Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с повышением во вторник после выхода более слабого, чем прогнозировали, индекса потребительских цен Австралии, и теперь, как ожидается, будет оставаться в узком диапазоне Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с повышением во вторник после выхода более слабого, чем прогнозировали, индекса потребительских цен Австралии, и теперь, как ожидается, будет оставаться в узком диапазоне.
У участников рынка появился интерес к покупке новозеландского доллара, поскольку инвесторы после выхода данных по индексу потребительских цен Австралии переключились с австралийского доллара на новозеландский.
Согласно данным статистического бюро Австралии, опубликованным во вторник, индекс потребительских цен Австралии в 4-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с 3-м кварталом. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс потребительских цен должен был вырасти на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. По их словам, сдержанная инфляция означает, что центральный банк Австралии, по всей видимости, будет занимать выжидательную позицию до второй половины 2011 года.
Хотя заседание, посвященное ключевой процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии запланировано на четверг, рынок в целом игнорирует его, поскольку ряд разочаровывающих экономических данных означает, что процентная ставка, скорее всего, останется на уровне 3,00%.

AUD

Австралийский доллар торговался с повышением во вторник, несмотря на неожиданно слабые данные по инфляции в Австралии, заставившие смолкнуть любые разговоры о скором повышении процентной ставки.
Ранее прогнозировалось, что Резервный банк Австралии оставит без изменений ключевую процентную ставку в ходе заседания во вторник, но более слабые, чем ожидалось, квартальные данные по инфляции побудили некоторых аналитиков говорить о том, что банк, возможно, совсем не будет повышать процентную ставку в 2011 году.
Согласно данным австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен в 4-м квартале 2010 года вырос на 0,4% по сравнению с 3-м кварталом и на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс потребительских цен должен был вырасти на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
Австралийский доллар мгновенно отреагировал, упав на 30 пунктов к сессионному минимуму 0,9928 доллара.
Тем не менее, некоторые экономисты указали на влияние разрушительного наводнения, которое по их словам, приведет к взлету цен. Учитывая продолжающийся бум в горнодобывающем секторе, это может вызвать повышение процентной ставки позднее в этом году, несмотря на слабые эти слабые данные по инфляции.

GBP

Британский фунт во вторник упал против евро и доллара ввиду исчезновения оптимизма инвесторов после публикации данных, согласно которым ВВП Великобритании неожиданно сократился в 4-м квартале 2010 года.
Между тем в конце нью-йоркской сессии пара евро/доллар ненадолго превысила уровень 1,37, который является двухмесячным максимумом. Это было вызвано тем, что трейдеры продолжили закрывать короткие позиции против единой европейской валюты.
В последнее время фунт рос ввиду ожиданий инвесторов, что центральный банк Великобритании может в конечном итоге повысить краткосрочные процентные ставки для борьбы с высоким уровнем инфляции в стране, который составляет почти 4%.
Восходящий тренд фута внезапно развернулся, и он упал до 11-дневного минимума после того, как правительство Великобритании сообщило, что ВВП страны в 4-м квартале сократился на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что оказалось намного хуже прогноза. В 3-м квартале ВВП вырос на 0,7%.
Фунт понес еще большие потери против евро после выступления управляющего Банка Англии Мервина Кинга. Инвесторы посчитали, что его заявления относительно "мягкие" или в них выражается большая обеспокоенность стимулированием экономического роста, нежели инфляцией.
Однако Кинг предупредил, что предварительные экономические данные Великобритании, как известно, недостоверны и могут быть значительно пересмотрены в будущем.
В то же время наблюдатели отмечают, что последние данные показали, что строительный сектор, являющийся ключевым двигателем экономики в последнее время, возможно, вносит менее значительный вклад в рост экономики, чем предполагалось ранее.
Последние данные поставили Банк Англии в затруднительное положение: власти должны бороться с ростом инфляции и не навредить при этом экономике повышением процентных ставок в условиях, в которых еще должны проявиться многие сокращения государственных расходов.
Между тем евро получил поддержку от успешных усилий властей привлечь денежные средства для спасения Греции через европейский фонд финансовой стабильности. Позднее во второй половине торгов доллар ослаб, так как инвесторы покупали казначейские облигации США перед выступлением президента США Барака Обамы, что, в свою очередь, подтолкнуло евро к росту.
Трейдеры не ожидают, что заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США сильно повлияет на валюты. Ожидается, что ФРС продолжит вливать деньги в экономику США.
Несмотря на недавний рост евро, многие наблюдатели по-прежнему не склонны связывать его с чем-то большим, чем "закрытием коротких позиций", когда трейдеры покупают валюту для закрытия коротких позиций, в результате чего она может развернуться.

CAD


Канадский доллар немного снизился против доллара США во вторник, испытав давление ввиду более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции потребительских цен и дальнейшего снижения цен на нефть.
Канадский доллар упал против евро и иены во вторник, тогда как котировки фьючерсов на нефть упали до самого низкого уровня за семь недель. Это было вызвано неожиданным сокращением ВВП Великобритании, которое ослабило веру инвесторов в восстановление мировой экономики.
Что касается данных, опубликованных во вторник, то общий индекс потребительских цен Канады вырос в декабре на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как базовый индекс вырос на 1,5%. Экономисты ожидали роста общего индекса на 2,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и роста базового индекса на 1,6%.
Пара доллар США/канадский доллар выросла до сессионного максимума 1,0006 после выхода индекса CPI Канады, после его утратила некоторую часть завоеванных позиций.
Рынок в целом ожидает, что Банк Канады не будет повышать процентные ставки, по крайней мере, до второго квартала. Эти ожидания были подкреплены осторожным заявлением центрального банка, опубликованным на прошлой неделе, когда банк оставил свою ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,00%, как и прогнозировалось.
Объем торгов на валютном рынке был низким, так как инвесторы ожидали выступления президента США Барака Обамы, которое было запланировано на вторник, и новостей от Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Ожидается, что комитет сделает заявление в среду по завершении двухдневного заседания.
Ожидается, что Комитет по операциям на открытом рынке ФРС не изменит денежно-кредитную политику. Однако инвесторы будут изучать заявления ФРС на наличие в них намеков на желание изменить или сократить неоднозначную программу денежно-кредитного стимулирования стоимостью 600 млрд долларов.

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США во вторник закрылись практически без изменений после того, как ряд отчетов по прибыли крупных копаний разочаровал инвесторов, которые соблюдали осторожность перед важными политическими и экономическими событиями.
Dow Jones Industrial Average закрылся с понижением на 3,33 пункта, или на 0,03 проц, на 11977,19. Днем ранее в результате своего роста, выраженного трехзначной цифрой, индекс приблизился к 12000. DJIA не закрывался выше 12000 с 19 июня 2008 года. Во вторник индекс снизился впервые за три дня.
Nasdaq Composite Index вернул себе позиции, утраченные в начале торгов, и закрылся с повышением на 1,70 пункта, или на 0,06 проц, на 2719,25. Standard & Poor's 500 также вырос и закрылся с повышением на 0,34 на 1291,18, показав рост третью сессию подряд.
Инвесторы соблюдали осторожность во время торгов после начала двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, а также перед обращением президента США Барака Обамы. Рынок вернул себе некоторую часть утраченных позиций в середине торгов после сообщений о том, что Обама может призвать к пятилетней заморозке расходов, и восстановил оставшуюся часть утраченных позиций к закрытию сессии.
Ряд финансовых отчетов крупных компаний за 4-й квартал оказали давление на рынок, что, по мнению некоторых трейдеров, является естественной реакцией на усиливающиеся ожидания.
В лидерах снижения были акции American Express, упавшие на 99 центов, или на 2,2 проц, до 44,80 доллара, несмотря на новости о том, что клиенты этой компании увеличили свои расходы на 15 проц в 4-м квартале. Рост издержек фирмы спровоцировал некоторые сомнения в перспективах со стороны аналитиков.
Акции Bank of America упали на 29 центов, или на 2,1 проц, до 13,63 доллара после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Merrill Lynch, который сейчас принадлежит Bank of America, в мошенничестве с ценными бумагами из-за неправильного использования информации потребителей. Merrill согласился выплатить 10 млн долларов для того, чтобы уладить этот вопрос.
Акции 3M подешевели на 1,82 доллара, или на 2 проц, до 88,50 после того, как стало известно, что прибыль компании в 4-м квартале сократилась на 0,7 проц, маржа уменьшилась. Показатели прибыли и доходов превзошли ожидания, однако некоторые аналитики выражают обеспокоенность тем, что склонность компании к приобретениям порождает финансовые риски.
Акции Johnson & Johnson упали в цене на 1,14 доллара, или на 1,8 проц, до 61,08 доллара. Компания сообщила об уменьшении прибыли в 4-м квартале на 12 проц и выпустила прогноз на 2011 г хуже ожиданий экономистов Уолл-стрит. Johnson & Johnson столкнулась с необходимостью отзыва продуктов и общим ухудшением ситуации на фармацевтических рынках.
Акции Verizon Communications выросли на 55 центов, или на 1,6 проц, до 35,79 доллара, хотя прирост числа пользователей смартфонов в 4-м квартале замедлился, а доход оказался ниже прогнозов аналитиков на 1 цент. Компания объявила о плане продавать iPhone с безлимитным планом стоимостью 30 долл, что соответствует стандартному плану Verizon для смартфонов.
Опубликованные во вторник экономические данные отрезвили инвесторов, которые в последнее время были настроены более оптимистично относительно восстановления мировой экономики. В США цены на жилье в ноябре снизились, а индекс цен на жилье Case-Shiller для 20 мегаполисов упал на 1,6 проц по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как экономическая активность в производственном секторе в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда в январе росла более медленными темпами. Тем не менее, индекс потребительского доверия Conference Board в январе вырос до 60,6, что намного выше прогноза экономистов, ожидавших, что индекс составит 54,4.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на нефть во вторник закрылись на самом низком уровне за восемь недель на фоне неожиданного сокращения ВВП Великобритании в 4-м квартале и слабых данных из США, которые подорвали веру инвесторов в восстановление мировой экономики.
По итогам торгов на NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,68 доллара, или на 1,9 проц, до 86,19 доллара за баррель. Это самый низкий уровень закрытия с 30 ноября. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на 1,36 доллара до 95,25 доллара за баррель.
Данные Великобритании наряду со снижением цен на жилье в США и отчетом, показавшим замедление роста активности в производственном секторе США, возобновили опасения трейдеров на рынке нефти относительно того, что рост мирового спроса на нефть все еще может быть затруднен.
Фьючерсы на нефть упали в цене на 6,8 проц за последние шесть сессий, что стало самой длительной чередой падений с июля. В понедельник высказывания министра нефти Саудовской Аравии позволили предположить, что эта страна, возможно, готовится увеличить добычу нефти, несмотря на прозвучавшие в последние недели заявления других членов Организации стран-экспортеров нефти о том, что группа довольна недавним ростом цен выше 92 долларов за баррель.
Позднее на этой неделе участники рынка получат новые данные по запасам нефти в США. Запасы нефти теперь растут после сокращения в конце прошлого года. Министерство энергетики опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в среду.
Согласно прогнозу экономистов, запасы нефти на неделе 15-21 января выросли на 900 000 баррелей, запасы бензина увеличились на 2,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 300 000. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, как ожидается, вырос на 0,1 процентного пункта до 83,1 проц.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Цены на золото во вторник упали до трехмесячного минимума, так как инвесторы по-прежнему искали дно на фоне продолжающейся коррекции цен на металл.
По итогам сессии на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото упали на 12,20 доллара, или на 0,9 проц, до 1332,30 доллара за тройскую унцию. Январские фьючерсы также упали в цене на 12,20 доллара до 1332,30 доллара, самого низкого уровня закрытия с 27 октября.
Цены на золото в этом году уже снизились на 6,3 проц, так как инвесторы обрели веру в восстановление экономики и чувствуют меньшую необходимость в золоте как в инструменте хеджирования против финансовой нестабильности и проблем суверенного долга Европы. Опасения, связанные с этим, способствовали росту цен на золото до рекордного максимума 1432,50 доллара в декабре. Сейчас снижающиеся цены вызывают беспокойство краткосрочных инвесторов.
В Goldman Sachs также изменили свой прогноз по золоту. В прошлом году аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозировали, что цены на золото достигнут пика на 1750 долларов в 2012 году. Сейчас в банке говорят, что "существует риск того, что прогнозируемое нами достижение пика может произойти раньше, чем ожидалось, то есть в 2011 году". Банк сохранил свои прогнозы для цен на золото на три, шесть и двенадцать месяцев на 1480 долларов, 1565 долларов и 1690 долларов соответственно.
Привлекательность золота в качестве инструмента хеджирования против роста потребительских цен снизилась во вторник на фоне данных, которые показали сокращение ВВП Великобритании в 4-м квартале на 0,5 проц, что оказалось намного хуже прогноза. Экономисты ожидали умеренного роста ВВП.
Укрепление доллара США спровоцировало дальнейшие продажи золота во вторник, так как деноминированные в доллары цены на золото в таком случае становятся более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты, что, в свою очередь, снижает спрос на металл.
Индекс доллара ICE вырос на 0,1 проц после новостей о том, что цены на жилье в США в ноябре упали по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив нисходящий тренд, начавшийся в августе.
В результате участники рынка продолжили поиски того, что, по их мнению, является справедливыми ценами на золото.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9910, 0.9820, 0.9711
Уровни сопротивления: 1.0050, 1.0212, 1.0290

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD совершает отскок от уровня поддержки 0.9910.Тем не менее, на данный момент взгляд на валютную пару остается нейтральным.
Как указывалось ранее, если USD/CAD пробьет уровень сопротивления 0.9980, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв уровня поддержки 0.9820 нацелит валютную пару на 0.9711.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то прорыв 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

На 4-часовом графике валютная пара USD/JPY продолжает нисходящее движение после того, как не смогла пробить уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY продолжает нисходящее движение. Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Dark Cloud Cover”, которая подает “медвежий” сигнал.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 132.46, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 130.45 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать снижения с целью на уровень поддержки 128.30, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 132.46 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту с целью на 134.18

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

Ранее на 4-часовом графике валютная пара GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Falling Three Methods, которая подает сигнал к нисходящему движению, что и подтвердилось впоследствии.
Прорыв уровня поддержки 1.5100 и уровня коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что данная точка зрения верна.
На данный момент валютная пара тестирует уровень поддержки 1.4850. При его прорыве ожидаем нисходящее движение с целью на 1.4400.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких недель после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.4400. Однако, приблизившись к 1.5400, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “медведи” активизировались на данной отметке, не дав “быкам” здесь закрепиться.
Стоит подчеркнуть, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.5192, поскольку прорыв данной отметки нацелит GBP/CHF на 1.5400.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP (долгосрочный взгляд)

На этой неделе валютная пара EUR/GBP торгуется с мощным повышением. Тем не менее, на данный момент взгляд на валютную пару остается медвежьим, поскольку ранее EUR/GBP образовала комбинацию свечей Bearish Engulfing на нисходящем тренде.
В пользу нисходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась вблизи верхней границы нисходящего тренда, где “быки” не смогли закрепиться, а “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
Как указывалось ранее, успешный прорыв уровня поддержки в районе 0.8430-0.8450 нацелил валютную пару на 0.8143.
Стоит подчеркнуть, что следует закрывать короткие позиции в случае прорыва уровня коррекции Фибоначчи 50.0, поскольку это будет означать, что нисходящий тренд пробит, и валютная пара нацелится на 0.98.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою упали во вторник на фоне распродаж на всех товарных рынках.
По итогам торгов на CBOT котировки мартовских фьючерсов на сою упали на 30 центов, или 2.1 проц, до 13.74 1/2 долл за бушель.Ноябрьский контракт закрылся с понижением на 24 цента, или 1.8 проц, до 13.12 3/4 долл за бушель.
Фьючерсы на всех товарных рынках продемонстрировали снижение на фоне данных, которые показали сокращение ВВП Великобритании в 4-м квартале на 0,5 проц, что оказалось намного хуже прогноза. Экономисты ожидали умеренного роста ВВП.
Укрепление доллара США спровоцировало дальнейшие продажи сои во вторник, так как деноминированные в доллары цены на сою в таком случае становятся более дорогими для инвесторов, использующих другие валюты, что, в свою очередь, снижает спрос на эту зерновую культуру.
Участники рынка говорят, что коррекция на рынка была вполне ожидаемой после того, как цены выросли до 2-годовых максимумов на фоне мощного спроса со сторны Китая, засухой в Аргентине. Это возобновило опасения относительно сокращения поставок и роста спроса на американскую сою.
В то же время распродажи были вызваны фундаментальными причинами, поскольку метеорологические службы прогнозируют дожди в Аргентине, что является позитивной новостью для урожая сои, которому еще предстоит пройти важную стадию созревания.
К тому же, опасения относительно того, что Китай повысит процентную ставку на следующей неделе подливают масло в огонь, т.к. это может снизить спрос на товары

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

Фьючерсы на кукурузу закрылись во вторник с понижением вторую сессию подряд на фоне отката с 30-месячных максимумов.
По итогам торгов на CBOT котировки мартовских фьючерсов на кукурузу упали на 11 1/4 цента до 6.44 долл за бушель.
Распродажи на всех товарных рынках, в частности сои и нефти, оказали понижательное давление на фьючерсы на кукурузу. Рынок нефти тесно связан с рынком зерновых, поскольку этанол производится из кукурузы.
Сообщения о том, что экономика Великобритании сократилась на 0.5 проц в четвертом квартале прошлого года, в то время как аналитики ожидали умеренного роста, вызвали мощные продажи на финансовых рынках.
Трейдеры на рынке кукурузы также закрывали длинные позиции на фоне фиксации прибыли после мощного роста. Ранее фьючерсы на кукурузу обновили 2-годовой максимум в попытке снизить глобальный рост и расширить площади для выращивания данной зерновой кульутры, чтобы повысить предложение на рынке позднее в этом году.
Тем не менее, спрос не был впечатляющим на прошлой неделе, как показали данные в понедельник.
Новые данные по спросу на кукурузу поступят в четверг, когда Министерство с/х США обновит еженедельные данные по экспорту.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=108892 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX