Обзор рынков с акцентом на валюты

Австралийский доллар торговался с понижением во вторник, так как сильное наводнение в австралийском штате Квинсленде, богатом природными ресурсами, вызвало ожидания сильного удара по ВВП страны, учитывая ущерб, нанесенный экспорту угля и растениеводству Обзор рынка Форекс

Австралийский доллар торговался с понижением во вторник, так как сильное наводнение в австралийском штате Квинсленде, богатом природными ресурсами, вызвало ожидания сильного удара по ВВП страны, учитывая ущерб, нанесенный экспорту угля и растениеводству.
Размер ущерба пока до конца не ясен, и аналитики считают, что ущерб от наводнения вызовет необходимость повышения ставок Резервным банком Австралии в ближайшей перспективе, что в свою очередь должно оказать давление на австралийский доллар. Однако более долгосрочная картина не очевидна из-за ожидаемого роста цен на сырьевые товары в связи с сокращением экспорта пшеницы и минералов, который спровоцирует инфляцию.
Дилеры сейчас учитывают в котировках повышение ставок на 42 базисных пункта к концу года.
Отношению инвесторов к австралийской валюте также навредил производственный индекс Australian Industry Group-PricewaterhouseCoopers, упавший в декабре по сравнению с ноябрем на 1,3 пункта до 46,3 пункта.
В Commonwealth Bank of Australia в своем прогнозе на этот год утверждают, что пара австралийский доллар/доллар США будет торговаться в марте по 1,02 и 0,9900 к июню, а в конце года – по 0,9200.
Евро резко вырос против японской иены и швейцарского франка во вторник. Инвесторы, вернувшиеся после продленных праздников, начали торги с позитивным тоном, отказываясь от традиционных валют-убежищ в пользу высокодоходных валют.
Сильный рост на мировых фондовых рынках, получивший поддержку со стороны воодушевляющих данных, помог единой европейской валюте вырасти с недавно достигнутых исторических минимумов против франка. При этом евро укрепился более чем на 1,5% против швейцарской валюты и более чем на 0,9% против иены.
Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в еврозоне усилили мнение о том, что Европейский центральный банк ужесточит денежно-кредитную политику в более скором времени. Однако участники рынка предупреждают, что двухскоростное восстановление экономики еврозоны, когда в Германии и Франции наблюдается сильный рост, а периферийные страны региона отстают, вероятно, будет означать, что ЕЦБ не повысит ключевые процентные ставки, несмотря на инфляцию.
Фунт получил поддержку со стороны данных, показавших, что активность в производственном секторе Великобритании в декабре росла самыми быстрыми темпами более чем за 16 лет. Это помогло по крайней мере временно ослабить некоторую нервозность относительно того, что масштабные планы жесткой экономии в Великобритании подорвут экономический рост.

Обзор фондового рынка США

DJIA во вторник закрылся с повышением вторую сессию подряд и достиг новых 2-летних максимумов, получив поддержку со стороны оптимистичных экономических данных и облегчения, принесенного протоколами последнего заседания Федеральной резервной системы США.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 20,43 пункта, или на 0,18 проц, до 11691,18 пункта, что является самым высоким уровнем с 28 августа 2008 года. Nasdaq Composite упал на 10,27 пункта, или на 2681,25 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 1,67 пункта, или на 0,13 проц, до 1270,20 пункта.
Акции Vulcan Materials упали на 2,32 доллара, или на 5,2 проц, до 42,14 доллара, тогда как акции Martin Marietta Materials утратили 6,02 доллара, или 6,5 проц, до 86,98 доллара.
Акции компаний, занимающихся розничной продажей продуктов питания, снизились после того, как Bank of Montreal понизил рейтинги Safeway, Vitamin Shoppe и Whole Foods. Акции Safeway упали на 85 центов, или на 3,8 проц, до 21,64 доллара, акции Vitamin Shoppe подешевели на 1,54 доллара, или на 4,6 проц, до 31,82 доллара, акции Whole Foods упали на 1,71 доллара, или на 3,4 проц, до 49,94 доллара.
В Bank of Montreal также понизили оценку Supervalu и Kroger, при этом бумаги Supervalu подешевели на 61 цент, или на 6,4 проц, до 9,00 доллара, а акции Kroger, упали в цене на 31 цент, или на 1,4 проц, до 21,70 доллара.
Акции General Motors выросли на 84 центов, или на 2,3 проц, до 37,90 доллара, после того, как продажи легковых автомобилей, производимых этой компанией, в США выросли на 8 проц в декабре.
Трейдеры говорят, что рынок испытал некоторое облегчение от того, что протоколы заседания ФРС от 14 декабря не преподнесли никаких серьезных сюрпризов.
Тем не менее, индексы за исключением Dow не смогли удержаться от небольших потерь, поскольку инвесторы взяли передышку после недавнего резкого роста на рынке.
Среди акций компаний, пользующихся повышенным вниманием, американские бумаги BP выросли на 1,11 доллара, или на 2,5 проц, до 46,26 доллара, после сообщений о том, что выплаты компенсаций за утечку нефти в Мексиканском заливе могут оказаться намного ниже, чем ожидалось, а также слухов о том, что компанию, возможно, намериваются поглотить.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на нефть закрылись во вторник с понижением, после достижения ими максимального за последние 27 месяцев уровня, на фоне укрепления доллара США.
По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на нефть снизились на 2.17 долл, или 2.4 проц, до 89.26 долл за баррель, что является самым низким уровнем закрытия с 20 декабря 2010.
Нефтяные фьючерсы показали максимальное за последние 7 недель снижение в связи с предположениями о том, что глобальное экономическое восстановление усилит инвестиции в фондовый и валютный рынки.
Цены на нефть в декабре 2010 года выросли на 8.6 проц на фоне снижения доллара США на 3 проц.
Понижательное давление на сырую нефть во вторник оказало резкое снижение спроса на бензин, который упал на 13 проц, что стало самым низким уровнем со времен сентября 2005 года, когда ураган Катрина нарушил поставки с побережья Мексиканского залива. Автомобилисты покупали в среднем 8,41 миллиона баррелей бензина в день за неделю 25-31декабря против 9,61 миллиона баррелей в день в предыдущую неделю.
Во вторник появились разговоры о том, что цены на нефть могут упасть до 80 долл за баррель, после чего возобновится рост.
Тем не менее, как показывают данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами, хедж-фонды повысили свои ставки на рост нефти, увеличив число своих длинных позиций на 4,6% за неделю 22-28 декабря, что является абсолютным рекордом с момента начала ведения статистики в июне 2006 года.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Фьючерсы на золото закрылись с понижением на 3% во вторник на фоне роста объема торгов. Ранее цены на золото выросли на 2.7 проц, однако объем торгов был низким, поскольку многие терейдеры взяли отпуск в период между Рождеством и Новым Годом. Однако, восходящий тренд был сломлен во вторник ввиду массовых распродаж, полностью нивелировав рост предыдущих 2-х недель.
По итогам торгов на COMEX котировки январских фьючерсов на золото упали на 44.10 долл, или 3.1 проц, до 1378.50 долл за тройскую унцию. Февральские фьючерсы закрылись с понижением на 44.10 долл, или 3.1 проц, до 1378.80 долл за тройскую унцию.
Цены на золото упали ниже психологически важной отметки 1400 долл за тройскую уницию на фоне фиксации прибыли. По итогам 2010 года фьючерсы на золото выросли на 29.7 проц.
Несмотря на откат цен во вторник, многие участники рынка ожидают возобновления роста цены в ближайшие сессии ввиду неопределенности вокруг мировой экономики.
В 2010 году цены на золото выросли на фоне роста инфляционных опасений, когда ФРС США начала второй раунд количественного смягчения объемом 600 млрд долл. К тому же, рост золота наблюдался в условиях обострения кризиса суверенного долга в Европе.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9820, 0.9750, 0.9700
Уровни сопротивления: 1.0212, 1.0290, 1.0380

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD совершает мощный отскок после падения до 0.9891. На данный момент взгляд на валютную пару остается медвежьим.
Как указывалось ранее, низкий объем торгов привел к преувеличенным колебаниям валютной пары. Поэтому “медведям” не составило большого труда пробить уровень поддержки 0.9980. Прорыв данной отметки открыл путь на 0.9820 с последующей целью на 0.9750.
Тем не менее, если произойдет разворот, и USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0212, то ожидаем рост с целью на 1.0290. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящкго тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

На текущей неделе валютная пара EUR/GBP торгуется с понижением после того, как не смогла пробить уровень сопротивления 0.8650. Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750-0.7700.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

Валютная пара AUD/USD продолжает откат после обновления исторического максимума. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается бычьим, поскольку восходящий тренд сохраняется.
Ранее на дневном графике AUD/USD образовалась комбинация свечей Bullish Engulfing, которая подает сигнал к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей сформировалась вблизи уровня поддержки 0.9537, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Прорыв уровня сопротивления 0.9710 означает, что данная точка зрения верна.
Однако, если произойдет разворот, и AUD/USD пробьет уровень поддержки 0.9825, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к дальнейшему снижению до 0.9537

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

Валютная пара USD/JPY не смогла пробить уровень коррекции Фибоначчи 38.2, после чего совершает откат.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Ожидается, что валютная пара USD/JPY совершит восходящее движение до уровня сопротивления 82.85, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
Однако, если уровень поддержки 80.93 будет пробит, то следует закрывать длинные позиции, т.к. прорыв данной отметки приведет к снижению до 80.20

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/CHF

Валютная пара USD/CHF тестирует верхнюю границу нисходящего тренда.Тем не менее, взгляд на валютную пару остается медвежьим. Как указывалось ранее, прорыв уровня поддержки 0.9350 нацелил USD/CHF на 0.9300 с последующей целью на 0.9250.
Ранее на 4-часовом графике USD/CHF сформировалась комбинация свечей Falling Three Methods, что является сигналом к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что USD/CHF демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель, но совершила отскок после того, как не смогла пробить отметку 1.0066. Это, в свою очередь, означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться, после чего тон торгам начали задавать “медведи”. В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что валютная пара успешно пробила линию восходящего тренда.
Прорыв уровня поддержки 0.9850 означает, что данная точка зрения верна.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть выше 0.9560, поскольку прорыв данной отметки нацелит валютную пару на 0.9669.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу снизились с 28-месячных максимумов на фоне фиксации прибыли.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте упали на 16 1/4 цента, или 2 проц, до 7.89 1/4 долл за бушель.
Участники рынка фиксировали прибыль после того, как в понедельник фьючерсы достигли самого высокого уровня с августа 2008. Цены на пшеницу выросли ввиду опасений касательно плохих погодных условий в главных районах культивирования зерновых - в частности, наводнение в Австралии и засуху в центральной части США.
Отрицательная динамика фьючерсов на кукурузу и сою, которые упали во вторник на 1.9 проц и 0.7 проц соответственно, также оказала понижательное давление и на рынок пшеницы. Все эти рынки взаимосвязаны, поскольку кукуруза и пшеница используются для открома скота.
Тем не менее, трейдеры говорят, что в ближайшие сессии они ожидают возобновления роста фьючерсов, поскольку опасения относительно погодных условий продолжают доминировать на рынке. Наводнение на северо-востоке Австралии уже привело к приостановке экспорта пшеницы.
Австралия традиционно считается производителем пшеницы самого высокого качества. Однако, проливные дожди оказывают негативное влияние на качество урожая

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою закрылись с понижением во вторник на фоне фиксации прибыли.
В понедельник фьючерсы обновили 29-месячный максимум.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на сою с поставкой в январе снизились на 9 1/4 цента, или 0.7 проц, до 13.61 долл за бушель. Мартовский контракт упал на 9 1/2 цента, или 0.7 проц, до 13.69 1/2 долл за бушель.
Давление на цены оказали ожидания дождей в Аргентине, в то время как метеорологические службы прогнозируют более влажную и прохладную погоду в Южной Америке.
Такая погода стала негативным фактором для цен. Однако, резкое падение связано с закрытием длинных позиций крупных спекулятивных фондов, которые наращивали их в течение 2010 года на фоне ожиданий роста спроса в следующем году. С началом нового года фонды стали частично сокращать их, поскольку многие центральные банки вступают в период ужесточения денежно-кредитной политики ввиду роста инфляции, что может ограничить спрос на сырье.
Участники рынка говорят, что повышение процентных ставок приведет к росту доллара США, что негативно отразиться на фьючерсных рынках, поскольку укрепление американской валюты делает фьючерсы более дорогими для держателей других валют.
С технической точки зрения, рынок был перекуплен ввиду роста на 26 проц в 4-м квартале 2010 года. Поэтому неудивительно, что фьючерсы немного скорректировались

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106933 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей