16 февраля 2011 Баррель Зорин Андрей
Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 19% и составили $713 млн. Индекс ММВБ полегчал на 0,73% до 1 695,98 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) практически не изменились и составили 56,3 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA припал на 0,34% до 12 226,64 пунктов, S&P500 – на 0,32% до 1 328,01 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,46% до 2 804,35 пунктов. Нефть (Brent) подешевела более чем на 1%, и её цена составила $101,7 за баррель.
Вчера утренняя попытка роста на российском фондовом рынке ближе к обеду сменилась консолидацией. По всей видимости, драйверов роста почти не осталось. К тому же ввиду вероятности коррекции на американских площадках большинство покупателей явно не желало рисковать. И действительно, стоило выйти статданным по США чуть хуже ожиданий, как на нашем рынке прокатилась волна продаж. Однако пока они были неагрессивными.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки пошли на снижение. Но, как и ожидалось, среднесрочный растущий тренд (5) выступил хорошей поддержкой. От него начались покупки, однако энтузиазма явно не хватало, и цены не смогли преодолеть даже ближайшее сопротивление в лице краткосрочного падающего тренда (~1720 п.). А после выхода в 16:30 немного негативной статистики из США цены начали снижаться. Какое-то время тренд (5) сдерживал «мишек», но под самый занавес торгов он был преодолён (правда, меньше чем на 0,5%), и закрытие произошло почти на минимуме.
Таким образом, вчера «быки» со своей задачей-минимум не справились (напомним, что им надо было удержать «линию шеи» и тренд 5). И теперь покупателям необходимо снова отвоёвывать эти рубежи, которые сегодня наряду с краткосрочным падающим трендом станут ближайшим сопротивлением. Следующим «медвежьим» редутом станет вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку h (1720,78 п.), основным же будет предыдущий фрактал d (1732,41 п.), который по итогам дня может стать дневным сигналом. Со своей стороны, «медведям» надо развивать свой вчерашний успех, и ориентиром для них будет минимум четверга (1674 п.), а далее – декабрьская проторговка (~1650 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США немного припали (основные индексы – порядка 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии также немного присела (Bovespa – на 0,3%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают, а фьючерс на S&P500 обновляет двухлетний максимум. Азия «разноцветная»: если Япония, Гонконг и Китай растут, то Индия в «нуле», а Корея снижается. Нефть за вчерашний день подешевела более чем на 1% до $101,7 (Brent), но в настоящий момент торгуется в хорошем плюсе.
Вчера, поскольку цены находились в районе хорошей поддержки, мы рекомендовали прикрыть «шорт» и в районе тренда (5), возможно, покупать, но при уверенном преодолении данного рубежа переоткрывать короткую позицию. Сегодня рекомендуем тем, кто вчера под вечер открывал «шорт», его удерживать, а остальным – искать момент для открытия короткой позиции. «Стоп» поставить чуть выше краткосрочного падающего тренда.
Газпром
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
Вчера практически весь день котировки снижались. Под вечер продажи усилились, но до хорошей поддержки в лице незакрытого окошка от 1 февраля (~197 руб.) цены немного не дошли.
Против «быков» играет то, что акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в продаже, а «по дням» вышла из покупки. Поэтому краткосрочную тенденцию понижаем до «нейтральной». При этом на 2-часовом графике по индикатору RSI снизу нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А это значит, что с большой вероятностью «медведи» продолжат наступление.
В роли ближайшей поддержки выступит уже упомянутое окно от 1 февраля и чуть ниже – минимум от 31 января (195,5-198 руб.). Основной же цитаделью «бычьей» обороны является дневной фрактал на продажу Z (187,26 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашняя небольшая проторговка (~202 руб.), основной же остаётся средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендацию не меняем. Если цены придут в район указанной ближайшей поддержки, то «шорт» прикрыть и покупать на отскок, но в случае уверенного преодоления минимума от 31.01 переоткрывать короткую позицию.
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вышла из покупки, то краткосрочную тенденцию понижаем до «нейтральной».
Норильский Никель
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
Вчера с утра котировки снова атаковали ¾-ную линию долгосрочного растущего канала (3-3**). Но попытка вновь оказалась неудачной, после чего началось снижение. Но и особых продаж также не было, и в целом ближайшая поддержка в лице 2-часового фрактала на продажу Х (7041 руб.) устояла – хотя под самый занавес он и был проколот, но закрытие произошло выше него.
С технической точки зрения ситуация практически не изменилась, за исключением того, что акция номинально всё же вошла в продажу «по 2-м часам» по Б.Уильямсу. Да и цены находятся ниже ¾-ной линии – так что пока у «медведей» преимущество.
Соответственно, в роли ближайшего сопротивления выступит ¾-ная линия и вчерашний максимум, он же 2-часовой фрактал на покупку g (7190 руб.). Основным «медвежьим» редутом будет максимум понедельника и уровень 62%-ной коррекции от предыдущего падения (~7300 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (7025 руб.), основной по-прежнему является район предыдущих локальных минимумов и чуть ниже – средняя линия (3*) канала (3-3**).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше вчерашнего вечернего максимума. Предполагаем, что «стоп» выстоял. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше фрактала g
РусГидро
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
Вчера позитивное открытие сменилось плавным снижением. При этом 2-часовой фрактал на продажу Х (1,488 руб.), хотя и был проколот, но закрытие произошло выше него. Таким образом, можно констатировать, что «треугольник» не состоялся – сильного выхода в одну из сторон не было.
С технической точки зрения торги последних двух недель больше похожи на консолидацию для отскока. Тем не менее, не исключено, что это некая «медвежья полка». И если этот сценарий реализуется, то тогда целью снижения станет район 1,3 руб. Кстати, в данном районе находится и уровень 62%-ной коррекции от среднесрочного роста с ноября 2009 года по апрель 2010 года (см. дневной график).
Но в любом случае «медведям» сначала надо будет преодолевать минимум от 1 июля прошлого года (1,45 руб.), который на сегодня остаётся основной поддержкой. Ближайшей же будет район предыдущих локальных минимумов (1,47-1,48 руб.).
В роли ближайшего сопротивления снова выступит 2-часовой фрактал на покупку h (1,505 руб.), а далее – предыдущий максимум d (1,516 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и действовать по условию: в случае преодоления фрактала h покупать, а в случае преодоления фрактала Х открывать «шорт». Но уверенного преодоления фрактала Х не было, так что считаем, что никакой позиции нет. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией. Поскольку акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу номинально находится всё же в продаже, то наиболее рискованные могут пробовать открывать «шорт», но не забывать про «стоп». Покупать же только после преодоления фрактала h.
Роснефть
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
Вчера котировки сразу с утра пошли в рост и не только преодолели максимум понедельника, но и прокололи долгосрочный падающий тренд (2). Правда, удержаться на этой высоте не удалось, и цены вновь ушли в район тренда, где и произошло закрытие.
Плюсом для покупателей является то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная вошла в положительную зону. Так что «быки», по всей видимости, попытаются продолжить атаку, начатую ещё в пятницу вечером.
В случае продолжения роста в роли ближайшего сопротивления выступит тренд (2), а далее – вчерашний максимум и годовой экстремум. В случае же их уверенного преодоления – январский максимум 2010 года (272,7 руб.) (см. недельный график).
Роль ближайшей поддержки сыграет район вчерашних вечерних минимумов (256,3 руб.), а далее – вчерашний минимум, он же 2-часовой фрактал на продажу Х (252,52 руб.). Основной же цитаделью «бычьей» обороны теперь будет минимум пятницы, он же образовавшийся вчера более высокий дневной фрактал на продажу S (245,83 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с возможным перезаходом. В принципе, акция сыграла в противоход, но зато появилась хорошая возможность перезайти (в районе тренда 2). Сегодня рекомендуем тем, кто в районе данного тренда переоткрывал «шорт», его удерживать, а остальным – искать момент для открытия короткой позиции. «Стоп» поставить чуть выше вчерашнего максимума. В случае же уверенного преодоления данного максимума, а также годового экстремума искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже тренда (2).
ВТБ
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
Вчера котировки практически всю сессию проторговались в районе долгосрочного растущего тренда (2). Соответственно, с технической точки зрения особых изменений не произошло.
Сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (0,096 руб.), далее – район, в котором находятся 2-часовой фрактал на покупку h (0,0978 руб.) и предыдущий фрактал g (0,0984 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (0,0943 руб.), а основной – район предыдущих минимумов (~0,093 руб.).
Вчера мы рекомендовали в случае уверенного преодоления окна от 14 февраля (0,0945 руб.) переоткрывать «шорт». Но уверенного преодоления не произошло. Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и действовать по условию:
- при преодолении вчерашнего минимума открывать «шорт»;
- при преодолении вчерашнего максимума искать момент для покупки.
В обоих случаях не забывать про «стопы».
Сбербанк
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
Лукойл
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
.gif "Во вторник индекс РТС упал на 0,72% до значения 1 865,99 пунктов")
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA припал на 0,34% до 12 226,64 пунктов, S&P500 – на 0,32% до 1 328,01 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,46% до 2 804,35 пунктов. Нефть (Brent) подешевела более чем на 1%, и её цена составила $101,7 за баррель.
Вчера утренняя попытка роста на российском фондовом рынке ближе к обеду сменилась консолидацией. По всей видимости, драйверов роста почти не осталось. К тому же ввиду вероятности коррекции на американских площадках большинство покупателей явно не желало рисковать. И действительно, стоило выйти статданным по США чуть хуже ожиданий, как на нашем рынке прокатилась волна продаж. Однако пока они были неагрессивными.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вниз, котировки пошли на снижение. Но, как и ожидалось, среднесрочный растущий тренд (5) выступил хорошей поддержкой. От него начались покупки, однако энтузиазма явно не хватало, и цены не смогли преодолеть даже ближайшее сопротивление в лице краткосрочного падающего тренда (~1720 п.). А после выхода в 16:30 немного негативной статистики из США цены начали снижаться. Какое-то время тренд (5) сдерживал «мишек», но под самый занавес торгов он был преодолён (правда, меньше чем на 0,5%), и закрытие произошло почти на минимуме.
Таким образом, вчера «быки» со своей задачей-минимум не справились (напомним, что им надо было удержать «линию шеи» и тренд 5). И теперь покупателям необходимо снова отвоёвывать эти рубежи, которые сегодня наряду с краткосрочным падающим трендом станут ближайшим сопротивлением. Следующим «медвежьим» редутом станет вчерашний максимум, он же новый 2-часовой фрактал на покупку h (1720,78 п.), основным же будет предыдущий фрактал d (1732,41 п.), который по итогам дня может стать дневным сигналом. Со своей стороны, «медведям» надо развивать свой вчерашний успех, и ориентиром для них будет минимум четверга (1674 п.), а далее – декабрьская проторговка (~1650 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США немного припали (основные индексы – порядка 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии также немного присела (Bovespa – на 0,3%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают, а фьючерс на S&P500 обновляет двухлетний максимум. Азия «разноцветная»: если Япония, Гонконг и Китай растут, то Индия в «нуле», а Корея снижается. Нефть за вчерашний день подешевела более чем на 1% до $101,7 (Brent), но в настоящий момент торгуется в хорошем плюсе.
Вчера, поскольку цены находились в районе хорошей поддержки, мы рекомендовали прикрыть «шорт» и в районе тренда (5), возможно, покупать, но при уверенном преодолении данного рубежа переоткрывать короткую позицию. Сегодня рекомендуем тем, кто вчера под вечер открывал «шорт», его удерживать, а остальным – искать момент для открытия короткой позиции. «Стоп» поставить чуть выше краткосрочного падающего тренда.
Газпром
Вчера практически весь день котировки снижались. Под вечер продажи усилились, но до хорошей поддержки в лице незакрытого окошка от 1 февраля (~197 руб.) цены немного не дошли.
Против «быков» играет то, что акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу находится в продаже, а «по дням» вышла из покупки. Поэтому краткосрочную тенденцию понижаем до «нейтральной». При этом на 2-часовом графике по индикатору RSI снизу нет дивергенций, обе кривые MACDа направлены вниз и находятся в отрицательной зоне. А это значит, что с большой вероятностью «медведи» продолжат наступление.
В роли ближайшей поддержки выступит уже упомянутое окно от 1 февраля и чуть ниже – минимум от 31 января (195,5-198 руб.). Основной же цитаделью «бычьей» обороны является дневной фрактал на продажу Z (187,26 руб.).
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашняя небольшая проторговка (~202 руб.), основной же остаётся средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» с возможным перезаходом. Сегодня рекомендацию не меняем. Если цены придут в район указанной ближайшей поддержки, то «шорт» прикрыть и покупать на отскок, но в случае уверенного преодоления минимума от 31.01 переоткрывать короткую позицию.
Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вышла из покупки, то краткосрочную тенденцию понижаем до «нейтральной».
Норильский Никель
Вчера с утра котировки снова атаковали ¾-ную линию долгосрочного растущего канала (3-3**). Но попытка вновь оказалась неудачной, после чего началось снижение. Но и особых продаж также не было, и в целом ближайшая поддержка в лице 2-часового фрактала на продажу Х (7041 руб.) устояла – хотя под самый занавес он и был проколот, но закрытие произошло выше него.
С технической точки зрения ситуация практически не изменилась, за исключением того, что акция номинально всё же вошла в продажу «по 2-м часам» по Б.Уильямсу. Да и цены находятся ниже ¾-ной линии – так что пока у «медведей» преимущество.
Соответственно, в роли ближайшего сопротивления выступит ¾-ная линия и вчерашний максимум, он же 2-часовой фрактал на покупку g (7190 руб.). Основным «медвежьим» редутом будет максимум понедельника и уровень 62%-ной коррекции от предыдущего падения (~7300 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (7025 руб.), основной по-прежнему является район предыдущих локальных минимумов и чуть ниже – средняя линия (3*) канала (3-3**).
Вчера мы рекомендовали удерживать «шорт» со «стопом» чуть выше вчерашнего вечернего максимума. Предполагаем, что «стоп» выстоял. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию со «стопом» чуть выше фрактала g
РусГидро
Вчера позитивное открытие сменилось плавным снижением. При этом 2-часовой фрактал на продажу Х (1,488 руб.), хотя и был проколот, но закрытие произошло выше него. Таким образом, можно констатировать, что «треугольник» не состоялся – сильного выхода в одну из сторон не было.
С технической точки зрения торги последних двух недель больше похожи на консолидацию для отскока. Тем не менее, не исключено, что это некая «медвежья полка». И если этот сценарий реализуется, то тогда целью снижения станет район 1,3 руб. Кстати, в данном районе находится и уровень 62%-ной коррекции от среднесрочного роста с ноября 2009 года по апрель 2010 года (см. дневной график).
Но в любом случае «медведям» сначала надо будет преодолевать минимум от 1 июля прошлого года (1,45 руб.), который на сегодня остаётся основной поддержкой. Ближайшей же будет район предыдущих локальных минимумов (1,47-1,48 руб.).
В роли ближайшего сопротивления снова выступит 2-часовой фрактал на покупку h (1,505 руб.), а далее – предыдущий максимум d (1,516 руб.).
Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и действовать по условию: в случае преодоления фрактала h покупать, а в случае преодоления фрактала Х открывать «шорт». Но уверенного преодоления фрактала Х не было, так что считаем, что никакой позиции нет. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией. Поскольку акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу номинально находится всё же в продаже, то наиболее рискованные могут пробовать открывать «шорт», но не забывать про «стоп». Покупать же только после преодоления фрактала h.
Роснефть
Вчера котировки сразу с утра пошли в рост и не только преодолели максимум понедельника, но и прокололи долгосрочный падающий тренд (2). Правда, удержаться на этой высоте не удалось, и цены вновь ушли в район тренда, где и произошло закрытие.
Плюсом для покупателей является то, что по индикатору RSI сверху нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа направлены вверх, и медленная вошла в положительную зону. Так что «быки», по всей видимости, попытаются продолжить атаку, начатую ещё в пятницу вечером.
В случае продолжения роста в роли ближайшего сопротивления выступит тренд (2), а далее – вчерашний максимум и годовой экстремум. В случае же их уверенного преодоления – январский максимум 2010 года (272,7 руб.) (см. недельный график).
Роль ближайшей поддержки сыграет район вчерашних вечерних минимумов (256,3 руб.), а далее – вчерашний минимум, он же 2-часовой фрактал на продажу Х (252,52 руб.). Основной же цитаделью «бычьей» обороны теперь будет минимум пятницы, он же образовавшийся вчера более высокий дневной фрактал на продажу S (245,83 руб.).
Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию с возможным перезаходом. В принципе, акция сыграла в противоход, но зато появилась хорошая возможность перезайти (в районе тренда 2). Сегодня рекомендуем тем, кто в районе данного тренда переоткрывал «шорт», его удерживать, а остальным – искать момент для открытия короткой позиции. «Стоп» поставить чуть выше вчерашнего максимума. В случае же уверенного преодоления данного максимума, а также годового экстремума искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже тренда (2).
ВТБ
Вчера котировки практически всю сессию проторговались в районе долгосрочного растущего тренда (2). Соответственно, с технической точки зрения особых изменений не произошло.
Сегодня в роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний максимум (0,096 руб.), далее – район, в котором находятся 2-часовой фрактал на покупку h (0,0978 руб.) и предыдущий фрактал g (0,0984 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (0,0943 руб.), а основной – район предыдущих минимумов (~0,093 руб.).
Вчера мы рекомендовали в случае уверенного преодоления окна от 14 февраля (0,0945 руб.) переоткрывать «шорт». Но уверенного преодоления не произошло. Сегодня рекомендуем наблюдать за акцией и действовать по условию:
- при преодолении вчерашнего минимума открывать «шорт»;
- при преодолении вчерашнего максимума искать момент для покупки.
В обоих случаях не забывать про «стопы».
Сбербанк
Лукойл
http://www.barrel.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter