Комментаторы правят балом

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Булларда все же смогли вызвать реакцию валют, так как было отмечено, что нормализация монетарной политики США станет ключевой темой текущего года USD

Комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Булларда все же смогли вызвать реакцию валют, так как было отмечено, что нормализация монетарной политики США станет ключевой темой текущего года. В качестве факторов, сдерживающих Центробанк, политик назвал ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, последствия землетрясения и цунами, европейский кризис суверенного долга и финансовую ситуацию в США. Тем не менее, по мнению представителя ФРС, решение основных на текущий момент проблем "не будет сопровождаться мировыми макроэкономическими шоками".

Ремарки Булларда, особенно в отношении сокращения объемов QE2 до $500 млрд. немедленно оказали поддержку американской валюте. После пятничных высказываний четырех представителей Федрезерва в том же ключе это звучит довольно многообещающе. Осталось только дождаться присоединения к их стану и остальных членов FOMC. Кстати сказать, в этом плане пятничный отчет по рынку труда может привлечь еще большее внимание игроков, учитывая его значение для экономики страны.

Тем не менее, пока что мы получаем не очень оптимистичные данные, свидетельствующие о вероятности выхода слабого показателя NFP. В марте потребительское доверие США снизилось сильнее, чем предполагали аналитики, так как цены на нефть достигли максимального значения более чем за два года. Индекс потребительского доверия CB опустился до 3-месячного минимума 63,4 от пересмотренного за февраль значения 72. В продолжение темы сегодня стоит уделить внимание индикаторам, которые мы традиционно считаем опережающими в преддверии релиза отчета по уровням занятости. Следите за динамикой увольнений от Challenger, занятости в частном секторе ADP и индекса онлайн-объявлений о вакансиях.


EUR

После непродолжительного роста евро все же попал под давление как на фоне агрессивных высказываний Булларда, так и на сообщениях об очередном понижении рейтинга. Дело в том, что агентство Standard & Poor's приняло решение понизить рейтинги Португалии и Греции, которые заявили, что новые правила оказания помощи странам еврозоны могут привести к невыплатам по долговым обязательствам. S&P уже второй раз за неделю понижает рейтинг Португалии - в этот раз до минимального инвестиционного, на уровне BBB-, что на 3 ступени ниже ирландского. Рейтинг Греции был понижен до отметки ВВ-, что на 3 уровня ниже инвестиционного.

Кроме того, казалось бы, позитивные данные из Германии после некоторого анализа уже не кажутся такими радужными. Потребительское доверие GFK превысило прогнозы, оказавшись на уровне 5,9 против 5,8. Тем не менее, показатель снизился от предыдущего уровня 6,0, показав, что рост инфляционного давления и усиливающееся геополитическое напряжение все-таки сделали свое дело. И это еще при условии, что не были учтены события в Японии, так что показатель может продолжить падение.

Пока что ЕЦБ продолжает придерживаться воинственного настроя, ссылаясь на инфляцию. И в самом деле, в марте цены немецких потребителей выросли на 0,5%. В годовом исчислении инфляция осталась на уровне +2,1%, в то время как HICP ускорился до +2,2% г/г. Динамика явно указывает на вероятность продолжения роста, а это значит, что у ЕЦБ будут аргументы в пользу агрессивных действий. Видимо, именно эти ожидания удерживают евро от резкого ослабления на фоне неприятных новостей по рейтингам. На текущий момент пара евро/доллар продолжает удерживаться выше отметки 1.40, и учитывая недостаток сильных катализаторов со стороны европейского календаря, мы полагаем, что определяющим фактором станет американская сессия с данными по рынку труда. Евро, скорее всего, будет оставаться под давлением, однако прорыв указанной поддержки возможен только при действительно сильных данных из США или неприятных комментариев из Европы.


GBP

Более позитивные, чем ожидалось, отчеты немного поддержали фунт, однако ненадолго. Окончательные данные по ВВП Британии за 4 квартал оказались немного выше предварительного значения благодаря пересмотренным в сторону повышения показателям активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Кроме того, в январе число одобренных заявок на ипотеку в Великобритании увеличилось до 46 967 против 46 152 в январе. А в феврале величина данного показателя составила 46 800, что соответствует усреднённому прогнозу аналитиков.

Такие известия помогли фунту ненадолго пересечь сопротивление 1.60 против доллара, однако агрессивные комментарии представителя ФРС оказали поддержку американской валюте. Впрочем, неудивительно: такого "мини-позитива" недостаточно, чтобы вселить в трейдеров уверенность, в то, что Банк Англии пойдет на ужесточение в скором времени, а экономика Великобритании будет развиваться стабильными темпами. Экономический календарь сегодня не представляет большого интереса, так что фунт, скорее всего, будет отдан на волю рыночных настроений. Вероятно дальнейшее ослабление с первичной целью на 1.5950 и далее на 1.59.


JPY

Укрепление доллара на фоне агрессивных комментариев Булларда наиболее ярко проявилось в паре с йеной, которая потеряла более 150 пунктов за прошедший день. JPY может и дальше оставаться под давлением, так как теперь лишь Банк Японии не проявляет никакой активности в отношении ужесточении монетарной политики. С началом финансового года и вовсе можно ждать оттока часть капитала.

Тем временем, опубликованные экономические данные оказались довольно позитивными. Объем японского промпроизводства в феврале неожиданно продемонстрировал рост, что стало очередным свидетельством того, что до землетрясения, заставившего многие компании закрыть заводы, экономика страны восстанавливалась. Производство по отношению к показателям января выросло на 0,4%, о чем сегодня сообщило Министерство торговли в Токио. Аналитики прогнозировали снижение на уровне 0,1%.

Запланированные на сегодня события:

*11.00 мск. - Испания: март, предв. HICP (за пред. период: +3,4% г/г)
*11.00 мск. - Испания: февраль, розничные продажи (за пред. период: -4,7% г/г wda)
*12.00 мск. - Италия: февраль, часовая зарплата (за пред. период: +0,1% м/м, +1,7% г/г)
*12.30 мск. - Е-17: представитель ЕЦБ Лоренцо Бини Смаги проведет пресс-конференцию в Москве
12.30 мск. - Великобритания: январь, индекс сектора услуг (прогноз: -0,9% 3м/3м; за пред. период: -1,3% м/м, -0,7% 3м/3м)
13.00 мск. - Е-17: март, потреб. доверие (прогноз: -10,6; за пред. период: -11,2)
13.00 мск. - Е-17: март, индикатор делового климата (прогноз: 1,42; за пред. период: 1,45)
13.00 мск. - Е-17: март, промышленное доверие (прогноз: +6; за пред. период: +6,5)
*13.30 мск. - Швейцария: март, индекс опережающих индикаторов KOF (прогноз: 2,17; за пред. период: 2,18)
14.00 мск. - Великобритания: март, исследование трендов дистрибутивной торговли - баланс продаж (прогноз: -1; за пред. период: 6)
15.00 мск. - США: заявки на ипотеку МВА за неделю на 25 марта (за пред. период: +2,7%)
15.30 мск. - США: март, увольнения Challenger (за пред. период: 50 702)
16.15 мск. - США: март, занятость в частном секторе ADP (прогноз: +210 000; за пред. период: +217 000)
16.30 мск. - Канада: февраль, цены на промышленную продукцию (прогноз: 0,0%; за пред. период: +0,2%)
16.30 мск. - Канада: февраль, цены сырье (прогноз: -0,5%; за пред. период: +0,3%)
18.00 мск. - США: март, онлайн объявления о вакансиях (за пред. период: 1.72)
18.30 мск. - США: запасы сырой нефти EIA за неделю на 25 марта (за пред. период: +2,1 млн. до 352,8 млн. баррелей)
*21.00 мск. - США: выступление представителя ФРС Булларда в Лондоне
*22.30 мск. - США: выступление главы ФРБ Канзас-Сити Хенига в Лондонской школе экономики
23.00 мск. - США: март, цены на с/х продукцию (за пред. период: +2.4%)

USDJPY

Протестировав уровень сопротивления 83.00, цены начали возвратный ход к отметке 82.80/70, о чем сигнализировали осцилляторы (оба в зоне перекупленности наметили разворот в медвежьем направлении) на 4-х часовом графике (рис.1). Но трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что после завершения отката цены возобновят подъем и еще раз попытаются пройти отметку 83.00. На часовом графике (рис.2) OsMA приобрела нисходящую направленность. К тому же по ней формировалось расхождение гребней. В медвежьем направлении развернулись и SS (в зоне перекупленности), и RSI. Все это свидетельствует о том, что цены могут совершить более глубокую коррекцию.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня сопротивления 83.00.

Support: 82.80/70, 82.50/45, 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00, 76.50, 76.00, 75.00.
Resistance: 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены движутся к уровню поддержки 0.9200. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9150. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что после отката цены возобновят рост. Оба осциллятора (SS в зоне перекупленности) развернулись в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.4) OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность, сигнализируя в пользу прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня 0.9200.

Support: 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9050, 0.9000, 0.8950, 0.8900, 0.8850, 0.8800, 0.8700.
Resistance: 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.9430 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены движутся к уровню поддержки 1.4070. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4030. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA и осциллятор RSI также направлены вниз. В медвежьем направлении наметил разворот и осциллятор SS. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.4070.

Support: 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3870/60, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50.
Resistance: 1.4100, 1.4140/60, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Пара возвращается к уровню сопротивления 1.6030. Если он будет преодолен, продолжится рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6060/70. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В бычьем направлении устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA уверенно направлена вверх. Вверх устремлены и SS, и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.6030.

Support: 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6030, 1.6060/70, 1.6100, 1.6130/45, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000.

рис. 7 рис.8.



Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png
http://www.akmos.ru

Воодушевляют результаты финансового сектора
Альфа-Капитал | Обзор рынка
Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный
Велес Капитал | Акции
Орешкин заявил о неизбежности кризисов в России
РИА Новости | Новости
Бум на китайском фондовом рынке способствует появлению новых миллиардеров
finversia.ru | Новости
НАСА и Nokia установят на Луне вышки 4G
finversia.ru | Новости | Nokia Corp.
Газпром обошел Tesla
investing.com | Акции
Мал, да удал. COVID-19 меняет облик городов России
ИХ "Финам" | Новости
Коронавирус и финансовые рынки 20 октября: Россия снова обновила антирекорд
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Китайский секрет. Почему только экономика Поднебесной вырастет в этом году?
ИХ "Финам" | Фундамент
Наиболее оптимистичный исход для рынка - переизбрание Трампа
УНИВЕР Капитал | Обзор рынка

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=116164 обязательна Условия использования материалов