Обзор рынков с акцентом на валюты

Евро укрепился против доллара США и японской иены в понедельник при поддержке со стороны усиления склонности инвесторов к риску в Азии, где китайские и японские фондовые рынки продемонстрировали рост Обзор рынка Форекс

Евро укрепился против доллара США и японской иены в понедельник при поддержке со стороны усиления склонности инвесторов к риску в Азии, где китайские и японские фондовые рынки продемонстрировали рост.
Редкие инвесторы, участвовавшие в торгах, проигнорировали опасения, связанные с повышением процентных ставок в Китае в минувшие выходные. Низкие объемы торгов способствовали тому, что сессия проходила неровно.
Трейдеры говорят, что рынки в конечном итоге проигнорировали повышение ставки в Китае, так как ожидалось, что это событие произойдет до конца года. Это было в основном учтено в котировках.
Выбор времени для повышения ставки был немного неожиданным, что вызвало кратковременное падение цен на рискованные активы. Однако после кратковременной первоначальной реакции на повышение ставки трейдеры подтолкнули евро немного вверх.
Как правило, повышение ставок в Китае подталкивает трейдеров к активам-убежищам, таким как доллар, так как оно воспринимается как сигнал о возможности замедления одной из самых быстрорастущих экономик мира.
В понедельник к закрытию мировой сессии пара евро/доллар торговалась по 1,3155 против 1,3117 на закрытии торгов в четверг. Ранее в ходе торгов пара упала до минимума 1,3072.
Пара евро/иена торговалась по 108,98 против 108,65, пара доллар/японская иена – по 82,83 против 82,96, пара британский фунт/доллар – по 1,5411 против 1,5444, а пара доллар/швейцарский франк – по 0,9606 против 0,9632.
Индекс доллара на ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составлял 80,315 против 80,478.
Объем торгов на рынках был крайне низким, что, возможно, сыграло свою роль. Рынки Лондона в понедельник закрыты по случаю Boxing Day, а в Нью-Йорке трейдерам было трудно добраться до работы после сильного снегопада, обрушившегося на регион накануне. Низкий объем торгов может преувеличивать колебания валют в течение дня.
Старший трейдер одного крупного американского банка говорит, что лишь примерно треть его сотрудников прибыли на работу. Доллар торговался почти без изменений против иены на протяжении дня.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США закрылись с небольшим понижением в понедельник в условиях самого низкого объема торгов в этом году. Инвесторы закрывали длинные позиции после очередного раунда повышения процентных ставок в Китае.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 18,46 пункта, или на 0,16 проц, до 11555,03 пункта, продемонстрировав первое падение за четыре сессии. Nasdaq Composite вырос на 1,67 пункта, или на 0,06 проц, до 2667,27 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 0,77 пункта, или 0,06 проц, до 1257,54 пункта.
Акции Procter & Gamble упали в цене на 57 центов, или на 0,9 проц, до 64,67 доллара. Акции Kraft Foods снизились на 27 центов, или на 0,9 проц, до 31,61 доллара.
Бумаги Cisco Systems помогли ограничить падение рынка, поднявшись в цене на 47 центов, или на 2,4 проц, до 20,16 доллара.
Акции Bank of America выросли на 21 цент, или на 1,6 проц, до 13,27 доллара, тогда как бумаги J.P. Morgan Chase прибавили 59 центов, или на 1,4 проц, до 42,67 доллара.
Акции энергетического сектора также упали на фоне нервозности инвесторов относительно потенциального влияния на мировой спрос на сырьевые товары решения Китая повысить ключевые процентные и депозитные ставки на четверть процентного пункта. Это решение было принято в субботу. Аналитики говорят, что такой шаг может означать, что Пекин усиливает меры, направленные на замедление бурного роста своей экономики. Акции Rowan Cos. упали на 62 цента, или на 1,8 проц, до 34,02 доллара, акции Massey Energy снизились на 62 цента, или на 1,2 проц, до 52,87 доллара, а бумаги Halliburton упали в цене на 46 центов, или на 1,1 проц, до 39,86 доллара.
Акции сырьевых компаний также испытали на себе влияние опасений относительно последствий повышения ставок в Китае. Так, акции Titanium Metals упали на 39 центов, или на 2,3 проц, до 16,72 доллара, акции Alcoa подешевели на 11 центов, или на 0,7 проц, до 15,23 доллара, а бумаги Vulcan Materials потеряли 39 центов, или 0,9 проц, до 44,43 доллара.
В ходе сессии акции отвоевали часть потерь. Трейдеры говорят, что реакция рынка была не столь сильной, так как лишь небольшая часть инвестиционного сообщества сумела добраться на Уолл-стрит после мощнейшего снегопада. Объем торгов составил чуть более 2 млрд акций, тогда как средним значением полной сессии в 2010 году является 4,8 млрд акций.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Фьючерсы на сырую нефть закрылись с понижением в понедельник, несмотря на холодную погоду в США.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 51 цент, или на 0,6%, до 91 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE выросли на 8 центов, или на 0,1%, до 93,85 доллара за баррель.
Ужесточение денежно-кредитной политики и другие шаги, направленные на ослабления экономического роста Китая, часто оказывают понижательное давление на стоимость сырой нефти. Китай является вторым по величине мировым потребителем нефти и его бурный спрос на нефть – одна из причин, почему цены в этом году превысили 90 долларов за баррель, несмотря на вялую экономику США.
Тем не менее, решение центрального банка Китая в воскресенье повысить ключевую депозитную и кредитную ставки на четверть процентного пункта широко ожидалось на рынке и эффект, оказанный на стоимость нефти в понедельник был ограниченным. Повышение ставок, второе за 10 недель, стало очередным шагом денежных властей Китая, направленным на обуздание растущих цен.
Позже на этой неделе Министерство энергетики США представит данные по запасам нефти и топлива, которые в последние недели снижались. Отчет министерства выйдет в четверг, на день позже обычного, из-за Рождества.
Аналитики ожидают, что запасы нефти на неделе 18-24 декабря снизились на 2,8 млн баррелей, запасы бензина – выросли на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, упали на 600 000 баррелей.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Цены на золото в понедельник выросли на фоне низкого объема торгов, ослабления доллара США и выравнивания позиций участниками рынка в конце года.
По итогам торгов на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото выросли на 0,2%, или на 2,40 доллара, до 1382,90 доллара за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы подорожали по итогам сессии на 0,2%, или на 2,40 доллара, до 1382,40 доллара за тройскую унцию.
Цены на золото выросли в условиях крайне низкого объема торгов, так как сильные снегопады помешали трейдерами добраться до своих рабочих мест.
Трейдеры корректировали свои портфели и закрывали позиции к концу года, что помогло подтолкнуть вверх цены на этот драгоценный металл. Количество открытых контрактов по фьючерсам на золото немного снизилось в конце прошлой недели, а также было намного ниже достигнутых в декабре рекордно высоких уровней.
Слабость доллара также поддержала цены на золото. Контракты, цены на которые деноминированы в золото, обычно привлекают большее количество покупателей, использующих иностранные валюты, когда доллар слабеет, так как этот актив дешевеет.
Объем торгов по золоту также очень низкий, что может влиять на торги. Повышение процентных ставок в Китае на выходных почти не оказало негативного воздействия на стоимость золота. Золото, которое часто покупают, чтобы хеджироваться от инфляции, оказалось устойчивым к принятому китайскими властями в субботу решению повысить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, чтобы ослабить рост инфляции

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0000, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0212, 1.0290, 1.0380

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD продолжает движение к уровню паритета после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 1.0212. Тем не менее, ожидается отскок вверх в районе мощного уровня поддержки 1.0000, который также является дном более широкого диапазона.
Тем не менее, если произойдет разворот, и USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0290, то это приведет к восходящему движению с целью на 1.0380. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. К тому же, прорыв 1.0380 укажет на формирование “Тройного Дна”.
Тем не менее, прорыв уровня поддержки 0.9980-1.0000 откроет путь на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, валютная пара, вероятно, останется в пределах своего широкого диапазона между районом 1,0000 и 1,0750-1,0850. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

Валютная пара AUD/USD продолжает восходящее движение после успешного прорыва уровня сопротивления в районе 1.0024. Теперь следует ожидать рост с целью на максимум этого года 1.0182.
Ранее на дневном графике AUD/USD образовалась комбинация свечей Bullish Engulfing, которая подает сигнал к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей сформировалась вблизи уровня поддержки 0.9537, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Прорыв уровня сопротивления 0.9710 означает, что данная точка зрения верна.
Однако, если произойдет разворот, и AUD/USD пробьет уровень поддержки 0.9710, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к дальнейшему снижению до 0.9537.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

Текущую неделю валютная пара EUR/GBP начала на мажорной ноте.
Тем не менее, как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750-0.7700.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/CHF

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CHF снова снижается после того, как не смогла пробить уровень сопротивления в районе 0.9645-0.9669. Взгляд на валютную пару остается медвежьим. Как указывалось ранее, прорыв уровня поддержки 0.9559 нацелил USD/CHF на 0.9462.
Ранее на 4-часовом графике USD/CHF сформировалась комбинацию свечей Falling Three Methods, что является сигналом к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что USD/CHF демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель, но совершила отскок после того, как не смогла пробить отметку 1.0066. Это, в свою очередь, означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться, после чего тон торгам начали задавать “медведи”. В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что валютная пара успешно пробила линию восходящего тренда.
Прорыв уровня поддержки 0.9850 означает, что данная точка зрения верна.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть выше 0.9669, поскольку прорыв данной отметки нацелит валютную пару на 0.9850.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор мазута

Сильнейшие снегопады, накрывшие большую часть Восточного побережья США не смогли поднять стоимость сырьевого товара, тесно связанного с холодной погодой – топочного мазута.
Топочный мазут используется для отопления многих домов на Восточном побережье, но его также используют в качестве ориентира относительно спроса на дизельное и авиационное топливо. Разразившиеся в воскресенье снегопады, вероятно, ударили по спросу на оба этих товара, задержав сотни авиарейсов и практически парализовав автомобильное движение, включая грузовые перевозки.
Трейдеры говорят, что плохая погода пройдет, но спрос, потерянный вместе с отмененными авиарейсами, вернуть не удастся.
По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на топочный мазут упали на 2,49 цента, или на 1%, до 2,5266 доллара за галлон. Январские фьючерсы на бензин RBOB снизились на 2,17 цента, или на 0,9%, до 2,4209 доллара за галлон.
Цены на некоторые энергоносители в понедельник испытали давление со стороны принятого на выходных Китаем решения повысить ключевые процентные ставки.
Ужесточение денежно-кредитной политики и другие шаги, направленные на ослабления экономического роста Китая, часто оказывают понижательное давление на стоимость энергоносителей. Китай является вторым по величине мировым потребителем нефтепродуктов.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

Фьючерсы на кукурузу в понедельник обновили 29-месячный максимум ввиду продолжающейся засухи в Аргентине.
По итогам торгов на CBOT котировки мартовских фьючерсов на кукурузу выросли на 1 1/4 цента, или 0.2 проц, до 6.15 1/4 долл за бушель. Ранее в ходе сессии контракт достиг внутридневного максимума на 6.19 долл за бушель, что является самой высокой отметкой с июля 2008.
Цены выросли на фоне опасений относительно того, что спрос на американскую кукурузу может вырасти, если объем урожая в Аргентине окажется ниже прогнозов. В Аргентине продолжается сильная засуха, которая может оказать пагубное влияние на зерновые культуры.
Метеорологические службы прогнозируют в Аргентине жаркую погоду без осадков в течение следующих дней, в то время как кукуруза проходит важную стадию опыления.
Тем не менее, фьючерсы на кукурузу продемонстрировали умеренный рост в отличие от сои. Причина заключается в том, что спрос на американскую кукурузу не такой сильный, как на сою.
По данным Министерства с/х США объем экспорта кукурузы по состоянию на 16 декабря составлял 51 проц от планов правительства, в то время как экспорт сои - 79 проц

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106539 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей