Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался почти без изменений в среду, сдав завоеванные ранее позиции вслед за ослаблением австралийского доллара после достижения им паритета с долларом США Обзор рынка Форекс

Новозеландский доллар торговался почти без изменений в среду, сдав завоеванные ранее позиции вслед за ослаблением австралийского доллара после достижения им паритета с долларом США.
Новозеландский доллар оправился от вышедших во вторник слабых данных по розничным продажам и сообщений об ухудшении ситуации с правительственным бюджетом и в начале сессии торговался по 0,7541 доллара США. Он находился под влиянием международных тенденций, которые оказались чуть более позитивными.
Тем не менее, в ходе сессии новозеландский доллар сдал большинство завоеванных позиций, следуя за падением австралийского доллара.
Австралийский доллар упал после роста к паритету с долларом США в среду под давлением со стороны Федеральной резервной системы США и данных по потребительским настроениям в Австралии.
После роста на протяжении большей части начала этой недели австралийский доллар в среду столкнулся с устойчивым давлением. Падение валюты было спровоцировано ФРС США, которая в ходе своего декабрьского заседания по денежно-кредитной политике сохранила без изменений план покупки облигаций на сумму 600 млрд долларов. Настроения покупателей американской валюты улучшились на фоне последовавшего за этим роста доходности по казначейским облигациям США.
Кроме того, на австралийском долларе негативно отразился отчет, показавший некоторое ухудшение потребительских настроений в Австралии. Хотя, согласно данным Westpac Banking Corp. и Мельбурнского института, индекс потребительских настроений в декабре вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем, по сравнению с тем же периодом годом ранее он упал на 2,4%. Небольшой рост по сравнению с предыдущим месяцем не смог компенсировать ноябрьское падение на 5,3%, даже на фоне снижения уровня безработицы в Австралии в прошлом месяце до 5,2%.
Пара австралийский доллар/японская иена торговалась по 83,45 против 83,075. Евро в среду резко упал, так как новости о том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service Inc. поместило рейтинг Испании в список для возможного пересмотра в сторону понижения, возродили опасения участников рынка относительно кризиса суверенного долга в Европе.
Moody's предупредило о том, что может понизить рейтинги государственных долговых обязательств Испании, добавив, что банкам страны может потребоваться до 90 млрд евро на рекапитализацию. Страна борется с замедлением экономики и проблемами банковского сектора, которые вызвали напряженность на рынке.
В то время как доллар в общем получает поддержку от позитивных данных и признаков ускорения темпов восстановления экономики США, единая европейская валюты упала более чем на 1% против доллара по сравнению с уровнем закрытия вторника.
Сильный скачок активности в производственном секторе Нью-Йорка, рост промышленного производства США и индекс потребительских цен, в целом соответствующий прогнозу, усилили рост доллара против евро. Отчет ФРС-Нью-Йорк и отчет об инфляции последовали за сильными данными, вышедшими днем ранее, которые показали, что экономика США набирает ход, а инфляция повышается, оставаясь сдержанной.
Предупреждения агентства Moody's отразились на рынке в условиях низкого объема торгов и напомнили инвесторам, что Европе еще далеко до преодоления проблем. Однако, по словам трейдеров, большинство участников рынка избегали открывать крупные позиции перед Рождеством.
Испания должна разместить облигации в четверг, и трейдеры будут следить за тем, каким будет спрос после последних заявлений рейтинговых агентств.
Если Испании потребуется помощь, то она станет крупнейшей европейской страной, вынужденной принять помощь со стороны. Месяцами ходили разговоры о том, что Испания окажется в числе стран, испытывающих долговые проблемы, если текущая ситуация продолжит ухудшаться.
Из-за новых опасения по поводу суверенных долгов трейдеры, вероятно, будут следить еще более внимательно за саммитом ЕС, который начнется в четверг,. В последние дни ходили разговоры о том, что ЕС может принять новые меры по решению долговых проблем, включая увеличение объемов программы покупки облигаций и даже выпуск общеевропейских облигаций, что, вероятно, понизит высокие процентные ставки для стран с долговыми проблемами.
Канадский доллар в среду вечером утратил некоторую часть завоеванных позиций после того, как приблизился к паритету с долларом США.
Пара доллар США/канадский доллар упала до 1,0001 в начале второй половины североамериканской сессии, потеряв почти 30 пунктов за 10 минут.
На рынке подтвердили, что рост был вызван "большим фиксингом" в Европе.
Пару быстро начали покупать, так как канадцы ищут возможность для покупки дешевых долларов США.
В последние сессии падение пары до нижней границы диапазона 1,0000-1,0250 вызывало сильный спрос со стороны компаний, говорят трейдеры. Это помогло доллару США восстановить потери.
Что касается опубликованных в среду данных, то продажи в производственной сфере Канады в октябре выросли почти в два раза больше, чем ожидалось. Этому способствовал рост продаж нефти и угля, первичных металлов, двигателей и авиакосмической продукции.
Продажи в октябре выросли на 1,7% после снижения на 0,5% в сентябре. Сентябрьский показатель был пересмотрен. Первоначально сообщилось о падении на 0,6% в сентябре. Об этом свидетельствовали данные бюро статистики Канады. Прогнозировалось рост продаж в октябре на 1%.
В четверг выйдут данные по международным операциям с ценными бумагами за октябрь, которые будут последними данными Канады на этой неделе.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США в среду немного снизились на фоне опасений инвесторов по поводу финансов еврозоны, усилившихся после того, как рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинги долговых обязательств Испании в список для пересмотра с возможностью понижения. Однако позитивные экономические данные США ограничили снижение фондовых индексов.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 19,07 пункта, или на 0,17 проц, до 11457,47, на следующий день после того, как индекс достиг самого высокого уровня закрытия с сентября 2008 года. Nasdaq Composite потерял 10,50 пункта, или 0,40 проц, упав до 2617,22. Standard & Poor's 500 снизился на 6,36 пункта, или на 0,51 проц, до 1235,23.
Акции Alcoa показали наихудший результат, упав на 1,7 проц. Акции J.P. Morgan Chase снизились на 1,4 проц, а акции General Electric утратили 1,1 проц.
Американские депозитарные акции Novartis AG подорожали на 5,7 проц. Швейцарский фармацевтический гигант улучшил первоначальное предложение по покупке еще не принадлежащих ему 23 проц акций Alcon Inc, согласившись частично оплатить ее наличными. Общая сумма предложения - 12,9 млрд долл. Бумаги Alcon подорожали на 1 проц.
Бумаги Goldman Sachs подешевели на 1,3 проц, бумаги Morgan Stanley - на 1,6 проц, после того как некоторые аналитики Уолл-Стрит ухудшили по ним прогнозы прибыли на акцию в 4-м квартале, ссылаясь на более низкий по сравнению с ожидавшимся объем торговли в сегменте операций с бумагами фиксированной доходности, валютами, сырьем.
Евро упал после того, как агентство Moody's заявило о том, что может понизить рейтинги государственных обязательств Испании, а агентство Standard and Poor's понизило прогноз по рейтингу Бельгии до негативного со стабильного.
Предупреждения рейтинговых агентств усилили опасения инвесторов относительно еврозоны, несмотря на то, что данные США показали, что активность в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Нью-Йорка в декабре сильно выросла после сокращения в ноябре. Промышленное производство в США в ноябре продемонстрировало умеренный рост после непродолжительного снижения. Коэффициент загруженности производственных мощностей также вырос.
Опубликовав предупреждение в отношении рейтинга Испании, Moody's сослалось на потребности страны в рефинансировании в следующем году и трудности с рекапитализацией обремененных долгами банков. Агенство S&P понизило прогноз по рейтингу Бельгии и предупредило, что если страна не сможет сформировать правительство в следующие шесть месяцев, то ее рейтинг, возможно, будет понижен на одну ступень.
Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что лидеры европейских стран в четверг одобрят постоянный атикризисный механизм для спасения стран, испытывающих финансовые трудности, но снова выступила против плана по выпуску еврооблигаций.
Законодатели Ирландии в среду проголосовали за принятие кредита в размере 67,5 млрд евро от ЕС и Международного валютного фонда в рамках пакета мер стоимостью 85 млрд евро для поддержания ирландских банков и укрепления государственных финансов

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Котировки фьючерсов на нефть в среду выросли, восстановившись после снижения в начале торгов. Рост наблюдался после того, как данные показали самое значительное недельное снижение запасов нефти в США за восемь лет.
Согласно данным Министерства энергетики США, запасы нефти сократились на 9,9 млн баррелей на неделе 4-10 декабря, что намного больше прогноза аналитиков, ожидавших снижения на 2,7 млн баррелей. Общие запасы нефти и топлива упали до самого низкого уровня с ноября 2008 года, что отчасти обусловлено ощутимым снижением импорта.
По итогам торгов на NYMEX котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 34 цента, или на 0,4%, до 88,62 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки фьючерсов упали до 86,83 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 99 центов до 92,20 доллара за баррель.
Сокращение запасов в США предоставило еще один признак того, что мировые запасы снижаются с рекордных уровней, достигнутых во время рецессии. По словам аналитиков, нефть, хранящаяся в танкерах, чуть ли не исчезла ввиду сильного спроса в Китае и медленного восстановления экономики США.
Между тем, Международное энергетическое агентство и Организация стран-экспортеров нефти повысили свои прогнозы по спросу на прошлой неделе. МЭА сейчас прогнозирует, что мировой спрос на нефть в 2011 году составит 88,8 млн баррелей в день против прежнего прогноза 260 000 баррелей в день.
Улучшение ситуации в плане спроса и предложения помогло ценам на нефть ненадолго превысить уровень 90 долларов за баррель на прошлой неделе, но затем они упали ниже этого ключевого уровня. Инвесторы опасаются покупать нефть на этих уровнях в отсутствии новых признаков того, что экономические условия в США и Европе улучшаются.
Тем не менее, запасы нефтепродуктов продемонстрировали умеренный рост. Запасы бензина выросли на 800 000 баррелей, тогда как запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, увеличились на 1,1 млн баррелей.
Аналитики ожидали роста запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 200 000 баррелей.
Между тем, снижение импорта в значительной степени способствовало сокращению запасов. Нефтеперерабатывающие заводы на северном побережье Мексиканского залива сокращали запасы в приближении конца года, чтобы снизить стоимость государственного налога

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Инвесторы прекратили покупки золота в качестве актива-убежища, так как оптимистичные экономические данные и более медленный, чем ожидалось, рост потребительских цен в США вызвали рост склонности инвесторов к риску.
По итогам торгов на COMEX февральские фьючерсы на золото снизились на 18,10 доллара, или на 1,3%, до 1386,20 доллара за тройскую унцию.
Индекс условий для ведения бизнеса ФРС-Нью-Йорк в декабре подскочил до 10,57 против -11,14 в ноябре. Об этом свидетельствует отчет, представленный в среду ФРС-Нью-Йорк. Экономисты прогнозировали, что в декабре индекс составит 5,0.
Между тем промышленное производство в США в прошлом месяце выросло на 0,4% после роста на 0,2% в октябре. Октябрьское значение было пересмотрено. Об этом сообщила ФРС.
Позитивные экономические отчеты снизили спрос инвесторов на активы-убежища, такие как золото.
Цены на золото также снизились после того, как отчет Министерства труда показал, что потребительские цены в США в ноябре росли более медленными темпами, чем ожидалось. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен США в ноябре с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,1% по сравнению с октябрем. Экономисты ожидали, что потребительские цены в ноябре вырастут на 0,2%
Эти новости снизили интерес инвесторов к покупкам золота, считаемого инструментом хеджирования против инфляции. Золото теряет свою привлекательность, когда темпы роста цен снижаются.
Золото также испытывает давление из-за роста доллара. Евро в среду снизился. Доллар получил поддержку от оглашенного во вторник вечером решения ФРС оставить денежно-кредитную политику без изменений.
Между тем евро снизился, тогда как рейтинговое агентство Moody's сообщило, что поместило рейтинг Испании в список для пересмотра с возможностью понижения

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0000, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0167, 1.0290, 1.0380

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD снова резко упала до 1.0000, после чего совершает отскок. В последнее время наблюдается хороший интерес к покупкам около 1.0000, что, более или менее, является дном более широкого торгового диапазона. Однако пара, похоже, застряла во все более узких диапазонах, верхняя граница которых снижается, а уровень паритета служит устойчивой поддержкой.
С другой стороны, на 4-часовом графике образовалась дивергенция MACD, что указывает на возможное восходящее движение в скором времени. Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет отметку 1.0290, то это приведет к восходящему движению с целью на 1.0380. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. К тому же, прорыв 1.0380 укажет на формирование “Тройного Дна”.
Тем не менее, прорыв уровня поддержки 0.9980-1.0000 откроет путь на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, валютная пара, вероятно, останется в пределах своего широкого диапазона между районом 1,0000 и 1,0750-1,0850. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

Совершив рывок чуть выше уровня паритета, валютная пара AUD/USD совершает откат. Тем не менее, прорыв уровня сопротивления 0.9965 означает, что валютная пара нацелилась на максимум этого года 1.0182.
Ранее на дневном графике AUD/USD образовалась комбинация свечей Bullish Engulfing, которая подает сигнал к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей сформировалась вблизи уровня поддержки 0.9537, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Прорыв уровня сопротивления 0.9710 означает, что данная точка зрения верна.
Однако, если произойдет разворот, и AUD/USD пробьет уровень поддержки 0.9710, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к дальнейшему снижению до 0.9537

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

На 4 часовом графике валютная пара GBP/JPY совершает откат после того, как успешно пробила уровень сопротивления 132.17. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается бычьим, поскольку прорыв данной отметки нацелил GBP/JPY на 134.18.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Rising Three Methods”, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень поддержки в районе 129.33, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8, что означает, что “медведи” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “быки” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня сопротивления 130.80 означает, что данная точка зрения верна.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень поддержки 129.33 будет пробит, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к снижению до 128.00.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

На 4-х часовом графике валютная пара GBP/USD демонстрирует резкое снижение после неудачного тестирования уровня сопротивления 1.5900. В случае прорыва уровня поддержки 1.5500 ожидаем снижение с целью на 1.5300.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее образовалась комбинация свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 1.6085-1.6096, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв отметки 1.5841 означает, что данная точка зрения верна.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/CHF

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CHF совершает откат после резкого падения до уровня поддержки 0.9547. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее USD/CHF сформировала комбинацию свечей Falling Three Methods, что является сигналом к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что USD/CHF демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель, но совершила отскок после того, как не смогла пробить отметку 1.0066. Это, в свою очередь, означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться, после чего тон торгам начали задавать “медведи”. В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что валютная пара успешно пробила линию восходящего тренда.
Прорыв уровня поддержки 0.9850 означает, что данная точка зрения верна. Прорыв отметки 0.9547 нацелит валютную пару на 0.9462.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть выше 0.9916, поскольку прорыв данной отметки нацелит валютную пару на 1.00066.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор меди

Фьючерсы на медь упали в среду на фоне укрепления доллара США.
По итогам торгов на COMEX котировки мартовских фьючерсов на медь снизились на 7,65 цента, или 1,8 проц, до 4,1325 долл за фунт.
Рост американской валюты оказал понижательное давление на металл, поскольку это делает фьючерсы более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты. На этом фоне котировки всех фьючерсов на драгоценные и промышленные металлы также снизились.
Доллар продолжил укрепляться после того, как во вторник ФРС США заявила, что процентные ставки будут удерживаться возле рекордно низких уровней, а также будет продолжен второй раунд количественного смягчения объемом 600 млрд долл.
Евро в среду снизился, тогда как рейтинговое агентство Moody's сообщило, что поместило рейтинг Испании в список для пересмотра с возможностью понижения.
Трейдеры на рынке меди продолжают пристально следить за данными из Китая, самого крупного потребителя “красного металла”. На прошлых выходных ЦБ Китая оставил процентные ставки на прежнем уровне, что вполне и ожидалось.
Тем не менее, трейдеры говорят, что если ставка будет повышена, то это приведет к немедленным продажам меди.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота

Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением в среду на фоне снижения цен на говядину ввиду сезонных факторов.
По итогам торгов на CME фьючерсы на крупный рогатый скот с поставкой в декабре снизились на 0.22 цента, или 0.22 проц, до 1.0160 долл за фунт. Февральский контракт упал на 0.62 цента, или 0.59 проц, до 1.0390 долл за фунт.
В среду Министерство с/х США сообщило, что оптовые цены на говядину снизились после того, как удерживались на прежнем уровне в течение 5 дней не смотря на сезонные факторы.
Согласно отчету, цены на говядину снизились на 2,17 долл за 100 фунтов до 162,37 долл.
Теперь участники рынка ожидают дальнейшего падения цен - тенденция, которая может продолжиться в следующем году.
Понижательное давление на фьючерсы на крупный рогатый скот оказали новости о том, что S&P пригрозило сокращением рейтинга Бельгии. Агентство подтвердило текущий рейтинг Бельгии на уровне “AA+”, тем не менее изменило прогноз по нему на “негативный”. Аналитики отметили, что если страна не справится с растущим дефицитом бюджета, то ее суверенный рейтинг может быть понижен на одну ступень.
Падение цен на крупный рогатый скот сдерживалось ростом фьючерсов на кукурузу в начале сессии. Однако, дальнейшее укрепление доллара США столкнуло вниз котировки этой зерновой культуры, что привело к еще более резкому падению фьючерсов на крупный рогатый скот.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105172 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX