, до 16,44 доллара. Wall Street Journal сообщила о том, что AOL наняла консультантов для анализа стратегических альтернатив, одной из которых выступает выдвижение предложения в адрес Yahoo. Акции AOL выросли в цене на 1,18 доллара, или на 4,7 проц, до 26,10 доллара.
Инвесторы взяли паузу в понедельник, и рынок осмысливал показанный Dow на прошлой неделе рост на 2,9 проц, в результате которого индекс достиг максимумов, последний раз наблюдавшихся до краха Lehman Brothers в сентябре 2008 года. По сравнению с уровнем конца августа индекс вырос примерно на 14 проц, причем этот рост был по большей части стимулирован ожиданиями того, что Республиканская партия выиграет большинство в палате представителей на прошлой неделе, а также обещанием Федеральной резервной системы вкачать больше денег в экономику.
Сейчас, однако, инвесторы задаются вопросом о том, не был ли чрезмерным учет рынком выборов и стимула, который на Уолл-стрит прозвали "количественным смягчением-2". Между тем всплыли опасения по поводу долговой ситуации в Ирландии, Португалии и Испании. В условиях ослабления евро доллар укрепился.
Трейдеры внимательно следили за валютным рынком после того, как президент США Б. Обама присоединил свой голос к хору американских политиков и экономистов, призывающих Германию и Китай сократить положительное сальдо внешнеторгового баланса и рассчитывающих добиться того, чтобы Китай позволил юаню вырасти. 
Глава ЕЦБ Ж.-К. Трише попытался в понедельник смягчить накал страстей вокруг валютных рынков, отвергнув предположения о том, что мировые державы умышленно ослабляют свои валюты. По его мнению, центробанки всего мира "объединяет цель" сдерживания инфляционных ожиданий, несмотря на многочисленные трудности, с которыми встречаются различные страны.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Цены на сырую нефть немного выросли в понедельник после достижения нового 2-летнего максимума, однако рост был ограничен укреплением доллара.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 21 цент до 87,06 доллара за баррель, снизившись с внутридневного максимума 87,49 доллара. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 34 цента, или на 0,4%, до 88,45 доллара за баррель.
Цены на нефть колебались в узком диапазоне. Укрепление доллара сначала привело к снижению цен, однако нефть сменила направление, когда доллар отступил с внутридневных максимумов. Укреплению доллара против других валют поспособствовали опасения по поводу финансовой слабости экономик еврозоны.
Цены на нефть часто колеблются в направлении, противоположном направлению доллара, хотя в понедельник они нарушили эту тенденцию. Наблюдающееся на протяжении последних нескольких месяцев неуклонное снижение доллара стало одной из главных причин роста цен на нефть в сторону 90 долларов за баррель. Более слабый доллар снижает стоимость нефти в иностранных валютах.
В понедельник трейдеры на рынке нефти не получили никаких важных макроэкономических данных. В среду выйдут данные по числу заявок на пособие по безработице. На этот же день запланирован выход данных Министерства энергетики по запасам нефти за неделю 30 октября – 5 ноября. Во вторник свои данные по запасам опубликует Американский институт нефти.
Высокие уровни запасов в последнее время помогали сдерживать повышение цен на нефть, даже несмотря на то, что цены на другие сырьевые товары демонстрировали резкий рост. Согласно прогнозу аналитиков, запасы нефти увеличились на последней неделе на 800 000 баррелей. Запасы бензина, по их оценке, сократились на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, должны были уменьшиться на 2,1 млн баррелей.
Между тем, Саудовская Аравия, похоже, решила отказаться от сделанных на прошлой неделе утверждений о том, что она может допустить рост цен до максимума 90 долларов за баррель. Власти этого крупнейшего мирового производителя нефти заявили, что по-прежнему считают диапазон 70-80 долларов приемлемым для цен

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Котировки фьючерсов на золото впервые превысили уровень 1400 долларов на фоне неопределенности относительно исхода обсуждений валютных вопросов на саммите Большой двадцатки и возобновившихся опасений по поводу суверенных долгов в Европе.
Президент Всемирного банка предложил включить металл в реформированную международную валютную систему, что еще больше подчеркнуло роль золота как актива-убежища.
По итогам сессии на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото выросли на 5,50 доллара, или на 0,4%, до 1403,20 доллара за тройскую унцию. В ходе электронных торгов после закрытия очной сессии контракт достиг рекордного внутридневного максимума 1409,40 доллара.
Опасения относительно стоимости страхования от дефолта суверенных долговых обязательств Ирландии, Португалии и Испании помогли подтолкнуть цены на золото, которое считается активом-убежищем, выше психологического рубежа 1400 долларов. Это случилось на фоне беспокойства по поводу девальвации валют: власти разных стран смягчили денежно-кредитную политику, чтобы помочь своим экспортерам и стимулировать экономический рост. Последней так поступила Федеральная резервная система США, объявившая на прошлой неделе о программе по покупке казначейских облигаций на сумму 600 млрд долларов США.
На фоне сосредоточенности инвесторов на валютах перед саммитом Большой двадцатки, который состоится на этой неделе, президент Всемирного банка Роберт Зеллик в интервью Financial Times отметил, что золото должно стать "международным ориентиром" для валютных курсов. Рынок отнесся к этому предложению со скептицизмом.
Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише попытался в понедельник смягчить накал страстей вокруг валютной политики, отвергнув предположения о том, что мировые державы умышленно ослабляют свои валюты.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер в понедельник заявил о своей большой уверенности в том, что мировые, в том числе китайский, лидеры, согласуют параметры ребалансировки мировой экономики, которые, возможно, будут включать ранние предупредительные индикаторы чрезмерности дисбаланса текущего счета.
Участники рынка не хотят держать короткие позиции по золоту на фоне неопределенности перед встречей Большой двадцатки, которая начнется в Сеуле в среду

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0000, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0160, 1.0385, 1.0680

Валютная пара USD/CAD совершает откат после неудачной попытки прорыва уровня поддержки в районе паритета против доллара США. Тем не менее, прорыв отметки 1.0050 нацелил валютную пару на 0.9980. Как указывалось ранее, если USD/CAD не сможет пробить уровень паритета против доллара США, то ожидаем отскок вверх.
Если USD/CAD совершит разворот и пробьет уровень сопротивления 1.0160 и EMA(55), то краткосрочный взгляд на валютную пару станет нейтральным. Далее, прорыв 1.0385 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
В среднесрочной перспективе, вероятно, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

На 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF демонстрирует боковое движение после отскока от уровня коррекции Фибоначчи 61.8.
Ранее GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к нисходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Прорыв отметки 1.5627 и уровня коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что данная точка зрения верна.
Тот факт, что валютная пара пробила уровень поддержки 1.5541, означает, что GBP/CHF нацелилась на 1.5378.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких дней после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.51. Однако, приблизившись к 1.5964, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.5825, поскольку прорыв данной отметки нацелит GBP/CHF на 1.5964.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP

EUR/GBP успешно пробила уровень поддержки 0.8626, после чего продолжает снижение.
Ранее на дневном графике валютная пара EUR/GBP сформировала комбинацию свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 0.8067. Однако, приблизившись к 0.8950, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 38.2 и уровня поддержки 0.8626 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать нисходящее движение с целью на уровень поддержки 0.8462, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 0.8821, поскольку прорыв данной отметки нацелит EUR/GBP на 0.8950.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP совершает мощное нисходящее движение с целью на 0.8535. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала медвежью комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
Как указывалось ранее, прорыв уровня поддержки 0.8535 будет означать, что данная точка зрения верна. В этом случае стоит ожидать снижения до 0.7750.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свеч образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою закрылись с понижением в понедельник, т.к. инвесторы не решались открывать новые позиции перед публикацией доклада Министерства с/х США.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на сою с поставкой в ноябре закрылись с понижением на 9 центов, или 0.7 проц, до 12.64 1/2 долл/бушель. Январский контракт закрылся ниже на 9 1/4 цента, или 0.7 проц, до 12.74 3/4 долл/бушель.
Рост доллара США в понедельник оказал понижательное давление на фьючерсы, а также послужил причиной фиксации прибыли перед выходом доклада правительства США во вторник. Со времени выхода октябрьского доклада фьючерсы на сою взлетели на 19 проц, поэтому многие инвесторы решили не рисковать в преддверии событий вторника.
Расширение спредов также оказало негативное влияние на цены во вторник, поскольку это подчеркнуло нежелание трейдеров рисковать. Многие ожидают “медвежьего” развития событий во вторник.
Тем не менее, сильный спрос на экспорт сои из США ограничил потери в понедельник, поскольку Китай продолжил закупки данной культуры для внутренних нужд.
Согласно данным Министерства с/х США, экспорт сои в Китай составил 300 000 тонн. Разбивка данных показала, что экспорт с поставкой в 2010-11 торговом году составит 120 000 тонн, в то время как в 2011-12 торговом году 180 000 тонн.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись с повышением третью сессию подряд на фоне засушливой погоды в США, которая может оказать пагубное влияние на урожай озимой пшеницы.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре выросли на 7 1/2 цента, или 1 проц, до 7.36 1/4 долл/бушель.
Причиной роста цен послужили опасения относительно урожая следующего года. Недавно посаженной озимой пшенице необходимо получить как можно больше влаги перед наступлением холодов, но сухая погода в США может привести к плохим результатам весной.
Засушливая погода в США вновь привела к нервозности на рынке относительно снижения глобальных поставок, когда летом в России сильная засуха стала причиной введения эмбарго на экспорт зерна. На этом фоне в августе цены на пшеницу достигли 2-годового максимума, но на данный момент снизились на 12.5 проц.
Доклад Министерства с/х США, как ожидается, будет свидетельствовать о снижении оценки урожая озимой пшеницы на 2 п.п. На прошлой неделе правительство США понизило свою оценку качества урожая на 1 п.п до 46 проц, а годом ранее она составляла 64 проц

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100712 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Вчера, 11:30
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Вчера, 11:29

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей