Доходный взгляд

Вчера фьючерс на индекс РТС в течение всей торговой сессии консолидировался в коридоре 173.000-174.500 пунктов. При этом нисходящее движение от 15 декабря может быть начальным диагональным треугольником/позволяет внутренняя структура Фьючерс на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


Вчера фьючерс на индекс РТС в течение всей торговой сессии консолидировался в коридоре 173.000-174.500 пунктов. При этом нисходящее движение от 15 декабря может быть начальным диагональным треугольником/позволяет внутренняя структура/.

На данный момент фьючерс формирует отскок по отношению к падению от 15 декабря к 174.885-175.260 пунктам, но не выше 175.670 пунктов. Если коридор не будет пройден, а затем будет пройден и фрактал на продажу на отметке 173.270 пунктов, то «медведи» могут дотащить фьючерс до 169.500-169.700 пунктов.

Если рубеж 175.670 пунктов будет пройден, то фьючерс на индекс РТС сформировал вымпел, после чего зайдет на еще один максимум к 177.000-177.500 пунктам.

Напоминаем, что на текущей неделе были выполнены все требования для конечного диагонального треугольника в рамках структуры 3-3-3-3-3, после чего «медведи» пробили нижнюю границу формации по итогам торговой сессии. Фигура является конечной восходящей структурой, поэтому на следующей неделе инициатива может быть уже на стороне «медведей». Исходя из этого, теперь фьючерс на индекс РТС может сформировать более серьезное коррекционное движение пока в рамках 4-ой волны в направлении 169.500 пунктов.

С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС продолжает двигаться в рамках основного восходящего канала/клина с верхней границей в районе 175.100 пунктов, нижней в районе 156.100 пунктов. 17 ноября фьючерс сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны.

22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). Вчера фьючерс на индекс РТС установил новый максимум в рамках (5)-ой волны в волне (с). Для оптимистов продолжится реализация вложенностей 1-2-1-2, будет коррекция, потом еще максимум.

Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 172.200 и 171.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 177.000 и 178.500 пунктов.

Ближайший фрактал на покупку на отметке 176.490 и 174.905 пунктов, на продажу на отметке 173.270 и 169.915 пунктов.

Индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD нейтральная ситуация.

В прошлом обзоре мы советовали сначала зафиксировать прибыль по коротким позициям, далее искать момент для покупки на отскок в рамках снятия перепроданности. Сегодня советуем закрыть длинные позиции, и перезаходим в шорт со стопом в районе 175.670 пунктов. Если рубеж будет пройден, то спекулятивная покупка до нового максимума

Взгляд на индекс ММВБ

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

Доходный взгляд


С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» и «быки» вели бои местного значения.

Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке не претерпела кардинальных изменений, а индекс ММВБ консолидировался в боковике. Объемы торговой сессии составили около 45 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ консолидировался около 50-часовой скользящей средней в районе 1660 пунктов. На данный момент индекс ММВБ сформировал зигзаг «abc», достигнув коридора 1674-1681 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 7 декабря.

Если индекс ММВБ поднимается выше фракталов на покупку на отметках 1680.78 и1687.13 пунктов, то «быки» продолжат рост к 1710-1715 пунктам. Движение трансформируется в КДТ.

Если индекс ММВБ не сумеет преодолеть данный коридор, а также пройдет вниз зону поддержки 1646-1649 пунктов, то «медведи» направятся к 1625-1635 пунктам. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа в районе 1605, 1565 пунктов. Локально индекс ММВБ перепродан, поэтому сегодня возможен отскок.

Кроме того, индекс ММВБ находится выше всех основных скользящих средних 50-89-120-200, которые расположены на отметках 1660-1650-1640-1615 пунктов.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1685, далее 1705 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1642 и 1635 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD легкая «медвежья» дивергенция.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1700.42 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1680.78 и 1687.13 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1649.35 и 1549.42 пунктов.

На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Прошлая торговая неделя была закрыта свечой с высокой тенью, которая похожа на надгробие, поэтому на текущей неделе «медведям» необходимо подтверждение в виде поглощения. Объемы торгов по итогам прошедшей недели были чуть ниже максимальных объемов с ноября 2009 года неделей ранее, поэтому подтверждения пока еще нет для разворота.

С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения идет реализация вложенностей 1-2-1-2 в рамках (5)-ой волны, где сформирована [3]-я субволна. Сформирована [4]-я субволна, уровни более высокого порядка 1635 и 1615 пунктов, структура двойной зигзаг. Дополнительные уровни 1648/достигнута/ и 1633 пункта, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи. Подтверждение [5]-ой субволны – преодоление 1687 пунктов.

Альтернативно-негативная раскладка допускает, что идет волна (с) от 25 мая в рамках конечного диагонального треугольника, в котором идет (5) субволна, она состоит из зигзага «abc». Внутренняя раскладка аналогична, так идут те же вложенности.

По пессимистичному сценарию 7 декабря завершился рост, и в данном случае индекс ММВБ попытается нарисовать разворот, 10 декабря завершилось формирование импульса вниз/НДТ/, идет отскок к 1674-1681 пунктам, но не выше 1687 пунктов.

С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 17 ноября мог сформировать зигзаг «abc» вниз в рамках внутренней 4-ой волны. Учитывая, что устоял коридор 1530-1535 пунктов, то наверх была сформирована 5-ти волновка в рамках волны (1), снижение рассматривается как волна волна (2), идет новый этап роста в рамках волны (3). В сценарии идет целый ряд вложенностей 1-2-1-2 в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, более высокие уровни 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1862-1881-1950 пунктов.
В альтернативном сценарии формируются тройки/зеленые цифры/, идет волна (с) в 5-ой волне, но будет еще реализация внутренних вложенностей.

2-ой пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны. Сейчас также идет формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где идет волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию.
В последнем обзоре мы советовали ждать преодоления/тестирования ближайших фракталов на покупку/продажу для принятия решения. Сегодня рекомендацию не меняем

Технический взгляд на "голубые фишки"

Сбербанк – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии протестировал фрактал на покупку на отметке 108.25 рублей за акцию, который не был пройден, после чего «медведи» сформировали нисходящее движение, в ходе которого была пройдена нижняя граница восходящего тренда в районе 106.8 рублей за акцию.

Тем не менее, «медведи» не сумели пройти фрактал на продажу на отметке 105.94 рублей за акцию, который является одной из точек подтверждения выхода из тренда вкупе с 103.95 рублей за акцию.

Локально акции находятся в продаже и в зоне перепроданности, что допускает формирование как минимум отскока, так как не был пройден фрактал на продажу. Акции закрылись чуть ниже 50-часовой скользящей средней.

Вполне возможно, что котировки акций завершили формирование 5-ти волновки, где структура была доформирована 15 декабря. Завершение движения наверх после 105.94 рублей за акцию.

Пессимисты считают, что котировки акций 10 декабря сформировали (1)-ый импульс вниз, далее отскок, поэтому ожидают возобновление снижения, но вариант маловероятен.

С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 105 и 103.7 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 108.5 и 113 рублей за акцию.

Основное движение котировок акций развивается/развивалось в рамках восходящего канала/диагонального треугольника с нижней границей в районе 106.5 рублей за акцию, верхней в районе 113 рублей за акцию. Точки подтверждения выхода вниз из тренда – 105.94 и 103.95 рублей, после чего котировки акций направятся к 89-92 рублям за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.38 и 108.9 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 103.95 и 105.94 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, реализуется сценарий с формированием конечного диагонального треугольника с достижением 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны.

8 декабря завершилась последняя 5-ти волновка, в которой сформированы (5)-ть субволн/красные цифры/. Необходимо подтверждение – преодоление 101.6 и 102.08 рублей за акцию. Сейчас идет еще одна 5-ти волновка наверх.

В последнем обзоре мы советовали ждать тестирования ближайших фракталов, где был протестирован сначала фрактал на покупку/108.25/, а затем уже на продажу/105.94/, что допускало сначала спекулятивный шорт с дальнейшим его закрытием и перезаходом в лонг. Сегодня советуем закрыть длинные позиции после снятия перепроданности, тем, у кого нет позиции, покупка, стоп ниже 105.9 рублей за акцию.

ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа консолидировались около достигнутых уровней в рамках формирования очередного треугольника, из которого выход должен быть наверх с доскоком в коридор 1770-1785 рублей за акцию. Текущее снижение/консолидация рассматривается как коррекция к отскоку от 14 декабря.

Основной уровень поддержки 1726 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября

Сформирована «бычья» дивергенция, по дням акции перепроданы, а вниз мог быть сформирован двойной/тройной зигзаг, поэтому у «быков» есть шансы развернуть акции.

Пессимисты считают, что все еще идет формирование (i)-ой волны, должная быть коррекция текущего снижения, но не выше 1830-1835 рублей за акцию, но из-за сложности коррекции, вариант вновь стал менее вероятным.

Оптимисты считают, что акции сформировали двойной/тройной зигзаг «wxy» и еще раз зайдут к 1875-1890 рублям за акцию для окончательного разворота, актуально после 1825-1830 рублей за акцию.

На дневном графике акции продолжают торговаться в рамках тренда/клина с нижней границей в районе 1720-1730 рублей за акцию и верхней в районе 1850-1870 рублей за акцию в зависимости от построения линии.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1765 и 1725 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1847 и 1870 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD двойная «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1874 и 1768.63 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1687 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, реализуется альтернативный сценарий, который допускал формирование «бычьего» флага с нижней границей в районе 1679 рублей и верхней в районе 1775 рублей за акцию с последующим рывком к 1840-1870 рублям. В данном движении сформированы (5) субволн/красные цифры/. Сформирован импульс вниз в рамках волны (c) или (i).

В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции при достижении коридора 1775-1780 рублей за акцию, переоткрытие лонга после 1795 рублей за акцию, фрактал на продажу. Сегодня рекомендацию не меняем.

Норильский Никель – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля добрались до уровня 6870.7 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи для 5-ой волны большого порядка, где на отметке 6868 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку.

В дальнейшем «медведи» сумели вернуть котировки акций в горизонтальный треугольник, потенциал фигуры 200-250 рублей за акцию не отработан, так как сформирована «медвежья» дивергенция.

Также котировки акций пока еще находятся выше основных скользящих средних в районе 6670-6520 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6670 и 6520 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7200 и 6870 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7488.72 и 6868 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5925.50 и 6471 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали очередной зигзаг «abc», идет новый этап роста, формируются 5-ки, дополнительные цели 6658-7204-7706 рублей за акцию.

В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию.

Появились новые важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию, если они будут пройдены, то акции продолжат среднесрочное снижение.

В последнем обзоре мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем искать момент для покупки на отскок, стоп - закрытие ниже 50-часовой скользящей средней.

Газпром – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Газпрома преодолели сначала нижнюю границу конечного диагонального треугольника в районе 195 рублей за акцию, а затем и 50-часовую скользящую среднюю. В итоге котировки акций достигли 193 рублей за акцию, где «быки» сумели приостановить снижение. Реализуется медвежья» дивергенция, которая подтверждала наличие треугольника, локально акции перепроданы, поэтому сегодня проторговка коридора 192-197 рублей за акцию продолжится, а также борьба за важный коридор 195-197 рублей за акцию, который повышает «быкам» шансы на обновление максимума от 15 октября 2009 года.

В целом акции по-прежнему выглядят крайне сильно и формируют лишь небольшие коррекционные откаты.

Поэтому пока еще идет формирование волны (с), в ней идет формирование 5-ти волновки/синие цифры/, дополнительные цели - 192.65/достигнута/-194.8/достигнута/-199.32-199.89 рублей за акцию. В 5-ой волне идет малая волна [c], в ней также идет 5-ка. Завершение после 185 рублей за акцию.

Если будет пройдена зона 195-197 рублей за акцию, то более чем годовая спячка акций Газпрома была коррекционным движением по отношению к росту от октября 2008 года, и мы увидим 216.8-226-260 рублей за акцию.

Котировки акций находятся выше основных скользящих средних, но сильно от них оторвались. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа» в районе 182.5 и 174 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 194 и 189 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 199.5 и 197 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 204.97 и 198.15 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 165.65 и 160.53 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ую волной в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным.

По итогам прошлой недели акции прибавили около 20 рублей и прошли максимальные обороты торгов по итогам недели, что максимальным приростом с октября 2009 года, когда был показан максимум в районе 204-205 рублей за акцию.

Альтернатива допускает формирование нового максимума в коридоре 220-240 рублей за акцию, но после преодоления 195-197 рублей за акцию.

В последнем обзоре мы советовали шорт прикрыть, но сразу же была пройдена нижняя граница треугольника. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по коротким позициям из-за локальной перепроданности

Источник /templates/new/dleimages/no_icon.gif http://www.untr.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105240 обязательна
Условия использования материалов