Обзор рынков с акцентом на валюты


Австралийский доллар упал четвертый день подряд в пятницу, так как позитивные настроения перед предстоящим выходом ключевых данных США по занятости продолжали расти Обзор рынка Форекс

Австралийский доллар упал четвертый день подряд в пятницу, так как позитивные настроения перед предстоящим выходом ключевых данных США по занятости продолжали расти.
После того как данные по числу рабочих мест в частном секторе США и еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице уже превзошли прогнозы на этой неделе, ожидания того, что пятничный отчет по занятости также окажется выше прогнозов на Уолл-стрит, укреплялись в течение всего дня. Эти настроения вкупе со слабыми отчетами этой недели по рынку жилья и производственному сектору Австралии опустили австралийский доллар с уровней выше паритета с долларом США, достигнутых в начале года, и могут оказать даже более сильное давление на валюту на следующей неделе.
К концу прошлого года рынки учитывали в котировках небольшую вероятность повышения ставок в 1-м квартале, но так как ущерб от наводнения вырос, эта вероятность была исключена, а краткосрочные облигации выросли.
Евро упал до 4-месячных минимумов против доллара США и японской иены на торгах в пятницу, когда опасения по поводу экономики еврозоны стали центром внимания, сменив в этой роли слабый рост занятости в США.
Доллар укреплялся на этой неделе на фоне надежд на сильный рост числа рабочих мест в американской экономике в декабре. Однако инвесторы были разочарованы, когда Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 103 000. Результат оказался существенно ниже, чем предполагал консенсус-прогноз после того, как в среду вышли крайне позитивные данные по числу рабочих мест в частном секторе. Аналитики ожидали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 150 000.
После первоначального снижения доллара трейдеры снова его покупали на фоне вернувшихся на рынок опасений по поводу долговых проблем еврозоны. Португалии, которая считается одной из самых уязвимых экономик еврозоны, предстоит продать долговых обязательств на сумму 1,25 млрд евро на следующей неделе, что рассматривается в качестве решающей проверки доверия инвесторов. Аналитики опасаются, что рынок может не проявить спрос на облигации страны, что спровоцирует новый раунд долговых проблем.
Евро приблизился к отметке 1,29 доллара, достигнув самого низкого уровня с середины сентября, а затем восстановил небольшую часть позиций. В середине второй половины дня пара евро/доллар торговалась в системе по 1,2928. Против иены, которая показывала широкомасштабное укрепление, евро снизился в район 107,28 иены, также достигнув самого низкого уровня с середины сентября. Пара доллар/иена торговалась по 83, с понижением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.
Неожиданно слабые экономические данные Германии также заставили аналитиков забеспокоиться относительно возможного замедления крупнейшей экономики еврозоны, которое может сказаться на слабых странах Европы.
Пара евро/франк снизилась до 1,2494, примерно на полцента по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. К ужасу центрального банка Швейцарии трейдеры покупают франк как средство защиты от экономической неопределенности. Пара доллар/франк торговалась около 0,9659, с небольшим повышением по сравнению с уровнем закрытия четверга.
Канадский доллар торговался с повышением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня, однако ранее в ходе волатильных торгов он утратил часть завоеванных позиций после публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.
Пара доллар США/канадский доллар торговалась по 0,9912 против 0,9964 в конце торгов в четверг. Сразу же после выхода отчета по числу рабочих мест, который не оправдал ожиданий, пара достигла минимума 0,9899.
Ранее в ходе сессии данные по числу рабочих мест в Канаде за декабрь превзошли ожидания. Работодатели, преимущественно в частном секторе, создавали рабочие места с полной занятостью и сокращали рабочие места с частичной занятостью. Уровень безработицы в результате остался почти на двухлетнем минимуме.
Число рабочих мест в Канаде в декабре выросло на 22 000, превысив прогноз роста на 20 000.
Число рабочих мест с полной занятостью выросло в декабре на 38 000, а число рабочих мест с частичной занятостью упало на 16 100. Уровень безработицы остался без изменений и составил 7,6%, хотя прогнозировалось, что он составит 7,7%.
Сильнее всего число рабочих мест выросло в производственном секторе. При этом рост общего числа рабочих мест оказался самым сильным за всю историю ведения данных, начиная с 1976 года.

Обзор фондового рынка США

Торги в США в пятницу завершились умеренным понижением фондовых индексов. Данные по рынку труда оказались неоднозначными. Верховный суд штата Массачусетс подтвердил решение суда нижней инстанции о том, что два изъятия собственности, проведенные U.S. Bancorp и Wells Fargo, были незаконными – банкам не удалось доказать, что ипотечные закладные принадлежали именно им, когда они осуществляли изъятия.
DJIA понизился на 22,55 пункта, или 0,19 проц, до 11674,76 пункта. Nasdaq Composite упал на 6,72 пункта, или 0,25 проц, до 2703,17 пункта, Standard & Poor's 500 – на 2,35 пункта, или 0,18 проц, до 1271,5 пункта.
Индексы завершили первую неделю 2011 г на положительной территории – за неделю DJIA прибавил 0,84 проц, S&P 500 – 1,1 проц. Основная часть этого роста пришлась на понедельник и среду: в первый из этих дней рынки поддержал оптимизм в отношении нового года, а во второй были опубликованы весьма обнадеживающие данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе.
Однако в пятницу были обнародованы ключевые данные по числу рабочих мест в экономике США вне сельского хозяйства в декабре, оказавшиеся не вполне обнадеживающими. Число рабочих мест выросло на 103 тыс, в том числе в частном секторе – на 113 тыс; прогнозировалось увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.
Уровень безработицы опустился в декабре до 9,4 проц, минимальной отметки с мая 2009 г. Понижение индикатора стало наибольшим более чем за десятилетие. Ожидалось, что он составит 9,7 проц. Однако трудовые ресурсы без учета военнослужащих понизились до 64,3 проц с 64,5 проц.
В лидерах падения были акции банков: J.P. Morgan Chase -1,9 проц, Bank of America -1,3 проц. Котировки акций U.S. Bancorp потеряли 0,8 проц, Wells Fargo – 2 проц, Regions Financial – 1,7 проц, BB&T – 2,1 проц.
Акции Borders Group Inc. подорожали на 6,9 проц. По свидетельству осведомленных источников, процитированных Wall Street Journal, сеть книжных магазинов просит издателей быть терпеливыми в отношении оплаты компанией их счетов и ведет переговоры с консультантами по поводу потенциальной реструктуризации обремененного долгами баланса.
Акции Liz Claiborne подешевели на 13 проц. Компания, занимающаяся производством одежды, в четверг сообщила об "откровенно разочаровывающих" прямых продажах покупателям в декабре, которые заставили ее понизить прогноз прибыли на вторую половину года.
Глава ФРС Бен Бернанке заявил в пятницу, что американский центробанк “без колебаний привержен” поддержанию стабильности цен. По его словам, программа покупки бондов оправдана, так как безработица, вероятно, остается выше 8 проц в следующие 2 года, в то время как темп инфляции будет ограниченным”.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Фьючерсы на золото в пятницу закрылись почти без изменений после того, как неоднозначный отчет по занятости в США и комментарии председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке о медленных темпах восстановления экономики США помогли золоту восстановить утраченные ранее позиции.
По итогам торгов на COMEX котировки январских фьючерсов на золото снизились на 2,90 доллара, или на 0,2 проц, до 1368,50 доллара за тройскую унцию. Котировки февральских фьючерсов на золото снизились на 2,80 доллара, или на 0,2 проц, до 1368,90 доллара за тройскую унцию.
Котировки фьючерсов на золото в последние дни снижались, так как более оптимистичные перспективы экономики поддержали склонность инвесторов к риску, и они избавлялись от активов-убежищ. Поток позитивных экономических данных заставил некоторых трейдеров беспокоиться, что ФРС может уменьшить свою программу денежно-кредитного стимулирования и повысить процентные ставки в среднесрочной перспективе.
Бернанке ослабил эти опасения в пятницу, заявив перед Бюджетным комитетом сената США, что мягкая денежно-кредитная политика банка будет сохраняться, пока восстановление неустойчивое и слишком слабое, чтобы оказать поддержку рынку труда.
Комментарии Бернанке прозвучали после того, как ежемесячный отчет Министерства труда США показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в декабре выросло на 103 000. Экономисты прогнозировали рост на 150 000.
Между тем уровень безработицы в декабре снизился до 9,4 проц против 9,8 проц в ноябре. В декабре был зарегистрирован самый низкий уровень безработицы с мая 2009 года и самое значительное снижение более чем за десятилетие.
Цены на золото упали примерно на 20 долларов перед выходом данных по занятости, тогда как трейдеры ждали значительного улучшения, которого не произошло. Сильные экономические данные обычно усиливают склонность инвесторов к риску и снижают их спрос на активы-убежища, такие как золото.
Неоднозначные данные указывают на медленный и неровный путь восстановления. Неопределенные перспективы компаний также поддержали цена на золото, так как инвесторы все больше и больше покупали этот металл как средство сбережения во время волатильных условий на рынке

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор меди

Фьючерсы на медь закрылись с понижением в пятницу после того, как данные по рынку труда оказались разочаровывающими.
По итогам торгов на COMEX фьючерсы на медь с поставкой в марте снизились на 3.3 цента, или 0.8 проц, до 4.2965 долл за фунт.
Число рабочих мест выросло на 103 тыс, в том числе в частном секторе – на 113 тыс; прогнозировалось увеличение числа рабочих мест на 150 тыс.
Уровень безработицы опустился в декабре до 9,4 проц, минимальной отметки с мая 2009 г. Понижение индикатора стало наибольшим более чем за десятилетие. Ожидалось, что он составит 9,7 проц.
Поскольку медь широко используется в обрабатывающей промышленности и строительстве, цены на “красный металл” очень чувствительны к таким данным, т.к. они проливают свет на состояние экономики и позволяют определить будущий спрос.
Укрепление доллара США в пятницу также оказало понижательное давление на медь. Рост американской валюты делает металл более дорогим для держателей других валют.
Еще одним негативным фактором стали данные по запасам меди. На LME они выросли на 125 тонн до 379 525, на Shanghai Futures Exchange - на 275 тонн до 132 166.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на нефть в пятницу закрылись на самом низком уровне за три недели после выхода отчета, который показал, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в декабре выросло меньше, чем ожидалось.
По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 35 центов, или на 0,4 проц, до 88,03 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 1,07 доллара, или на 1,1 проц, до 93,44 доллара за баррель.
Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США выросло на 103 000. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 000.
В этих данных можно найти некоторые позитивные моменты. Уровень безработицы в декабре оказался более низким, чем ожидалось, и составил 9,4 проц. Согласно пересмотренным данным за ноябрь, число рабочих мест выросло на 71 000, тогда как ранее сообщалось о росте на 39 000 в ноябре. Однако трейдеров не сильно впечатлили эти данные.
Участники рынка нефти внимательно изучали экономические данные США на наличие признаков того, что экономика крупнейшего в мире потребителя нефти восстанавливается. Хотя оптимистичные настроения инвесторов в отношении экономики оказали фьючерсам на нефть поддержку в первые несколько торговых дней 2011 года, цены на нефть снизились на 3,7 проц с начала этого года.
Спрэд между февральскими и мартовскими фьючерсами на нефть сузился в пятницу, через день после роста до самого высокого уровня с сентября, на фоне ожиданий сокращения запасов нефти на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Спрэд составил 1,18 доллара против 1,37 доллара ранее.
Избыток нефти на терминале Кушинг считали причиной роста контанго, или спрэда между фьючерсами на поставку нефти в ближайшем месяце и фьючерсами на поставку в предыдущем месяце, в последние недели. Это также привело к расширению спрэда между фьючерсами на нефть на NYMEX и фьючерсами на нефть марки Brent на ICE в четверг до максимального уровня с февраля 2009 года. Однако закрытие производственного подразделения Canadian Natural Resources Ltd. в северной Альберте, о котором было объявлено в четверг вечером, как ожидается, сократит потоки нефти в Оклахому

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9891, 0.9820, 0.9750
Уровни сопротивления: 1.0212, 1.0290, 1.0380

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD совершает отскок после того, как снова не смогла пробить уровень поддержки 0.9891. На данный момент взгляд на валютную пару остается медвежьим.
Ранее валютная пара USD/CAD пробила уровень поддержки 0.9980. Прорыв данной отметки открыл путь на 0.9820 с последующей целью на 0.9750.
Тем не менее, если произойдет разворот, и USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0212, то ожидаем рост с целью на 1.0290. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

Валютная пара USD/JPY совершает откат после после успешного прорыва уровня сопротивления 82.85.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.
Однако, если уровень поддержки 80.93 будет пробит, то следует закрывать длинные позиции, т.к. прорыв данной отметки приведет к снижению до 80.20

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

На 4-х часовом графике валютная пара GBP/USD торгуется в диапазоне 1.5345 -1.5665. Тем не менее, взгляд на валютную пару остается медвежьим.
Ранее валютная пара резко упала после неудачного прорыва уровня сопротивления 1.5900. Тем не менее, если GBP/USD закроется выше 1.5665, то рекомендуется закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.5900.
Как указывалось ранее, на 4-часовом графике GBP/USD образовалась комбинация свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 1.6085-1.6096, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв отметки 1.5841 означает, что данная точка зрения верна

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

По итогам прошедшей недели валютная пара EUR/GBP закрылась с мощным понижением после того, как не смогла пробить уровень сопротивления 0.8650. Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
К тому же, прорыв уровня поддержки 0.8535 означает, что данная точка зрения верна. Теперь стоит ожидать снижения до 0.7750-0.7700.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

Валютная пара AUD/USD консолидируется после мощного снижения с отметки 1.0255. Как указывалось ранее, если AUD/USD пробьет уровень поддержки 0.9825, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это приведет к дальнейшему снижению до 0.9537.
Ранее на дневном графике AUD/USD образовалась комбинация свечей Bullish Engulfing, которая подает сигнал к восходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей сформировалась вблизи уровня поддержки 0.9537, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Прорыв уровня сопротивления 0.9710 означает, что данная точка зрения верна.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор природного газа

Фьючерсы на природный газ упали в пятницу на фоне сообщений о более теплой погоде до конца января в США.
По итогам торгов на NYMEX котировки февральских фьючерсов на природный газ упали на 2.6 цента, или 0.6 проц, до 4.408 долл за MMBtu. Ранее в ходе сессии фьючерсы достигли внутридневного минимума на отметке 4.366 долл за MMBtu, что также является самой минимальной ценой за неделю.
На протяжении последних торговых сессий цены на газ выросли на фоне сообщений о холодной погоде с середины января в США, что повысило ожидания роста спроса. Тем не менее, в пятницу метеорологические службы США предупредили о более теплой погоде до конца января.
Противоречивые прогнозы предоставили участникам рынка повод для фиксации прибыли после укрепления фьючерсов на предыдущих сессиях. Цены на газ выросли на 8 проц на последней неделе прошлого года.
Рост цен на газ остается под давлением, поскольку запасы природного газа до сих пор находятся на рекордных уровнях, поскольку спрос отстает от предложения в течение последних 2-х лет.
Это стало очевидным, когда фьючерсы на природный газ не смогли уверенно пробить уровень 6 долл за MMBtu. В прошлом году фьючерсы также не смогли превысить данный уровень при похожих условиях.
Запасы природного газа в США по состоянию на 31 декабря находились на уровне 3.097 трлн кубических футов, что на 6.5 проц выше среднего значения за 5 лет.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107064 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео