18 июля 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Попытка заработать на «голове с плечами»
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5175 руб., прибавляя 0,15%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали избавляться от открытых спекулятивных коротких позиции на фоне стремительного роста котировок. Хотя общий шорт и принес неплохую прибыль, но к сожалению рекомендация по выходу из рынка оказалась несколько поспешной.
С тех пор техническая картина немного изменилась и преимущественно в худшую сторону. На 4-часовом тайм-фрейме четко отрисовалась классическая разворотная фигура «голова и плечи». Вчера мы практически прошли линию шеи, опустившись ниже 5190-5200 руб. Если в ближайшие две сессии быкам не удастся выправить ситуацию и вернуть котировки выше отметки 5200 руб., то потенциал нисходящего движения предполагает спуск в район 4850-4900 руб., с промежуточным пит-стопом на 5050 руб.
Что касается открытия коротких позиций с текущих уровней, то пока котировки еще находятся на пограничной территории. Поэтому советуем дождаться окончательного подтверждения классической медвежьей модели. Для этого цене необходимо спуститься ниже уровня 5150 руб., где и стоит присоединяться к основному движению. Стоп-заявка выставляется чуть выше ключевой отметки 5200 руб.
Торговый план: Шорт при закреплении под 5150, стоп-заявка 5220, цель 4910
Лукойл: У быков еще есть шансы подняться на новые летние максимумы
В данный момент бумаги Лукойла торгуются около уровня 1850 руб., теряя 0,25%. В прошлой рекомендации мы советовали открывать спекулятивные длинные позиции в случае роста цены акций выше отметки 1830 руб. В результате в понедельник этот сигнал поступил и в данный момент приоритет отдается лонгам.
Сегодня бумаги нефтяной компании все также торгуются в пределах восходящего канала, трендовые индикаторы преимущественно смотрят наверх. В рамках текущего сценария рассчитываем увидеть продолжение краткосрочной волны роста. Потенциал данного движения предполагает подъем в зону торможения 1890-1900 руб. Акции Лукойла должны достигнуть этих отметок не позже, чем до конца следующей недели. Если этого все-таки не случится, то рекомендуется сокращать длинные позиции по существующим на тот момент ценам.
Кроме того, перспектива существенного роста спотыкается и об сформированную медвежью дивергенцию на 4-часовом интервале. Данный факт не дает нам шансов пройти выше уровня 1900 руб. без отрисовки коррекционной волны снижения. Поэтому рекомендуем полностью фиксировать все длинные позиции по бумагам нефтяной компании в случае подъема цены в район 1890 руб. Формировать же новый лонг с текущих уровней уже достаточно поздно, так как очевидно, что соотношение риск-доходность будет не на нашей стороне.
Торговый план: Продолжаем удерживать длинные позиции, цель 1885, стоп-заявка на 1815
Газпром: Немного поросли и в откат
Новая неделя для Газпрома началась новой волной роста. Бумага за последнее время немного подотстала от рынка и вот накануне спекулянты взялись и за нее. Рывком вверх цена закрыла гэп с прошлой недели на 155,5 и добралась до ближайшего сопротивления на 156,5-157.
От него уже благополучно прошел откат назад. Но будут предприниматься новые попытки продолжить игру на повышение, хотя после такой волны роста коррекция не повредит, например, к уровням на 154 и даже ниже к линии поддержки среднесрочного восходящего тренда с майских минимумов. Если и сегодня глава ФРС не порадует конкретными сроками, продажи не заставят себя долго ждать.
В целом, уже больше месяца Бумаги Газпрома стоят, по сути, на одних уровнях. Текущие цены были еще месяц назад. С тех пор бумага пребывает в слегка восходящем боковике. В самый разгар лета активность на рынке минимальна, волатильность также не сильно радует спекулянтов.
Торговый план: Шорт от 156-157 с целью 153 и стопом на 158.
Сбербанк: Разворот затягивается
Цена на акции Сбербанка в первой половине текущей недели пытается выбраться за рамки двухнедельного боковика. Обозначенную границу на уровне 91,3 котировки уже пробили, однако обновить июльские максимумы им не удалось. Затяжное восхождение последней волны роста в боковике настораживает продавцов, рассчитывающих на разворот на текущих уровнях с дальнейшей коррекцией к нижней границе боковика и последующей реализацией фигуры тройная вершина. Тем не менее, после 4,5 часов торгов среды вчерашние максимумы не были достигнуты, равно как и минимумы. Пробой уровней данных экстремумов может привести к ускорению движения. Сигнал к развороту дал parabolic на часовом таймфрейме.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать шорт от 91,3 с целью на 88,7 и потенциалом к 87,5 и стопом на 92,5
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter