10 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
ЗОЛОТО
Текущая цена (GCM1)
1516.6 $/тройскую унцию (+0.20% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM1)
1523.6 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM1) во вторник продолжает неспешный рост.
На прошлой неделе фьючерс на драгметалл обновил исторический максимум на 1556.7. При этом контракт довольно сдержанно отреагировал на новости понедельника об уничтожении Усамы бен Ладена. Как считают в EisnerAmper LLP, роль бен Ладена в динамике контракта на золото была очень ограниченной, и потому существенно на котировках не отразилась.
Согласно публикации в Century Weekly, КНР намерена создавать новые фонды для инвестиций в драгоценные металлы и энергоресурсы – и это тоже стало поводом для покупок. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
На этой неделе стоимость золота будет определяться блоком макроэкономической статистики как по еврозоне (предварительный ВВП за I квартал), так и по США (апрельские розничные продажи, торговый баланс в марте).
Дневная динамика цен на золото (GCM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM1)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – уверенный пробой уровня 1500 $/тройскую унцию – сигнал о возврате покупателей.
Графический анализ
Котировки были нацелены на тест уровня 1450 $/тройскую унцию – зона поддержки. Текущее движение реализует потенциал комбинации японских свеч «бычья контратака», что выражается в движении котировок вверх, с проходом уровня 1500. Ранее движение вниз было образовано от уровня сопротивления на 1570 $/тройскую унцию. От уровня 1450 $/тройскую унцию ожидаем сохранение оптимистичных настроений по фьючерсу на драгоценный металл.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как развитие коррекционной волны в рамках понижательного цикла. Ранее был оформлен повышательный цикл. Минимум первой волны, образованной 10 января, был установлен на уровне 1310 $/тройскую унцию, а максимум – на 1360 $/тройскую унцию от 4 февраля. Третья растущая волна установила максимум на уровне 1370 $/тройскую унцию от 8 февраля. Пятая волна показала рост до уровня 1570 $/тройскую унцию.
Отмечаем завершения первой понижательной волны в рамках реализации понижательного цикла с целью на 1450 $/тройскую унцию. Текущая коррекционная волна преодолела психологический уровень 1500, что допускает продолжение движения наверх.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает ожидания понижательной направленности котировок при сохранении текущего движения. Разворотный импульс начался с вершины на 1580 $/тройскую унцию. В настоящее время приоритетны продажи до нижней границы канала на 1450 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтверждаются пессимистичные настроения инвесторов, так как значение индикатора снижается в отрицательной зоне. Наблюдается снижение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – медвежья конвергенция – сигнал продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности. Быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная – понижательно – признак развития понижательного импульса. Ожидаем продолжения продаж (значение индикатора ниже 20 пунктов) на фоне медвежьей конвергенции
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter