8 августа 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Продать от уровня сопротивления - неплохая идея
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5150 руб., теряя 0,20%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали ждать сигнала на открытие коротких позиций в случае пробоя важного уровня поддержки. По итогам последних дней необходимого снижения мы так и не увидели, что заставило нас по-прежнему находиться без позиций.
Что касается текущей ситуации, то в последнее время мы наблюдаем попытку быков направиться к ключевому рубежу сопротивления на уровне 5220-5230 руб. Здесь лежит ранее пройденная линия шеи (от июльской головы с плечами). До тех пор, пока данный рубеж не покорится покупателям, говорить об открытии среднесрочных длинных позиций не имеет смысла. В самое ближайшее время как раз ожидаем увидеть еще одну попытку подняться и пройти данную высоту.
Тем не менее, шансов уйти существенно выше 5200 руб. сейчас не так уж и много. Поэтому рекомендуем присмотреться к открытию спекулятивных коротких позиций и сыграть на отбой от ключевого сопротивления 5220 руб. Стоп заявка выставляется совсем близко, не выше 5250 руб. Цель нисходящего движения расположена в середине широкой зоны консолидации последних дней на 5060 руб.
Так же напомню, что точка полной отмены сценария роста расположена на уровне 4960 руб. В случае снижения ниже данного уровня рекомендуется полностью избавляться от всех длинных позиций и настраиваться на существенное движение вниз с первой промежуточной остановкой на 4850 руб.
Торговый план 1: Шорт 5200-5220, стоп 5250, цель 5060
Торговый план 2: Шорт в случае закрепления ниже 4960, стоп 5030, цель 4850
Лукойл: Медвежья дивергенция заставляет сомневаться в перспективах роста
С момента выхода последней торговой рекомендации, акции Лукойла не только не продемонстрировали ожидаемого снижения, но напротив, начали уверенно расти, и за неполные три торговых сессии уже прибавляют более 3% в стоимости. В данный момент бумага находится на ключевом уровне сопротивления 1870, закрепление выше которого будет говорить о выходе вверх из расширяющегося треугольника, который, как правило, выступает предвестником разворота (в нашем случае снижения). Целью роста, при реализации данного сценария, будет выступать уровень годового максимума в районе 1940. Тем не менее, играть сейчас от покупок у меня не поднимается рука, поскольку на дневном графике мы по-прежнему видим медвежью дивергенцию с техническими индикаторами, а осцилляторы уже практически ушли в зону перекупленности. Таким образом, вновь техническое обоснование для краткосрочной игры имеют и быки и медведи, и нужно лишь дождаться своего сигнала.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Шорт при пробое вниз уровня 1850 с ближайшей целью на 1800, потенциалом на 1750 и стопом выше 1880.
Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше уровня 1870 с целью на 1930 и стопом ниже 1860
Газпром: Август начался очень даже позитивно
Несмотря на все опасения по поводу проблем в мировых экономиках, фондовые рынки вновь подтвердили свое практически автономное существование. Июльский нисходящий тренд в начале этой недели был успешно пробит. Газпром подорожал почти до 157 рублей.
Слом месячного нисходящего тренда позволяет надеяться на дальнейшее продвижение вверх после небольшой коррекции. Цена накануне закрыла остававшийся с прошлого месяца гэп на 156,5. После этого последовал откат назад, бумага может скорректироваться к пробитому нисходящему тренду с начала июля на 154, но наверху еще остаются цели. Ближайшее сопротивление - предыдущий максимум конца июля на 157,5.
Кроме того, цена успела сформировать локальный двухнедельный восходящий канал с линией сопротивления на 159. Этот уровень может стать хорошим ориентиром для игроков на повышение. Тем более что Газпром снова отстает от рынка. Индекс ММВБ сейчас вблизи своих июльских максимумов на 1450-1460 (некоторые голубые фишки их даже обновили), Газпрому же до своих - около трех процентов.
В целом же, перспективы роста на фондовых рынках в августе представляются весьма туманными, хотя начало месяца явно обнадеживает. Август является последним «отпускным» месяцем, в период которого часто начинают формироваться движения, которые либо будут усилены в сентябре с приходом «больших денег», либо наоборот - есть шанс увидеть осенний разворот.
Торговый план: Покупка от 154 с целью 157-158 и стопом на 153. При пробитии 154 вниз шорт с целью 150 и стопом на 155.
Сбербанк: С текущих уровней тянуться вверх все сложнее
Цена на бумаги Сбербанка в прошедшую пятницу пробила верхнюю границу сходящегося треугольника, впоследствии развив восходящее движение до отметки 94,4. Потенциал покинутого треугольника отыгран лишь на половину, и сделав небольшую передышку, котировки могут продолжить движение на север с целью на 100 руб. Нужно отметить, что цена встретит сопротивление верхней границы текущего восходящего канала в районе 96, ввиду чего путь до 100 может несколько затянуться.
Впрочем, еще не решен вопрос с текущей консолидацией. Быков должны настораживать медвежья дивергенция по MACD на часовом таймфрейме и потенциальная модель Харами на дневном. Последняя еще может быть нивелирована во второй половине торгов среды, однако если к закрытию ситуация не изменится есть смысл сократить длинные позиции. Ориентируясь в текущей ситуации на рост к 96 довольно рискованно выглядит лонг от 92,5. Если отскочить от данной отметки не удастся, цена может снизиться к первому коррекционному уровню по Фибоначчи (23,6%) на 91,7, но отсюда подняться к 96 без тестирования трендовой линии восходящего канала будет сложно. Таким образом, в большей степени оправдано выглядит лонг от уровня 38,2% по Фибоначчи и соответственно трендовой линии с целью на 96.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 90 с целью на 96 и стопом на 88,6
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter