Догоняем упавших американцев

ГМК Норильский Никель: Закрутились вокруг 5000

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5005 руб., теряя 0,70%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали открывать короткие позиции по факту пробоя диагональной восходящей линии поддержки, проходящей через минимумы июля-августа. В понедельник проход ключевого рубежа все-таки состоялся, после чего мы видели ускорение вниз, которое реализовало практически половину того движения, на которое мы рассчитывали (целью была отметка 4850 руб.). Однако в рамках данного трейда все было не так уж и просто, после спуска к важному уровню поддержки в районе 4910-4920 руб. котировки развернулись наверх и нарисовали солидный восходящий импульс, который загнал продавцов в ловушку. Во вчерашнем обзоре мы предостерегали от именно такого поворота событий и советовали снижать уровень стоп-заявок и закрывать все короткие позиции после возврата цены выше 5000 руб.

Что касается текущей технической ситуации, то на данный момент бумаги ГМК покинули свой локальный нисходящий канал и вновь зашли в широкую зону консолидации. Таким образом, пробойная стратегия сыграла лишь частично, среднесрочный боковик сохраняется, его границы: 4910-5180. В ближайшей перспективе акции ГМК, скорее всего, продолжат колебаться в рамках данного коридора. Четких сигналов к действиям в рамках сложившегося уровня волатильности индикаторы сейчас не дают. Предлагается лишь присмотреться к открытию коротких позиций в случае закрепления цены ниже отметки 4900 руб. Данный рубеж выступает важнейшим уровнем поддержки, пробить который не удалось уже три раза. В случае развития негативного сценария на рынке и спуска ниже этой поддержки, стоит ожидать импульсное движение вниз с целью 4760 руб. (с промежуточной остановкой на 4850).

Краткосрочный план: Вне рынка
Среднесрочный план: Шорт в случае закрепления ниже 4900 , стоп 4960, цель 4760

Лукойл: Боковик не отпускает

По последней торговой рекомендации мы ждали сигнала на шорт по акциям Лукойла, однако так и не дождались. Вместо этого бумага продолжила движение в двухнедельном боковике, протестировав за это время и нижнюю и верхнюю его границы. Пока что никаких сигналов о намерении выйти из диапазона 1850 - 1890 бумага не давала, однако долго движение в столь узком канале длиться не может. Безусловно, направление выхода из этого боковика будет определяющим для дальнейшей краткосрочной перспективы, однако потенциал восходящей динамики сейчас видится существенно ограниченным, а значит и менее привлекательным для открытия новых позиций. Бумага уже на протяжении трех месяцев движется по одинаковой схеме: боковик, затем импульсный выход вверх и новый боковик. Однако с каждым разом эти импульсные движения становятся слабее, и на дальнейший сильный рост быкам явно не хватает сил. Зато медведи уже готовы продавать и лишь ждут удобного случая. К тому же на уровне поддержки 1850 сейчас проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала, что добавит уверенности продавцам в случае его пробоя. В этом свете наш торговый план остается прежним, дожидаемся сигнала на шорт.

Торговый план:

Краткосрочный: Шорт при закреплении ниже уровня 1850 с целью на 1760, и стопом выше 1890 В районе 1810 закрываем часть позиции, и переносим стоп в безубыток.

Газпром: Ставим на выход из диапазона

Акции Газпрома продолжают движение в рамках восходящего вымпела, берущего свое начало со второй половины июля, при этом за последние 2 недели диапазон колебаний существенно сократился. Выход из данной фигуры по технике более вероятен вниз, однако в ее границах бумага еще вполне может сходить в район 159 - 160, недалеко от которого располагаются летние максимумы. От этих уровней, в случае их достижения, можно будет смело шортить с обязательным выставлением стопа выше 160. Еще один сигнал на шорт нам поступит при пробое вниз уровня 153,5, который уже 2 раза сдерживал бумагу от снижения. К тому же сейчас чуть выше этой отметки проходит нижняя граница вымпела. Таким образом, ставки делаются на скорый выход и текущего узкого боковика с преимущественным потенциалом у негативного сценария. При этом игра в границах боковика постепенно становится все более опасной.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Шорт из диапазона 159 - 160 с целью на 156 и стопом выше 160
Краткосрочный 2: Шорт при пробое уровня 153,5 с целью на 151,5 и стопом выше 154,5

Сбербанк: Нисходящий тренд сохраняет актуальность

Пробив нижнюю границу нисходящего треугольника, котировки акций Сбербанка, тем не менее, не смогли выйти к целевому уровню на 90,5, развернувшись в прошедший понедельник на уровне 91,1. Впоследствии цена вышла к 93,5, где может быть сформирована новая граница краткосрочного нисходящего канала. Откат от данных уровней с пробоем поддержки на 92,4 приведет к реализации локальной двойной вершины с очевидной целью снижения к нижней границе канала. В целом в боковике идет довольно некомфортная игра, можно даже сказать пила, которая вынуждает сторониться игры на пробой. Более оправданной выглядит позиция открытая непосредственно от границ канала с коротким стопом. Хотя нужно признать, что пока каждый новый локальный пик с 9 августа был ниже предыдущего, равно как и каждый новый минимум, ввиду чего формально медведи сохраняют преимущество.

Торговый план:
- краткосрочный: шорт из диапазона от 93-93,5 с целью на 90,5 и стопом на 94

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter