28 марта 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
Текущая цена (SIK1)
36.795 $/тройскую унцию (-0.760% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIK1)
36.455 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на серебро (SIK1) в начале новой недели снижается в цене.
Драйверами сохранения текущей картины в секторе серебра являются: восстановление экономики США, поскольку серебро используется не только как безопасный инструмент для инвесторов в неспокойное время. Кроме того, в промышленности и в производстве, с подъемом соответствующих секторов экономики США, спрос на металл будет расти, в свете чего прогноз умеренного укрепления стоимости серебра выглядит логичным.
В минувшую пятницу глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер отметил, что монетарные политики должны начинать работать над exit strategy, при этом ФРС должна продавать US Treasuries и ипотечные бумаги параллельно повышению процентных ставок. Макроэкономический календарь на сегодня не слишком насыщен: в 16.30 мск выйдут данные по доходам и расходам населения в США за февраль (ожидается, что темпы роста доходов сократились, а расходов – увеличились).
В 18.00 мск будут представлены данные по незавершенным сделкам на рынке жилье за прошлый месяц.
Дневная динамика цен на серебро (SIK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – повышательный, образованный с конца января, текущая цель движения – установление новой вершины на уровне 40.00 пунктов.
Графический анализ
Ранее был установлен повторный разгон котировок до абсолютного максимума в формации «восходящий флаг» на 36.50 пунктов – предыдущий максимум. Нижняя граница повышательного канала проходит через уровень 32.50 пункта. Ожидается подтверждение покупок после установления нового максимума на 37.50 пункта. Текущая комбинация японских свеч «окно вверх» от 17 и 18 марта реализует свой повышательный потенциал. В дальнейшем при развороте с вершины канала на 40.00 пункта мы ожидаем увидеть продажи до уровня 32.50 пункта, а далее котировки могут соскользнуть до отметки 30.00 – нижняя граница повышательного канала в сочетании с психологическим уровнем.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается реализация пятой волны в рамках восходящего цикла. Цель растущего тренда на 40.00 пунктов. Начало цикла – уровень 26.50 от 29 января. Первая волна закончила свое действие на уровне 30.50 (7 февраля). До уровня 30.00 (11 февраля) действовала вторая волна, имеющая статус коррекционной. Следом завершила свое действие третья растущая волна с вершиной на 31.00 от 14 февраля. Четвертая коррекционная волна проходила в диапазоне 32.00-33.00 пунктов. Разворотный уровень 36.50 пунктов пробит и теперь уровнем сопротивления выступает уровень 40.00 пунктов – зона экстремумов для последней пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий флаг». Ожидаем скольжение котировок в последующем до уровня 32,50 в рамках реализации первой волны нового понижательного цикла.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный, котировки завершают подъем над верхней границей «Облака Ишимоку» и демонстрируют завершающую фазу роста. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 40.00. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать же уровень 34.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне нивелирования спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем бычью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD. Текущие объемы в полной мере отражают рост цен на фьючерс – признак продолжения покупок.
Осциллятор стохастик удержался в зоне перекупленности на уровне 80 пунктов. Отметим, что повышательное движение индикатора длилось с конца января. Согласно торговле по индикатору – приоритетны покупки до тех пор, пока значение индикатора не опустилось за пограничную зону в 80 пунктов. Рекомендация удерживать лонг до момента покидания зоны перекупленности (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter