Хроника нефтедолларового коллапса

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Получив рекордный дефицит бюджета в феврале, казначейство Британии снизило прогноз ВВП и повысило оценку дефицита казны на ближайшие три года. ВВП США в четвёртом квартале вырос на 0,8% – за счёт программы стимулирования экономики, которая продырявила казну на десятую долю ВВП --- 28.03.2011

Получив рекордный дефицит бюджета в феврале, казначейство Британии снизило прогноз ВВП и повысило оценку дефицита казны на ближайшие три года. ВВП США в четвёртом квартале вырос на 0,8% – за счёт программы стимулирования экономики, которая продырявила казну на десятую долю ВВП. Парламент Португалии отверг план урезания бюджетного дефицита. И это не просто печальные факты. Это отражение господствующей сегодня тенденции. Во многих странах мира упорно не желают жить по средствам, предпочитая постоянно отодвигать день расплаты. Глава института исследования тенденций (www.trendsresearch.com) Джеральд Селенте убеждён, что нарастающие беспорядки в арабских государствах и военные действия в Ливии выльются в крупную войну – первую в XXI веке. Коренная причина этой войны, по словам Джеральда Селенте, – не политика и не нефть, а текущий развал мировой финансовой системы. Когда деньги перестают работать, на арену выходит грубая сила.

Хроника нефтедолларового коллапса


Драгоценные металлы на прошлой неделе достигли новых вершин: цена золота превысила отметку 1448 американских долларов за тройскую унцию, а серебра – 38. Чтобы сбить спекулятивный ажиотаж, компания CME Group (управляет Нью-Йоркской товарной биржей COMEX) повысила залоговые требования для держателей маржинальных контрактов по серебру.

Под крышей дяди Сэма

Ажиотаж вокруг субстандартной ипотеки поутих, а проблема осталась. С декабря прошлого года продажи домов в США провалились на 11%, а всего за прошлый год они снизились на 20%. Рынок затоварен жильём, отобранным у неплательщиков. Неудивительно, что с пика 2005 года продажи свежепостроенных домов снизились на 80%.

Надеясь предотвратить банкротство крупных американских банков, дядя Сэм пытается остановить развал ипотечного рынка. Национализированные агентства Fannie Mae и Freddie Mac гарантируют сомнительные субстандартные займы, принимая в качестве начального платежа лишь 5% стоимости объекта (получается 20-кратный кредитный рычаг, на падающем рынке крайне опасный). Но тенденцию удешевления недвижимости не остановить. Уж если до 2005 года жильё в США дорожало на протяжении аж 75 (!) лет, то корректироваться оно будет лет 10–15, а то и долее. Недаром аналитики Deutsche Bank предсказывают, что половина ипотечных должников в Штатах окажутся «под водой», то есть размер ипотечного долга превысит стоимость дома. В такой ситуации проще сдать ключи в банк и переселиться к тёще или на съёмную хату. Кстати, в 2005 году 90% американцев считали, что лучше иметь собственный дом, чем арендовать. Сегодня таких чудаков менее половины.

За чужой счёт

Знаменитый американский инвестор Уоррен Баффет в интервью на телеканале CNBC отметил, что не считает коллапс единой европейской валюты совершенно немыслимым. «Одни страны едут на горбу у других. Подобное не может продолжаться бесконечно. Им придётся наводить порядок в финансах», – сказал гуру. Но пока что валится не евро, а американский доллар.

Хроника нефтедолларового коллапса


Доллар провалился сквозь уровень поддержки, продержавшийся три года

--- 21.03.2011

Правительство Саудовской Аравии недавно расширило денежную подпитку религиозных институтов, повысило зарплаты госслужащим, а также выплаты полностью и частично безработным на общую сумму в 38 млрд долл. в год. Согласно прикидкам зарубежных аналитиков, в пересчёте на баррель добываемой нефти это даёт удорожание примерно на 10 долл. Сегодня социальные затраты королевства настолько велики, что правительство будет стремиться удерживать цену нефти на уровне 90 долл. за баррель. Ниже этого уровня бесполезно видеть Саудовскую Аравию как главного гаранта стабильности нефтяных цен.

Реакция правительства США на финансово-экономический кризис показала, что реальная власть в этой стране принадлежит финансово-промышленным группам. Это видно хотя бы по тому, как рьяно правительство в 2008 году спасало от банкротства банкиров и автопроизводителей за счёт обычных налогоплательщиков. И если откровенно разрушительная для национальной экономики безостановочная печать денег Федеральной резервной системой США тоже идёт по указке финансово-промышленной элиты, тогда возникает вопрос, каковы её дальнейшие планы?

Хроника нефтедолларового коллапса


Американский финансовый консультант Катерина Аустин Фиттс (solari.com) напоминает, что финансово-промышленные группы (олигархии) концентрируют власть в своих руках не только в США, но и других странах мира, включая государства Восточной Европы и Россию. Это называется глобализацией по-плохому. В каждой стране национальная элита проводит вполне определённую политику, нацеленную на перераспределение богатства в свою пользу путём организации специальных бюджетных ассигнований, финансовых манипуляций и управления ценами активов. Главные международные инструменты перераспределения богатства, помимо банковской системы, – это ВТО и МВФ. По словам г-жи Фиттс, послевоенной поколение американцев неустанным трудом заработало огромные средства, исчисляемые многими триллионами долларов, но государство с помощью системы налогообложения и социальных льгот изъяло их и перекачало на счета элиты через дыры в американском государственном бюджете.

«С начала 1990-х годов сбережения среднего класса переходят на службу другим хозяевам, превращаясь в акции промышленных предприятий и иные активы, – рассказывает Катерина Аустин Фиттс. – Недаром в 1994 году правительство отказалось от всех предлагаемых планов повышения эффективности работы государственных служб (г-жа Фиттс тогда работала в госструктурах США. – прим. ред.) и избрало путь надувания пузырей на фондовом рынке и в сфере недвижимости. Финансовые средства населения при этом откачивались и перенаправлялись на развивающиеся рынки. Например, государственным пенсионным фондам не позволили эффективно вложить и тем самым нарастить капиталы. Поступления в государственные пенсионные фонды были изъяты и заменены на долговые обязательства. Огромное количество денег также пошло в «чёрный бюджет», включая космические программы. Всё это проводилось незаконно и скрытно. Немало средств было банально украдено». Знакомо, читатель? В России это называется «распиливанием» бюджета.

Катерина Аустин Фиттс напоминает, что Соединённые Штаты не зря приняли стратегическое решение не трогать нефтяные резервы у своих побережий. По её твёрдому убеждению, сегодня для стран первого мира единственный способ подчинить себе набирающий силы Китай – это поднять цену нефти. А экспансия в Россию в 1990-х годах потребовала снижения цены нефти, чтобы схлопнулась сырьевая экономика страны. В общем, идёт глобальная «нефтяная игра», включающая накопление собственных стратегических резервов нефти, вторжение в Ирак в 2003 году и сегодняшнее вмешательство во внутренние дела Ливии. Всё это делалось и делается для того, чтобы достигать плановых целей, управляя ценой нефти.

Сегодня крупнейшая по капитализации и наиболее прибыльная компания в США – это ExxonMobil. Между тем себестоимость добычи у ExxonMobil, включая геологоразведку, всего 4 долл. за баррель. Каждый раз, когда необходимо понизить цену нефти, ExxonMobil начинает продавать её по ценам ниже рыночных. «Идёт управляемая экономическая война, включающая подавление цен на драгметаллы, – продолжает Катерина Аустин Фиттс. – И для меня, как финансового аналитика, это сплошной кошмар. Что порекомендовать: инвестиции в драгметаллы, цены которых искусственно подавляют, или инвестиции в нефть, цену которой искусственно раздувают? Я понимаю, что в какой-то момент манипуляции прекратятся, и тогда нужно будет ориентироваться не на игры, а на фундаментальные экономические факторы».

Возвращаясь к вопросу о планах правящей американской олигархии, отметим, что по мнению Катерины Аустин Фиттс, эта олигархия намеренно организовала безудержную печать денег и контролируемое плавное повышение цен на драгметаллы. Тем более что национальные золотые запасы западных стран уже скуплены у центральных банков за копейки и перемещены в частные хранилища. Печать ничем не обеспеченных долларов помогает элите продолжать перераспределять мировые богатства, и когда их львиная доля окажется в нужных руках, вместо американского доллара будет введена более устойчивая денежная единица.

Во всём виновата Луна

Телеканалы пестрят съёмками злосчастной японской атомной станции «Фукусима-1». Удивительно, насколько средства массовой информации падки на сенсации, а политики – впечатлительны. Общественное отношение к атомной энергетике в одночасье поменялось. Все вдруг забыли, что по всему миру в угольных шахтах ежегодно погибает гораздо больше людей, чем на атомных объектах. А если учесть вред от выбросов сажи в атмосферу при сжигании угля, несущий населению онкологические заболевания, атомная энергетика покажется просто ангельской.

Землетрясение в Японии, вероятно, было спровоцировано силами притяжения Луны, которая подошла к Земле на минимальное расстояние за последние 20 лет (наиболее близкая дистанция пришлась на 19 марта). Это явление называется лунным перигеем. Приливы, как известно, бывают не только в морях и океанах, но и в толщах земных пород. И если где-то годами копились напряжения, случаются землетрясения.

Власти Японии обнародовали предварительные оценки ущерба, причинённого экономике страны землетрясением и последовавшим за ним цунами. Общие потери превысят 20 трлн иен (250 млрд долл.). Японские компании (в первую очередь страховые) начали возвращать денежные средства на родину. Курс иены резко укрепился. На прошлой неделе среду и четверг соотношение доллар/иена упало до 76. Экстренно собравшаяся на заседание Семёрка договорилась о совместной валютной интервенции ФРС США, ЕЦБ, Банков Японии, Англии и Канады. Курс откатился к уровню 82.

В ожидании гиперинфляции

Банк Японии на экстренном заседании принял решение расширить покупку активов на рынке с 5 до 10 трлн иен. Правительство увеличит выпуск долговых бумаг по меньшей мере на 300 млрд иен. К американскому печатному станку добавляется станок с шильдиком «Сделано в Японии». Однако результат в форме ценовой инфляции, думаю, будет интернациональным.

Хроника нефтедолларового коллапса


Опрос главных экономистов: ожидания инфляции (красная линия) растут вслед за ценой нефти. Источник: Брайан Претти

Цены импортируемых в США товаров выросли в феврале на 1,4% в месяц и 6,9% в год. За 12 месяцев импортное продовольствие подорожало на рекордную за все 34 года наблюдений величину – 16%. Цены местных производителей увеличились на 1,6% в месяц и 5,6% в год. Основной вклад внесли продукты (4,2%, это максимум с ноября 1974 года), среди которых лидировали овощи (48,7%). Потребительские цены ещё не отреагировали на повсеместное удорожание сырья, но тоже начинают ускоряться: после увеличения на 0,4% в январе они прибавили 0,5% в феврале, так что годовой рост достиг 2,1%. Это означает, что производители взяли удар сырьевой инфляции на себя, снизив прибыльность своего бизнеса. Рано или поздно они будут вынуждены передать инфляционную нагрузку потребителям.

Свободных рынков больше нет. Финансовые регуляторы в США, Японии и Великобритании расследуют дело на предмет согласованной манипуляции ставками LIBOR со стороны крупнейших мировых банков. Работники швейцарского банка UBS уже получили повестки к следователю. Система биржевой торговли драгоценными металлами разваливается под тяжестью доминирующих на торгах крупных банков. Как сообщил американский экономический обозреватель Майкл Шедлок (псевдоним Deepcaster), регулярно поступают сообщение о том, что крупным покупателям фьючерсных контрактов по серебру на бирже COMEX, затребовавшим доставку физического металла, делают «предложение, от которого невозможно отказаться». Им предлагают удовлетвориться денежными расчётами с повышением цены на 25%, 50% и, в одном случае, даже на 80% от контрактной, лишь бы те не забирали с биржи физический металл. Это означает, что текущие биржевые цены, полученные в результате торговли бумажными контрактами, неверно отражают соотношение спроса и предложения на физический металл. Размер предлагаемых отступных говорит, что сами манипуляторы оценивает серебро на 25–50% выше текущих спотовых цен

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://oilru.com/
http://www.oilru.com/

Спрос на бумаги финансового сектора сохраняется
БКС Экспресс | Акции
НЛМК объявил дивиденды за 9 месяцев 2020
БКС Экспресс | Компании | НЛМК
Переговоры по мерам поддержки в США
Банк Санкт-Петербург | Обзор рынка
Акции Costco Wholesale Corp. Рекомендация - ПОКУПАТЬ
ИХ "Финам" | Акции | Инвест-идеи | Costco
Фьючерс Доллар/рубль. Рекомендация - ПОКУПАТЬ
ИХ "Финам" | Валюта | Инвест-идеи | USD|RUB
Mail.ru Group : Прогноз финансовых результатов (3К20 МСФО)
Велес Капитал | Компании | Mail.ru
Новое газовое месторождение Турции и Чёрное море с точки зрения геополитики
MixedNews | Новости
Планы Китая и Турции по разработке собственных месторождений газа_личное мнение о Газпроме
ProfitGate | Компании | ОАО "Газпром"
Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены биткоина
РБК | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Прогноз цены золота: неустойчивость сохраняется
fxempire.com | Металлы | Gold (XAU/USD)

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=116284 обязательна Условия использования материалов