Вчерашний рост не вызывает доверия

ГМК Норильский Никель: Варианты для продажи

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5100 руб., теряя 0,60%. В прошлой рекомендации мы советовали дождаться достижения уровня 5200-5220 руб. с целью открытия коротких позиций. К сожалению, данный рубеж мы пока взять так и не смогли, и соответственно мы находимся вне рынка.

На данный момент акции Норильского Никеля все еще продолжают болтаться в рамках своего широкого диапазона консолидации. Все новые попытки продвинуться к ключевому верхнему сопротивлению, которое сегодня уже проходит на уровне 5230 руб. моментально пресекаются на фоне давления со стороны сформировавшейся часовой медвежьей дивергенции. Здесь лежит ранее пройденная линия шеи (от июльской головы с плечами). До тех пор, пока данный рубеж не покорится покупателям, а он скорее всего в итоге не покорится, говорить об открытии среднесрочных длинных позиций не имеет смысла.
Таким образом, как и ранее, рекомендуется открывать шорты в случае роста цены в район торможения 5200-5220 руб. Стоп выставляется совсем близко, за 5250 руб.

Если говорить о нижних рубежах, проход которых может спровоцировать массовые распродажи, что на данный момент более актуально, то в ближайшее время все внимание должно быть обращено на уровень 4970-4980 руб. В случае снижения ниже данной области рекомендуется полностью избавляться от всех длинных позиций и присоединяться к волне падения с первой промежуточной остановкой на 4850 руб.

Торговый план 1: Шорт 5200-5220, стоп 5255, цель 5060
Торговый план 2: Шорт в случае закрепления ниже 4970, стоп 5030, цель 4850

Лукойл: Медведи имеют больший потенциал

По предыдущей торговой рекомендации мы открывали лонг по акциям Лукойла при пробое уровня 1870, однако данный уровень для бумаги оказался фактически безразличен. Восходящее движение после его пробоя не нашло продолжения, и завершилось на 1880, где сейчас проходит линия нисходящего тренда с середины марта. Откат от этой линии привел к срабатыванию нашего стопа, после чего бумага вновь вернулась к уровню 1870.

На часовом графике сейчас ситуация довольно сложная, с начала июля мы наблюдали боковое движение в диапазоне 1760 - 1860, но выход за его пределы привел не к техническому продолжению роста, а к консолидации над его верхней границей. При этом технические индикаторы находятся в нейтральной зоне и не дают существенных сигналов. В то же время дневной график сейчас куда более информативен, и на нем ситуация изменилась лишь несущественно. По-прежнему обоснование для дальнейшей игры смогут найти как быки, так и медведи, только лишь уровень сопротивления немного изменился. Тем не менее, мой взгляд остается негативным, и подтверждает его дневная медвежья дивергенция практически со всеми техническими индикаторами.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Шорт при пробое вниз уровня 1850 с целью на 1760, и стопом выше 1885. В районе 1820 закрываем часть позиции, и восстанавливаем на пробое.
Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше уровня 1885 с целью на 1940 и стопом ниже 1860

Сбербанк: Корректируемся к отметке 90,5

Цена на бумаги Сбербанка в уходящую неделю частично отыграла потенциал восходящего движения после выхода из сходящегося треугольника. Впрочем, большую часть времени котировки провели консолидируясь на достигнутых максимумах в диапазоне 92,4-94,4. В четверг покупатели предприняли попытку свести данную консолидацию к бычьего флагу, но первая же часовая свеча после пробоя уровня 94,4 оказалась разворотной и к настоящему моменту котировки вернулись к нижней границе боковика, опустившись к первому коррекционному уровню по Фибоначчи на 23,6%. Пробой этого уровня даст сигнал к более глубокой коррекции с целью на 38,2% в район 90,5 руб. Слабая статистика по китайскому экспорту и в целом торговому балансу способствует подобному движению. Если быкам впоследствии удастся развернуть котировки на отметке 90,5, их новые цели будут лежать уже в районе психологически важной отметки на 100 руб.

Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 92,4 с целью на 90,5 и стопом на 93

Газпром: Возвращается к пробитому тренду

После пробития июльского нисходящего тренда и небольшого рывка вверх в район 157 под конец недели последовал откат назад. Коррекционным движением Газпром постепенно откатывается назад, но снижение идет в форме «флага».

Стоит отметить, что бумага, в отличие от индекса ММВБ, так и не смогла добраться до своих июльских максимумов, Газпром снова хуже рынка. После выхода из нисходящего канала бумага сформировала уже восходящий. И после еще одной волны снижения с возможным тестированием нисходящего тренда в районе 152 подъем может возобновиться с целями на 156-158 и возможно даже выше к линии сопротивления этого двухнедельного растущего канала.

В целом же, перспективы роста на фондовых рынках в августе представляются весьма туманными, хотя начало месяца обнадеживает. Август является последним «отпускным» месяцем, в период которого часто начинают формироваться движения, которые либо будут усилены в сентябре с приходом «больших денег», либо наоборот - есть шанс увидеть осенний разворот.

Торговый план: Покупка от 152 с целью 156-157 и стопом на 151.

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter