Как доллару удержать позиции


Вот такая радикальная пятница. Доллар смог укрепиться против большинства своих соперников, причем вопреки, а не благодаря. Ставка б/р в США в январе неожиданно понизилась до минимального уровня с апреля 2009-го, однако другой ключевой показатель уровня занятости вырос слабее, чем ожидалось USD

Вот такая радикальная пятница. Доллар смог укрепиться против большинства своих соперников, причем вопреки, а не благодаря. Ставка б/р в США в январе неожиданно понизилась до минимального уровня с апреля 2009-го, однако другой ключевой показатель уровня занятости вырос слабее, чем ожидалось. Ставка безработицы достигла значения 9,0% от 9,4% в декабре, а вот уровень занятости повысился на 36 000 - минимальный рост за 4 месяца после роста на 121 000 в декабре. Есть предположение, что такая необычная динамика полностью связана с суровыми погодными условиями. Вероятно, именно в связи с этим игроки проигнорировали слабые уровни занятости и неожиданно позитивную ставку безработицы. Однако стоит разобраться, как долго сможет продержаться доллар на текущих уровнях?

Прежде всего, разберемся в причинах недавнего падения валюты. Мы бы выделили такие факторы: напряжение в Египте, положительные экономические данные из Европы, а также сдержанно миролюбивые комментарии представителей Федрезерва. Итак, пойдем по порядку. Египетские страсти, похоже, еще не скоро разрешатся, однако стоит понимать, что основные риски уже заложены в цены, так что этот аспект в дальнейшем будет иметь ограниченное влияние. (Конечно, если только Суэцкий канал действительно не закроется для нефтеперевозок).

Теперь о Европе. Буквально на днях мы уже услышали все, о чем хотел сказать ЕЦБ - в ближайшее время ужесточения монетарной политики ждать не приходиться. Признаем, что инфляционное давление и вправду усилилось, но надолго ли? Ведь большую роль здесь сыграло повышение цен на энергоносители. Таким образом, Трише решил подождать, подождем и мы.

Ну а по поводу настроя Федрезерва, пока все остается на своих местах, особенно учитывая ограниченное число экономических отчетов из США, запланированное на эту неделю. Тем не менее, стоит держать в уме тот факт, что уже на ближайших двух заседаниях ФРС должна будет принять решение, стоит ли продлевать программу количественного смягчения. К примеру, Фишер (один из управляющих ФРБ) считает, что дополнительных стимулов больше не понадобиться.


EUR

У евро уже третий день наблюдается недомогание против доллара, хотя если посмотреть на уровни недельной давности, единая валюта лишь откатилась обратно. Конечно, серьезно настроение поклонников EUR подпортило поведение и комментарии Трише, из которых они поняли, что в ближайшее время борьбы с инфляцией не будет. А сколько было надежд!

В пятницу мы не увидели интересных экономических релизов из еврозоны, однако это было сполна компенсировано американской сессией. Тем не менее, было одно событие, которое не стоит игнорировать: встреча европейских лидеров по поводу объемов стабилизационного фонда. То, что предлагают Германия и Франция все также встречается в штыки такими странами, как Ирландия, Испания и Португалия. Естественно, "слабым звеньям" не нравится перспектива прописания официальных ограничений по дефицитам в национальном законодательстве. Такое количество противоречий только еще раз убеждает нас в том, что даже к запланированному на 24-25 марта саммиту вряд ли мы увидим четкое решение насущных проблем с детализацией мер и способов реализации. Из экономических событий текущей недели мы вновь выделим отчеты из Германии: производственные заказы, розничная торговля, промпроизводство и торговый баланс.


GBP

У фунта отношения с долларом более стабильные, так как Великобритания продолжает публиковать на удивление позитивные экономические отчеты. Как сообщило информационное агентство Halifax, в январе британские цены на жилье выросли на 0,8% м/м, однако в годовом исчислении снизились на 2,4%. Кроме того, напомним, что и сфера услуг, и строительный сектор, и обрабатывающая промышленность продемонстрировали рост, вернувшись выше 50-пунктовой отметки. То ли это означает, что жесткие меры экономии, предпринятые правительством, еще не проявили себя в полной мере, то ли то, что британская экономика прекрасно справляется с этим фактором.

На текущей неделе мы увидим заседание Банка Англии по ставке, которое может оказаться довольно интересным. В пользу сокращения объемов стимулирования высокая инфляция и позитивные отраслевые индикаторы деловой активности, в пользу продолжения текущей политики - слишком низкие темпы роста, продемонстрированные последним ВВП. Единственное, что нас расстраивает, так это ожидание: даже если в стенах MPC будут вестись жаркие дебаты, мы обо всем узнаем лишь из протокола, так как при неизменном уровни ставки Банк Англии воздерживается от комментариев.


JPY

Йене пришлось ослабить позиции против своих соперников. Конечно, всему виной совсем не японские экономические отчеты, которые закончились еще в прошлый вторник, а больше рыночные настроения и данные из США. Что же касается релизов из Японии, последнее время они носили противоречивый характер: PMI в обрабатывающей промышленности неожиданно вырос, также как и промпроизводство, а вот средняя заработная плата вновь продолжила падение. Предстоящая неделя принесет индекс опережающих индикаторов, баланс текущих операций, потребительское доверие и заказы в сфере машиностроения.

Запланированные на сегодня события:

02.30 мск. - Австралия: январь, активность в строительном секторе (за пред. период: 43,8)
*02.50 мск. - Япония: январь, валютные резервы (за пред. период: $1.096 трлн.)
*03.30 мск. - Австралия: декабрь, розничные продажи (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,3%
03.30 мск. - Австралия: январь, кол-во вакансий ANZ (за пред. период 43,8)
*08.00 мск. - Япония: декабрь, предв. индекс совпадающих индикаторов (за пред. период: +1,7)
*08.00 мск. - Япония: декабрь, предв. индекс опережающих индикаторов (за пред. период: +2,9)
*08.00 мск. - Япония: январь, деловые резервы (за пред. период: $1096,2 млрд.)
*08.30 мск. - Австралия: январь, валютные резервы РБА (за пред. период: 41,6 млрд.)
10.00 мск. - Германия: декабрь, заказы в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: +5,2% м/м, +20,6% г/г)
12.30 мск. - Е-17: февраль, индекс доверия инвесторов Sentix
*13.00 мск. - Е-17: выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в Брюсселе
14.00 мск. - Германия: декабрь, заводские заказы (за пред. период: +5,2% м/м, +20,6% г/г)
16.30 мск. - Канада: декабрь, разрешения на строительство (за пред. период: -11,2%)
18.00 мск. - США: январь, индекс трендов занятости (за пред. период: 99,3)
23.00 мск. - США: декабрь, потребительское кредитование (за пред. период: +$1,4 млрд. долларов)

USDJPY

После довольно активного роста цены вошли в консолидацию в узком диапазоне, ограниченном уровнями 82.15 - 82.30. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Это позволяет предположить, что цены возобновят подъем и предпримут попытку еще раз преодолеть уровень сопротивления 82.45/50. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, сигнализируя о возможности выхода из диапазона с прорывом его нижней границы и продолжения падения цен. SS и RSI развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возобновления фазы роста.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом рассматривать выше уровня 82.45/50.

Support:82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены приблизились к уровню сопротивления 0.9560. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9600/10. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении развернулись и оба осциллятора. Все это позволяет предположить, что, оттолкнувшись от указанного уровня, цены начнут нисходящую фазу движения к отметке 0.9500. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS уверенно направлены вверх, тем самым, сигнализируя в пользу продолжения фазы роста. RSI развернулся в медвежьем направлении.
На мой взгляд, в данном случае стоит оставаться вне рынка. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно открывать ниже уровня 0.9500.Покупки выше отметки 0.9570.

Support: 0.9500, 0.9450/35, 0.9410/00, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000.
Resistance: 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены движутся к уровню сопротивления 1.3630. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3680. О возможности дальнейшего роста позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. Вверх устремлен и осциллятор SS. RSI наметил разворот в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3600. На часовом графике (рис.6) OsMA и оба осциллятора приобретают нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о том, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки, начнут падение.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 1.3630.

Support: 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50.
Resistance: 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.1780/1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены вновь тестируют уровень сопротивления 1.6170. Если им все же удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6200/10. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. В бычьем направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста.
Таким образом, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.6170. .

Support: 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5550, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.

рис. 7 рис.8.



Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110156 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео