В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 8% и составили $600,5 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,32% до 1 708,43 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 27% и составили 56 млрд. руб В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 8% и составили $600,5 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,32% до 1 708,43 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 27% и составили 56 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись разнонаправленно. Если индекс DJIA припал на 0,04% до 12 268,19 пунктов, то S&P500 и NASDAQ Comp. подросли соответственно на 0,24% до 1 332,32 пунктов и на 0,28% до 2 817,18 пунктов. Нефть на NYMEX (мартовский фьючерс) подешевела ещё на $0,77, и её цена составила $84,81 за баррель.

Вчера позитивное открытие российского фондового рынка практически сразу сменилось продажами, чему способствовали и снижающиеся фьючерсы на американские индексы. В результате уже к обеду большинство ликвидных акций (кроме банковского сектора) ушло в заметный минус. Тем не менее, ближе к вечеру негативные настроения всё же спали, а под самый занавес по отдельным акциям даже прошли аккуратные покупки. Но «бычьего» оптимизма не хватило, чтобы вывести рынок снова в плюс.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки практически сразу попали в сильное сопротивление в лице 2-часового фрактала на покупку h (1732,87 п.) и уровня 62%-ной коррекции от последнего четырёхдневного падения. От данного района начались продажи, и утреннее окно было уверенно закрыто, после чего движение вниз продолжилось. Но после обеда в районе «линии шеи» фигуры «привидение» и уровня 50%-ной коррекции от последнего роста котировки нащупали поддержку. А под самый занавес от этого района пошли аккуратные покупки, тем не менее, выйти из отрицательной зоны цены не смогли.

Плюсом для «быков» является то, что индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вышел из продажи. Но «по дням» он в короткой позиции, при этом на 2-часовом графике по техническим индикатору нет «бычьих» дивергенций. Так что хотя покупатели и отвоевали назад и среднесрочный растущий тренд (5), и «линию шеи», но «быкам» чтобы доказать свои намерения, надо, во-первых, не отдать эти рубежи снова, а во-вторых – уверенно преодолевать сначала краткосрочный падающий тренд (~1720 п.), а затем вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку d (1732,36 п.) (которые на сегодня будут ближайшими сопротивлениями). В этом случае можно будет с большой вероятностью сказать, что фигура «уродец» (она же «привидение») полностью не реализовалась. Ближайшей и основной поддержкой будет вчерашний минимум и тренд (5).

Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США в очередной раз сумели удержаться на текущих высотах (а индекс S&P500 обновил двухгодичный максимум), при этом Латинская Америка в лице Бразилии показала хороший рост (Bovespa прибавила более 1,2%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, Азия «разноцветная»: если Япония, Китай и Индия подрастают, то Корея и Гонконг снижаются. Нефть за вчерашний день подорожала на 2% до $103 (Brent) и в настоящий момент также подрастает.

Вчера, ввиду того, что текущий рост мы рассматривали как коррекционный, то рекомендовали искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше фрактала h. Сегодня наше видение рынка пока не изменилось. Но поскольку цены находятся в районе поддержки, то рекомендуем «шорт» прикрыть и в районе «линии шеи» и тренда (5), возможно, покупать. Но в случае уверенного преодоления тренда (5) переоткрывать короткую позицию

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


Газпром

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


Вчера, открывшись с гэпом вверх, котировки попытались продолжить рост и даже в моменте прокололи ближайшее сопротивление в лице пятничного максимума (210,3 руб.). Тем не менее, уже через полчаса «бычий» запал иссяк, чем поспешили воспользоваться «медведи». В итоге практически всю оставшуюся часть сессии цены сползали. При этом были преодолены как средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), так и район предыдущих локальных минимумов.
Минусом для покупателей является то, что акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в продаже (правда, «по дням» ещё в покупке), при этом по индикатору RSI снизу нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А всё это значит, что с большой вероятностью движение вниз продолжится.
В этом случае в роли следующей хорошей поддержки выступит только незакрытое окошко 1 февраля и чуть ниже – минимум от 31 января (195,5-198 руб.). Основной же цитаделью «бычьей» обороны теперь будет дневной фрактал на продажу Z (187,26 руб.). Правда, он расположен относительно низко от текущих цен, так что не исключено формирование нового более высокого сигнала.

Роль ближайшего сопротивления сыграет преодолённая вчера линия (3*), а далее – вчерашний максимум, он же 2-часовой фрактал на покупку h (211,48 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом, но в случае уверенного преодоления линии (3*) и района пятничных минимумов переоткрывать короткую позицию. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с возможным перезаходом. «Стоп» чуть выше линии (3*).

Норильский Никель

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


Вчера по акции происходила борьба за ¾-ную линию долгосрочного растущего канала (3-3**). Открывшись с гэпом наверх, котировки уверенно преодолели ¾-ную линию и попытались продолжить рост. Но уровень 62%-ной коррекции от предыдущего падения оказался сильным сопротивлением – от него начались продажи, и «быки» были сброшены с завоёванной утром ¾-ной линии. Во второй половине дня они снова пошли в атаку, но на этот раз «мишки» уверенно стояли на страже и не пустили наступающих выше этого рубежа.
Сегодня на нейтральном внешнем фоне «быки», возможно, снова попытаются испытать судьбу. Но теперь против них будет играть не только ¾-ная линия, но и вчерашний вечерний максимум (7178 руб.). Соответственно, данный район на сегодня будет ближайшим сопротивлением. Основным же станет вчерашний дневной максимум и уровень 62%-ной коррекции (~7300 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, он же образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Х (7041 руб.). Основной поддержкой по-прежнему является район предыдущих локальных минимумов и чуть ниже – средняя линия (3*) канала (3-3**).

Вчера мы рекомендовали играть от краткосрочной покупки, но в случае преодоления уровня 38%-ной коррекции сверху вниз – переоткрывать «шорт». Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше вчерашнего максимума

РусГидро

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


Вчера акция, можно сказать, находилась в спячке – внутридневные изменения составили чуть более 0,5%. При этом цены сформировали небольшой «треугольник», который сегодня с большой вероятностью «разрядится».
В роли ближайшего сопротивления выступит 2-часовой фрактал на покупку h (1,505 руб.), а далее – предыдущий максимум d (1,516 руб.). Основным же редутом «медвежьей» обороны являются дневной фрактал на покупку F (1,552 руб.) и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего трёхнедельного падения (~1,56 руб.). Роль ближайшей поддержки сыграет образовавшийся вчера 2-часовой фрактал на продажу Х (1,488 руб.), а далее – район предыдущих локальных минимумов (1,47-1,48 руб.). При этом если «треугольник» разрядится вниз, то целью снижения станет район 1,46 руб. Основной же цитаделью «бычьей» обороны по-прежнему остаётся минимум от 1 июля прошлого года (1,45 руб.)
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать или в районе указанных поддержек, или после уверенного преодоления фрактала h. Но ни одно из условий не сработало. Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и действовать по условию: в случае преодоления фрактала h покупать, а в случае преодоления фрактала Х открывать «шорт». Но не забывать про «стопы».

Роснефть

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


Вчера с утра «быки» снова атаковали долгосрочный падающий тренд (2). Но «медведи» твёрдо стояли на страже этого рубежа, а ближе к полудню и вовсе пошли в контрнаступление. В результате цены ушли в минус, хотя агрессивных продаж всё же не было.
Сегодня день достаточно важный, ведь если «бурые» продолжат вчерашнюю контратаку, и «быки» не удержат текущие уровни, то следующей остановкой может оказаться только район предыдущих локальных минимумов, здесь же находится и уровень 38%-ной коррекции от роста 11 января – 1 февраля (~245 руб.). На сегодня данный район выступит в качестве основной поддержки. Роль ближайшего и основной сопротивлений сыграют вчерашние максимумы и тренд (2).
Вчера мы рекомендовали тем, у кого была длинная позиция – её закрывать, и всем в районе тренда (2) искать момент для открытия «шорта». Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с возможным перезаходом

ВТБ

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


Вчера котировки открылись с гэпом вверх и попытались продолжить рост. Но, как и ожидалось, сильным сопротивлением явился 2-часовой фрактал на покупку g (0,0984 руб.). От него начались продажи, и утреннее окно было закрыто. Но долгосрочный растущий тренд (2) всё же справился со своей ролью поддержки.
Сегодня, по всей видимости, будет борьба за тренд (2). Но даже если «быкам» удастся оказаться выше него, то говорить о росте рано – для этого надо уверенно преодолевать вчерашний максимум, он же новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку h (0,0978 руб.). Чуть выше расположен и предыдущий фрактал g.
Роль ближайшей поддержки сыграет район вчерашнее не до конца закрытое окно (0,0945 руб.), а далее – район предыдущих минимумов (~0,093 руб.).
Вчера мы рекомендовали до фрактала g открывать «шорт». При этом цены пришли на тренд (2), что означало как минимум частичное закрытие короткой позиции.

Сегодня рекомендуем в случае уверенного преодоления вчерашнего окна переоткрывать «шорт» со «стопом» чуть выше тренда (2). Покупать же только после преодоления фрактала h.

Сбербанк

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


В понедельник, открывшись с гэпом вверх, котировки сразу попали в сильную зону сопротивления (нижняя грань треугольника, и чуть выше 2- часовой фрактал на покупку d (103,86 руб.). От этого уровня начались продажи, но в районе утреннего окна цены нащупали поддержку, где и провели большую часть сессии. И хотя день и закрылся в плюсе, но вряд ли его можно назвать растущим. Тем не менее, плюсом для покупателей является то, что акция по 2 –часам вышла из продажи.
На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум и нижняя граница отвоеванного растущего канала. Основной остается недельный фрактал на продажу Х (94,77 руб.). Ближайшим сопротивлением снова выступит нижняя грань треугольника, а далее вчерашний максимум, он же новый 2- часовой фрактал на покупку f (103,09 руб.).
Основной линией медвежьей обороны остается годовой максимум.
Вчера мы рекомендовали возможно открыть и короткую позицию со стопом чуть выше фрактала на покупку d (103,86 руб.). (см. архивы).

На сегодня рекомендуем шорт пока прикрыть и покупать, но если будет уверенно преодолена нижняя граница растущего канала, то переоткрывать короткую позицию.

Лукойл

В понедельник индекс РТС припал на 0,12% до значения 1 879,56 пунктов


Источник http://www.barrel.ru/ http://www.barrel.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=111122 обязательна
Условия использования материалов