Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 6% и составили $394,28 млн. Индекс ММВБ полегчал на 1,26% до 1 788,14 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 33% и составили 57,1 млрд. руб Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 6% и составили $394,28 млн. Индекс ММВБ полегчал на 1,26% до 1 788,14 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 33% и составили 57,1 млрд. руб.

Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,67% до 12 279,01 пунктов, S&P500 – на 0,71% до 1 319,44 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,96% до 2 756,89 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $0,6, и её цена составила $115,2 за баррель.

Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл под знаком «Медведя». Если с утра на фоне инерционного роста акций Сбербанка и ГМК НорНикеля покупателям удалось организовать небольшую затяжку наверх, то уже через час по всему рынку начались активные продажи. В результате некоторые акции в моменте проседали по 2,5-3%. И лишь под самый занавес прошла волна покупок, обусловленная, по всей видимости, закрытием коротких позиций.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вниз, котировки не стали падать сразу, а были ещё раз затянуты наверх, в район годового максимума (цены были выше всего на полпункта). И только после этого «медведи» перешли в полномасштабное наступление, которое длилось практически всю сессию, в результате чего под вечер цены почти дошли до района хорошей поддержки в лице среднесрочного растущего тренда (6). Под самый занавес начались осторожные покупки, и индекс немного отыграл дневные потери.

С технической точки зрения минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI был преодолён растущий тренд, ценовым аналогом которого является тренд (6) – а это говорит о том, что цены с большой вероятностью преодолеют данный тренд. И с одной стороны, ничего страшного для покупателей в этом случае не будет, поскольку угол наклона тренда (6) слишком велик, чтобы поддерживать такие темпы роста долго. Но с другой – вероятность более серьёзной коррекции по-прежнему велика, и не исключено, что сегодня будет формирование «заходной» волны вниз. В этом случае в роли сопротивления выступит район 50%- и 62%-ной коррекции от вчерашнего падения (1797-1802 пп.), откуда «медведи» могут дать второй более серьёзный залп по «бычьим» позициям. Тогда ближайшей поддержкой станет утреннее окно и тренд (6), а далее – вчерашний минимум (1781,2 п.), который, скорее всего, станет новым 2-часовым фракталом на продажу.

Однако не исключаем и оптимистичный вариант с затяжкой в район годового максимума.

Сегодня с утра внешний фон на стороне «быков». Накануне рынки США неплохо подросли (основные индексы порядка 0,7%), правда Латинская Америка не смогла показать аналогичный темп (Bovespa повысилась всего на 0,3%). Но зато сейчас фьючерсы на американские индексы продолжают набирать высоту, Азия почти вся «зеленеет»: Япония растёт почти на 2%, Гонконг – на 1.7%, Корея и Индия – по 1%, только Китай в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $0,6, до $115,2 (Brent), но в настоящий момент немного припадает.

Вчера мы рекомендовали активных действий не предпринимать, а любителям шампанского даже «шортить», но в случае если цены придут в район фрактала Z и тренда (6), то покупать. В принципе, цены лишь немного не дошли до этой поддержки, так что предполагаем, что кто хотел «пропустить пару бокалов шампанского», это сделал. А кто-то, возможно, и подкупил. Поэтому сегодня, поскольку ситуация пока не определенная, то рекомендуем тем, кто вчера вечером покупал, «лонг» прикрыть и наблюдать за рынком со стороны

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Газпром

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Вчера позитивное открытие сменилось продажами, но тренд (5) оказался хорошей поддержкой.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» снова пойдут в атаку. В роли основного сопротивления выступит район годового максимума и уровня 50%-ной коррекции от всего падения 2008 года (~228 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум, он же новый более высокий 2-часовой фрактал на продажу V (222,51 руб.), далее – дневной сигнал Y (219,2 руб.) (но он по-прежнему недействительный), основным же редутом «бычьей» обороны остаётся средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**).

Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с целью в лице основного сопротивления, а «шортить» или в районе этого сопротивления, или при уверенном преодолении тренда (5). Но цены не дошли до основного сопротивления, и не выполнилось ни одно из условий на открытие «шорта».
Сегодня рекомендацию не меняем

Норильский Никель

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Вчера с утра котировки продолжили рост, но как и ожидалось, сильным сопротивлением явился район годовых максимумов (7600-7700 руб.). От него пошли продажи, хотя неплохую поддержку котировкам оказала ¾-ная линия канала (3-3**).
Таким образом, «быки» сохранили за собой шанс снова пойти в атаку и ещё раз оказаться в районе годовых максимумов – об этом говорит и отсутствие «медвежьих» дивергенций по техническим индикаторам.
Соответственно, на сегодня в роли ближайшего и основного сопротивления снова будет район 7600-7700 руб. Роль ближайшей поддержки сыграет ¾-ная линия и чуть ниже вчерашний минимум, он же новый 2-часовой фрактал на продажу V (7365 руб.). Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся средняя линия (3*) канала (3-3**) и дневной фрактал на продажу В (6991 руб.).

Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг» с перезаходом и ближайшей целью в лице района годовых максимумов. В принципе, цены достигли этого района, так что считаем, что «лонг» хотя бы частично был закрыт.

Сегодня, поскольку котировки находятся выше поддержки, то рекомендуем искать восстанавливать «лонг» с той же целью роста. Но в случае преодоления ¾-ной линии и фрактала V искать момент для открытия «шорта» Не забывать про «стопы».

РусГидро

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Вчера практически сразу с утра котировки колом пошли вниз и уверенно преодолели не только нижнюю грань «треугольника», но и 2-часовой фрактал на продажу t (1,426 руб.). Тем не менее, как и ожидалось, район 38%- и 50%-ной коррекции от предыдущего роста (1,4-1,41 руб.) хорошо справился со своей ролью поддержки. Правда, особого роста от него не произошло, и в целом акция закрылась в ощутимом минусе.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» попытаются хотя бы частично отыграть вчерашние потери. В роли ближайшего сопротивления выступит вчерашний вечерний максимум (1,425 руб.), основным же будет район дневного фрактала на покупку G (1,453 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет район 38%- и 50%-ной коррекции, а основной – уровень 62%-ной коррекции (~1,39 руб.).

Вчера мы рекомендовали в случае преодоления нижней грани «треугольника» искать момент для открытия «шорта».

Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с возможным перезаходом. Правда, «стоп» довольно высокий – в районе фрактала G.

Роснефть

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Вчера, открывшись с гэпом вниз, котировки закрыли утреннее окно, после чего колом пошли вниз. В результате они преодолели не только 2-часовой фрактал на продажу V (265,2 руб.), но и предыдущий минимум от 25 марта (263,5 руб.). И только уровень 50%-ной коррекции от предыдущего роста с 22 марта сумел остановить «мишек». Ото данного уровня начались покупки, но сопротивлением явился пройденный двумя часами ранее уровень 38%-ной коррекции.
Сегодня на умеренно-позитивном внешнем фоне «быки» попытаются возобновить рост или хотя бы частично отыграть вчерашние потери. С одной стороны, это может быть формированием «заходной» волны вниз, но с другой – новой волной роста.
В роли ближайшего сопротивления выступит район 50%-ной и 62%-ной коррекции от вчерашнего снижения (~267 руб.). Далее – максимум понедельника (271,34 руб.), основным же «медвежьим» редутом остаётся район годовых максимумов (~275 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а далее – вчерашний минимум. Основным же редутом «бычьей» обороны остаётся долгосрочный падающий тренд (2).

Вчера мы рекомендовали тем, кто в понедельник покупал, выставить «стоп» чуть ниже уровня 270 руб., а снова покупать в районе фрактала V. Но данный фрактал был уверенно преодолён, так что надеемся, что «стоп» был коротким.
Сегодня рекомендуем пока понаблюдать за акцией со стороны, хотя наиболее рискованные от района ~267 руб. могут пробовать «шортить» с коротким «стопом».

ВТБ

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Вчера от долгосрочного растущего тренда (2) прошла коррекция. Правда, агрессивных продаж не было, и котировки не дошли даже до ближайшей поддержки в лице 2- часового фрактала на продажу Х (0,0972 руб.).
Сегодня же на позитивном внешнем фоне «быки» попытаются снова подойти к тренду (2). Соответственно, он наряду с максимумом понедельника выступит в роли ближайшего сопротивления. В случае преодоления этого района следующей целью «быков» станет февральский максимум, он же недельный фрактал на покупку D (0,1019 руб.).
Роль ближайшей поддержки сыграет утреннее окно, а далее – фрактал Х.

Вчера мы рекомендовали удерживать короткую позицию, хотя в случае уверенного преодоления тренда (2) снова покупать.
Сегодня рекомендацию не меняем

Сбербанк

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Во вторник, открывшись с гэпом вниз, котировки сразу же развернулись и пошли в рост. И хотя было преодолено ближайшее сопротивление в лице максимума пятницы, но развить дальше свой успех не смогли. И ближе к полудню началась фиксация прибыли. В результате цены стали припадать, но минимум понедельника Z (105,55 руб.), он же 2- часовой фрактал на продажу хорошо справился с ролью ближайшей поддержки. От данного уровня начались покупки, и быки почти полностью отыграли дневное снижение.
Плюсом для покупателей является то, что медвежьи дивергенции отсутствуют, однако, при установлении нового локального максимума они сформируются.
Сегодня на положительном внешнем фоне рост продолжится и ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум, а основным остается годовой максимум. Ближайшей поддержкой будет утреннее окно, а далее вчерашний минимум и 2 - часовой фрактал на продажу Z (105,55 руб.). Основной линией бычьей обороны остается дневной фрактал на продажу У (99,5 руб.).

Вчера, так как акция растет уже продолжительное время, то мы рекомендовали, что возможно стоит и зафиксировать прибыль, а для продолжающих удерживать лонг, поставить стоп чуть ниже минимума понедельника Z (105,55 руб.) (см. архивы)
Сегодня, несмотря на бычью эйфорию, рекомендуем тем, кто сохранил длинную позицию ее прикрыть

Лукойл

Во вторник индекс РТС упал на 1,29% до значения 2 018,74 пунктов


Во вторник, открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили снижение, и уже к полудню они преодолели ближайшую поддержку в лице 2- часового фрактала на продажу Х (2 025 руб.). После этого снижение продолжилось. Не устояла и нижняя граница краткосрочного растущего канала, но до основной поддержки - среднесрочный тренд (5) и дневной фрактал на продажу У (1 958,6 руб.) цены все же не дошли. Под закрытие начались покупки, обусловленные по всей видимости, закрытием коротких позиций.
Минусом для покупателей является то, что акция по 2- часам вошла в продажу, правда по дням она в покупке осталась.
Но сегодня на положительном внешнем фоне покупатели отыграют значительную часть вчерашних потерь и ближайшим сопротивлением выступит вчерашнее незакрытое окно окно, а основным медвежьим редутом пока остается годовой максимум. Ближайшей поддержкой будет утреннее окно, а далее вчерашний минимум. Основной линией бычьей остается дневной фрактал на продажу У (1 958,6 руб.) и нижняя граница среднесрочного растущего канала (5-5*).

Вчера мы рекомендовали если будет преодолен фрактал Х, то занимать короткую позицию с целью снижения до нижней границы краткосрочного растущего канала, где снова покупать, но если и этот уровень падет, то переоткрывать шорт с целью падения до среднесрочного тренда (5) (см. архивы) До тренда (5) котировки немного не дошли.Тем не менее предполагаем, что шорт кто-то и прикрыл и даже прикупил на отскок.
На сегодня у кого короткая позиция осталась, то рекомендуем ее прикрыть, а переоткрывать шорт от вчерашнего окна с коротким стопом.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.barrel.ru/
http://www.barrel.ru/

«Черные лебеди» покинули нефтяной рынок?
Альпари | Товары | Oil
Карантин в России вводить не собираются, Сбербанк намерен продавать данные о тратах и передвижении
Financial One | Периодика
В фокусе операционные результаты ЛСР
Фридом Финанс | Акции
Удержит ли рубль позиции по отношению к доллару
Промсвязьбанк | Валюта | USD|RUB
Затишье перед выборами в США
Росбанк | Облигации | ОФЗ
Сценарий снижения ставки в ближайшую пятницу не заложен в цены ОФЗ
ИХ "Финам" | Облигации | ОФЗ
Morgan Stanley: рынок акций США снизится на 10% и лишь после этого возобновит рост
Pro Finance Service | Акции | S&P 500 (GSPC)
Goldman Sachs сомневается, что ОПЕК+ отложит увеличение добычи в январе
Pro Finance Service | Товары | Oil
В ближайший год доллар резко подешевеет, уверен бывший главный экономист Morgan Stanley
Pro Finance Service | Валюта | USDX
Доллар может подорожать: вечером истекает срок ультиматума по согласованию нового пакета стимулов
Pro Finance Service | Валюта | USD|CNY

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=116158 обязательна Условия использования материалов