USD
То, что экономика США переживает нелучшие времена, давно не секрет, однако последний отчет по рынку труда показал, что все гораздо хуже, чем мы предполагали. В прошлом месяце американская экономика создала всего 18 тыс. рабочих мест (минимальные темпы за 9 месяцев), в то время как ставка безработицы неожиданно повысилась. Более того, майские результаты были пересмотрены в сторону резкого понижения, до 25 тыс. - первая оценка составила 54 тыс. Ставка безработицы выросла до 9,2%, достигнув максимального за текущий год уровня. Что сказать, новые рабочие места появляются очень медленно, а это сказывается на доходах населения, т.е. роста расходов тоже ждать не приходится, а это значит, что сервисно-ориентированная экономика может пойти ко дну.
Теперь поговорим о Федрезерве. За последние два месяца вырисовывается четкая тенденция: показатель оказывается меньше 50 тысяч, что вынудит FOMC (хочет он того или нет) серьезно подумать на тему QE3. Если подобные уровни мы увидим и в следующем месяце, это станет серьезным ударом по репутации администрации Обамы, и по позициям доллара. На протяжении долгого времени рынок труда оставался "ахиллесовой пятой" США: стабилизационные процессы отмечались в разных секторах экономики, американские компании прекратили увольнять рабочих, однако это не привело к увеличению масштабов найма новых сотрудников. Если же обратиться к валютным рынкам, то реакция трейдеров была довольно сдержанной: поначалу продажи доллара (он потерял по 100 пунктов против евро и фунта), однако затем откат на понимании того, что это угроза для деловой активности всего мира.
Теперь, когда нон-фармы позади, внимание рынка будет приковано к потребительским расходам, а точнее - к объемам розничных продаж, запланированным на четверг. Если учитывать последние данные ICSC и Redbook, расходы населения все же растут. Если так, это может несколько ослабить давление на доллар. Помимо розничных продаж стоит обратить внимание на торговый баланс, протокол прошлого заседания FOMC, дефицит бюджета, PPI, CPI и индекс потребительского доверия от Университета Мичигана.
EUR
До наступления американской сессии пара евро/доллар вела себя довольно сдержанно, постепенно снижаясь в преддверии отчета NFP, даже несмотря на довольно сильные данные по торговле в Германии. В мае немецкий экспорт превысил прогнозы аналитиков, став очередным подтверждением того, что кризис суверенного долга не коснулся крупнейшей европейской страны. Объемы экспорта с учетом рабочих дней и сезонных корректировок увеличились на 4,3% против апрельского спада на 5,6%. Импорт вырос на 3,7%. По-видимому, на единую валюту оказали давление разговоры о предстоящей публикации результатов стресс-тестов банковского сектора, а также слухи об отставке министра финансов Италии Тремонти.
На текущей неделе интерес для трейдеров будет представлять заседание Еврогруппы, начинающееся в понедельник. Мы можем получить информацию о втором транше для Греции, а также дальнейших планах по ее спасению. Не забывайте и о высказываниях рейтинговых агентств, которые последнее время играют немаловажную роль в валютной динамике. Кроме того, выйдут данные по инфляции в Германии и в еврозоне в целом, торговому балансу и промпроизводству Е-17.
GBP
Фунт порадовался слабым данным из США, укрепившись на 100 пунктов против доллара. Спрос на него вырос на желании инвесторов найти более "перспективный" актив в смысле темпов роста и сроков ужесточения. Тем не менее, мы понимаем, что и в Великобритании все не так уж радужно, а в преддверии большого числа интересных событий на текущей неделе, скорее всего, инвесторы воздержатся от радикальных шагов.
Тема инфляции остается одной из важнейших для британца. В прошлом месяце цены британских производителей на выходе выросли до максимального более чем за два с половиной года значения. Цены на выходе выросли на 0,1% м/м до 5,7% г/г, оказавшись на максимуме с октября 2008 года. Чистые цены на выходе, которые не учитывают стоимость продуктов питания, алкогольных напитков, табачных изделий и бензина, повысились на 0,2% м/м до 3,2% г/г. На текущей неделе будут опубликованы июньские CPI и RPI, а также отчеты с рынка труда. В рамках последних обратите внимание на рост заработной платы, так как это можно использовать как опережающий индикатор инфляции.
JPY
Йена серьезно выиграла на выходе слабых американских данных, так как игроки испугались по поводу перспектив мировой экономики и ринулись прятать свои средства в более безопасных активах. Таким образом, текущая неделя также может принести приятные сюрпризы, учитывая нестабильность ситуации в Европе и Штатах. Активное бегство из рискованных активов окажет дополнительную поддержку йене. Резкий скачок китайского CPI также будет дополнительной поддержкой для JPY. Из запланированных японских отчетов мы увидим индекс потребительского доверия, заказы на машинное оборудование, заседание Банка Японии по ставке и объемы промпроизводства.
Запланированные на сегодня события:
Понедельник 11 июля
11-15 июля - Китай: 2 квартал, валютные резервы (за пред. период: +197,3 млрд. долларов до 3.04 трлн. долларов)
11-15 июля - Китай: июнь, денежная масса М2 (прогноз: +15,4% г/г; за пред. период: +15,1% г/г)
11-15 июля - Китай: июнь, новые кредиты (прогноз: +12,9%; за пред. период: +12,7%)
*Банк Японии проводит очередное заседание по монетарной политике
3.01 мск. - Великобритания: июнь, индекс цен на жильё RICS (за пред. период: -28%)
*3.50 мск. - Япония: денежная масса М2 за нед. на 11 июня (за пред. период: +2,7% г/г)
*9.00 мск. - Япония: июнь, индекс потребительского доверия (за пред. период: 34,2)
*9.00 мск. - Австралия: июнь, индекс цен на жильё REINZ (за пред. период: +10,8%)
*10.00 мск. - Япония: июнь, предв. заказы на машинное оборудование (за пред. период: 34,0%)
10.45 мск. - Франция: май, объём промпроизводства (за пред. период: -0,3% м/м, +2,6% г/г)
10.45 мск. - Франция: май, объём промпроизводства в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: +0,2% м/м, +4,1% г/г)
14.00 мск. - Е-17: май, опережающий индикатор ОЭСР (за пред. период: 103,0)
16.15 мск. - Канада: июнь, число начатых жилищных строительств (за пред. период: 183,6 тыс.)
*19.00 мск. - Е-17: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Бини-Смаги в Милане
USDCHF
Цены в рамках возвратного хода, о начале которого своим разворотом сигнализировали осцилляторы на 4-х часовом графике (рис.3), тестируют сопротивление 0.8380. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8400 и, далее, 0.8435. Однако трендовый индикатор OsMA направлен вниз и пока не подает признаков разворота. Поэтому вполне возможно, что после отката цены возобновят нисходящее движение. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается противоположная. OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к отметке 0.8400. SS развернулся вниз. В ту же сторону наметил разворот и RSI, сигнализируя в пользу возврата к уровню 0.8350.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше отметки 0.8400.
Support: 0.8350, 0.8330, 0.8300, 0.8270, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 0.8380, 0.8400, 0.8435, 0.8470, 08500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050.
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4160/40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4100. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вниз. Вниз направлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.6) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4200 и, далее, 1.4250. Вверх готовится развернуться и осциллятор RSI.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только ниже отметки 1.4140.
Support: 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4200, 1.4280, 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900.
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6000. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5960. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлен и осциллятор SS. RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.6030. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вниз, в ту же сторону разворачивается и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. В то же время SS (выходит из зоны перепроданности) развернулся в бычьем направлении, что свидетельствует в пользу отката.
На мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только ниже уровня 1.6000.
Support: 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.6030, 1.6060/70, 1.6100, 1.6130/45, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
То, что экономика США переживает нелучшие времена, давно не секрет, однако последний отчет по рынку труда показал, что все гораздо хуже, чем мы предполагали. В прошлом месяце американская экономика создала всего 18 тыс. рабочих мест (минимальные темпы за 9 месяцев), в то время как ставка безработицы неожиданно повысилась. Более того, майские результаты были пересмотрены в сторону резкого понижения, до 25 тыс. - первая оценка составила 54 тыс. Ставка безработицы выросла до 9,2%, достигнув максимального за текущий год уровня. Что сказать, новые рабочие места появляются очень медленно, а это сказывается на доходах населения, т.е. роста расходов тоже ждать не приходится, а это значит, что сервисно-ориентированная экономика может пойти ко дну.
Теперь поговорим о Федрезерве. За последние два месяца вырисовывается четкая тенденция: показатель оказывается меньше 50 тысяч, что вынудит FOMC (хочет он того или нет) серьезно подумать на тему QE3. Если подобные уровни мы увидим и в следующем месяце, это станет серьезным ударом по репутации администрации Обамы, и по позициям доллара. На протяжении долгого времени рынок труда оставался "ахиллесовой пятой" США: стабилизационные процессы отмечались в разных секторах экономики, американские компании прекратили увольнять рабочих, однако это не привело к увеличению масштабов найма новых сотрудников. Если же обратиться к валютным рынкам, то реакция трейдеров была довольно сдержанной: поначалу продажи доллара (он потерял по 100 пунктов против евро и фунта), однако затем откат на понимании того, что это угроза для деловой активности всего мира.
Теперь, когда нон-фармы позади, внимание рынка будет приковано к потребительским расходам, а точнее - к объемам розничных продаж, запланированным на четверг. Если учитывать последние данные ICSC и Redbook, расходы населения все же растут. Если так, это может несколько ослабить давление на доллар. Помимо розничных продаж стоит обратить внимание на торговый баланс, протокол прошлого заседания FOMC, дефицит бюджета, PPI, CPI и индекс потребительского доверия от Университета Мичигана.
EUR
До наступления американской сессии пара евро/доллар вела себя довольно сдержанно, постепенно снижаясь в преддверии отчета NFP, даже несмотря на довольно сильные данные по торговле в Германии. В мае немецкий экспорт превысил прогнозы аналитиков, став очередным подтверждением того, что кризис суверенного долга не коснулся крупнейшей европейской страны. Объемы экспорта с учетом рабочих дней и сезонных корректировок увеличились на 4,3% против апрельского спада на 5,6%. Импорт вырос на 3,7%. По-видимому, на единую валюту оказали давление разговоры о предстоящей публикации результатов стресс-тестов банковского сектора, а также слухи об отставке министра финансов Италии Тремонти.
На текущей неделе интерес для трейдеров будет представлять заседание Еврогруппы, начинающееся в понедельник. Мы можем получить информацию о втором транше для Греции, а также дальнейших планах по ее спасению. Не забывайте и о высказываниях рейтинговых агентств, которые последнее время играют немаловажную роль в валютной динамике. Кроме того, выйдут данные по инфляции в Германии и в еврозоне в целом, торговому балансу и промпроизводству Е-17.
GBP
Фунт порадовался слабым данным из США, укрепившись на 100 пунктов против доллара. Спрос на него вырос на желании инвесторов найти более "перспективный" актив в смысле темпов роста и сроков ужесточения. Тем не менее, мы понимаем, что и в Великобритании все не так уж радужно, а в преддверии большого числа интересных событий на текущей неделе, скорее всего, инвесторы воздержатся от радикальных шагов.
Тема инфляции остается одной из важнейших для британца. В прошлом месяце цены британских производителей на выходе выросли до максимального более чем за два с половиной года значения. Цены на выходе выросли на 0,1% м/м до 5,7% г/г, оказавшись на максимуме с октября 2008 года. Чистые цены на выходе, которые не учитывают стоимость продуктов питания, алкогольных напитков, табачных изделий и бензина, повысились на 0,2% м/м до 3,2% г/г. На текущей неделе будут опубликованы июньские CPI и RPI, а также отчеты с рынка труда. В рамках последних обратите внимание на рост заработной платы, так как это можно использовать как опережающий индикатор инфляции.
JPY
Йена серьезно выиграла на выходе слабых американских данных, так как игроки испугались по поводу перспектив мировой экономики и ринулись прятать свои средства в более безопасных активах. Таким образом, текущая неделя также может принести приятные сюрпризы, учитывая нестабильность ситуации в Европе и Штатах. Активное бегство из рискованных активов окажет дополнительную поддержку йене. Резкий скачок китайского CPI также будет дополнительной поддержкой для JPY. Из запланированных японских отчетов мы увидим индекс потребительского доверия, заказы на машинное оборудование, заседание Банка Японии по ставке и объемы промпроизводства.
Запланированные на сегодня события:
Понедельник 11 июля
11-15 июля - Китай: 2 квартал, валютные резервы (за пред. период: +197,3 млрд. долларов до 3.04 трлн. долларов)
11-15 июля - Китай: июнь, денежная масса М2 (прогноз: +15,4% г/г; за пред. период: +15,1% г/г)
11-15 июля - Китай: июнь, новые кредиты (прогноз: +12,9%; за пред. период: +12,7%)
*Банк Японии проводит очередное заседание по монетарной политике
3.01 мск. - Великобритания: июнь, индекс цен на жильё RICS (за пред. период: -28%)
*3.50 мск. - Япония: денежная масса М2 за нед. на 11 июня (за пред. период: +2,7% г/г)
*9.00 мск. - Япония: июнь, индекс потребительского доверия (за пред. период: 34,2)
*9.00 мск. - Австралия: июнь, индекс цен на жильё REINZ (за пред. период: +10,8%)
*10.00 мск. - Япония: июнь, предв. заказы на машинное оборудование (за пред. период: 34,0%)
10.45 мск. - Франция: май, объём промпроизводства (за пред. период: -0,3% м/м, +2,6% г/г)
10.45 мск. - Франция: май, объём промпроизводства в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: +0,2% м/м, +4,1% г/г)
14.00 мск. - Е-17: май, опережающий индикатор ОЭСР (за пред. период: 103,0)
16.15 мск. - Канада: июнь, число начатых жилищных строительств (за пред. период: 183,6 тыс.)
*19.00 мск. - Е-17: выступление члена управляющего совета ЕЦБ Бини-Смаги в Милане
USDJPY
Цены тестируют уровень сопротивления 80.70. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста. SS и RSI также направлены вверх. Но при этом не стоит исключать из поля зрения тот факт, что стохастик вошел в зону перекупленности. Поэтому вполне возможно, что прежде чем продолжить подъем, цены вернутся к отметке 80.40/30.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 80.70.
Support: 80.40/30, 80.00, 79.60/50, 79.00, 78.60, 78.00, 77.00, 76.00.
Resistance: 80.70, 81.00, 81.30, 81.60/70, 82.00/10, 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 87.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены в рамках возвратного хода, о начале которого своим разворотом сигнализировали осцилляторы на 4-х часовом графике (рис.3), тестируют сопротивление 0.8380. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.8400 и, далее, 0.8435. Однако трендовый индикатор OsMA направлен вниз и пока не подает признаков разворота. Поэтому вполне возможно, что после отката цены возобновят нисходящее движение. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается противоположная. OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности подъема цен к отметке 0.8400. SS развернулся вниз. В ту же сторону наметил разворот и RSI, сигнализируя в пользу возврата к уровню 0.8350.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только выше отметки 0.8400.
Support: 0.8350, 0.8330, 0.8300, 0.8270, 0.8200, 0.8100, 0.8000.
Resistance: 0.8380, 0.8400, 0.8435, 0.8470, 08500, 0.8540/45, 0.8600, 0.8635, 0.8670, 0.8700, 0.8740, 0.8770, 0.8800, 0.8850, 0.8880/0.8900, 0.8950, 0.8990/0.9000, 0.9050.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4160/40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4100. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вниз. Вниз направлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. На часовом графике (рис.6) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.4200 и, далее, 1.4250. Вверх готовится развернуться и осциллятор RSI.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только ниже отметки 1.4140.
Support: 1.4160/40, 1.4100, 1.4070, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800.
Resistance: 1.4200, 1.4280, 1.4300, 1.4330, 1.4360/70, 1.4400, 1.4430, 1.4470, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4640/50, 1.4700, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6000. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5960. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобрел нисходящую направленность. Вниз устремлен и осциллятор SS. RSI наметил разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.6030. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA устремлена вниз, в ту же сторону разворачивается и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. В то же время SS (выходит из зоны перепроданности) развернулся в бычьем направлении, что свидетельствует в пользу отката.
На мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только ниже уровня 1.6000.
Support: 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5300, 1.5260, 1.5200, 1.5150.
Resistance: 1.6030, 1.6060/70, 1.6100, 1.6130/45, 1.6170, 1.6200/10, 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6450/60, 1.6500, 1.6535, 1.6570, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter