Трише все испортил

Доллар все же смог это сделать против евро. И дело совсем не в сильных экономических показателях из США. На этот раз глава ЕЦБ Трише вызвал всплеск продаж единой валюты, так как высказался недостаточно агрессивно по поводу инфляции

USD

Доллар все же смог это сделать против евро. И дело совсем не в сильных экономических показателях из США. На этот раз глава ЕЦБ Трише вызвал всплеск продаж единой валюты, так как высказался недостаточно агрессивно по поводу инфляции. Таким образом, он одним махом перечеркнул все надежды игроков на скорый переход центробанка в режим ужесточения, а ведь именно на эту тему появилось немалое количество слухов за последние недели. Но о Трише позже. Нам есть на что посмотреть и в США.

Итак, рынок труда очень даже радует. Число американцев, впервые обратившихся за пособиями по б/р, сократилось на прошлой неделе. Показатель снизился на 42 000 до 415 000 за неделю на 29 января. Кроме того, индекс ISM в сфере услуг достиг 6-летнего максимума на отметке 59,4 против прогноза 57. А компонент занятости подрос до 54,5 против 52,6, став очень большим аргументом в пользу сильных данных по NFP. Напомним, что до этого и субиндекс из обрабатывающей промышленности, и отчет ADP, и данные Challenger также свидетельствовали в пользу восстановления условий на рынке труда.

Но ждать и гадать осталось недолго. Час Х близится. И не исключено, что мы и в самом деле увидим достаточно оптимистичные цифры. Во всяком случае, опережающие индикаторы позволяют ждать роста занятости по платежным ведомостям, в соответствии с усредненным прогнозом, на 135 000. Если же показатель превысит эти цифры, доллар вполне может получить сильный толчок к росту, поскольку новые свидетельства восстановления в секторе занятости дадут надежду на более быстрый рост экономики (ведь именно рынок труда тормозит ее развитие и достаточно сильно). Не исключено, что пара EURUSD скатится к отметке 1.35.


EUR

Трише подложил евро свинью. Он всего лишь заявил, что инфляционное давление остается сдержанным. Всего лишь. И это на фоне разговоров о том, что темпы роста цен с учетом недавнего подорожания нефти наверняка подтолкнут ЕЦБ к активным действиям! Недавний рост PPI до 5,3% г/г только подтвердил ожидания рынка, и тут такие комментарии. Вероятно, события в Египте также оказали свое влияние на взгляды центробанка, так как политическое напряжение может отразиться на темпах мирового роста. Да и тот факт, что евро вырос против доллара на 800 пунктов с момента прошлой пресс-конференции, на самом деле, катастрофа для экспортно-ориентированной Германии. Как бы то ни было, такие заявления обрушили евро почти на полторы фигуры.
Не порадовали и данные по розничным продажам. Темп сокращения розничных продаж в еврозоне ускорился (-06%), подорвав надежды на восстановление, которое остановилось на фоне роста цен на энергию и продукты питания. Повышение цен на сырье на фоне слабого роста зарплаты и высокой безработицы указывает на низкое потребление в ближайшие месяцы. Так что, и отсюда экономике ждать поддержки пока не приходится.

Календарь еврозоны на сегодняшний день не содержит значимых отчетов. Это значит только одно: вплоть до публикации американских данных пара будет оставаться вблизи достигнутых уровней. Хотя, конечно, если на сцене вновь появится тема проблемы суверенного долга периферийных стран Европы, валюта может отреагировать на эти сообщения соответствующим образом.

GBP

Фунт попал под влияние падающего евро и тоже сдал позиции. И все это на фоне оптимистичных данных по деловой активности в сфере услуг, которая восстановилась после декабрьского сокращения, вызванного негативными погодными условиями. Составной индекс объема производства/активности PMI Markit/CIPS вырос до 56,2 в январе против 51,6 в декабре, достигнув 8-месячного максимума. Рост индекса является очередными признаком увеличивающегося инфляционного давления. В целом, такая комбинация может усилия более раннего повышения ставки Банком Англии.
Сегодня краткосрочную поддержку фунт получил со стороны сильных данных по ценам на жилье Halifax. Показатель вырос на 0,8% м/м. Вкупе с ростом активности в строительном секторе это тоже можно воспринимать как фактор, способствующий ускорению восстановления экономики.
Больше ничего интересного на текущий день не запланировано. А это значит, что валюта будет двигаться под влиянием технических факторов и новостей из США.

Запланированные на сегодня события:

Пятница, 4 февраля

00.30 мск. - США: денежная масса М2 за нед. на 24 января
08.00 мск. - Великобритания: январь, цены на жилье Halifax (за пред. период: -1,3% м/м)
*08.00 мск. - Германия: декабрь, индекс цен на импорт (за пред. период: +1,2% м/м, +10,0% г/г)
13.00 мск. - Италия: январь, предв. CPI (прогноз: -1,3% м/м, +2,3% г/г; за пред. период: +0,4% м/м, +2,1% г/г)
15.00 мск. - Канада: январь, уровень занятости (прогноз: 21,2 тыс.; за пред. период: +22,0 тыс.)
15.00 мск. - Канада: январь, ставка б/р (прогноз: 7,6%; за пред. период: 7,6%)
16.30 мск. - США: январь, уровень занятости по платежным ведомостям (без учета с/х) (прогноз: +135 тыс.; за пред. период: +103 тыс.)
16.30 мск. - США: январь, уровень занятости в частном секторе (прогноз: +113 тыс.; за пред. период: +180 тыс.)
16.30 мск. - США: январь, ставка б/р (прогноз: 9,5%; за пред. период: 9,4%)
16.30 мск. - США: январь, средняя рабочая неделя (прогноз: 34,3; за пред. период: 34,3)
16.30 мск. - США: январь, средняя часовая зарплата (за пред. период: +0,1% м/м, +1,8% г/г)
18.00 мск. - Канада: январь, PMI Ivey (прогноз: 53,2; за пред. период: 50)

USDJPY

Динамика движения ограничена диапазоном 81.30 - 81.85. Цены начали движение к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.00/10 и, далее, 82.45/50. Однако на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Поэтому вполне возможно, что цены начнут нисходящую фазу движения в пределах канала. Осцилляторы развернулись в бычьем направлении. На часовом графике (рис.2) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, сигнализируя о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 81.70.

Support: 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены движутся к уровню сопротивления 0.9500. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9560/70. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора. Все это позволяет предположить, что, оттолкнувшись от указанного уровня, цены начнут нисходящую фазу движения к отметке 0.9450/35. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI также разворачиваются в медвежьем направлении. Это подтверждает предположение о возможности начала нисходящей фазы движения.
На мой взгляд, в данном случае стоит оставаться вне рынка. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать ниже уровня 0.9435.Покупки выше отметки 0.9500.

Support: 0.9450/35, 0.9410/00, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000.
Resistance: 0.9500, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены после достаточно активного падения вошли в фазу консолидации в пределах узкого диапазона, ограниченного уровнями 1.3615 - 1.3655. То, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3700. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва отметки 1.3655 и продолжения восходящего движения. В то же время, SS и RSI развернулись в медвежьем направлении, тем самым, сигнализируя в пользу падения к нижней границе указного канала.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом рассматривать только выше уровня 1.3655.

Support: 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50.
Resistance: 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.1780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены возвращаются к уровню сопротивления 1.6170. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6200/10. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возобновления нисходящей фазы движения. Осцилляторы (SS выходит из зоны перепроданости) развернулись вверх. На часовом графике (рис.8) OsMA, SS и RSI достаточно уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. При развитии нисходящего движения продажи с близким стоп-лоссом ниже уровня 1.6130.

Support: 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.

рис. 7 рис.8.



Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110035 обязательна
Условия использования материалов