Риски для рискованных активов

Неделя началась довольно позитивно, так как на рынки вернулся оптимизм, хотя напряжение в Египте все растет. Возможно, игроки вздохнули с облегчением, увидев, что Суэцкий канал остался открытым

USD

Неделя началась довольно позитивно, так как на рынки вернулся оптимизм, хотя напряжение в Египте все растет. Возможно, игроки вздохнули с облегчением, увидев, что Суэцкий канал остался открытым. Тем не менее, не думаем, что валюты будут с таким же спокойствием наблюдать за эскалацией конфликта, и если все продолжится подобными темпами, очень скоро мы увидим очередную волну бегства из рискованных активов. Кстати сказать, экономические отчеты из США также могут оказать свое влияние на динамику доллара. Если в пятницу рынок труда подаст позитивные сигналы, USD может вернуть часть потерь.

Если обратиться к опубликованным вчера данным, то стоит признать, что показатели вышли довольно оптимистичными. В декабре потребительские расходы в США выросли сильнее, чем предполагали аналитики (на 0,7% против среднего прогноза +0,5% и предыдущего значения +0,3). Это уже шестое подряд повышение показателя. Доходы потребителей также зарегистрировали третий прирост подряд (+0,4% и на уровне среднего прогноза). Кроме того, результаты исследования чикагского института менеджеров по закупкам продемонстрировали, что в январе темпы экспансии деловой активности в регионе превысили прогнозы и достигли максимального значения с июля 1988 г. Основной индекс деловой активности вырос до 68,8 в январе против 66,8 в декабре. Это повышение отразило рост заказов до максимального за 27 лет уровня, а также самый высокий компонент занятости с мая 1984 года. Последнее вселяет надежду, поскольку именно сектор занятости оказывал понижательное давление на американскую экономику.

Среди запланированных на сегодня отчетов внимания заслуживают данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Рост показателя станет дополнительным свидетельством продолжающегося восстановления экономики США. Но в преддверии пятничного отчета мы очень внимательно будем следить за компонентом занятости. И именно его изменение может оказать соответствующее влияние на динамику доллара (несмотря на то, что промышленный сектор играет несколько меньшую роль в экономике, чем сфера услуг).

EUR

Пока ситуация в Египте не достаточно напугала трейдеров, чтобы те полностью отказались от евро. Цены на нефть немного снизились, так как Суэцкий канал все еще в работе, но надолго ли? Таким образом, на ближайшее время именно динамика "черного золота" будет служить индикатором и может быть компасом для движения валют.

Что касается экономической картины еврозоны, здесь нас ждало разочарование. В декабре объем розничных продаж в Германии неожиданно зафиксировал снижение уже второй месяц подряд и достиг минимального значения с сентября 2009 г. Сезонно скорректированный показатель продаж упал на 0,3% м/м после результата -1,9% в ноябре - вопреки усредненному прогнозу +2%. В годовом исчислении декабрьское значение понизилось на 1,3%. А вот темпы роста инфляции в еврозоне в январе превысили прогнозы многих экономистов и вернули спекуляции на тему того, что ЕЦБ вскоре встанет перед выбором в отношении монетарной политики. И именно этот фактор выступил в качестве дополнительной поддержки для валюты.

Календарь еврозоны на сегодняшний день достаточно насыщен. Но публикуемые отчеты, скорее всего, не вызовут активной реакции со стороны валют в силу того, что есть более интересные катализаторы. Ну разве что будут какие очень неприятные сюрпризы. Итак, на повестке дня индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности в регионах и Е17 в целом, данные по рынку труда Германии и ставке б/р Е17. Если же отчеты окажутся единогласно оптимистичными, евро сможет еще раз попытаться пройти сопротивление 1.3730.

GBP

В силу выше названных факторов укреплялся вчера и фунт. А что ему еще оставалось делать на фоне пустого экономического календаря? Только следовать за общерыночными тенденциями.

Сегодня могут появиться собственные катализаторы. Мы увидим данные по индексу деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности. Падение показателя может навести на не самые утешительные мысли в отношении перспектив экономики. Особенно, в свете того, что мы совсем недавно видели слабые данные по темпам ее роста в 4 квартале. Не исключено, что ничего очень хорошего мы не увидим и по итогам первого. Дополнительным негативным фактором может стать и рост цен на нефть, тем более, что прогнозируется его сохранение до конца текущего года. Таким образом, фунт вполне может оказаться под краткосрочным давлением.

Запланированные на сегодня события:

Вторник, 1 февраля

*США: январь, продажи автомобилей на внутреннем рынке (за пред. период: 9,3 млн.)
*00.45 мск. - Новая Зеландия: 4 кв., затраты на рабочую силу (за пред. период: 0,6% кв/кв, +1,6% г/г)
*01.30 мск. - Австралия: январь, индекс активности в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 46,3)
03.01 мск. - Великобритания: индекс потреб. доверия Gfk (за пред. период: -21)
*03.30 мск. - Австралия: декабрь, деловое доверие NAB (за пред. период: 4)
*03.30 мск. - Австралия: декабрь, индекс цен на жилье (прогноз: -0,2% кв/кв, +5,6% г/г; за пред. период: +0,1% кв/кв, +11,5% г/г)
*04.00 мск. - Китай: январь, PMI CFLP (прогноз: 53,5; за пред. период: 53,9)
*04.30 мск. - Япония: декабрь, предв. средняя зарплата (за пред. период: +0,2% г/г)
*05.30 мск. - Китай: январь, PMI HSBC (за пред. период: 54,4)
*06.30 мск. - Австралия: решение РБА по монетарной политике (прогноз: 4,75%; за пред. период: 4,75%)
*09.00 мск. - Япония: январь, продажи новых автомобилей (за пред. период: -28,3%)
10.00 мск. - Германия: декабрь, изменение уровня занятости ILO (за пред. период: +26 тыс.)
10.00 мск. - Великобритания: январь, цены на жилье Nationwide (прогноз: -0,4% м/м, -1,0% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +0,4% г/г)
11.15 мск. - Франция: январь, PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 54,3; за пред. период: 54,3)
11.45 мск. - Италия: январь, PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 54,6; за пред. период: 54,7)
11.55 мск. - Германия: январь, оконч. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 60,2; за пред. период: 60,2)
11.13 мск. - Испания: январь, PMI в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: 51,5)
11.55 мск. - Германия: январь, изменение уровня безработицы (прогноз: -10 тыс.; за пред. период: +3 тыс.)
11.55 мск. - Германия: январь, ставка безработицы (за пред. период: 7,5%)
12.00 мск. - Е-17: декабрь, оконч. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 56,9; за пред. период: 56,9)
12.00 мск. - Италия: декабрь, предв. ставка б/р (прогноз: 8,7%, за пред. период: 8,7%)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, потребительское кредитование (прогноз: неизм.; за пред. период: -121 млн. фунтов)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, одобренные заявки на ипотеку (прогноз: 47000; за пред. период: 48019)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, предв. денежная масса М4 (за пред. период: -0,8% м/м, -0,8% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, кредитование М4
12.30 мск. - Великобритания: январь, PMI в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 57,9; за пред. период: 58,3)
13.00 мск. - Е-17: декабрь, ставка безработицы (прогноз: 10,1%; за пред. период: 10,1%)
14.00 мск. - Франция: январь, количество автомобильных регистраций (за пред. период: -0,7% г/г)
15.45 мск. - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 января (за пред. период: -1,2% н/н, +2,8% г/г)
16.55 мск. - США: продажи Redbook за нед. на 29 января (за пред. период: -0,7% 3н/3н)
18.00 мск. - США: январь, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (прогноз: 57,9; за пред. период: 57)
18.00 мск. - США: январь, индекс уплаченных цен ISM (за пред. период: 72,5)
18.00 мск. - США: декабрь, расходы в строительном секторе (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,4%)
18.00 мск. - Е-17: выступление Главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на меморандуме в Милане

USDJPY

Цены зафиксировались ниже уровня 82.00. Это позволяет говорить в пользу продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.70/60 и, далее, 81.30. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящей фазы движения. В то же время, SS (вышел из зоны перепроданности) и RSI приобрели восходящую направленность, сигнализируя о возможности возвратного хода.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня 81.70.

Support: 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Основное движение происходит в диапазоне, ограниченном уровнями 0.9400 - 0.9470. В настоящий момент они движутся к нижней его границе. Если она будет пройдена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9340. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В том же направлении устремлены и оба осциллятора (SS выходит из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.4) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности выхода из горизонтального канала с прорывом его нижней границы. В то же время, SS и RSI развернулись в противоположном направлении. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность начала фазы роста в пределах указанного диапазона.
На мой взгляд, в данном случае позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать ниже уровня 0.9400.

Support: 0.9410/00, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000.
Resistance: 0.9435/50, 0.9500, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Уровень сопротивления 1.3730 снова устоял и цены, оттолкнувшись от него, начали падение к отметке 1.3700. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В том же направлении устремлен и осциллятор SS. Все это позволяет предположить, что цены, завершив откат, возобновят рост и еще раз предпримут попытку прорваться выше уровня 1.3730/40. На часовом графике (рис.6) OsMA, напротив, устремлена вниз. В том же направлении наметили разворот и SS, и RSI. Все это позволяет говорить о возможности того, что коррекция окажется более затяжной.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше сопротивления 1.3740.

Support: 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3130, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040.
Resistance: 1.3730/40, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.6060/70. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6100. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В то же время SS вошел в зону перепкупленности, RSI развернулся в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6030. На часовом графике (рис.8) OsMA устремлена вниз. В ту же сторону развернулись и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности начала нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.6070.

Support: 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.6060/70, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500.

рис. 7 рис.8.

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=109605 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX