Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с понижением в четверг после сильного падения в начале торгов. Хотя в ходе дня он продолжал торговаться примерно в диапазоне, трейдеры говорят о возможности дальнейшего снижения Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с понижением в четверг после сильного падения в начале торгов. Хотя в ходе дня он продолжал торговаться примерно в диапазоне, трейдеры говорят о возможности дальнейшего снижения.
Давление на новозеландский доллар оказало усиление нежелания рисковать, наблюдавшееся после того, как Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг Испании в список на пересмотр с возможностью понижения. Новозеландская валюта неуклонно снижалась в ходе всего дня, пробив ключевой технический уровень 0,7394-0,7400 доллара США.
Это подчеркивает, что дорога вниз сейчас определенно открыта, и в ближайшие дни новозеландский доллар может направиться в сторону поддержки 0,7200 доллара США.
Однако, если евро и австралийский доллар сохранят устойчивость, новозеландскому доллару будет трудно продолжить снижение. Перед завершением года на рынке наблюдается беспорядочный поток, и поэтому сложно подхватывать какие-либо тренды, однако местная валюта пробила некоторые технические уровни, что, безусловно, служит для нее негативным сигналом.
Ухудшению настроений также поспособствовали слабые данные по доверию. Ранее в четверг индекс потребительского доверия Westpac-McDermott Miller указал на то, что потребительские настроения в Новой Зеландии находятся на самом низком уровне за 18 месяцев. Между тем результаты опроса National Bank of New Zealand, посвященного ожиданиям в деловых кругах, также свидетельствовали о небольшом снижении уровня доверия в декабре по сравнению с ноябрем.

AUD

Австралийский доллар упал в четверг, поскольку опасения в отношении проблем с суверенными долгами в Европе заставляли инвесторов выводить средства из этой высокодоходной, но более рискованной валюты.
Общие настроения, как и рискованные активы, упали после заявления рейтингового агентства Moody's Investors Service о том, что оно может понизить рейтинг по государственным долговым обязательствам Испании в связи с высокой потребностью в рефинансировании и проблемами с привлечением заемных средств, ожидаемых в следующем году. На фоне предстоящей встречи руководителей еврозоны, в ходе которой они попытаются развеять опасения в отношении ситуации в Испании, и более общих долговых проблем в Европе австралийский доллар оказался под давлением в условиях низких объемов торгов перед праздниками.
Тем не менее, австралийский доллар может вырасти после этой встречи. Инвесторы будут ждать результатов саммита руководителей ЕС, которые появятся в пятницу. Это должно быть последним рывком в этом году и, возможно, спровоцирует небольшой рост на фоне чувства облегчения, если уменьшит неопределенность в отношении механизма оказания финансовой помощи.
Согласно вышедшим в четверг данным, инфляционные ожидания потребителей в Австралии в декабре снова снизились, продемонстрировав снижение второй месяц подряд и укрепив мнение о том, что Резервный банк Австралии, возможно, будет сохранять процентную ставку без изменений в ближайшие два месяца. По данным опроса, проведенного Melbourne Institute, срединный уровень ожидаемой инфляции в декабре упал до 2,8% против 3,1% в ноябре. Кроме того, опрос выявил, что доля потребителей, ожидающих, что инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона РБА 2%-3%, снизилась до 15,6% с 13,9%.

EUR

Евро в четверг немного вырос против доллара США, в то время как трейдеры ожидали деталей обсуждений с саммита ЕС, которые могут просигнализировать о том, что близится разрешение долгового кризиса еврозоны.
Источник в правительстве Германии сообщил, что лидеры ЕС согласились изменить соглашение ЕС с тем, чтобы создать постоянный механизм стабильности, который позволит правительствам стран защитить евро в случае кризиса. Этот механизм начнет действовать с 2013 года. Лидеры ЕС собрались на двухдневном саммите, который проходит на фоне прозвучавших ранее предупреждений рейтингового агентства Moody's о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга Испании.
Все более беспокойный рынок ищет подтверждение тому, что правительства стран еврозоны намерены принять масштабные меры для решения структурных проблем, подрывающих единую европейскую валюту.
В условиях низкого объема торгов перед праздниками пара евро/доллар торговалась с небольшим повышением по сравнению с уровнем закрытия среды, по 1,3232. Пара евро/иена торговалась по 111,20 против 111,32 на закрытии в среду. Пара доллар/иена торговалась около 84,03, что немного ниже уровня закрытия среды.
Позитивные данные США помогли поддержать доллар США в последние дни, так как инвесторы ожидают, что денежно-кредитная политика в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием будут способствовать росту экономики.
Федеральный резервный банк Филадельфии в четверг сообщил, что общий индекс деловой активности в зоне его ответственности достиг в декабре 24,3 против 22,5 в ноябре, превысив ожидания экономистов. Число первичных заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось, и это является признаком того, что слабый рынок труда, возможно, проявляет признаки восстановления.
Вышедшие в четверг данные были неоднозначными. Рост числа закладок новых домов в ноябре оказался ниже прогноза, а дефицит текущего счета платежного баланса в 3-м квартале увеличился. Тем не менее, более ободряющие данные усилили ожидания того, что экономика нацелилась на ускорение роста.
Хотя европейские данные были относительно ободряющими, рынки продолжали нервничать из-за долгового кризиса в Европе. Признаки нервозности наблюдались в ходе европейской сессии, когда инвесторы запросили намного более высокую доходность по долгосрочным гособлигациям Испании на сумму 2-3 млрд долларов. Это, как считается, ограничило негативное влияние роста стоимости финансирования и низкой ликвидности.
Опасения относительно суверенного долга подтолкнули швейцарский франк до исторического максимума против евро. Швейцарский национальный банк оставил процентные ставки без изменений, но заявил, что если возникнет угроза дефляции, то он примет необходимые меры для того, чтобы гарантировать ценовую стабильность. Это заявление было воспринято участниками рынка как предупреждение о новой интервенции в целях ослабления франка в будущем.
Такое заявление Швейцарского национального банка вначале оказало поддержку евро, но единая европейская валюта достигла нового рекордного минимума 1,2736 франка во время нью-йоркской сессии. Пара евро/франк закрылась на уровне 1,2764.


CAD

Канадский доллар в четверг торговался с понижением против доллара США, приблизившись к центру своего уже устоявшегося недавнего диапазона. Днем ранее существовала угроза прорыва канадским долларом уровня паритета с долларом США.
Канадские компании покупали доллар США при любом снижении. Между тем, наблюдается интерес со стороны некоторых банков, продававших доллар США и диверсифицировавших резервы в пользу канадского доллара. Это, по сути, удерживало пару в очень узком диапазоне.
Привлекательность канадского доллара как цели для иностранного капитала в потоках по слиянию и поглощению, потоках по диверсификации валютных резервов или потоках портфеля продолжает поддерживать валюту.
Доллар США укреплялся против других основных валют в четверг после того, как важный индекс деловой активности усилил чувство оптимизма в отношении восстановления экономики США.
В среду пара доллар США/канадский доллар упала до 1,0001, а затем быстро восстановилась. По словам трейдеров, непродолжительные торги около уровня паритета, очевидно, были вызваны крупными покупками пары в условиях низкой ликвидности в приближении конца года.
Это вызвало интерес к покупкам у компаний и розничных торговцев, тогда как канадцы ищут возможность купить дешевые доллары США

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США в четверг достигли самых высоких уровней закрытия за два года после выхода в общем позитивных экономических данных и оптимистичного прогноза на год от FedEx.
Dow Jones Industrial Average закрылся с повышением на 41,78 пункта, или на 0,36 проц, на 11499,25, самом высоком уровне с 8 сентября 2008. Standard & Poor's 500 вырос на 7,64 пункта, или на 0,62 проц, до 1242,87, достигнув самого высокого уровня закрытия с 19 сентября 2008 года. Nasdaq Composite вырос на 20,09 пункта, или на 0,77 проц, до 2637,31.
В лидерах роста были акции Alcoa, прибавившие 50 центов, или 3,6 проц, до 14,46 доллара. Акции Bank of America выросли на 23 цента, или на 1,9 проц, до 12,52 доллара после начала переговоров о потенциальном урегулировании разногласий с некоторыми из наиболее крупных ипотечных инвесторов. Между тем в лидерах снижения оказались акции American Express, упавшие на 1,55 доллара, или на 3,4 проц, до 44,57 доллара.
Акции FedEx выросли на 1,83 доллара, или на 2 проц, до 94,22 доллара после того, как компания повысила прогноз прибыли на год и заявила о росте оптимизма в отношении мировой экономики.
Среди акций, оказавшихся в центре внимания, были акции MasterCard и Visa, которые упали на 25,73 доллара, или на 10 проц, до 22,49 доллара, и на 9,75 доллара, или на 13 проц, до 67,19 доллара соответственно.
Что касается экономических данных США, опубликованных в четверг, то они были в общем позитивными. Индекс деловой активности ФРС-Филадельфия достиг в декабре самого высокого уровня с апреля 2005 года. Тем не менее, индекс занятости показал замедление темпов найма, а инфляционное давление расширилось. В среду был опубликован производственный индекс ФРС-Нью-Йорк, который также показал более высокий, чем ожидалось, рост.
Между тем число закладок новых домов в США в ноябре выросло менее значительно, чем ожидалось, а число разрешений на строительство – индикатор будущего строительства – снизилось. Однако в качестве одобряющего признака для рынка труда число первичных заявок на пособие по безработице в США упало более значительно, чем ожидалось. При этом показатель за предыдущую неделю был пересмотрен немного в сторону повышения.
Инвесторы говорят, что поток данных не ослабил медленно нарастающий оптимизм относительно того, что экономика показывает признаки улучшения, что в свою очередь отразилось в росте акций на фондовом рынке CША в последние несколько месяцев.
Между тем, лидеры ЕС в четверг собрались на двухдневном саммите в Брюсселе, в ходе которого они обсудят пути предотвращения и преодоления долговых кризисов еврозоны в будущем. ЕЦБ сообщил об увеличении своего капитала на 5 млрд евро до 10,76 млрд евро для содействия решению проблемы волатильности валют и кредитного риска

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Котировки фьючерсов на нефть в четверг упали, так как трейдеры закрывали свои позиции на следующий день после того, как большое сокращение запасов нефти в США оказало поддержку ценам на нефть.
По итогам торгов на NYMEX котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 92 цента, или на 1%, до 87,70 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 49 центов, или на 0,5%, до 91,71 доллара за баррель.
В среду Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе продемонстрировали самое большое снижение за восемь лет. Запасы упали на 9,9 млн баррелей на неделе 4-10 декабря, что намного больше прогнозируемого аналитиками снижения на 2,7 млн баррелей.
Сокращение запасов подтолкнуло фьючерсы на нефть до позитивной территории в среду. Наблюдатели за рынком говорят, что это спровоцировало закрытие позиций трейдерами в четверг, что столкнуло цены на нефть вниз.
Несмотря на большое сокращение, запасы нефти все еще остаются намного выше средних уровней, и реакция рынка была несколько сдержанной. Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, сокращают запасы перед завершением года в целях сокращения налоговых выплат.
Поддержку ценам на нефть в четверг оказал позитивный отчет Министерства труда США по числу первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 5-11 декабря. Число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе снизилось на 3000 до 420 000. Экономисты ожидали, что число заявок на неделе 5-11 декабря вырастет на 4000.
Объем торгов был низким, так как участники рынка уходили с рынка перед новогодними праздниками. Большинство наблюдателей за рынком говорят, что большие изменения цен на нефть маловероятны в приближении конца года после того, как фьючерсы на нефть не смогли удержаться выше 90 долларов за баррель ранее на этой неделе. При этом трейдеры по-прежнему опасаются открывать крупные позиции.
К тому же, многие участники рынка подводят итоги за год, что, вероятно, будет способствовать низкому объему торгов.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Котировки фьючерсов на золото снизились, так как трейдеры фиксировали прибыль перед окончанием года и новом предложении ограничить спекуляцию на рынках сырьевых товаров.
По итогам торгов на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото снизились на 15,20 доллара, или на 1,1%, до 1371 долларов за тройскую унцию.
Контракт по-прежнему испытывал понижательное давление, так как инвесторы фиксировали прибыль перед окончанием года. Цены на золото росли на протяжении большей части 2010 года и 7 декабря достигли исторического максимума на уровне 1432,50 доллара. Хотя цена контакта снизилась с рекордного максимума, фьючерсы на золото все еще торгуются с повышением примерно на 22% по сравнению с январем.
Фьючерсы на нефть двигались в нисходящем тренде после того, как регулирующие органы США заявили о новом предложении ограничить спекуляцию на сырьевых рынках. Комиссия по срочной биржевой торговле предложила новые правила, ограничивающие объем месячных позиций на рынке спот до 25% от финансовых инструментов, имеющихся в наличии для поставки по срочным биржевым контрактам.
Неопределенность на рынке относительно того, как эти новые правила скажутся на покупках торгуемых индексных фондов, также оказала давление на цены на золото.
Необходимо, чтобы эти правила были приняты в ходе второго голосования для их реализации.
Золото продолжает испытывать давление ввиду укрепления доллара США, который продемонстрировал масштабный рост против евро с начала ноября. Доллар вырос после того, как в начале ноября Федеральная резервная система США заявила о денежно-кредитном стимулировании в размере 600 млрд долларов, тогда как евро испытывал трудности в связи с опасениями по поводу суверенного долга Ирландии и Испании.
В четверг евро продолжил снижаться. Деноминированные в доллары цены на золото дорожают для инвесторов, использующих другие валюты, когда доллар укрепляется.
Цены на золото вряд ли будут находиться под давлением в течение длительного времени, так как проблемы суверенного долга ЕС по-прежнему подогревают спрос инвесторов на этот актив-убежище. Золото считается средством сбережений во время экономической неопределенности, и многие инвесторы покупали этот металл ввиду сохраняющихся проблем в Европе.
Лидеры ЕС встретились для участия в двухдневном саммите в Брюсселе для обсуждения долгового кризиса, но источники на рынке говорят, что слабый экономический рост и высокий суверенный долг Испании и Португалии продолжат сеять неопределенность в 2011 году.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0000, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0167, 1.0290, 1.0380

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD торгуется в середине устоявшегося диапазона. Как указывалось ранее, в последнее время наблюдается хороший интерес к покупкам около 1.0000, что, более или менее, является дном более широкого торгового диапазона. Однако пара, похоже, застряла во все более узких диапазонах, верхняя граница которых снижается, а уровень паритета служит устойчивой поддержкой.
С другой стороны, на 4-часовом графике образовалась дивергенция MACD, что указывает на возможное восходящее движение в скором времени. Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет отметку 1.0290, то это приведет к восходящему движению с целью на 1.0380. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. К тому же, прорыв 1.0380 укажет на формирование “Тройного Дна”.
Тем не менее, прорыв уровня поддержки 0.9980-1.0000 откроет путь на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, валютная пара, вероятно, останется в пределах своего широкого диапазона между районом 1,0000 и 1,0750-1,0850. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/CHF

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CHF возобновила снижение после отката. Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее USD/CHF сформировала комбинацию свечей Falling Three Methods, что является сигналом к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что USD/CHF демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель, но совершила отскок после того, как не смогла пробить отметку 1.0066. Это, в свою очередь, означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться, после чего тон торгам начали задавать “медведи”. В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что валютная пара успешно пробила линию восходящего тренда.
Прорыв уровня поддержки 0.9850 означает, что данная точка зрения верна. Прорыв отметки 0.9547 нацелит валютную пару на 0.9462.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть выше 0.9736, поскольку прорыв данной отметки нацелит валютную пару на 0.9850.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

Валютная пара AUD/USD снова совершает восходящее движение после отката. Как указывалось ранее, прорыв уровня сопротивления 0.9965 означает, что валютная пара нацелилась на максимум этого года 1.0182.
Ранее на дневном графике AUD/USD образовалась комбинация свечей Bullish Engulfing, которая подает сигнал к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей сформировалась вблизи уровня поддержки 0.9537, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Прорыв уровня сопротивления 0.9710 означает, что данная точка зрения верна.
Однако, если произойдет разворот, и AUD/USD пробьет уровень поддержки 0.9710, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к дальнейшему снижению до 0.9537.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

На 4 часовом графике валютная пара GBP/JPY совершает откат после того, как успешно пробила уровень сопротивления 132.17. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается бычьим, поскольку прорыв данной отметки нацелил GBP/JPY на 134.18.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Rising Three Methods”, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень поддержки в районе 129.33, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8, что означает, что “медведи” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “быки” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня сопротивления 130.80 означает, что данная точка зрения верна.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень поддержки 129.33 будет пробит, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к снижению до 128.00

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

На 4-х часовом графике валютная пара GBP/USD совершает откат. Ранее валютная пара резко упала после неудачного тестирования уровня сопротивления 1.5900. В случае прорыва уровня поддержки 1.5500 ожидаем снижение с целью на 1.5300.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее образовалась комбинация свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 1.6085-1.6096, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв отметки 1.5841 означает, что данная точка зрения верна

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

Фьючерсы на кукурузу закрылись с повышением в четверг на фоне продолжающейся засухи в Аргентине, которая потенциально может привести к снижению качества урожая.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на кукурузу с поставкой в марте выросли на 3 1/4 цента, или 0.6 проц, до 5.87 1/2 долл за бушель.
Фьючерсы на кукурузу торгуются возле 5-недельных максимумов на фоне опасений относительно снижения глобальных поставок из-за возможного ухудшения качества урожая в Аргентине, которая является вторым самым крупным экспортером кукурузы после США.
Погода является доминирующим фактором для аргентинской кукурузы, поскольку урожай вступил в стадию опыления, которая является самым важным периодом созревания.
Китай ведет переговоры с Аргентиной о поставках кукурузы в следующем году, в то время как угроза засухи повышает вероятность покупок у США.
Метеорологические службы прогнозируют сухую погоду в большинстве районов Аргентины до конца недели, но в северных частях страны пройдут грозы, что должно немного снизить беспокойство фермеров. Однако, на следующей неделе сохранится знойная погода с температурами 32-38°C.
На рынке говорят, что наблюдалась надбавка премии по фьючерсам, учитывая потенциальные проблемы с аргентинским урожаем кукурузы, которые могут привести к большим объемам покупок со стороны Китая уже в ближайшее время. Китай, тем самым, страхует себя от любых возможных перебоев в поставках в 2011 г.
Тем не менее, в четверг рост фьючерсов был ограничен на фоне фиксации прибыли в конце года. Участники рынка говорят, что “быки” покупали кукурузу при любом откате, но дальнейший рост не вызывал интереса к покупкам из-за нежелания открытия крупных позиций перед новогодними праздниками.
Фьючерсы на кукурузу обновили 27-месячный максимум в ноябре после того, как Министерство с/х США в третий раз понизило свою оценку урожая.
Трейдеры ожидают крупных покупок со стороны Китая, поскольку в последнее время наблюдается снижение экспортного спроса. Недельные данные по экспортным продажам кукурузы составили 880 100 тонн, в то время как на рынке ожидали 600 000 - 1 000 000 тонн

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою снизились в четверг на фоне разочаровывающих данных по экспорту.
По итогам торгов на CBOT котировки январских фьючерсов упали на 7 1/2 цента, или 0.6 проц, до 12.89 долл за бушель. Мартовский контракт закрылся с понижением на 7 1/4 цента, или 0.6 проц, до 13.00 1/2 долл за бушель.
Причиной падения фьючерсов в четверг послужили недельные данные Министерства с/х США по экспортным продажам сои, которые возобновили опасения относительно снижения спроса из-за высоких цен. На этом фоне инвесторы сокращали длинные позиции.
Согласно данным Министерства с/х США, экспорт сои за неделю 2-9 декабря составил 173 600 тонн, в то время как аналитики прогнозировали 600 000 - 900 000 тонн.
Разбивка данных показала, что спрос на американскую сою ограничен, за исключением продолжающихся покупок со стороны Китая. К тому же, новости о засухе в Аргентине, которые служили поддержкой в течение нескольких недель, уже учтены в текущих котировках. Поэтому многие участники рынка заняли выжидательную позицию

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105342 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей