Предпасхальная суета

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Доллар все больше теряет в своей стоимости. Похоже, никто не хочет покупать американскую валюту на данный момент. Неудивительно: слабые темпы восстановления, ультрамягкая монетарная политика и проблемы с госбюджетом не увеличивают его популярности USD

Доллар все больше теряет в своей стоимости. Похоже, никто не хочет покупать американскую валюту на данный момент. Неудивительно: слабые темпы восстановления, ультрамягкая монетарная политика и проблемы с госбюджетом не увеличивают его популярности. Учитывая выходные в США, Великобритании и Японии, возможно, свою роль сыграла и подготовку позиций уже на будущую неделю. Действительно, на текущий момент будет очень сложно убедить инвесторов покупать USD. Да и экономические отчеты не спешат радовать.

На прошлой неделе количество первичных обращений за неделю на 16 апреля сократилось на 13 тыс. до 403 тыс. вопреки прогнозу о снижении данной величины до отметки 390 тыс. Также стало известно, что 4-недельная скользящая средняя продемонстрировало рост до 399 тыс. от 396,75 тыс. неделей ранее. С конца 2010 года показатель обращений за пособиями по безработицы практически не изменялся, что говорит о низких темпах стабилизации обстановки на рынке труда, которые, в свою очередь, оказывают негативное воздействие на потребительские расходы. Кроме того, стало известно, что производственная активность в регионе Филадельфии в апреле продемонстрировала снижение до отметки 18,5, оказавшейся минимальной с прошлого ноября, в то время как показатель марта на уровне 43,4 являлся максимумом с 1984 года. За исключением роста цен на входе, все остальные компоненты продемонстрировали внушительное падение.

Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на активное падение во время вчерашней азиатской и европейской сессий, во время американских торгов доллар вернул часть позиций и против евро, и против фунта. Причем разворот был так резок, что многие начали поговаривать о достижении пика в восходящем тренде этих пар. Если на выходных не произойдет нежелательных для европейских валют событий, то, возможно, доллар продолжит слабеть. Однако любые негативные новости по финансовым проблемам региона могут ускорить ослабление евро и фунта. Отсутствие экономических отчетов и уход многих стран в длинные выходные, скорее всего, приведут к низкой волатильности на валютных рынках сегодня.

EUR

Пара EUR/USD сумела пересечь отметку 1.4600, правда продержалась выше нее недолго - данные исследования IFO продемонстрировали второй месяц падения подряд. Деловое доверие Германии в апреле продолжило снижаться, так как цены на нефть достигли рекордных за последние 2,5 года значений, что ухудшило перспективы восстановления мировой экономики и поставило под удар потребительские расходы. Индекс делового климата снизился до 110,4 от 111,1 в марте. Также институт сообщил, что индекс текущих условий вырос до 116,3 от 115,3 в марте, в то время как компонент экономических ожиданий отразил снижение до 104,7 от 106,5. Тем не менее, показатель IFO все же говорит о замедлении темпов роста, а не о развороте динамики спроса, и если цены на энергоносители упадут в ближайшем будущем, восстановление Германии продолжится на тех же скоростях, оказывая поддержку евро и предоставляя ЕЦБ основания для дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Тем не менее, если заглянуть еще дальше, то очередное повышение ставки поддержит дальнейшее укрепление единой валюты, а это совсем не на руку восстанавливающейся экономике региона (с ее слабой периферией) и экспортно-ориентированной экономике Германии. Для таких стран, как Ирландия, Греция и Испания, обладающих огромными объемами долга в частном секторе, ужесточение монетарной политики посредством ставок означает повышение стоимости кредитования и перспективы снижения темпов роста в будущем. Сегодня день обещает быть спокойным, а вот выходные могут преподнести некоторые не очень приятные сюрпризы: к примеру, реструктуризацию греческого долга. А если так, следующая неделя для евро начнется падением.

GBP

Главный сюрприз вчерашнего дня подготовил фунт, который почти коснулся отметки 1.66 и на текущий момент удерживается выше 1.6500. Такой всплеск спроса был вызван выходом необычайно хороших данных по объемам розничных продаж.

Объемы продаж с учетом автомобильного топлива выросли на 0,2% м/м и 1,3% г/г многие ожидали снижения. Без учета автомобильного топлива продажи увеличились на 0,2% м/м и 0,9% г/г против усредненного прогноза -0,3% м/м, +0,8% г/г. Затем поддержку оказали данные по госбюджету. Чистый объем заимствований госсектора в марте оказался ниже прогнозов, поскольку Управление по бюджетной ответственности (OBR)снизило темпы эмиссии гособлигаций к концу финансового года. Чистые заимствования без учета финансовых интервенций в марте составили Stg18.632 млрд. против Stg19.756 в марте 2010 года. К тому же, разрешения на ипотеку крупных британских банков выросли в марте, хотя они по-прежнему остаются ниже уровней 2 половины 2009 года

Тем не менее, сильные экономические данные никак не меняют тот факт, что Комитет по монетарной политике совсем не спешит повышать процентные ставки. Несмотря на признание растущего инфляционного давления, недавний протокол показал нежелание членов MPC идти на радикальные меры в связи со слабой экономикой, переживающей слабоватый потребительский спрос вкупе с высокими ценами, большой безработицей и низкими темпами роста заработной платы.

Запланированные на сегодня события:

10.45 мск. - Франция: апрель, индикатор делового доверия (прогноз: 109,0; за пред. период: 109,0)
12.00 мск. - Италия: февраль, розничные продажи с.в. (прогноз: +0,2% м/м, +0,5% г/г; за пред. период: -0,3% м/м, -1,2% г/г)
18.00 мск. - США: март, массовые увольнения BLS (за пред. период: 130 818)
USDJPY

Цены возвращаются к уровню 82.00, но уже как к сопротивлению. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.45/50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. В бычьем направлении устремлены и оба осцилляторы. Ситуация на часовом графике (рис.2) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения восходящего движения.
На мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня сопротивления 82.10.

Support: 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00, 87.30, 88.00, 88.40, 89.00, 89.70, 90.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены начали возвратный ход к уровню поддержки 0.8850. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8800. Однако на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что цены, после коррекции возобновят подъем к отметке 0.8900. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения. RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возобновления роста.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразная торговая стратегия - вне рынка. Тем более, что сегодня ликвидность будет понижена.

Support: 0.8850, 0.8800, 0.8700, 8600, 0.8500.
Resistance: 0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100, 0.9150, 0.9200/10, 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.9430 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены возвращаются к уровню сопротивления 1.4600. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4640. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Вниз наметил разворот и осциллятор RSI. Поэтому вполне возможно, что, оттолкнувшись от указанной отметки, цены начнут падение к уровню 1.4540. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS устремлены вверх, сигнализируя о вероятности прорыва сопротивления 1.4600 и продолжения роста. RSI разворачивается в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 1.4600.

Support: 1.4585, 1.4540, 1.4515/00, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4283, 1.4250/30, 1 4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3870/60, 1.3840/30.
Resistance: 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.6500. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6450. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS. В то же время RSI наметил разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6570. На часовом графике (рис.8) OsMA и оба осциллятора направлены вверх, сигнализируя в пользу начала фазы роста.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит оставаться вне рынка, тем более, что сегодняшний день может характеризоваться резкими неожиданными колебаниями в силу низкой ликвидности.

Support: 1.6500, 1.6450, 1.6400, 1.6340, 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6210/00, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775.
Resistance: 1.6570, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000.

рис. 7 рис.8.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png
http://www.akmos.ru

«Ко мне Тиньков не обращался»: Костин заявил об отсутствии интереса к покупке Тинькофф Банка
Forbes | Новости
Московская биржа разрешит торговать нефтью Brent при отрицательных ценах
Forbes | Новости
«На зависть миру»: Тайвань показал лучший квартальный рост экономики за два года
Forbes | Новости
Фондовый рынок США перед выборами пережил худшую неделю с марта
Forbes | Акции
Банки стали активно финансировать бюджет: чем это может грозить
Forbes | Новости
Энел Россия, Московская биржа
Finrange | Акции
Сбербанк: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО. Прогнозные дивиденды
Finrange | Компании | Сбербанк (SBER)
Волатильность и неопределенность
ВТБ Капитал | Обзор рынка
Эксперты ожидают снижения ВВП ЕС на фоне новых национальных ограничений
finversia.ru | Фундамент
Акции Johnson & Johnson могут обогнать рынок по доходности
ИХ "Финам" | Компании | Johnson & Johnson

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=119019 обязательна Условия использования материалов