Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар упал против доллара США в понедельник на фоне снижения розничных продаж в Новой Зеландии в 4-м квартале и в декабре Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар упал против доллара США в понедельник на фоне снижения розничных продаж в Новой Зеландии в 4-м квартале и в декабре.
Ранее в понедельник статистическое агентство Новой Зеландии заявило о снижении объема розничных продаж с учетом коррекции на сезонные колебания в 4-м квартале на 0,4% по сравнению с 3-м кварталом, при этом розничные продажи в декабре упали на 1,1% по сравнению с ноябрем.
На рынке говорят, что совокупность слабых данных, наблюдавшихся в последнее время и включающих в себя сдержанный рост необеспеченного кредитования, сильный спад на рынке жилья и снижение занятости, усиливает перспективы наступления технической рецессии.
ВВП в 3-м квартале сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Сокращение в 4-м квартале будет означать, что Новая Зеландии снова сползла в рецессию. Данные по ВВП в 4-м квартале должны выйти 24 марта.
Хотя новозеландский доллар испытывал давление от слабых данных по розничным продажам, он нивелировал некоторые потери на фоне сильного спроса на австралийский доллар, в значительной степени вызванного облегчением после отставки египетского президента Хосни Мубарака.
Согласно данным Credit Suisse денежный рынок снизил ожидания в отношении повышения процентной ставки в Новой Зеландии после выхода данных. Сейчас рынок учитывает 51-процентную вероятность повышения процентной ставки в ближайшие 12 месяцев, против 55-процентной вероятности в пятницу.

AUD

Австралийский доллар немного вырос в понедельник, отражая рост некоторых чувствительных к риску активов после отставки египетского президента Хосни Мубарака.
Самой главной новостью в выходные по-прежнему было ослабление политической напряженности в Египте. Это способствовало устойчивому росту австралийского фондового рынка и австралийской валюты в начале торговой сессии.
После роста австралийского доллара вновь выше паритета с долларом США в понедельник, стратеги-аналитики и трейдеры указывали на возможный разворот его динамики в ходе недельных торгов. Среди факторов, которые, вероятно, способны оказать давление на австралийскую валюту, находятся выходящие во вторник данные по инфляции в Китае. Эти данные могут оказать давление на австралийский доллар, поскольку инвесторы все больше опасаются, что азиатским центральным банкам потребуется более решительно ужесточать денежно-кредитную политику.

EUR

Евро упал до 3-недельного минимума против доллара США на торгах в понедельник из-за опасений по поводу суверенных долгов и банковского сектора еврозоны.
Впрочем, доллар торговался не намного лучше евро, упав против некоторых основных валют после того, как президент США Барак Обама представил бюджет на 2012 финансовый год, который снова вызвал опасения относительно растущих дефицитов в США.
После падения до 1,3428 доллара, самого низкого уровня с 20 января, евро восстановил часть потерь, когда президент США обнародовал свой проект бюджета.
Согласно бюджету Обамы, дефицит федерального правительства в 2012 году увеличится до 1,65 трлн долларов, рекордно высокого уровня. Стремительно растущие дефициты породили опасения по всему миру относительно способности правительств справиться с более тяжелым долговым бременем. Рейтинговые агентства в последние месяцы предупреждали, что наивысший рейтинг США может быть помещен в список на пересмотр с возможностью понижения в следующие несколько лет, если страна не сможет взять под контроль свой дефицит.
Долг США быстро приближается к предельному уровню, и президенту, возможно, предстоит схватка с контролируемой республиканцами палатой представителей. Республиканцы, вероятно, будут выступать за дальнейшее сокращение расходов с тем, чтобы уменьшить дефицит.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил в понедельник о том, что, несмотря на рост темпов восстановления, текущая экономическая ситуация "неудовлетворительна". Эти осторожные заявления усилили давление на доллар.
Беспокойство по поводу здоровья немецкого банка WestLB вновь выдвинуло на первый план проблемы финансового сектора региона. Кроме того, лидеры еврозоны в понедельник не смогли принять конкретных предложений в том, что касается увеличения масштабов европейского фонда помощи для стран-должников. Это развеяло некоторые ожидания инвесторов и привело к падению единой европейской валюты до внутридневного минимума в начале североамериканских торгов.
Новым указанием на экономические проблемы региона в понедельник стало заявление Португалии о сокращении ВВП страны в 4-м квартале. Это вызвало опасения о том, что страна может вновь скатиться в рецессию, но министр финансов вскоре опроверг эту возможность. По мнению аналитиков, Португалия входит в число тех стран, которым может потребоваться финансовая помощь вслед за Грецией и Ирландией. Позднее на этой неделе Португалии предстоит провести размещение долговых обязательств.
Доходность по португальским облигациям остается на неприемлемых с точки зрения аналитиков уровнях, особенно для такой страны, экономика которой не демонстрирует роста.
Евро в последние недели получал поддержку со стороны возможности повышения процентных ставок Европейским центральным банком. В этом случае евро стал бы более привлекательным по сравнению с долларом и валютами других стран с более низкими ставками. Однако даже это сейчас оказалось под вопросом после того, как президент немецкого Бундесбанка Аксель Вебер объявил о том, что покинет свой пост в конце апреля.
Известный своей жесткой позицией по отношению к инфляции Вебер был главным кандидатом на то, чтобы занять пост главы ЕЦБ позднее в этом году, что помогло бы увеличить ожидания повышения ставки, даже несмотря на то, что у таких стран, как Португалия, имеются проблемы с экономическим ростом

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США в понедельник закрылись разнонаправленно. При этом лучше рынка смотрелись акции нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть марки Brent до 2-летнего максимума.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 5,07 пункта, или на 0,04 проц, до 12268,19 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 7,74 пункта, или на 0,28 проц, до 2817,18 пункта, самого высокого уровня закрытия с 6 ноября 2007 г. Standard & Poor's 500 повысился на 3,17 пункта, или на 0,24 проц, до 1332,32 пункта, закрывшись на самом высоком уровне с 19 июня 2008 г.
Акции Wal-Mart Stores упали в цене на 1,6 проц после того, как J.P. Morgan Chase понизил их рейтинг до “нейтрального” с “выше рынка”, прогнозируя, что сокращение сопоставимых продаж может продолжаться не кварталы, а годы. Акции Verizon Communications потеряли в цене 1,3 проц.
Бумаги нефтяных компаний подорожали на фоне роста котировок фьючерсов на нефть марки Brent до 2-летнего максимума из-за опасений по поводу возможного распространения политических волнений на Ближнем Востоке.
Акции Exxon Mobil выросли в цене на 2,5 проц, а бумаги Chevron подорожали на 1,3 проц.
Котировки акций General Electric повысились на 0,8 проц – компания достигла соглашения о приобретении подразделения поддержки скважин у John Wood Group PLC за 2,8 млрд долл наличными. Этот шаг укрепит позиции конгломерата в нефтесервисном бизнесе, таких привлекательных его областях, как добыча природного газа из сланцев.
Акции Netflix подорожали на 7,1 проц – в соответствии с данными Nielsen, платное видео этой компании входит в число топ-10 видео-сервисов интернета по числу потоков и новых посетителей. Лишь услуги Netflix в этом топе являются платными.
Акции Motorola Mobility Holdings упали в цене на 5,5 проц - компания согласилась приобрести небольшую фирму, занимающуюся ПО, в целях усиления безопасности своих мобильных устройств, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Американские акции Nokia Corp. понизились в цене на 5,6 проц, продолжив свое падение, наблюдавшееся на предыдущей сессии. В пятницу компания заявила о формировании стратегического альянса с Microsoft Corp. J.P. Morgan Cazenove понизил рейтинг акций Nokia до “ниже рынка” с “выше рынка”, отметив, что выгоды соглашения для финской компании неясны. Глава Nokia Стивен Элоп в понедельник выразил надежду на то, что первый смартфон на платформе Windows Phone будет выпущен уже в текущем году.
Более сильный, чем ожидалось, рост импорта и экспорта Китая в прошлом месяце повысил надежды на возможное увеличение спроса на сырье. Котировки акций добывающей компании Cliffs Natural Resources в итоге выросли на 5,9 проц, а бумаги алюминиевого гиганта Alcoa подорожали на 1,3 проц.
После смены режима в Египте, а также в отсутствие значимых экономических данных в календаре у рынка, как отметили аналитики, было мало ориентиров

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти

Фьючерсы на сырую нефть в понедельник упали до 2-месячного минимума, несмотря на растущую нестабильность на Ближнем Востоке. При этом спрэд между ценами на нефть в США и Европе достиг рекордного максимума.
По итогам торгов на NYMEX котировки фьючерсов на нефть WTI снизились на 77 центов, или на 0,9 проц, до 84,81 доллара за баррель – минимального уровня за два месяца. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE закрылись на 2-летнем максимуме, подорожав на 2,14 доллара до 103,08 доллара за баррель.
Эта разница в цене между двумя контрактами, превысившая 18 долларов, стала рекордно высокой. Трейдеры отмечают, что цены на нефть Brent растут ввиду распространения протестов в арабских странах после падения правительства Хосни Мубарака в Египте.
В понедельник тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана, чтобы выразить поддержку египетским и тунисским протестующим. В результате произошли стычки с силами безопасности, в ходе которых для разгона демонстрантов был использован слезоточивый газ.
Иран занимает четвертое место в мире по объемам экспорта нефти. Согласно Международному энергетическому агентству, в 2008 году эта страна производила 4,1 млн баррелей нефти в день.
По словам аналитиков, любые перебои в поставках нефти из крупнейших стран-экспортеров в регионе, вероятно, сначала отразятся на фьючерсах на нефть Brent. Между тем, в американском Кушинге наблюдается излишек запасов, что сдерживает рост цен.
В конце января нефтяные фьючерсы резко подорожали на обоих рынках, поскольку протесты в Египте усилились, и трейдеры были обеспокоены тем, что беспорядки могут нарушить поставки нефти по нефтепроводу Sumed и через Суэцкий канал, два ключевых транзитных маршрута. Египет не входит в число крупнейших экспортеров нефти, однако протесты в соседних нефтедобывающих странах могут представлять риск для мировых поставок.
Теперь, когда требования политических реформ начинают раздаваться по всему региону, только цены на нефть Brent продолжают двигаться вверх. С 28 января они выросли на 6,1 проц, тогда как цены на нефть WTI за тот же период снизились на 1 проц.
В среду выйдут данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 5-11 февраля. Как ожидают аналитики, они будут свидетельствовать об увеличении запасов нефти на 1,2 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, выросли на 800 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, должны были сократиться на 1,2 млн баррелей.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор золота

Котировки фьючерсов на золото почти не изменились по итогам понедельника. Торги проходили в диапазоне на фоне снижения напряженности в Египте и укрепления доллара.
По итогам торгов на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото выросли на 0,4 проц, или на 4,70 доллара, до 1364,60 доллара за тройскую унцию. Апрельский контракт вырос на 0,4 проц, или на 4,70 доллара, до 1365,10 доллара за тройскую унцию.
Большую часть дня котировки провели в узком диапазоне. За время очной сессии на COMEX диапазон колебаний составил всего 3,80 доллара.
Ослабление политической напряженности в Египте сдержало спрос инвесторов на такие активы-убежища, как золото. После того как президент Египта Хосни Мубарак в пятницу ушел в отставку, египетские военные лидеры предприняли меры для дальнейшего снижения политической напряженности в стране, удовлетворив оставшиеся требования продемократически настроенных демонстрантов. Военные распустили парламент, приостановили действие конституции и пообещали провести выборы в течение шести месяцев.
По мнению трейдеров, такое развитие ситуации несколько негативно для золота, так как более спокойная геополитическая обстановка, как правило, повышает склонность инвесторов к риску и ограничивает спрос на такие активы-убежища, как золото.
Более того, смена настроений краткосрочных инвесторов ограничила реакцию золота на нестабильность в Египте. Цены на золото выросли всего на 3 проц в течение двух недель, когда шли акции протеста. Покупатели активов-убежищ уравновешивали сокращение позиций по золоту со стороны инвестиционных институтов.
Эта ситуация, похоже, меняется. Краткосрочные инвесторы прервали пятинедельный период продаж, став на прошлой неделе преимущественно покупателями золота, согласно еженедельным данным Комиссии США по срочной биржевой торговле. Инвестиционные институты увеличили количество длинных позиций на 14 772 лота, сократив количество коротких на 6280 лотов. Таким образом, чистая длинная позиция данных институтов увеличилась до 145 846 лотов по сравнению с 124 794 лотам неделей ранее.
Цены на золото в понедельник также сдержало укрепление доллара, который продолжал расти против евро на протяжении всего дня.
Кроме того, в роли сдерживающего фактора выступили слабые технические индикаторы. Фьючерсы на золото в последнее время торгуются ниже скользящей средней за 50 дней 1377 долларов за унцию. Рост выше этого уровня укажет на начало нового восходящего тренда, а при дальнейшей торговле ниже него нисходящий тренд будет продолжаться

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись с небольшим повышением в понедельник на фоне роста экспортного спроса и опасений относительно урожая озимой пшеницы.
По итогам торгов на CBOT мартовские фьючерсы на пшеницу выросли на 5 центов до 8.72 долл за бушель.
Участники рынка говорят, что рынок поддержали сообщения о том, что Ирак закупил 200 000 тонн американской и 150 000 тонн австралийской пшеницы. В то же время, Тунис купил 100 000 пшеницы у США. Эти данные подтвердили, что высокие цены на зерновые не отпугивают покупателей. Следовательно, рынок продолжит искать тот уровень, на котором будет наблюдаться снижение спроса.
К тому же, опасения относительно урожая пшеницы в Китае и США оказали повышательное давление на цены в понедельник.
Заморозки в главных районах культивирования зерновых культур в обеих странах могут пагубно сказаться на урожае озимой пшеницы, т.к. она более уязвима к низким температурам ввиду отсутствия осадков ввиде снега прошлой осенью.
Еще одним фактором, который поддерживает рынок пшеницы, является рост цен на кукурузу. Обе зерновые культуры тесно связаны друг с другом, поскольку используются для откорма скота.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор постной свинины

Фьючерсы на постную свинину закрылись с повышением в понедельник на фоне спекулятивных покупок ввиду экспирации февральского контракта.
По итогам торгов на CME февральские фьючерсы на постную свинину снизились на 0.72 цента, или 0.8 проц, до 85.67 центов за фунт. Апрельский контракт вырос на 0.07 цента, или 0.1 проц, до 92.45 центов за фунт. Июньские фьючерсы закрылись с повышением на 0.62 цента, или 0.6 проц, до 1.02 долл за фунт.
Февральские фьючерсы испытали понижательное давление на фоне слабости наличного рынка, снижения оптовых цен в конце прошлой недели и осторожности трейдеров относительно динамики фьючерсов на этой неделе.
Участники рынка отмечают, что некоторые спред-трейдеры закрывали короткие позиции по апрельскому контракту, что привело к росту цен. В то же время ожидания того, что экспортный спрос останется сильным, и рост фьючерсов на крупный рогатый скот оказали поддержку июльским фьючерсам.
Наличные цены снизились в понедельник ввиду достаточного предложения на рынке, а также ожиданий роста поставок в конце недели ввиду потепления. На прошлой неделе на рынке наблюдалось нежелание продавать большие объемы мяса ввиду низких температур. К тому же, многие фермеры, занимающиеся разведением свиней, предпочитали держать их в помещениях (сараях) для сохранения тепла. Повышение температур на этой неделе позволит производителям совершить поставки без перебоев.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 0.9830, 0.9711, 0.9650
Уровни сопротивления: 1.0000, 1.0057, 1.0212

На 4-часовом графике валютная пара USD/CAD совершает отскок после того, как не смогла пробить отметку 0.9850. Тем не менее, валютная пара продолжает торговаться в нисходящем тренде.
Как указывалось ранее, если нисходящее движение продолжится, то прорыв уровня поддержки 0.9830 нацелит валютную пару на 0.9711. В этом случае взгляд на валютную пару станет “медвежьим”.
Тем не менее, если произойдет разворот, и USD/CAD пробьет уровень сопротивления 1.0057, то ожидаем рост с целью на 1.0212. Далее, прорыв 1.0380 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста.
В среднесрочной перспективе, прорыв уровня поддержки 0.9930 указал на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с 1.3063 (максимум 2009г.) с целью на 0.9700. Однако, данное нисходящее движение, вероятно, является коррекцией, а в районе 0.9056-0.9700 находится мощный уровень поддержки.
Поэтому, если произойдет разворот, то пробой 1.0851 подтвердит прорыв нисходящего тренда с 1.3063. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня сопротивления 1.1126 с последующей целью на 1.1866.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/USD

Валютная пара EUR/USD продолжает нисходящее движение после небольшого отката. Ранее на 4-х часовом графике EUR/USD сформировала комбинацию свечей Falling Three Methods, которая является сигналом к снижению.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара росла в течение нескольких недель. Однако, вблизи уровня сопротивления 1.3853, который является 3-месячным максимумом, “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел отскок.
В пользу нисходящего движения говорит дивергенция MACD, а также формирование комбинаций свечей Evening Star и Bearish Engulfing на дневном графике.
Прорыв уровня поддержки 1.3538 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать нисходящее движение в район уровня поддержки 1.3227, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
С другой стороны, если уровень сопротивления 1.3852 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.4000.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться в нисходящем канале.
Ранее на 4-часовом графике GBP/USD образовалась комбинация свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить уровень сопротивления в районе 1.6280, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать нисходящее движение с целью на 1.5800-1.5750, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
В пользу нисходящего движения говорит и медвежья дивергенция на Stochastic Oscillator.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть выше 1.6280, поскольку прорыв данного уровня сопротивления нацелит валютную пару на 1.6457.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP

Валютная пара EUR/GBP приближается к уровню поддержки 0.8389. При его прорыве следует закрывать длинные позиции, поскольку это нацелит валютную пару на 0.8332.
Ранее на 4-часовом графике EUR/GBP образовалась комбинация свечей Piercing Line, которая подает сигнал к восходящему движению.
Данная комбинация свечей показывает, что ранее валютная пара EUR/GBP совершила мощное нисходящее движение после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.8671. Однако, приблизившись к уровню поддержки 0.8389, она совершила разворот. Это в свою очередь означает, что “быки” активизировались на данной отметке, не дав “медведям” здесь закрепиться.
В пользу восходящего движения говорит 1) перепроданность RSI, 2) бычья дивергенция на Stochastic Oscillator.
Прорыв уровня сопротивления 0.8498 означает, что данная точка зрения верна. Теперь следует ожидать восходящее движение с целью на 0.8671.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/CHF

Валютная пара GBP/CHF совершает откат после мощного восходящего движения. Ранее на 4-часовом графике GBP/CHF сформировала комбинацию свечей Rising Three Methods, которая подает “бычий” сигнал, что и подтвердилось впоследствии.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара демонстрировала восходящее движение в течение нескольких дней после неудачной попытки прорыва уровня поддержки 1.4850. Однако, пробив уровень сопротивления 1.5192 и приблизившись к 1.5250, она сделала паузу. В дальнейшем “быки” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня сопротивления 1.5250 означает, что данная точка зрения верна.
Как указывалось ранее, при прорыве уровня сопротивления 1.5418 ожидаем рост на 1.5600 с последующей целью на 1.5733.
Стоп-приказы рекомендуется размещать чуть ниже 1.5324, поскольку прорыв данного уровня поддержки нацелит GBP/CHF на 1.5059.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ USD/JPY

Валютная пара USD/JPY совершает восходящее движение с целью протестировать уровень сопротивления 83.67. При его прорыве ожидаем рост с целью на 84.50.
Ранее на 4-часовом графике USD/JPY образовалась свеча Hammer, которая подает сигнал к восходящему движению. Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась в течение нескольких дней, но приблизившись к отметке 80.93 совершила отскок.
Тот факт, что валютная пара USD/JPY успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна. Прорыв уровня сопротивления 82.85 нацелил валютную пару на 84.50.
Как указывалось ранее, если отметка 80.93 будет пробита, то следует закрывать длинные позиции, т.к. это нацелит валютную пару на 80.20.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

На 4-часовом графике валютная пара AUD/USD сформировала комбинацию свечей Bearish Engulfing, которая подает сигнал к нисходящему движению.
Данная комбинация свечей сформировалась вблизи уровня сопротивления 1.0077, где “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после восходящего движения. Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с короткими позициями.
Прорыв уровня поддержки 0.9961 будет означать, что данная точка зрения верна. В этом случае следует ожидать нисходящего движения с целью на 0.9825.
Стоит отметить, что стоп-приказы следует размещать чуть выше 1.0077, поскольку прорыв данного уровня сопротивления откроет путь на 1.0200.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=111142 обязательна
Условия использования материалов

Лучший европейский брокер

Сегодня, 10:34
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Сегодня, 10:33

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей