Фьючерс на индекс РТС не сумел закрепиться выше 140000 пунктов
По итогам минувшей торговой недели (2-6 июля) на срочном рынке FORTS стоимость наиболее ликвидных товарных контрактов изменилась незначительно. Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", общей тенденцией стало восходящее движение в первой половине недели. В минувшие четверг и пятницу фьючерсы на нефть и драгоценные металлы существенно понизились, растеряв свой недавний рост. Среди заметных событий аналитики выделяют лишь значительный подъем в российских контрактах на сахар, которые продолжили среднесрочное повышение.
Золото будет консолидироваться в коридоре 1540-1650 долл./унция
Сентябрьские фьючерсы на золото продолжили консолидацию в середине широкого двухмесячного диапазона и завершили недельные торги на отметке 1589,2 долл./унция, отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал". В минувшие понедельник и вторник контракты на золото продолжили наметившееся в предыдущую пятницу повышение. Рост стоимости драгоценных металлов, по словам экспертов, был связан с позитивными итогами двухдневного саммита ЕС. Решение о создании единой системы банковского надзора и о возможности прямой капитализации банков из средств европейских фондов, минуя правительства, привели к резкому всплеску оптимизма на мировых фондовых и сырьевых рынках.
Поводом для распродаж во второй половине недели стало стремительное укрепление курса доллара по отношению к единой европейской валюте, связанное c решением ЕЦБ по базовым процентным ставкам, которые изменились в сторону уменьшения. В частности, ставка по кредитам сократилась до нового рекордного минимума в 0,75% годовых.
Техническая картина, по словам экспертов, говорит в пользу продолжения консолидации контрактов на золото в среднесрочном коридоре с границами 1540-1650 долл./унция.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 119 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели сократилось до 117 тыс. против 126 тыс. неделей ранее.
"Быки" и "медведи" продолжат бороться за отметку 100 долл./барр.
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным стал июльский фьючерс. После недавнего обновления полуторагодичных минимумов в нефтяных контрактах наметилось коррекционное повышение. Одним из значимых поводов для оживления покупок стало вступление в силу европейского нефтяного эмбарго в отношении Ирана, которое начало действовать с 1 июля, подчеркивают аналитики ИГ "Норд-Капитал".
Тем не менее в последний день недели (6 июля) фьючерс на нефть вновь опустился ниже психологически значимого рубежа 100 долл./барр. Аналитики полагают, что в ближайшие дни "быки" и "медведи" продолжат борьбу за уверенное закрепление фьючерсов на нефть выше или ниже этой важной отметки.
Вместе с тем дальний, августовский (BRQ2) нефтяной контракт торгуется в бэквордации в 0,5 долл., или 0,5%, по отношению к ближнему. В ближайший месяц участники срочного рынка ожидают незначительного падения цены на нефть марки Вrent.
Недельный объем торгов июльским фьючерсом на нефть составил 354 тыс. контрактов. Количество открытых позиций заметно сократилось - до 26 тыс. контрактов против 37 тыс. неделей ранее.
К концу недели фьючерс на индекс РТС ушел ниже максимума июня
По итогам торгов понедельника, 2 июля, фьючерс на индекс РТС немного подрос (+0,689%) и закрылся на значении 135220 пунктов. Объем торгов составил 1,151 млн контрактов, или 100,928 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 734,462 тыс. контрактов. В начале недели технические индикаторы указывали на высокую вероятность продолжения роста фьючерса - как минимум до отметки 138000 пунктов. Восходящая динамика на срочном рынке прервалась в среду, после того, как фьючерс на индекс РТС незначительно превысил отметку 140000 пунктов.
К концу недели фьючерс, так и не сумев закрепиться выше отметки 140000 пунктов, продемонстрировал заметное снижение. Так, по итогам торгов пятницы, 6 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 134975,0 пункта (-2,174%). Объем торгов составил 1,228 млн контрактов, или 109,896 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 783,080 тыс. контрактов. В пятницу котировки упали и ниже июньского максимума, расположенного на отметке 135600 пунктов.
Игроки ждут падения фьючерса на РТС к 130000 пунктов
По итогам торгового дня понедельника, 9 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 134475,0 пункта (-0,370%). Объем торгов составил 1,234 млн контрактов, или 109,737 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 714,246 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9099,0 пункта (+0,999%). Объем торгов составил 583,729 тыс. контрактов, или 5,269 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 525,966 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15630,0 пункта (-0,762%). Объем торгов составил 140,176 тыс. контрактов, или 2,200 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 422,896 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18294,0 пункта (-0,027%). Объем торгов составил 54,653 тыс. контрактов, или 1,002 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 213,694 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5707,0 пункта (+0,440%). Объем торгов составил 29,543 тыс. контрактов, или 168,393 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 195,884 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 53717,0 пункта (-0,579%). Объем торгов составил 2957 контрактов, или 158,997 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 17,926 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20655,0 пункта (+0,233%). Объем торгов составил 9673 контракта, или 200,214 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 66,642 тыс. контрактов.
На срочном рынке продолжилось падение в рамках развития отката вниз от круглого уровня сопротивления 140000 пунктов (3). С технической точки зрения, подчеркивает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, остановка неуместна, и "медведям" целесообразно продолжать продавливать котировки ниже, хотя бы до верхней границы консолидационного диапазона 125000-130000 пунктов (1-2). И то это будет реализацией, считает аналитик, довольно оптимистичного сценария без слома среднесрочного растущего тренда. Судя по возросшей с 500 до 800 пунктов бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу, участники FORTS также склоняются к негативному взгляду на ближайшее будущее фьючерса на индекс РТС. Спекулятивные "шорты" с целью на отметке (2) представляются вполне безопасными, полагает М.Звягинцев.
График создан при помощи программы Alor-Tick
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter