Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с повышением в четверг. Позитивные экономические данные, поступившие из Китая, оказывают поддержку сырьевым валютам, как и возобновление ослабление доллара США Обзор рынка Форекс

NZD



Новозеландский доллар торговался с повышением в четверг. Позитивные экономические данные, поступившие из Китая, оказывают поддержку сырьевым валютам, как и возобновление ослабление доллара США.
Ранее в четверг стало известно о том, что индекс потребительских цен Китая в октябре вырос на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Другие данные показали, что финансовые институты Китая в октябре выдали новых кредитов на сумму в 587,7 млрд юаней против 595,5 млрд юаней в сентябре.
Доллар США снова ослаб, после того как Федеральная резервная система объявила в среду о том, что она приобретет государственных ценных бумаг на сумму в 105 млрд долларов.
Инвесторы в настоящее время отдают предпочтение валютам стран, зависящих от рынка сельскохозяйственной продукции, что также оказывает поддержку новозеландскому доллару.
Ослабев на фоне новостей об обнаружении в Новой Зеландии заболевания, поражающего киви, новозеландский доллар впоследствии восстановился, так как участники рынка осознали, что экспорт киви из Новой Зеландии недостаточно велик, чтобы это могло подкосить новозеландскую валюту.
На рынке говорят, что в среднесрочной перспективе новозеландский доллар может превысить 0,8215 доллара США, самый высокий уровень, достигнутый после введения плавающего валютного курса.
Однако Резервный банк Новой Зеландии будет играть активную роль в стимулировании экономической активности и сдерживании чрезмерного роста новозеландской валюты посредством отказа от склонности к ужесточению политики.


AUD

Австралийский доллар в четверг вечером торговался почти без изменений после неровной сессии, вызванной неожиданным ростом уровня безработицы в Австралии в октябре.
Уровень безработицы в Австралии с учетом коррекции на сезонные колебания в октябре вырос до 5,4% против 5,1% в сентябре, как сообщило бюро статистики Австралии. Уровень безработицы вырос, несмотря на рост числа рабочих мест на 29 700 в октябре. Это очевидное противоречие было вызвано увеличением числа тех, кто находится в поисках работы, до рекордных уровней.
Доля экономически активного населения в Австралии в октябре выросла до рекордного максимума 65,9%, увеличив свободные мощности на рынке труда и устранив главный повод беспокойства для центрального банка – инфляцию, вызываемую повышением заработных плат.
На торговых площадках эти данные породили волну бычьей алгоритмической торговли, по которой затем ударил выросший уровень безработицы.


EUR

Евро упал до минимального уровня более чем за месяц против доллара США в четверг на фоне возобновившихся опасений относительно суверенных долгов еврозоны.
Иллюстрируя растущее беспокойство инвесторов вокруг испытывающего налогово-бюджетные проблемы региона, стоимость страхования государственного долга Португалии, Ирландии и Испании достигла рекордных максимумов.
Власти еврозоны приложили немало усилий, чтобы успокоить рынки. Председатель Еврокомиссии Баррозу, который присутствует на саммите Большой двадцатки в Южной Корее, заявил репортерам: "Евросоюз готов подержать Ирландию".
Ирландии на этой неделе уделялось особое внимание, так как некоторые инвесторы предполагали, что эта страна, испытывающая налогово-бюджетные трудности и предпринимающая решительные меры по сокращению бюджета, возможно, в конце концов, прибегнет к помощи со стороны Международного валютного фонда и Евросоюза. Руководители МВФ, а также лидеры Ирландии и Евросоюза заявляли, что в этой помощи в ближайшее время нет необходимости.
Рынки облигаций США и Канады были закрыты в связи с праздником, и ожидалось, что объемы валютной торговли будут низкими. Однако на рынках с низким объемом торговли небольшие приказы могут иметь повышенное влияние. Падение пары евро/доллар ниже 1,3650 может спровоцировать резкое стремительное ослабление на два цента для единой европейской валюты.
Оттоку средств инвесторов из высокодоходных активов также поспособствовали данные по инфляции в Китае, которые свидетельствовали о более сильном, чем ожидалось, росте и спровоцировали спекуляцию на тему того, что Китай ужесточит свою денежно-кредитную политику, чтобы сдержать экономический рост.
Если рост мощнейшей китайской экономики, которая проявляет ненасытный спрос на сырьевые товары, замедлится, это негативно скажется на связанном с сырьевыми рынками долларовом блоке.



CAD


Канадский доллар упал в четверг против укрепляющейся американской валюты на фоне возобновившихся опасений по поводу долгового кризиса еврозоны, которые заставили инвесторов выводить средства из рискованных активов.
Стоимость страхования от дефолта государственных облигаций, выпущенных Португалией, Ирландией и Испанией, достигла в четверг рекордных максимумов, что подчеркнуло усиливающееся беспокойство периферией еврозоны, которая оказалась в непростом финансовом положении.
В четверг на рынках в целом господствовало нежелание рисковать – фондовые индексы понижались, а золото возобновило свое продвижение вверх.
Отвлечь инвесторов от высокодоходных активов также помогли данные по инфляции в Китае, которые свидетельствовали о более сильном, чем ожидалось, росте и спровоцировали спекуляцию на тему того, что Китай ужесточит свою денежно-кредитную политику, чтобы сдержать рост.
Если рост мощнейшей китайской экономики, которая проявляет ненасытный спрос на сырьевые товары, замедлится, это негативно скажется на канадском долларе. Все эти валюты снизились в четверг против доллара США.
Инвесторы проявляли осторожность, не зная, чем может закончиться проходящий в Сеуле саммит лидеров Большой двадцатки.
В рамках состоявшейся в четверг ключевой двусторонней встречи президент США Барак Обама провел переговоры с президентом Китая Ху Цзиньтао. Как сообщил представитель Министерства финансов США, большую часть встречи Обама использовал для обсуждения валютных вопросов. Президент США снова заявил о важности того, чтобы Китай допустил дальнейший рост юаня.
Китайские официальные лица выступили в защиту своей политики жесткого управления курсом юаня и выразили опасения по поводу того, что США провоцируют дестабилизирующей потоки краткосрочного капитала в развивающиеся экономики. Ху сказал Обаме, что Китай продолжит проводить реформу механизма формирования курса юаня, но отметил, что эта реформа требует "здоровой внешней обстановки" и может проходить лишь постепенно.

Обзор фондового рынка США

Торги в США в четверг завершились падением фондовых индексов. Разочаровывающий прогноз от Cisco Systems негативно сказался на динамике акций технологических компаний и оказал давление на рынок в целом.
Dow Jones Industrial Average понизился на 73,94 пункта, или на 0,65 проц, до 11283,10 пункта. Nasdaq Composite, который рос на 21 из предыдущих 25 сессий, упал на 23,26 пункта, или на 0,90 проц, до 2555,52 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 5,17 пункта, или на 0,42 проц, до 1213,54 пункта. 
Акции Cisco рухнули в цене на 3,97 доллара, или на 16,21 проц, до 20,52 доллара, в результате чего рыночная капитализация компании уменьшилась почти на 24 млрд долларов. Cisco представила более слабый, чем ожидалось, прогноз для продаж, сославшись на замедление спроса со стороны кабельных компаний и правительственных агентств.
Бумаги Boeing подешевели на 1,70 доллара, или на 2,5 проц, до 65,37 доллара, а котировки акций International Business Machines понизились на 1,12 доллара, или на 0,8 проц, до 145,43 доллара. 
Комментарии Cisco противоречат тем заявлениям, которые не так давно были сделаны другими технологическими компаниями. Так, в октябре IBM повысила прогноз на год, а Motorola заявила, что ожидает дальнейшего роста правительственных расходов на общественные сети в 4-м квартале.
И тем не менее осторожность Cisco спугнула достаточно много инвесторов сейчас, когда технологический сектор считается одним из лидеров восстановления экономики.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Котировки фьючерсов на нефть не изменились в четверг после снижения с нового максимума, достигнутого на фоне отчета, указавшего на более высокий спрос на нефть в Китае.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть не изменились, закрывшись на уровне 87,81 доллара за баррель, после снижения с внутридневного максимума 88,63 доллара.
С конца августа цены на нефть выросли более чем на 22%, получив поддержку со стороны ослабления доллара и потока позитивных экономических новостей. В четверг дополнительным источником поддержки для них послужило состояние китайской экономики. Вместе с тем нефть не подешевела, несмотря на укрепление доллара, которое обычно толкает цены на этот сырьевой товар вниз, делая их более высокими в других валютах.
Данные властей Китая показали в четверг, что объем нефти, потребляемой китайскими нефтеперерабатывающими заводами, в октябре достиг рекордного значения 37 млн тонн, или 8,75 млн баррелей в день. Этот показатель считается ключевым индикатором спроса на сырую нефть.
Между тем, как сообщило национальное бюро статистики Китая, инвестиции в основной капитал в урбанизированных районах выросли за первые десять месяцев текущего года, а число выданных китайскими банками кредитов в прошлом месяце превысило средние уровни.
Организация стран-экспортеров нефти повысила прогноз по спросу на нефть на 2011 год, сославшись на улучшающиеся экономические перспективы. ОПЕК повысила прогноз для роста мирового спроса на нефть в 2010 году на 190 000 баррелей до 1,3 млн баррелей в день. Картель также поднял прогноз на 2011 год на 120 000 баррелей до 1,2 млн баррелей в день.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Неисчезающие опасения по поводу ослабления валют в сочетании с резким ростом потребительских цен в Китае побудили инвесторов в четверг покупать золото в качестве инструмента хеджирования от инфляционных и валютных рисков.
По итогам торгов на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото выросли на 4 доллара, или на 0,3%, до 1403,30 доллара за тройскую унцию.
Золото продолжает пользоваться поддержкой после того, как Федеральная резервная система США недавно объявила о намерении приобрети казначейских облигаций на сумму 600 млрд долларов в течение восьми месяцев. Многие полагают, что дополнительная ликвидность в конечном счете спровоцируют инфляцию позднее, когда восстановление американской экономики наберет обороты. Это оказывает золоту поддержку, поскольку считается, что оно лучше других активов сохраняет свою стоимость в периоды роста потребительских цен.
В краткосрочной перспективе смягчение денежно-кредитной политики ФРС подпитало дебаты относительно мировых валютных рынков, которые сейчас оказались в центре внимания на фоне проходящего в Южной Корее саммита Большой двадцатки. Золото рассматривается в качестве альтернативной валюты, и поэтому оно пользуется хорошей поддержкой, когда инвесторы теряют доверие к валютам.
Лидеры некоторых стран, особенно стран с развивающимся рынком, беспокоятся, что избыточная ликвидность в итоге окажется у них и значительно ускорит инфляцию, поскольку их экономики уже показывают более сильные результаты, чем экономика США.
На фоне опасений по поводу валютных рынков золото получило дополнительный импульс к росту после того, как глава Всемирного банка Роберт Зеллик в интервью Financial Times на этой неделе отметил, что золото может служить "международным ориентиром" для динамики валют.
В среду Зеллик развил эту тему, отметив в ходе беседы с журналистами, что сила золота – это признак того, что на рынках присутствует некоторая неопределенность относительно валютной системы, и что он хотел спровоцировать обсуждения, в ходе которых мировая валютная система подверглась бы переосмыслению. Более подробно о том, какую роль, по его мнению, может играть золото, Зеллик говорить не стал.
Как инструмент защиты от инфляции золото получило поддержку в четверг со стороны новостей о том, что индекс потребительских цен Китая вырос в октябре на 4,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост оказался самым сильным более чем за два года.
Между тем опасения по поводу суверенных долгов некоторых европейских стран снова давали о себе знать, что оказывало дополнительную поддержку золоту как активу-убежищу. Стоимость страхования от дефолта гособлигаций Португалии, Ирландии и Испании достигла рекордных максимумов

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9980, 0.9930, 0.9826
Уровни сопротивления: 1.0100, 1.0160, 1.0385

Валютная пара USD/CAD совершила мощный отскок от уровня поддержки 0.9980. В целом, USD/CAD продолжает консолидироваться возле многомесячных минимумов. Если восходящее движение продолжится, то прорыв уровня сопротивления 1.0160 нацелит валютную пару на 1.0385. Далее, прорыв 1.0385 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Если USD/CAD совершит разворот и пробьет отметку 0.9980, то это приведет к дальнейшему снижению с целью на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, вероятно, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

На текущей неделе AUD/USD торгуется с мощным понижением. Если по итогам недели AUD/USD закроется ниже 0.9813, то образуется медвежья комбинация свечей Bearish Engulfing. В этом случае рекомендуется открывать короткие позиции. С другой стороны, следует закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.9646.
Ранее на недельном графике AUD/USD сформировала бычью комбинацию свечей Bullish Engulfing, которая является сигналом к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась на восходящем тренде при отскоке от уровня поддержки 0.8066, а также уровня коррекции Фибоначчи 38.2, где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9394. Однако, приблизившись к 0.8066, она совершила разворот.
Тот факт, что AUD/USD успешно пробила отметку 0.8855, означает, что данная точка зрения верна.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP

На дневном графике валютная пара EUR/GBP совершает откат от уровня коррекции Фибоначчи 61.8. При его прорыве ожидаем снижение до уровня поддержки 0.82.
Ранее на дневном графике валютная пара EUR/GBP сформировала комбинацию свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 0.8067. Однако, приблизившись к 0.8950, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 38.2 и уровня поддержки 0.8626 означает, что данная точка зрения верна.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 0.8821, поскольку прорыв данной отметки нацелит EUR/GBP на 0.8950.

Обзор рынков с акцентом на валюты


долгосрочный взгляд

На недельном графике валютная пара EUR/GBP успешно пробила уровень поддержки 0.8535. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала медвежью комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
Как указывалось ранее, прорыв уровня поддержки 0.8535 будет означать, что данная точка зрения верна. В этом случае стоит ожидать снижения до 0.7750.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свеч образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд продит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

На 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF снова снижается после довольно мощного отката.
Ранее GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к нисходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Прорыв отметки 1.5627 и уровня коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что данная точка зрения верна.
Тот факт, что валютная пара пробила уровень поддержки 1.5541 означает, что GBP/CHF нацелилась на 1.5378.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких дней после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.51. Однако, приблизившись к 1.5964, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.5825, поскольку прорыв данной отметки нацелит GBP/CHF на 1.5964.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

В четверг фьючерсы на кукурузу закрылись с понижением 5 сессию подряд, продолжая коррекцию после продолжительного роста.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре снизились на 2 3/4 цента, или 0.5 проц, до 5.85 1/4 долл/бушель.
На рынке говорят, что ожидалось дальнейшее падение фьючерсов после предыдущего роста, а также на фоне обновления своих прогнозов урожая на 2011 несколькими компаниями, которые оказались разочаровывающими для инвесторов.
Закрытие длинных позиций по ближайшим контрактам спекулянтами, а также открытие новых коротких позиций по более отдаленным контрактам только усилило снижение в четверг.
В четверг частная аналитическая компания Informa Economics опубликовала свой прогноз урожая кукурузы на 2011, согласно которому посевы площадей вырастут на 5.6 проц. Также компания повысила свою оценку посевов кукурузы за 2010 - до 93.1 млн акров, что на 2.7 млн акров больше сентябрьского прогноза. В то же время оценка Министерства с/х США составляет 88.2 млн акров.
Данный прогноз дал рынку сигнал, что текущие цены достаточно высоки и могут привести к снижению экспортных продаж.
Участники рынка также говорят, что доклад Министерства с/х США, который был опубликован во вторник, вероятно, является последней “бычьей” новостью в этом году, поэтому многие трейдеры решили зафиксировать прибыль.
Фьючерсы на кукурузы выросли на 75 проц с июня на фоне опасений о снижении предложения на рынке при растущем спросе. Однако, со вторника цены упали на 41 цент с максимума 6.05 долл/бушель.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота

Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением в четверг на фоне ожиданий снижения наличных цен.
Декабрьский контракт крупного рогатого скота закрылся с понижением на 0.35 цента, или 0.35 проц, до 99.05 центов/фунт на CME. Февральский контракт снизился на 0.15 цента, или 0.13 проц, до 102.87 центов/фунт.
Понижательное давление на рынок фьючерсов оказали результаты аукционов, где наличные цены оказались хуже ожиданий рынка, и трейдеры потеряли уверенность в силе наличного рынка говядины.
Многие участники рынка прогнозировали, что наличные цены на говядину на этой неделе вырастут на 1-2 долл до 99-100 долл за центнер. Однако, в четверг более реалистичным стал уровень 98 долл.
Покупатели продолжили предлагать свою цену за говяду по 96 долл за центнер против цены продавцов 99-100 долл за центнер.
К тому же, на рынке говорят, что отсутсвие торговой активности со стороны крупных фондов негативно сказалось на динамике цен в четверг.
Тем не менее, в последние минуты очной сессии фонды вернулись на рынок и стали продавать декабрьский контракт при одновременной покупке февральского, апрельского и июньского контрактов.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=101215 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей