Факты вещь упрямая

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Покупай на слухах, продавай на фактах. Вчера получилось именно так. Трише в своем выступлении произнес кодовую фразу, но… Вместо того, чтобы вернуться к ранее достигнутым максимумам, евро начал весьма активно снижаться. Хотя были для этого и иные причины. Но о них чуть ниже, а пока вернемся к отчетам из США USD

Покупай на слухах, продавай на фактах. Вчера получилось именно так. Трише в своем выступлении произнес кодовую фразу, но… Вместо того, чтобы вернуться к ранее достигнутым максимумам, евро начал весьма активно снижаться. Хотя были для этого и иные причины. Но о них чуть ниже, а пока вернемся к отчетам из США.

Дефицит торгового баланса сократился до $43.7 млрд. - минимального значения с декабря. Такую его динамику спровоцировал обвал импорта нефти и автомобилей вкупе с резким увеличением экспорта. Кроме того, свою лепту, вероятно, внесло снижение курса доллара. Если показатель продолжит демонстрировать аналогичную динамику и в дальнейшем, то это, естественно, окажет позитивное влияние на экономический рост.
А вот рынок труда продолжает подавать сигналы о замедлении темпов восстановления.
Число американцев, заполнивших на прошлой неделе форму на получение пособия по безработице, неожиданно выросло (до 427 000). Это неудивительно, поскольку работодатели под влиянием снижения спроса на фоне высоких цен на энергоносители вынуждены сокращать штат.

Календарь сегодняшнего дня не изобилует отчетами из США. Данные по индексу цен на импорт и экспорт, запланированные к публикации, скорее всего, отклика со стороны валют не вызовут. Движения, скорее всего, будут обусловлены техническими факторами. Учитывая, что завершается торговая неделя, трейдеры, вероятно, буду фиксировать прибыль, что может вынудить откатиться доллар от достигнутых в последние пару дней уровней.

EUR

ЕЦБ принял решение оставить монетарную политику без изменений и это решение оставило евро совершенно равнодушным. Обвалилась валюта до отметки 1.45 после пресс-конференции главы Центробанка, хотя все, что от него требовалось, он сказал. В ответ на произнесенную господином Трише фразу о "высокой бдительности" все же на очень короткое время подскочил до уровня 1.4655. Но рынок давно ждал намека на повышение ставки в июле и уже, видимо, заложил все это в цены. Потому то и сработал принцип продажи на фактах. Но это было не единственным, что оказало давление на валюту. Опасения не может не вызывать тот факт, что повышение стоимости кредитования может усугубить ситуацию с долговым кризисом, что приблизит Грецию к дефолту (а ее проблемы пока никто не отменял, равно как и их влияние на валюту). Кроме того, между правительством Германии и ЕЦБ усиливаются разногласия по поводу решения проблем Греции - еще бы, ведь реструктуризация ее долга будет стоит немцам насколько миллиардов евро. Если Центробанк хочет предотвратить дефолт любой ценой, то Германия предпочитает взвалить дело спасения страны на частных держателей облигаций. А когда в товарищах согласья нет… сами знаете, чем это заканчивается.

Сегодня уже были опубликованы данные по немецкой инфляции (которая совпала с предварительным значением) и объемам промпроизводства во Франции, которое упало на 0,3% м/м в то время как ожидался прирост на +0,4%. Отчеты рынок не впечатлили, тем более, что радоваться явно нечему и валюта продолжила двигаться в заданном время направлении. Больше ничего интересного к публикации не запланировано. Поэтому динамика валюты, скорее всего, будет обусловлена техническими факторами и, возможно, новыми подробностями о возможных серах помощи Греции. На фиксации прибыли в конце торговой недели возможен краткосрочный откат евро от минимумов.

GBP

Банка Англии никаких сюрпризов не преподнес, оставив учетную процентную ставку на рекордном минимуме 0.5%. Не было внесено изменений и в программу покупки активов (200 млрд. фунтов). Именно таких шагов от Центробанка и ждали, поскольку темпы восстановления экономики в последнее время явно замедлились. И именно то, что МРС своими решениями признал необходимость продолжения стимулирования экономики (тем самым, признав ее слабость) и оказало давление на валюту. Иное решение могло бы нанести непоправимый ущерб экономике, лишив ее шансов на восстановление в ближайший год. В свете подобной перспективы, рост инфляционного давления не самое большое из зол. Тем более, есть вероятность, что рост цен замедлится естественным образом под влиянием, например, падения цен на нефть. Кстати, сегодня будет опубликовано исследование инфляционных настроений Банка Англии. Скорее всего, особого влияния отчет на валюту не произведет. Хотя если прогнозы по инфляции будут снижены, британец может попасть под дополнительное краткосрочное давление, поскольку это еще больше отдалит перспективу повышения ставок (и тут Великобритания будет еще больше проигрывать по их дифференциалу ЕЦБ, где есть вероятность повышения в июле). Добавят красок в инфляционную картину и данные по ценам производителей. Кроме того, стоит обратить внимание на данные по промышленному производству (рост которого в свое время был локомотивом восстановления экономики). Падение показателя вполне может оказать на валюту дополнительное давление.

JPY

Йена остается в пределах неширокого диапазона. На ее динамику может оказать развитие политическая ситуация в стране. Демократическая партия Японии, скорее всего, в качестве преемника текущего премьера Наото Кана изберет кандидатуру Ёсихико Ноды, который в данный момент занимает пост министра финансов. Возможно, избрание Ноды позволит получить поддержку оппозиции в дебатах по вопросам бюджета на 2011 финансовый год. Такая поддержка является просто необходимым условием для выпуска облигаций, за счет которых будет производиться финансирование дефицита бюджета.

Запланированные на сегодня события:

12.30 мск. - Великобритания: май, исследование инфляционных настроений Банка Англии/ Gfk (за пред. период: 4,0%)
12.30 мск. - Великобритания: май, цены производителей на выходе (прогноз: 0,3% м/м, 5,3% г/г; за пред. период: 0,8% м/м, 5,3% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: май, цены производителей на входе (прогноз: -1,0% м/м, 16,2% г/г; за пред. период: 2,6% м/м, 17,6% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: май, чист. цены на выходе (прогноз: 0,3% м/м, 3,4% г/г за пред. период: 0,6% м/м, 3,4% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: апрель, объем промпроизводства (прогноз: 0,0% м/м, +1,3% г/г; за пред. период: 0,3% м/м, 0,7% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: апрель, объем производства в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: -0,1% м/м, 3,4% г/г; за пред. период: 0,2% м/м, 2,7% г/г)
15.00 мск. - Канада: май, уровень занятости (прогноз: +20 тыс.; за пред. период: +58,3 тыс.)
15.00 мск. - Канада: май, ставка б/р (прогноз: 7,6%; за пред. период: 7,6%)
16.30 мск. - США: май, индекс цен на импорт (прогноз: -1,0% м/м, +11,2% г/г; за пред. период: +2,2% м/м, +11,1% г/г)
16.30 мск. - США: май, индекс цен на экспорт (за пред. период: +1,1%)
*17.15 мск. - Е-17: выступление представителя ЕЦБ Ю. Штарка на конференции ЕЦБ
*18.00 мск. - Великобритания: май, прогноз NIESR по ВВП (за пред. период: 0,3%)

USDJPY

Динамика движения цен ограничена диапазоном 79.95 - 80.40. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. В медвежьем направлении устремлен и осциллятор SS (вышел из зоны перекупленности). Все это позволяет предположить, что цена предпримут попытку вырваться за его пределы с прорывом нижнее границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 79.60/50. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 79.95 и продолжения падения цен. SS и RSI развернулись в противоположном направлении, сигнализируя в пользу подъема цен к отметке 80.40.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Возможность краткосрочных продаж с близким стоп-лоссом рассматривать только ниже уровня 79.95.

Support: 80.00, 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00, 76.00.
Resistance: 80.30/40, 80.70, 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены подбираются к уровню сопротивления 0.8435. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8470. Но на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз направлен и осциллятор SS. Все это позволяет предположить, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут падение к отметке 0.8400. На часовом графике (рис.4) OsMA и стохатик устремлены в бычьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности тестирования ценами уровня 0.8435. RSI развернулся вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит воздержаться от сделок. Покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня 0.8435.

Support: 0.8400, 0.8380, 0.8350, 0.8330, 0.8300, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 0.8435, 0.8470, 0.8500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050, 0.9100.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены тестируют уровень поддержки 1.4470. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4430. В пользу продолжения снижения свидетельствует то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Вниз направлен и осциллятор RSI. В то же время SS разворачивается в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4500/15. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA и RSI направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения цен. SS в зоне перепроданности наметил разворот вверх. Поэтому вероятность отката все же не исключаем.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже отметки 1.4470.

Support: 1.4470, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4300, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960.
Resistance: 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/60, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены тестируют уровень поддержки 1.6300. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6260. О возможности такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). В то же время осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность отката к отметке 1.6340. На часовом графике (рис.8) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. SS, как и на 4Н, в зоне перепроданности разворачивается в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже отметки 1.6300.

Support: 1.6300, 1.6260, 1.6230, 1.6200/10, 1.6170, 1.6145/30, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.

рис. 7 рис.8.


Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png
http://www.akmos.ru

Intel, «Северсталь», Align, Coca-Cola: за какими котировками следить
РБК Quote | Акции
Маск назвал рекордный по прибыли квартал лучшим в истории Tesla
РБК Quote | Компании | Tesla Motors (SpaceX)
Девелоперская группа «Самолет» оценила себя перед IPO в 57–66 млрд рублей
РБК Quote | Компании
Акции Petropavlovsk упали более чем на 4% на фоне начала СК расследования
РБК Quote | Акции | Petropavlovsk plc
«Северсталь» выплатит дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере ₽37,24
РБК Quote | Компании | Северсталь
EURUSD: покупатели держат оборону выше балансовой линии
Альпари | Валюта | EUR|USD
США и Ливия дестабилизировали нефтяной рынок
Альпари | Товары | Oil
Путин про тотальные ограничения из-за коронавируса, банки заработали на девальвации рубля
Financial One | Периодика
Доходности на рынке госдолга США растут, возможно, рынок полагает, что фискальный стимул будет
УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги | Облигации
Банк России не станет менять ставку перед выборами в США
Pro Finance Service | Фундамент | USD|RUB

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=123835 обязательна Условия использования материалов