25 июля 2012 БКС Экспресс | Dow Jones (DJIA) | S&P 500 (GSPC) | Nikkei | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Короев Альберт, Карпунин Василий, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Спустились до целей закрытия шорта
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4940 руб., теряя 0,42%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали продолжать удерживать короткие позиции после прохода отметки 5150 руб. Причиной этому стал тот факт, что на 4-часовом тайм-фрейме четко начала реализовываться классическая разворотная фигура «голова и плечи».
На данный момент общая картина практически не поменялась, мы все также наблюдаем отработку медвежьей техники. Целью нисходящего движения называлась область 4850-4900 руб. Мы рекомендовали закрывать спекулятивные шорты заранее, в районе 4910 руб. Сегодня с открытия акции Норильского Никеля как раз посетили этот уровень. Таким образом, можно считать данный трейд завершенным. На коротких позициях удалось поймать от 200 до 240 руб., что примерно равно доходности в 4-4,5%.
В ближайшее время рассчитываем все-таки увидеть финальное движение в рамках нисходящей волны в сторону 4850 руб. С этого рубежа может пройти первая локальная коррекция к падению. Однако это не говорит о необходимости формирования лонгов, пока сигналов на покупку еще не появлялось. И более того, общий среднесрочный взгляд на следующие несколько недель остается преимущественно медвежьим.
Торговый план: Закрывать короткие позиции
Лукойл: Медведям не стоит пугаться
В данный момент бумаги Лукойла торгуются около уровня 1795 руб., прибавляя 0,80%. В прошлой рекомендации мы советовали открывать короткие позиции в случае снижения цены к 1800 руб. Таким образом, сейчас мы находимся в шортах, стоп-заявка расположена на уровне 1835 руб. В этом районе как раз проходит пробитая ранее нижняя граница восходящего канала, поэтому выше нее бумаги Лукойла в ближайшее время поднимутся вряд ли.
В текущий момент котировки нефтяной компании находятся в пределах флага с границами 1780-1810 руб., идет стандартная консолидация после первой волны падения. Сегодня утром была предпринята попытка выйти за пределы данного коридора вниз, однако растущий российский рынок не дал шансов продолжить начинания продавцов.
Тем не менее, даже в случае небольшого отскока наверх (вплоть до 1830), в ближайшей перспективе медведям не стоит пугаться, мы ожидаем увидеть продолжение снижения котировок. Также необходимо отметить, что ускорение падения может начаться в случае спуска ниже 1775 руб., так как начнет реализовываться «двойная вершина». Первой целью и в то же время ключевой поддержкой выступает уровень 1725-1730 руб. Именно от этих отметок может пройти локальная волна технической коррекции к падению. Кроме того, стоит напомнить, что на 4-часовом и дневном интервале сформировались медвежьи дивергенции, которые еще не полностью отработаны.
Таким образом, рекомендуем продолжать удерживать открытые короткие позиции с целью снижения в район 1730 руб.
Торговый план: Удерживать короткие позиции, цель 1730, стоп-заявка 1835
Газпром: Снова появляется момент для шорта
После месячной консолидации в диапазоне 150-160 на этой неделе Газпром вместе со всем рынком осмелился на решительные действия. Боковая динамика длиною в месяц наконец-то закончилась. Бумага на сильных продажах пробила поддержки на 150-151 и вернулась к уровням начала этого лета. Всего за несколько дней Газпром потерял более 10 рублей.
Волной продаж цена откатилась к важному уровню поддержки на 144-145, который в мае несколько раз уже сказывался на движении бумаги. Там же находится и линия поддержки нового сформированного нисходящего канала. В итоге как раз от этих уровней игроки начали закрывать короткие позиции, другие же - подбирать подешевевшие бумаги.
Отскок может продолжиться и дальше в течение ближайших дней, однако еще будут попытки продавить бумагу вниз. На отскоке цена вернулась к уровню на 148. Дальше цели для коррекции наверху - возврат к уровням на 151, а там уже и незакрытый гэп на 153 будет рядом. Но после прошедшего отскока для покупок сейчас не самый удобный момент. Лучше дождаться нового отката и покупать от 144-145 или сыграть в шорт на возврат к этим минимумам.
Торговый план: Шорт с целью 144-145 и стопом на 148,5.
Сбербанк: Быки могут вернуть цены к 200-дневной средней
Стартовавшее еще в прошедшую пятницу падение в акциях Сбербанка в первой половине текущей недели получило полноценное развитие. Котировки с открытия торгов понедельника оказались за рамками 1,5-месячного восходящего канала в этот же час пробив поддержку 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Соответствующая позиция по краткосрочному плану была открыта и уже на следующей сессии цена достигла целевого диапазона 84,5-85, где прошла консолидация.
Сегодня котировки в моменте скользнули еще ниже, но это был лишь повод сыграть на отскок с более низких уровней. Цена открытия среды пришлась на 50%-коррекционный уровень к восходящей волне от минимумов 2012 года, где быки действовали гораздо охотнее. Целью текущего отскока может стать все та же 200-дневная средняя расположившаяся на 88,7. Говорить о более серьезных перспективах роста пока не позволяет напряженная ситуация на рынке госдолга Испании. В рамках часового таймфрейма, образовавшаяся перепроданность по большей части уже разгружена и в случае отката от 88,7 можно вновь занять медвежьи позиции. Момент для краткосрочных покупок может выдаться в случае отката с текущих уровней к 84,5, что приведет к формированию разворотной свечи на дневном графике.
Торговый план:
- краткосрочный 1: шорт после отката от 88,7 с целью на 84,5 и стопом на 89,5
- краткосрочный 2: лонг после отскока 84,5 с целью на 88,7 и стопом на 83,5
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter