Доходный взгляд

С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones продолжил торговаться вблизи достигнутых уровней, причем индекс формирует симметричный треугольник, который является 4-ой субволвой в (5)-ой волне Индекс Dow Jones

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

Доходный взгляд


С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones продолжил торговаться вблизи достигнутых уровней, причем индекс формирует симметричный треугольник, который является 4-ой субволвой в (5)-ой волне. Потенциал фигуры составляет около 100 пунктов. Тем не менее, локально индекс перекуплен, поэтому «быкам» будет проблематично преодолеть фрактал на покупку на отметке 11519.04 и 11514.84 пунктов, а максимум может быть условным. При выходе из фигуры вниз – важные уровни 11451 и 11422.51 пунктов.

Напоминаем, что 29 ноября завершилось формирование большой (4)-ой волны, где индекс Dow Jones не опустился ниже 10720 пунктов, и преодолел сначала 11200 пунктов, затем уровни 11280-11303 пунктов.

Сейчас идет формирование большой (5)-ой волны, благодаря которой будет новый максимум в коридоре 11500-11700 пунктам. В данной волне формируется уже [5] субволна. Сформирована «медвежья» дивергенция. Более сложный вариант допускает, что это лишь 1-ая 5-ти волновка в рамках 5-ой волны.

Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 11500 пунктов. Уровнем поддержки будет 10900 и 10950 пунктов.

Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11519.04 пунктов, а на продажу на отметке 11451 и 11422.51 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.

На дневном графике по индикатору MACD «бычья» ситуация. Индикатор Stochastic’s в покупке.

С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая корректирует все падение на 61.8-76.4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага «WXYXZ».

4 ноября индекс преодолел максимум от 30 апреля в районе 11258.01 пунктов, что говорит о том, что снижение май-июль 2010 года было зигзагом XX. Исходя из этого, идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага «abc», где идет формирование волны с.
Целями для большой волны Z являются отметки 11565.2-12020-12771.6 пунктов. Целями внутренней волны (с) являются отметки 11500 и 11747 пунктов, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи от длины волны а. Также уровнями сопротивления будут отметки 11790.17 и 11867.11 пунктов.
Что касается 2-го варианта и более вероятного, то индекс завершил формирование 3-ей внутренней волны с. 29 ноября завершилось формирование 4-ой волны. Идет еще один заход наверх в рамках внутренней 5-ой волны

Фьючерс на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


Доходный взгляд


В пятницу фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии доформировал отскок к 174.885-175.260 пунктам, и при этом «медведи» удержали рубеж 175.670 пунктов. В дальнейшем «медведи» вновь оттащили фьючерс к 174.000-174.500 пунктам, где и произошло закрытие торговой сессии.

Напоминаем, что 16 декабря фьючерс на индекс РТС мог сформировать начальный диагональный треугольник/позволяет внутренняя структура/, а 17 декабря был сформирован отскок по отношению к падению от 15 декабря к 174.885-175.260 пунктам, но не выше 175.670 пунктов. Поэтому «медведи» должны как минимум преодолеть 173.270 пунктов, а еще лучше дотащить фьючерс до 169.500-170.000 пунктов.

Если рубеж 175.670 пунктов будет пройден, то фьючерс на индекс РТС сформировал вымпел, после чего зайдет на еще один максимум к 177.000-177.500 пунктам.

Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 172.200 и 173.270 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 177.000 и 175.670 пунктов.

Ближайший фрактал на покупку на отметке 176.490 и 175.495 пунктов, на продажу на отметке 173.270 и 169.915 пунктов.

Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.

С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС продолжает двигаться в рамках основного восходящего канала/клина с верхней границей в районе 175.100 пунктов, нижней в районе 156.100 пунктов. 17 ноября фьючерс сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны.

22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). 15 декабря фьючерс на индекс РТС установил новый максимум в рамках (5)-ой волны в волне (с) и была сформирована фигуры КДТ по структуре 3-3-3-3-3. Для оптимистов продолжится реализация вложенностей 1-2-1-2, будет коррекция, потом еще максимум. Исходя из этого, теперь фьючерс на индекс РТС может сформировать более серьезное коррекционное движение пока в рамках 4-ой волны в направлении 169.500 пунктов.

В прошлом обзоре мы советовали закрыть длинные позиции с перезаходом в шорт со стопом в районе 175.670 пунктов. Сегодня советуем держать короткие позиции до нового минимума, стоп прежний. Если рубеж будет пройден, то спекулятивная покупка до нового максимума

Взгляд на индекс ММВБ

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

Доходный взгляд


С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» и «быки» вели бои местного значения.

Во второй половине торговой сессии ситуация на рынке не претерпела кардинальных изменений, а индекс ММВБ вновь консолидировался в боковике. Объемы торговой сессии составили около 45 млрд. рублей.

В пятницу индекс ММВБ не претерпел кардинальных изменений и опять консолидировался вблизи 50-часовой скользящей средней в районе 1665 пунктов. На данный момент индекс ММВБ сформировал зигзаг «abc», достигнув коридора 1674-1681 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 7 декабря. Может идти формирование КДТ с нижней границей в районе 1653 пунктов и верхней в районе 1690 пунктов. Также, исходя из дневного графика, текущая консолидация все еще может быть 4-ой внутренней волной.

Если индекс ММВБ поднимается выше фракталов на покупку на отметках 1680.78 и1687.13 пунктов, то «быки» продолжат рост к 1710-1715 пунктам. Движение трансформируется в КДТ.

Если индекс ММВБ не сумеет преодолеть данный коридор, а также пройдет вниз зону поддержки 1646-1649 пунктов, то «медведи» направятся к 1625-1635 пунктам. Есть 3 незакрытых «бычьих» гэпа в районе 1663, 1605, 1565 пунктов.

Кроме того, индекс ММВБ находится выше всех основных скользящих средних 50-89-120-200, которые расположены на отметках 1665-1655-1645-1625 пунктов.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1690, далее 1705 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1653 и 1645 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD легкая «медвежья» дивергенция.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1700.42 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1680.78 и 1687.13 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1649.35 и 1549.42 пунктов.

На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Торговая неделя от 10 декабря была закрыта свечой с высокой тенью, которая похожа на надгробие, поэтому на текущей неделе «медведям» необходимо подтверждение в виде поглощения. Объемы торгов по итогам прошедшей недели были чуть ниже максимальных объемов с ноября 2009 года неделей ранее, поэтому подтверждения пока еще нет для разворота.

С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения идет реализация вложенностей 1-2-1-2 от 17 ноября в рамках (5)-ой волны, где сформирована [3]-я субволна. Сформирована [4]-я субволна, уровни более высокого порядка 1635 и 1615 пунктов, структура двойной зигзаг. Дополнительные уровни 1648/достигнута/ и 1633 пункта, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи. Подтверждение [5]-ой субволны – преодоление 1687 пунктов.

По пессимистичному сценарию 7 декабря завершился рост, и в данном случае индекс ММВБ попытается нарисовать разворот, 10 декабря завершилось формирование импульса вниз/НДТ/, идет отскок к 1674-1681 пунктам, но не выше 1687 пунктов.

С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 17 ноября сформировал зигзаг «abc» вниз в рамках внутренней {4}-ой волны. Идет внутренняя {5}-ая волна/красные цифры/ в [3]-ей субволне.

В ней идет целый ряд вложенностей 1-2-1-2 в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, более высокие уровни 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1862-1881-1950 пунктов.
В альтернативном сценарии формируются тройки/зеленые цифры/, идет волна (с) в 5-ой волне, но будет еще реализация внутренних вложенностей.

2-ой пессимистичный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны. Сейчас также идет формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где идет волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию.

Доходный взгляд


В последнем обзоре мы советовали ждать преодоления/тестирования ближайших фракталов на покупку/продажу для принятия решения. Сегодня рекомендацию не меняем

Технический взгляд на "голубые фишки"

Сбербанк – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Сбербанка открылись с «гэпом» вверх, протестировав преодоленную границу канала в районе 107.2 рублей за акцию, после чего котировки акций возобновили снижение и достигли уже 120-часовой скользящей средней в районе 105.3 рублей за акцию, которая будет ближайшей поддержкой для участников рынка.

При этом был пройден фрактал на продажу на отметке 105.94 рублей за акцию, который является одной из точек подтверждения выхода из тренда вкупе с 103.95 рублей за акцию.

Локально акции находятся в продаже и около зоны перепроданности, есть легкая «бычья» дивергенция.

15 декабря котировки акций завершили формирование 5-ти волновки. На данный момент может идти формирование начального диагонального треугольника по структуре 5-3-5-3-5. Если котировки акций пойдут выше 107.17 рублей за акцию, то «быки» достигнут коридора 108.25-108.9 рублей за акцию.

С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 105.3 и 103.95 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 108.5 и 113 рублей за акцию.

Движение наверх котировок акций развивалось в рамках восходящего канала/диагонального треугольника, который на прошлой неделе был преодолен вниз. Теперь «медведям» необходимо подтверждать истинность выхода вниз из тренда – 105.94/пройдена/ и 103.95 рублей, после чего котировки акций направятся к 89-92 рублям за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD есть легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.38 и 108.9 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 103.95 и 101.6 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, 15 декабря мог завершиться сценарий с формированием конечного диагонального треугольника с достижением 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны.

8 декабря завершилась последняя 5-ти волновка, в которой сформированы (5)-ть субволн/красные цифры/. Необходимо подтверждение – преодоление 101.6 и 102.08 рублей за акцию. 5 декабря завершилась еще одна 5-ти волновка наверх, сейчас может идти коррекция роста от 10 декабря с последующим заходом к 108.25-108.9 рублям за акцию, не актуально после 103.95 рублей за акцию.

В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции после снятия перепроданности. Сегодня советуем восстанавливать длинные позиции, стоп ниже фрактала на продажу/103.95 рублей/.

ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа добрались до максимума 15 декабря в районе 1768.63 рублей за акцию, около которого находится зона пересечения 3-х основных скользящих средних, которые являются неплохим уровнем сопротивления. Тем не менее, «быкам» по-прежнему как минимум необходимо доформировать доскок в коридор 1770-1785 рублей за акцию.

По дням акции перепроданы, а вниз мог быть сформирован двойной/тройной зигзаг, поэтому у «быков» есть шансы развернуть акции, так как был удержан уровень 1726 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября.

Оптимисты считают, что акции сформировали двойной/тройной зигзаг «wxy» и еще раз зайдут к 1875-1890 рублям за акцию для окончательного разворота, актуально после 1825-1830 рублей за акцию.

Пессимисты считают, что все еще идет формирование (i)-ой волны, должная быть коррекция текущего снижения, но не выше 1830-1835 рублей за акцию, но из-за сложности коррекции, вариант вновь стал менее вероятным.

На дневном графике акции продолжают торговаться в рамках тренда/клина с нижней границей в районе 1720-1730 рублей за акцию и верхней в районе 1850-1870 рублей за акцию в зависимости от построения линии.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1765 и 1725 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1847 и 1870 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1874 и 1768.63 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1687 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, реализовался альтернативный сценарий, который допускал формирование «бычьего» флага с нижней границей в районе 1679 рублей и верхней в районе 1775 рублей за акцию с последующим рывком к 1840-1870 рублям. В данном движении сформированы (5) субволн/красные цифры/. Сформирован импульс вниз в рамках волны (c) или (i).

В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции при достижении коридора 1775-1780 рублей за акцию, переоткрытие лонга после 1795 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, стоп подтягиваем выше к 1735-1737 рублям за акцию.

Норильский Никель – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в течение всей торговой сессии формировали вялотекущее снижение в направлении 50-часовой скользящей средней и нижней границы треугольника в районе 6690 рублей за акцию.

Локально котировки акций перепроданы, что допускает отскок, но при этом сформирована «медвежья» дивергенция, которая должна сдержать активность «быков». Также стоит отметить, что волновая структура наверх доформирована, где 16 декабря был достигнут уровень 6870.7 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи для 5-ой волны большого порядка.

Также котировки акций пока еще находятся выше основных скользящих средних в районе 6690-6550 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 6690 и 6550 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7200 и 6870 рублей за акцию.

Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7488.72 и 6868 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 5925.50 и 6471 рублей за акцию.

С краткосрочной волновой точки зрения, 16 декабря могли завершить формирование 5-ти волновки, дополнительные цели 6658-6949-7204-7706 рублей за акцию.

В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию. Появились новые важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию, если они будут пройдены, то акции продолжат среднесрочное снижение.

В последнем обзоре мы советовали на снижениях искать момент для покупки на отскок, стоп - закрытие ниже 50-часовой скользящей средней. Сегодня советуем закрыть длинные позиции после снятия перепроданности.

Газпром – временной срез 60 минут.

Доходный взгляд


С технической точки зрения, бумаги Газпрома в первой половине сессии формировали восходящее движение в коридор 195-197 рублей за акцию, который изо всех сил обороняли «медведи». В итоге торговая сессия и неделя была закрыта чуть ниже данного коридора, который повышает «быкам» шансы на обновление максимума от 15 октября 2009 года.

На данный момент котировки акций зажаты между фракталом на продажу на отметке 192.6 рублей за акцию и фракталом на покупку на отметке 196.5 рублей за акцию, поэтому сегодня проторговка коридора 192-197 рублей за акцию продолжится до выхода за пределы фракталов.

В целом акции по-прежнему выглядят крайне сильно и формируют лишь небольшие коррекционные откаты.

Поэтому пока еще идет формирование волны (с), в ней идет формирование 5-ти волновки/синие цифры/, дополнительные цели - 192.65/достигнута/-194.8/достигнута/-199.32-199.89 рублей за акцию. В 5-ой волне идет малая волна [c], в ней также идет 5-ка. Завершение после 185 рублей за акцию.

Если будет пройдена зона 195-197 рублей за акцию, то более чем годовая спячка акций Газпрома была коррекционным движением по отношению к росту от октября 2008 года, и мы увидим 216.8-226-260 рублей за акцию. Есть 2 незакрытых «бычьих» гэпа» в районе 182.5 и 174 рублей за акцию.

С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 194 и 189 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 199.5 и 197 рублей.

Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196.5 и 198.15 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 165.65 и 192.6 рублей за акцию.

С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют 5-ую волной в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным.

По итогам прошлой недели акции прибавили около 20 рублей и прошли максимальные обороты торгов по итогам недели, что максимальным приростом с октября 2009 года, когда был показан максимум в районе 204-205 рублей за акцию.

Альтернатива допускает формирование нового максимума с целями 216-227-240-261 рублей за акцию, но после закрытия недели выше 195-197 рублей за акцию.

В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям из-за локальной перепроданности. Сегодня советуем ждать тестирования/преодоления ближайших фракталов

Источник /templates/new/dleimages/no_icon.gif http://www.untr.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=105439 обязательна
Условия использования материалов