Федрезерв никуда не торопится

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
орговля в среду прошла довольно спокойно с минимальными телодвижениями со стороны основных валютных пар. Доллар смог восстановить часть понесенных недавно потерь, однако настолько маленькую часть, что об этом и говорить нечего USD

Торговля в среду прошла довольно спокойно с минимальными телодвижениями со стороны основных валютных пар. Доллар смог восстановить часть понесенных недавно потерь, однако настолько маленькую часть, что об этом и говорить нечего. Главным событием дня стал протокол FOMC. С приближением часа "Ч" для программы количественного смягчения Федрезерв все активнее обсуждает стратегии выхода.

Согласно протоколу, большинство выступает за повышение ставок, перед тем как начать продажу активов. Практически все пришли к мнению, что первым шагом должно стать прекращение реинвестирования выплат с основной суммы по ценным бумагам. Таким образом, будет сокращен размер баланса ЦБ, что и станет небольшим шажком в сторону ужесточения политики. Затем последует повышение ставок, а уж после - продажа ценных бумаг, так как именно это обеспечит гибкость в снижении ставок позже, если того потребуют экономические условия.

Тем не менее, разговоры о "стратегии выхода" совсем не говорят о том, что все это будет реализовано уже в ближайшее время. На самом деле, решения будут приниматься на основе фундаментальных данных, а на текущий момент политики не совсем уверены, что восстановление экономики достигло желаемых темпов. Скорее всего, они предпочтут не гнаться за Трише и Ко, а медленно, но верно достичь нужных показателей, после чего перейти к обоснованной рестриктивной политике. Таким образом, пока экономических предпосылок для роста доллара мы не наблюдаем, однако всегда есть вариант спроса на валюту в связи с бегством из рискованных активов, а еврозона вполне может предложить несколько причин для такого разворота событий.

Публикуемые сегодня данные по объемам продаж на вторичном рынке жилья и активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии, скорее всего, отразят слабость экономического восстановления. Хотя опять же, рынок вряд ли будет внимательно следить за этими релизами.

EUR

В течение всего дня мы наблюдали колебания валют в рамках сложившихся диапазонов, в результате чего евро завершил день практически на уровнях открытия. Экономические данные из еврозоны были скудны и особого интереса не представляли. Тем не менее, мы услышали выступления нескольких официальных лиц. Штарк отметил, что Греция, Португалия и Ирландия находятся в тяжелой ситуации, однако остальная часть еврозоны уже не требует тех же уровней стимулирования, что прежде. Из этого следует вывод, что центробанк воспринимает проблемы суверенного долга как изолированные, хотя весь мир уже высказывает опасения по поводу последствий. Рен, похоже, согласен, что темпы восстановления в еврозоне становятся более стабильными и могут в следующем году уже вернутся к уровням 2008 года.

Что касается реструктуризации греческого долга, Штарк считает, что это не выход. А Бини-Смаги полагает, что и "мягкая" реструктуризация не сработает. Новотны вторил обоим, подтвердив, что и реструктуризация, и изменения сроков выплат не рассматриваются как варианты, хотя эти слова противоречат комментариям некоторых представителей Греции и ЕС. Вся проблема в еврозоне в том, что слишком много официальных лиц со своим собственным мнением. Выделить из этого суть пока сложно.

GBP

Слабые экономические данные и никаких изменений со стороны протокола MPC вновь расстроили инвесторов, вызвав падение фунта против доллара. Уровень безработицы в Великобритании за апрель продемонстрировал рекордные темпы роста за последние 12 месяцев, хотя данные могли оказаться несколько завышенными из-за изменения процедуры выплат родителям-одиночкам. Число безработных британцев увеличилось на 12,4 тыс., что оказалось выше прогнозов аналитиков.

Из протокола мы узнали, что в этом месяце Банк Англии проголосовал 6-3 в пользу сохранения ставки на прежнем уровне, так как большинство представителей сошлись во мнении, что ужесточение монетарной политики может навредить потребительскому доверию и негативным образом повлиять на экономическое восстановление. Эндрю Сентанс продолжил выступать за повышение ставки на 50 б.п. с рекордного минимума 0,5%, в то время как Спенсер Дейл и Мартин Уил настаивали на повышении процента по кредиту на 25 б.п. Глава Банка Мервин Кинг и остальные пять членов MPC проголосовали за сохранение прежнего уровня ставки. Адам Поузен выступил за расширение программы по покупке активов. А утром мы узнали, что в апреле доверие британских потребителей снизилось до 43 против 45 месяцем ранее, что всего лишь на 4 пункта выше рекордного минимума, зафиксированного в феврале.

Сегодня на повестке данные по розничным продажам, которые имеют большой потенциал. Потребительские расходы могут отразить внушительное восстановление, благодаря прошедшей недавно королевской свадьбе, которая заставила многих британцев наблюдать за этим действиям в пабах и ресторанах, а также привлекла интерес туристов из разных стран. Если показатель действительно окажется сильным и превысит прогнозы, ждите восстановление к отметке 1.6250 и далее 1.63 против доллара.

JPY

Йена продолжает нести потери против своих коллег, так как экономические данные все так же не радуют. Страна официально вступила в техническую рецессию, отметив два квартала отрицательного ВВП подряд. По итогам 1 квартала японская экономика сократилась сильнее прогнозов, что связано с природными катаклизмами, подорвавшими производственную активность и вынудившими потребителей сократить расходы. ВВП снизился на 3,7% г/г против пересмотренного до -3% результата за 4 квартал, сообщил сегодня Кабинет министров в Токио.

Землетрясение и цунами, произошедшие в марте, нанесли серьезный удар по экономике, и без того в течение нескольких лет страдающей от дефляции и низких потребительских расходов, и опирающейся в основном на экспорт. Во 2 квартале также ожидается спад, поскольку восстановительные работы начались недавно и на их завершение потребуется еще немало времени. Катастрофа разрушила все цепочки поставок и заставила всех крупных автомобилестроителей полностью остановить производство в марте.

Запланированные на сегодня события:

12.30 мск. - Великобритания: апрель, объем розничных продаж с учетом автомобильного топлива (прогноз: +0,8% м/м, +2,5% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +1,3% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: апрель, объем розничных продаж без учета автомобильного топлива (прогноз: +0,8% м/м, +2,2% г/г; за пред. период: +0,2% м/м, +0,9% г/г)
14.00 мск. - Великобритания: май, промышленные тренды CBI (прогноз: -9; за пред. период: -11 (заказы))
16.30 мск. - США: первичн. обращения за пособием по безработице за нед. на 14 мая (прогноз: 420 тыс.; за пред. период: 434 тыс.)
16.30 мск. - США: повторн. обращения за пособием по безработице за нед. на 7 мая (прогноз: 3,723 млн.; за пред. период: 3,756 млн.)
*17.00 мск. - Е-17: выступления главы ЕЦБ Трише и представителя ЕЦБ Г. Тампель-Гугерелл на конференции, посвященной европейской интеграции и стабильности
17.45 мск. - США: индекс потребит. комфорта Bloomberg за нед. на 15 мая (за пред. период: -46,9)
18.00 мск. - США: апрель, продажи вторичного жилья (NAR) (прогноз: +2,0% м/м до 5,20 млн.; за пред. период: +3,7% м/м до 5,10 млн.)
18.00 мск. - США: май, исследование деловой активности ФРБ Филадельфии (прогноз: 20,0; за пред. период: 18,5)
18.00 мск. - США: апрель, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,4%)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 13 мая (за пред. период: +70 млрд. куб.ф. до 1,827 трлн.)
*21.40 мск. - США: выступление представителя ФРС Ч. Эванса

USDJPY

Цены вернулись к уровню сопротивления 81.60/70. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.00/10. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В ту же сторону разворачивается и осциллятор RSI. В то же время SS (в зоне перекупленности) наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя о возможности возвратного хода к отметке 81.30. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вниз, тем самым, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения. Оба осциллятора, напротив, разворачиваются в бычьем направлении.
На мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше уровня 81.75.

Support: 81.30, 81.00, 80.70, 80.40/30, 80.00, 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00, 87.30.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены тестируют уровень 0.8800, но уже как сопротивление. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8850. О возможности продолжения восходящего движения свидетельствует направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). Вверх наметил разворот и SS. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 0.8800.

Support: 0.8770, 0.8740, 0.8700, 0.8670, 0.8635, 8600, 0.8500, 0.8400, 0.8300.
Resistance: 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100, 0.9150, 0.9200/10, 0.9240, 0.9270, 0.9300, 0.9340/50.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены возвращаются к уровню поддержки 1.4250. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4200. О вероятности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вниз. В том же направлении развернулся и осциллятор SS. На часовом графике (рис.6) OsMA и стохастик также приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цен. В то же время RSI наметил разворот в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.4280.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже отметки 1.4250.

Support: 1.4250, 1.4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4280, 1.4300, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.6115 - 1.6180. На 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и осцилляторы. Все это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6200/10. На часовом графике (рис.8) OsMA и SS, напротив, приобретают нисходящую направленность. Это свидетельствует о возможности начала нисходящей фазы движения в пределах указанного диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. При развитии восходящего движения позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только выше уровня 1.6210.

Support: 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00.
Resistance: 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060.

рис. 7 рис.8.


Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png
http://www.akmos.ru/

Драгоценные металлы готовятся к новому скачку
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Токен yEarn Finance упал ниже $10 000 на фоне снижения активности в DeFi-секторе
ForkLog | Криптовалюта
Финансовые рынки под давлением
Обзор рынка | ТВ
Ведущие британские ученые пришли к выводу, что «многие или все» вакцины против Covid-19 могут
MixedNews | Новости
Спрос на золотые монеты и слитки во всем мире зашкаливает
Золотой Запас | Новости | Gold (XAU/USD)
Почему государственное регулирование иногда необходимо
Статьи
Прогноз драгоценных металлов на 2020 год
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
Германия подтвердила связь топ-менеджера Wirecard с австрийской спецслужбой
ForkLog | Новости
Пробойные паттерны: захват хая
Техника / Графика | ТВ
Президент ВТБ: государство не потерпит развития криптовалют
ForkLog | Новости

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=121499 обязательна Условия использования материалов