Движения начались

Новый год пришел, а волатильность последних дней уходящего года не исчезла. Впрочем, это неудивительно, учитывая тот факт, что многие европейские центры все еще закрыты, переживая банковские каникулы. По-видимому, именно это и стало основным фактором продолжающегося укрепления евро против доллара USD

Новый год пришел, а волатильность последних дней уходящего года не исчезла. Впрочем, это неудивительно, учитывая тот факт, что многие европейские центры все еще закрыты, переживая банковские каникулы. По-видимому, именно это и стало основным фактором продолжающегося укрепления евро против доллара. Мы предполагаем, что с возвращением всех игроков на рынки, доллар начнет восстанавливать свои позиции, так как проблемы суверенного долга Европы никто за праздники не решил, а с наступлением 2011 года еврозона включила в свои ряды и Эстонию (сомнительное приобретение).

Тем временем первые экономические отчеты из США порадовали. В декабре деловая активность в секторе обрабатывающей промышленности продемонстрировала 17-й месяц экспансии, став еще одним подтверждением тому, что 2010 г. экономика страны заканчивала, не сходя с пути восстановления. Индекс производственной активности ISM зафиксировал максимальные темпы прироста за 7 месяцев и достиг отметки 57 против 56,6 в ноябре. Кроме того, ряд компонентов отчета также обновил полугодовые максимумы. Слабым местом оказался разве что индекс занятости (ослабший с 57,5 до минимального с апреля значения 55,7), хотя и он все равно продолжает оставаться на территории роста. Отдельный отчет также показал рост строительных расходов на 0,4%, что также превысило ожидания экономистов.

Кстати, напоминаем, что в центре внимания этой недели будут показатели уровней занятости, так что уже сейчас стоит начать собирать информацию по состоянию рынка труда. Обрабатывающая промышленность, как мы видим, не порадовала. Теперь внимание переключится на данные по массовым увольнениям Challenger и состояние частного сектора ADP. Однако не стоит забывать и о сегодняшней публикации протокола прошлого заседания FOMC, в котором могут быть высказаны опасения по поводу перспектив восстановления рынка труда. Как мы помним, на декабрьском заседании не случилось ничего неожиданного, а изменения в комментариях носили сдержанный характер. Ничего удивительного - Федрезерв вряд ли решится на изменения в монетарной политике в течение ближайшего полугодия, а любые позитивные сигналы в экономике будут отражаться лишь в пересмотре на повышения экономических прогнозов.


EUR

В истории с Европой остается один мало предсказуемый фактор - Китай. Вчера китайские власти вовсю комментировали европейскую ситуацию, заявляя, что им импонируют испанские экономические реформы, так что они намерены вновь покупать ГКО этой страны в текущем году. Таким образом, Поднебесная. действительно делает исход противостояния "Европы vs. США" неоднозначным. В присутствии такого могущественного и богатого покровителя Испания может не бояться недостатка в средствах

Если обратиться к экономической картине, здесь ничего фееричного. Окончательные данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны показали более значительное укрепление показателя, чем предполагалось ранее. Индекс PMI вырос до 57,1 против 55,3 ранее, что выше начального декабрьского значения 56,8. И вновь Германия стала локомотивом с укреплением индикатора до 60,8 против 58,7 в ноябре. Сегодня обратите внимание на данные по немецкому рынку труда. Рост показателя в этом секторе только подбодрит рост евро до 1.34, а далее 1.3460.


GBP

У фунта начало года не задалось. Уже второй день подряд он продолжает демонстрировать слабость. Рынки Лондона закрыты, важных отчетов не публиковалось, а британец достигает минимумов против австралийца и канадца. Кстати сказать, единственный релиз по рынку недвижимости оказался довольно позитивным. В декабре цены на британскую недвижимость развернулись после двух месяцев снижения (-0,3% в ноябре и -0,7% в октябре) и зарегистрировали прирост как в месячном, так и в годовом исчислении.

Сегодня, наконец, мы получим первые значимые данные из Великобритании: PMI в обрабатывающей промышленности, вероятно, отразит небольшое замедление темпов роста. Таким образом, у фунта вновь только одна дорога впереди: на юг. Пробитие поддержки 1.54 откроет движение к 1.53.

Запланированные на сегодня события:

11.55 мск. - Германия: декабрь, изменение уровня безработицы (прогноз: -12 тыс.; за пред. период: - 9 тыс.)
11.55 мск. - Германия: декабрь, св. ставка безработицы (прогноз: 7,5%; за пред. период: 7,5%)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PMI в производственном секторе (прогноз: 57,4; за пред. период: 58)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, чист. потребительское кредитование (прогноз: stg0,2 млрд.; за пред. период: stg0,3 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, чист. кредитование под залог недвижимости (прогноз: stg0,7 млрд.; за пред. период: stg1,0 млрд.)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, одобренные заявки на ипотеку (прогноз: 46,5 тыс.; за пред. период: 47,2 тыс.)
12.30 мск. - Великобритания: ноябрь, денежная масса М4 (прогноз: +0,4% м/м; за пред. период: +0,7% м/м, -0,7% г/г)
13.00 мск. - Италия: декабрь, предв. CPI (NIC, включая табачные изделия) (прогноз: 0,0% м/м, +1,7% г/г; за пред. период: 0,0% м/м, +1,7% г/г)
13.00 мск. - Италия: декабрь, предв. гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) (прогноз: +0,2% м/м, +1,8% г/г; за пред. период: 0,0% м/м, +1,9% г/г)
13.00 мск. - Е-16: декабрь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +2,0% г/г; за пред. период: +1,9% г/г)
18.00 мск. - США: ноябрь, заводские заказы (прогноз: -0,1%; за пред. период: -0,9%)
22.00 мск. - США: протокол заседания FOMC от 14 декабря USDJPY

Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 82.00/10. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметке 82.80/83.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) уверенно устремлен вверх. В бычьем направлении устремлены и оба осциллятора. При этом SS вошел в зону перекупенности, поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 81.70/60. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения роста цен. В то же время, SS и RSI наметили разворот в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня 82.20.

Support: 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.00/82.10, 82.80/83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены движутся в пределах диапазона, ограниченного уровнями 0.9315 - 0. 9385. В настоящий момент они приближаются к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9435 и, далее, 0.9500. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В бычьем направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Вверх направлен и осциллятор RSI . В то же время, SS наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах установившегося диапазона.
На мой взгляд, в данном случае возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только выше уровня 0.9400.

Support: 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9400, 0.9435, 0.9500, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены тестируют уровень поддержки 1.3340. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3300. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В ту же сторону устремлены и оба осциллятора. Аналогичным образом складывается и ситуация на часовом графике (рис.6). OsMA, RSI и SS достаточно уверенно устремлены в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать только ниже уровня поддержки 1.3340.

Support: 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580.
Resistance: 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3730/40, 1.3780, 1.3800.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены консолидируются в пределах диапазона, ограниченного уровнями 1.5450 - 1.5515. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из указанного диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5400. Вниз разворачиваются и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобрела нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанной отмети и продолжения падения цен. В то же время, SS и RSI наметили разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к верхней границе диапазона.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия по данной паре - вне рынка.

Support: 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5500, 1.5550/60, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5775, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170.

рис. 7 рис.8.


Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106894 обязательна
Условия использования материалов