Аналитический обзор

Во вторник доллар США укрепился против европейской валюты после неожиданно положительного фундаментального отчета о росте производственных заказов в США Во вторник доллар США укрепился против европейской валюты после неожиданно положительного фундаментального отчета о росте производственных заказов в США.

В первой половине дня евро вырос до нового сессионного максимума и достиг отметки в 1.3432. Такой рост напрямую связан с появлением на рынке информации о том, что Китай будет покупать облигации Испании, однако затем многие инвесторы начали фиксировать прибыль, что привело к закрытию длинных позиций.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 50 пунктов, волатильность торгов составила 141 пункт.

Фундаментальный обзор:
Доверие потребителей Франции в декабре прошлого года снизилось. По данным статистического агентства Insee индекс потребительского доверия снизился до -36 против -33 в ноябре. Экономисты, в целом, ожидали, что индекс составит -32.

Давление на европейскую валюту также оказали данные с рынка труда Германии, согласно которых число безработных в Германии в декабре выросло на 3 тыс., тогда как экономисты, ожидали, снижения данного показателя на 13 тыс.

Общее число безработных превысило 3 млн. и составило 3,016 млн. Уровень безработицы не изменился по сравнению с ноябрем и составил 7,5%.

Согласно данных статистического агентства ЕС Eurostat годовая инфляция в еврозоне в декабре прошлого года выросла, превысив целевой уровень, установленный Европейским центральным банком с ноября 2008 года.

Так индекс потребительских цен CPI еврозоны в декабре вырос на 2,2% по сравнению с декабрем 2009 года, тогда как экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 2,0%.

Годовая инфляция в декабре оказалась самой высокой с октября 2008 года, когда она составляла 3,2%.

Касаясь фундаментальной статистики по США, стоит отметить, что существенную поддержку доллару оказали данные по производственным заказам в США, которые в ноябре прошлого года неожиданно выросли.

Так объем производственных заказов в США в ноябре вырос на 0,7% и составил 423,85 млрд. долларов, тогда как экономисты ожидали снижения показателя на -0,1%.
Заказы на капитальные товары необоронного назначения выросли в ноябре на 2,6% после падения на 3,2% месяцем ранее.

Также рынок ожидал публикации декабрьских протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которые показали, что руководители центрального банка более оптимистично оценивают перспективы экономического роста в США с учетом снижения риска дефляции. Однако привести к высокой волатильности пары EUR/USD эта информация не смогла.

Технический анализ:
Пара продолжает торговаться в широком восходящем ценовом канале, который образован в результате минимума от 3 января – 1.3249 и текущего минимума сегодняшнего дня – 1.3262, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 3 декабря – 1.3423 и максимума вчерашнего дня – 1.3432.

В качестве первого уровня поддержки, кроме самой нижней линии канала, можно выделить область 1.3262, пробив которую, снижение может продолжиться к 1.3237 и 1.3199. Поддержку паре также оказывает и 200 дневная экспоненциальная средняя скользящая (желтая линия на графике), которая расположилась к настоящему моменту в районе 1.3257.

В качестве сопротивления выступает ключевой уровень 1.3325. В случае его пробития следующими уровнями выступят области – 1.3363 и 1.3395.

Полосы Боллинджера указывают на смену направления движения пары, а также на растущую волатильность рынка, что может лишь подтвердить переломный момент в направлении торгов. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3321 - выступает в качестве динамического сопротивления.

Индикатор MACD также находится в области продаж, и любой краткосрочный рост пары может вызвать новую волну снижения

Аналитический обзор


Рекомендации на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3262, 1.3237, 1.3199
Уровни сопротивления: 1.3325, 1.3363, 1.3395

Сегодня я рекомендую покупать пару при закрытии по часовому таймфрейму выше уровня 1.3300 с целью – T/P 1.3362 и S/L 1.3275

Продавать можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3261 с целью – T/P 1.3201 и S/L 1.3285

Прогноз движения британского фунта по рыночному профилю

Во вторник 4 января рыночный профиль по британскому фунту проявил себя как в виде трендового дня с формированием двойного колокола.

В первой половине дня резкий рост произошел напрямую из-за фундаментальной статистики, которая была опубликована по Великобритании. Во второй половине дня мы видим яркий пример фиксации прибыли, и отсутствия делания у быков продолжать покупать фунт.

Аналитический обзор


По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL -1.5489 и VAH -1.5639. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5578.

Прогноз на сегодня:
Сегодняшние торги, пока что, полностью сконцентрированы внутри зоны справедливой цены, что указывает на то, что сегодня фунт, возможно, возьмет паузу для набора сил в дальнейшем.

Первые агрессивные короткие позиции мы сможем наблюдать при подходе фунта к точке контроля вчерашнего дня POC – 1.5578, что в принципе, было хорошо заметно в ходе азиатской сессии. Более консервативные «шорты» мы сможем уже видеть на уровне двойного и тройного расширения начального баланса IBx2 – 1.5608 и IBx3 – 1.5620

Аналитический обзор


В случае снижения британского фунта, поддержку окажет точка контроля POC от 21 декабря, которая расположена в области 1.5533. Затем, более уверенные «лонги» будут входить в рынок в районе верхнего уровня зоны справедливой цены VAH от 3 января – 1.5518, а также в районе точки контроля POC от 3 января - 1.5485.

Отправной точкой для самых консервативных «лонгов» станет уровень 1.5451-1.5426 – точки контроля от 22 и 30 декабря прошлого года.

Прогноз движения австралийского доллара по рыночному профилю

Во вторник 4 января рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к яркому проявлению трендового дня.

Если не учитывать азиатскую сессию, то небольшой коррекционный рост австралийского доллара в первой половине торгов азиатской сессии привел лишь к новой волне снижения.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL -0.9968 и VAH -1.0009. Точка контроля POC была сформирована в области 0.9998.

Прогноз на сегодня:
В настоящее время первым серьезным уровнем сопротивления для быков выступает область точки контроля POC от 27 декабря, которая расположилась в районе – 0.9943, а также точка контроля POC от 23 декабря – 0.9949.

Более консервативные «короткие» позиции будут открываться при достижении австралийским долларам нижнего уровня справедливой цены вчерашнего дня VAL – 0.9968.

Аналитический обзор


В случае продолжения снижения, первыми ключевыми уровнями поддержки выступит область 0.9905 – которая совпадает с верхним уровнем зоны справедливой цены VAH от 22 декабря, а также точка контроля POC вышеуказанного дня, которая расположилась в районе – 0.9896.

Более консервативные «лонги» будут входить в игру в области верхнего уровня зоны справедливой цены VAH от 21 декабря – 0.9875.

Внимание. Описание рыночно профиля ведется по фьючерсным мартовским контрактам 2011 года, и цена может незначительно отличаться от предложенных котировок рынка Forex.
Отличие фьючерсного контракта австралийского доллара от цены, предложенной на рынке Forex составляет порядка 100 пунктов (в дальнейшем цена будет постепенно сравниваться с ценой рынка Forex), поэтому ко всем вышеуказанным выше уровням необходимо их прибавлять.

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106929 обязательна
Условия использования материалов