В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 10% и составили $550,4 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,36% до 1 723,32 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 19% и составили 58,4 млрд. руб В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 10% и составили $550,4 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,36% до 1 723,32 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 19% и составили 58,4 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно. Если индекс DJIA подрос на 0,06% до 12 239,89 пунктов, то S&P500 и NASDAQ Comp. припали соответственно на 0,28% до 1 320,88 пунктах и на 0,29% до 2 789,07 пунктов. Нефть на NYMEX (мартовский фьючерс) подешевела ещё на $0,23, и её цена составила $86,71 за баррель.

Вчера в первой половине торгов падение на российском фондовом рынке продолжилось. Продажам в частности способствовали и снижающиеся фьючерсы на американские индексы. В результате некоторые ликвидные акции потеряли по 1,5-2%. Тем не менее, после обеда негатив несколько спал, и по рынку начались аккуратные покупки. При этом лидером был Газпром – в пику всему рынку «наше всё» показало более 2% роста. Но, как гласит русская пословица «один в поле не воин», и этого оптимизма было недостаточно, чтобы подержать остальной рынок. Так что «медвежьи» настроения постепенно захватывают рынок.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки возобновили падение прошлого дня. На окне от 1 февраля «быки» попытались бодаться, но «медведи» уверенно держали ситуацию под контролем, и через пару часов преодолели этот уровень. После этого «бурые» продолжили наступление и полностью отработали высоту «треугольника». Посчитав свою дневную задачу выполненной, они ослабили хватку. Этим поспешили воспользоваться «быки», в результате чего котировки пошли вверх. Правда, под самый занавес их энтузиазм подсдулся, и цены снова пошли на снижение. В итоге закрытие произошло в минусе.

Таким образом, в целом фигура «очень похожая на голову-плечи», о которой мы писали 4 февраля и назвали её «этаким уродцем», почти сформировалась. Минусом для «быков» является то, что впервые за последние 2,5 месяца индекс «по дням» по Б.Уильямсу вышел из покупки (см. дневной график). При этом был преодолён растущий тренд по RSI. По 2-часовому графику картина также нерадостна для «быков» - был преодолён растущий тренд по RSI, обе кривые MACDа вошли в отрицательную зону. Так что снижение с большой вероятностью продолжится. В этом случае, как мы пишем все последние дни, основная поддержка расположена в районе предыдущих локальных минимумов, одним из которых является дневной фрактал на продажу Z (1705,18 п.). Чуть ниже проходит и среднесрочный растущий тренд (5). Ближайшей выступит вчерашний минимум (1713,43 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – вчерашний максимум (1732,87 п.). Основным же редутом «медвежьей» обороны станет нижняя грань «треугольника» (~1745 п.).

Сегодня с утра внешний фон играет за «медведей». Хотя накануне рынки США и сумели остаться в районах максимумов (а индекс DJIA даже умудрился обновить двухгодичный экстремум), но в целом они уже начали подчихивать (S&P500 и Nasdaq припали по 0.2%). Латинская Америка и вовсе существенно пропадала (бразильская Bovespa упала на 2,3%, аргентинский Merval – на 1,7%). И сейчас фьючерсы на американские индексы немного минусуют, Азия кроме Китая вся «краснеет»: если Япония снижается всего на 0.1%, то Гонконг и Индия падают по 0.8%, а Корея – и вовсе на 1.8%. Нефть за вчерашний день подешевела на $0,2 до $86,7 (Light sweet), но в настоящий момент торгуется в небольшом плюсе.

Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с возможным перезаходом. И рынок дал возможность перезайти. Сегодня рекомендуем короткую позицию прикрыть и до фрактала Z аккуратно покупать со «стопом» чуть ниже него. В случае преодоления данного фрактала переоткрывать «шорт» рискованно, так как чуть ниже проходит и среднесрочный растущий тренд (5), на котором, в свою очередь, также надо покупать с коротким «стопом» (если, конечно, сегодня цены туда придут).

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов
В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


Газпром

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


Вчера акция, вопреки нашему предположению о снижении, напротив, показала себя довольно устойчиво – большую часть времени котировки проторговались в небольшом плюсе, а под вечер и вовсе пошли в рост и закрылись в районе годового максимума.
При этом образовалась очередная, уже тройная потенциальная дивергенция по RSI. Так что вероятность коррекции сохраняется.
На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу Z (209,69 руб.). Основным редутом «бычьей» обороны остаётся кластерная зона, в которой проходят верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), а также находится предыдущий фрактал Х (206,3 руб.). Чуть ниже расположен и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего двухнедельного роста (~205 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет годовой максимум (216,65 руб.), а основного – район сентябрьских максимумов 2008 года (~220 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию. Но развитие событий пошло по «бычьему» сценарию. Тем не менее, поскольку вероятностью коррекции сохраняется, то рекомендуем снова играть от продажи. Ближайшая цель – указанная кластерная зона поддержки.

Норильский Никель

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


Вчера по акции продолжилось падение. На какое-то время ¾-ная линия долгосрочного растущего канала (3-3**) действительно сдерживала «медведей», но под самый занавес они усилили пресс и преодолели данный рубеж, закрыв акции почти на минимуме.
Минусом для «быков» является то, что обе кривые MACDа находятся в отрицательной зоне и направлены вниз. Правда, образовалась потенциальная дивергенция по гистограммному MACD и прямая по RSI – так что возможен некий отскок. Но в любом случае «быкам» придётся преодолевать потерянную вчера ¾-ную линию, которая сегодня стала ближайшим сопротивлением. Чуть выше расположен район вчерашних вечерних максимумов (~7200 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет минимум от 11 января (7000 руб.), основным же редутом «бычьей» обороны теперь является средняя линия (3*) канала (3-3**) (~6700 руб.). В настоящий момент чуть выше неё находится и не до конца закрытое окно от 29 декабря (~6800 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с ближайшей целью снижения в лице ¾-ной линии канала (3-3**). Цены не только достигли её, но и перешли, так что кто-то мог и переоткрывать короткую позицию. Сегодня рекомендуем тем, у кого есть «шорт», его удерживать а остальным – искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше ¾-ной линии. Хотя в случае уверенного преодоления данного рубежа снизу вверх, возможно, покупать на отскок

РусГидро

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов
В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


Вчера в первой половине торгов сползание по акции продолжилось. Но агрессивных продаж не было, и цены не дойдя до района минимумов от 31 января (~1,47 руб.) развернулись и пошли в уверенный рост. В результате закрытие произошло в плюсе, и акции удалось «по 2-м часам» по Б.Уильямсу выйти из продажи. При этом 2-часовой фрактал на покупку g (1,518 руб.) сыграл роль сопротивления.
Таким образом, «быки» уже начинают огрызаться. К тому же плюсом для них является то, что на дневном графике по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовалась дивергенция. А это значит, что непосредственно до района основной поддержки в лице минимума от 1 июля 2010 года (1,45 руб.) цены могут и не дойти. Хотя осторожность «быкам», тем не менее, не помешает.
На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит фрактал g, основным же редутом «медвежьей» обороны будет дневной фрактал на покупку F (1,552 руб.) и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего трёхнедельного падения (~1,56 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1,475 руб.), а основной – уже упомянутый район 1,45 руб.
Вчера, поскольку мы ожидали цены ниже, то рекомендовали возможно поискать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». И цены действительно были ниже, но вечерний рост разрушил дневные планы «мишек», так что надеемся, что «стоп» был действительно коротким. Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и покупать в случае преодоления фрактала g.

Роснефть

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


Вчера позитивное открытие сменилось продажами. В результате был преодолён минимум вторника (250 руб.), и только окончание торгов остановило «мишек».
Минусом для покупателей является то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А это значит, что с большой вероятностью снижение продолжится.
Сегодня в роли ближайшей поддержки выступит уровень 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста (~245 руб.), основной же будет уровень 50%-ной коррекции и дневной фрактал на продажу D (238,26 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (251,2 руб.), далее – дневной максимум (254,74 руб.), а основного – долгосрочный падающий тренд (2).
Вчера мы рекомендовали переоткрывать короткую позицию или при подходе к тренду (2), или после преодоления минимума вторника. Сработало второе условие. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с ближайшей целью в лице уровня 38%-ной коррекции. И не забывать про «стоп».

ВТБ

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов
В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


Вчера снижение по акции продолжилось. Но, как и ожидалось, хорошей поддержкой оказался долгосрочный растущий тренд (2), берущий своё начало с марта 2009 года – от него котировки оттолкнулись и пошли в рост. Правда, под самый занавес «быки», словно испугавшись своей прыти, сбавили темп, и по акции прошло небольшое снижение.
Таким образом, цены достигли хорошей поддержки, и стоит ожидать как минимум отскок. При этом по дневному графику картина для «быков» складывается не самая лучшая: по RSI снизу нет дивергенций (им и взяться было неоткуда), обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная на грани выхода из положительной зоны. Так что покупателям надо очень постараться и не отдать тренд (2), иначе следующая остановка может произойти только на недельном фрактале на продажу W (0,0837 руб.).
На сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (0,0984 руб.), а основного – уровень 38%-ной коррекции от двухнедельного снижения (0,101 руб.). Роль ближайшей и основной поддержки сыграет тренд (2).
Вчера мы рекомендовали прикрыть «шорт», а в случае если цены придут в район тренда (2), то искать момент для покупки. Сегодня рекомендуем удерживать длинную позицию с возможным перезаходом и «стопом» чуть ниже тренда (2). Хотя в случае уверенного преодоления данного тренда переоткрывать «шорт».

Сбербанк

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


В среду, сразу с открытия котировки попытались подрасти. Но медведи полностью контролировали ситуацию и очень быстро развернули цены. Продажи были довольно агрессивные и быки не смогли удержать ближайшую поддержку в лице минимума вторника, а затем «сдали» и нижнюю границу среднесрочного растущего канала. Таким образом, все идет по медвежьему сценарию и следующая мощная поддержка расположена в районе ноябрьского минимума (~95 руб.). Там уже недалеко и до двухлетнего растущего тренда (3).
Ближайшим сопротивлением на сегодня выступит утреннее окно, а далее нижняя граница пробитого канала.

Вчера мы рекомендовали шорт пока прикрыть и покупать на отскок со стопом чуть ниже нижней границы среднесрочного растущего канала. (см. архивы). Стоп сработал.
На сегодня рекомендуем тем кто переоткрыл короткую позицию после пробития нижней границы данного канала ее закрыть и пока понаблюдать за рынком со стороны

Лукойл

В среду индекс РТС припал на 0,53% до значения 1 900,23 пунктов


В среду, открывшись с гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Но, верхняя граница канала (7-7*) справилась со своей ролью ближайшего сопротивления. От нее начались продажи. Поддержку цены встретили только в районе уровня 38% коррекции от роста с начала февраля и верхней границы окна. На данном уровне начались покупки и цены пошли вверх. Но, и на этот раз вышеупомянутая граница оказалась быкам не по зубам. Сегодня на негативном внешнем фоне быкам снова придется держать оборону. И ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум и не полностью закрытое окно от 2 февраля, а далее уровень 50% коррекции. Основной линией бычьей обороны остается дневной фрактал на продажу Z (1 813,88 руб.).
Ближайшим сопротивлением выступит утреннее окно, а далее вчерашний вечерний максимум и верхняя граница канала (7-7*), а основным остается октябрьский максимум 2009 года. (1 991 руб.).

Вчера мы рекомендовали шорт пока прикрыть, а в районе окна от 2 февраля возможно стоит и подкупить на отскок со стопом чуть ниже него. (см. архивы). Отскок получился хороший.

На сегодня рекомендуем тем, кто переоткрывал шорт, его снова прикрыть, и в районе окна и уровня 50% коррекции покупать на отскок с коротким стопом.

Источник http://www.barrel.ru/ http://www.barrel.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110642 обязательна
Условия использования материалов