Китайские тайны, португальские признания

Недостаток экономических данных, запланированных на понедельник, сделал свое дело: валюты вели себя довольно сдержанно. Опасения, конечно, вызвали известия о замедлении темпов роста в Китае, а также слухи о том, что Португалия наметила переговоры с МВФ по поводу плана спасения USD

Недостаток экономических данных, запланированных на понедельник, сделал свое дело: валюты вели себя довольно сдержанно. Опасения, конечно, вызвали известия о замедлении темпов роста в Китае, а также слухи о том, что Португалия наметила переговоры с МВФ по поводу плана спасения. Однако это не привело к резким продажам рискованных активов. По-видимому, трейдеры еще не раскачались для очередных резких движений, но вполне могут припомнить весь этот негатив в случае сильных данных по розничной торговле США.

Что касается Китая, то отчеты и вправду не порадовали. Долгое время страна оставалась двигателем роста для большого числа стран по всему миру, в то время как Штаты чувствовали себя не очень. Если деловая активность в Поднебесной снизится, а США не выйдет из "зоны торможения", 2011 год может нанести удар по многим. Итак, вчера мы узнали, что профицит торгового баланса Китая сократился значительнее прогнозов, достигнув минимума за 8 месяцев. Объемы экспорта выросли лишь на 17,9% против 34,9% в ноябре. Похоже, у президента Ху будет о чем поговорить в Вашингтоне 19 января во время запланированного визита в США, да и аргументы против ревальвации юаня как раз вовремя: мол, в связи с замедлением темпов роста экспортных объемов все это сделать слишком сложно.

EUR

Несмотря на мрачные разговоры о том, что и Португалии уже взывает о спасении, евро все же смог немного восстановиться против доллара. Дело в том, что на выходных появились сообщения в европейской прессе о том, что Германия и Франция хотят, чтобы Португалия приняла помощь, чтобы предотвратить что-то, подобное произошедшей в Ирландии. Тем не менее, вчера португальское правительство официально опровергло слухи о том, что ведутся такие разговоры/переговоры, что подтвердили и другие участники истории - Франция и Германия.

Тем временем, уверенность в том, что именно Португалия станет следующим слабым звеном, растет: спрэды по кредитным дефолтным свопам расширились до рекордного максимума 548 пунктов (именно до этого уровня дошли ирландские CDS, перед тем как правительство было вынуждено принять помощь). Теперь ключевым событием остается аукцион по португальским ГКО. Если он покажет слабый спрос, это станет дополнительным фактором давления на евро, и вновь возобновит мрачные разговоры о Португалии.

GBP

Фунт испытал резкие колебания в течение вчерашнего дня в связи с тем, что с утра поступила не очень приятная информация по состоянию рынка труда, а к вечеру опасения игроков по поводу Европы немного рассеялись. Итак, вчера мы узнали, что в декабре цены на британское жилье в годовом исчислении упали максимальными темпами более чем за год. Цены от Halifax упали на 1,3% м/м и на 1,6% в квартальном исчислении. Кроме того, как сообщило крупнейшее в Британии бизнес-лобби, в ближайшие 6 месяцев британские финансовые компании сократят 45 тыс. рабочих мест в попытке снизить сократить свои расходы.

А вот спасло британца объявление британского правительства о том, что британские и китайские компании подписали соглашения стоимостью GBP2,6 млрд. в энергетическом и автомобильном секторах. Пока что Китая является незначительным торговым партнером Великобритании, однако если ситуация изменится, это может стать именно тем чудом, которое спасет-таки Туманный Альбион от коллапса.

Тем временем, утром мы продолжили получать негативные известия по экономике страны. Аномально (по крайней мере, для Британии) снежная и морозная декабрьская погода отрицательно сказалась на активности британских покупателей, обусловив первое с апреля падение показателя розничных продаж (-0,3% г/г). Из отчетов на сегодня ничего не запланировано, так что мы ожидаем сдержанные движения валют в ожидании интересных катализаторов.

JPY

Несмотря на отсутствие экономических отчетов, йена умудрилась немного укрепиться против своих соперников. Страхи по поводу европейского суверенного долга заставляют инвесторов прятаться в валютах-убежищах, а JPY - прекрасный для этого кандидат. Возможно, именно поэтому правительство Японии решило вмешаться в валютные движения неординарным способом. Бегство от рисков доставляет много проблем экономике страны, так как удорожание валюты губительно для экспортного сектора. И что мы видим - заявление министра финансов Японии Ноды о том, что его страна считает целесообразным осуществить покупку европейских облигаций для того, чтобы продемонстрировать свое доверие к Европе и стабфонду. Из дополнительных комментариев министра в ходе рабочей пресс-конференции выяснилось, что Япония может задействовать для таких покупок свои валютные резервы, а объем покупок может покрыть 20% от всего долга стран еврозоны, выпущенного в этом месяце. Мы же говорили, что Япония придумает новые способы неординарной интервенции.

Запланированные на сегодня события:

*15.30 мск. - США: декабрь, доверие в малом бизнесе NFIB (прогноз: 94,3; за пред. период: 93,2)
15.45 мск. - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 8 января (за пред. период: +0,4%)
*16.15 мск. - Канада: декабрь, число начатых строительств (прогноз: 178 000; за пред. период: 188 100)
16.30 мск. - США: выступление Чарльза Плоссера на тему экономического прогноза
16.55 мск. - США: продажи Redbook за нед. на 8 января (за пред. период: +0,4%)
18.00 мск. - США: январь, индекс экон. оптимизма IBD/TIPP (прогноз: 46,9; за пред. период: 45,8)
18.00 мск. - США: ноябрь, запасы на оптовых складах (прогноз: +1,0%; за пред. период: +1,9%)
*20.00 мск. - Е-17: выступление Акселя Вебера
*22.00 мск. - США: глава ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота выступает на встрече представителей Ассоциации экономических прогнозистов Висконсина

USDJPY

Цены пытаются зафиксироваться выше уровня 83.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 83.30 и, далее, 83.60/70. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлен и осциллятор SS. На часовом графике (рис.2) OsMA, напротив, разворачивается в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения к отметке 82.70. В том же направлении развернулся и стохатик. RSI, напротив, разворачивается в бычьем направлении, сигнализируя в пользу продолжения роста цен.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только выше уровня 83.30.

Support: 82.80/70, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

В рамках возвратного хода цены приближаются к уровню поддержки 0.9660. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9610/00. О вероятности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.3). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS также достаточно уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами отметки 0.9660 и продолжения падения цен. В то же время RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность отката к отметке 0.9690/0.9700.
На мой взгляд, в данном случае возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только ниже уровня 0.9660.

Support: 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены консолидируются в районе уровня сопротивления 1.2950. Если им все же удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3000. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В ту же сторону развернулся и осциллятор RSI. SS, напротив, устремлен в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.2900. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен. RSI и SS развернулись в бычьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.2965.

Support: 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400.
Resistance: 1.2950, 1.2990/1.30000, 1.3040, 1.3070, 1.3090/1.3100, 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.5550 - 1.5590. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. Все это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из указанного канала с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5500. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности выхода из канала с прорывом его нижней границы и дальнейшего падения. SS и RSI разнонаправлены.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия по данной паре - вне рынка.

Support: 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000, 1.4970/60.
Resistance: 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5740, 1.5775, 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6030, 1.6060, 1.6100, 1.6170.

рис. 7 рис.8.



Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=107076 обязательна
Условия использования материалов