19 сентября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: В ожидании новых попыток роста
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5090 руб., теряя 0,55%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали на откате присмотреться к покупкам из области 5000 руб., однако подобного уровня цен нам не дали.
В последние дни общая техническая ситуация несколько поменялась, однако рекомендация сохраняется. В данный момент мы наблюдаем фазу коррекции к тому безудержному росту, который имел место в конце прошлой недели.
При выборе тактики краткосрочной торговли стоит в первую очередь определиться с общим направлением движения. После того, как на рынок пришли сверхпозитивные новости о запуске очередной программы количественного смягчения, настроения инвесторов резко улучшились. Глядя на график, становится очевидным, что среднесрочный тренд явно смотрит наверх. Об этом нам говорят и скользящие средние, которые на часовом интервале пересеклись и подали стандартный бычий сигнал. Таким образом, формировать позиции стоит в первую очередь, рассчитывая на продолжение основной тенденции, то есть на дальнейший рост.
Как уже ранее отмечалось, ближайший важный уровень поддержки в акциях Норильского Никеля расположен в районе 5080-5100 руб. Пока эта область останавливает продажи, однако судя по сегодняшней динамике всего рынка, данный рубеж с высокой вероятностью может быть пройден вниз и покупка от него несет в себе высокие риски. В случае прохода 5080 руб., следующая остановка нас ждет лишь около 5000 руб. Именно этот уровень должен выступить точкой опоры и предотвратила продолжение снижения. Рекомендуем присмотреться к открытию длинных позиций чуть выше данной области. Целью восходящего движения выступает зона 5230-5240 руб.
Торговый план: Лонг 5000-5010, стоп-заявка 4950, цель 5230-5240
Лукойл: Есть шанс реализовать фигуру «голова и плечи»
По предыдущей торговой рекомендации мы оставили в наличии половину лонга, открытого от 1930, с целью в районе 2050. Вчера на открытии эта цель была практически достигнута, после чего начался сильный откат вниз, продолжающийся до сих пор. В результате бумага уже вернулась к уровню открытия пятницы и близка к дальнейшему снижению с целью закрытия образовавшегося сильного гэпа. Если остаток длинной позиции не был закрыт выше уровня 2000, то есть повод сделать это сейчас, поскольку продолжающееся снижение цен на нефть и общая слабость рынка приводят к преимуществу медведей. Что же касается чисто технической картины, то она также не блещет оптимизмом: резкий взлет акций вверх, с последующей столь же резкой коррекцией, является негативным сигналом, говорящем о потенциале серьезного снижения. При этом бумага близка к формированию фигуры «голова и плечи», левая сторона которой уже отчетливо видна. Линия шеи будет проходить в районе уровня 1920, и закрепление ниже него приведет к продолжению снижения в районе 1850. Диапазон 1920 - 1940 еще является последней надеждой покупателей, от которого возможно возобновление роста.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Закрываем остаток лонга, возобновляем аккуратные покупки в диапазоне 1920 - 1940 с целью на 1990 и стопом на 1910
Краткосрочный 2: Шорт при закреплении ниже 1420 с целью на 1850 и стопом выше 1450
Сбербанк: Необходимо снять локальную перепроданность
Акции Сбербанка за последние несколько сессий демонстрируют чудеса волатильности в связи с размещением пакета ЦБ, хотя российский рынок в целом тоже выглядит в этом плане совсем не просто. Сегодня в бумаге все же «схлопнулся» спрэд, образованный между уже торгуемыми акциями и акциями размещенными по SPO, и теперь бумага имеет неплохие предпосылки к фундаментальному росту, но только в случае наличия на российском рынке соответствующей картины. При этом предпосылки эти пока лишь только теоретические, основанные на вероятном увеличении интереса со стороны крупных инвесторов, однако участники биржевых торгов особого интереса к бумаге пока не демонстрируют, продавая ее с большим желанием, нежели ряд других «голубых фишек». Что же касается чисто технической картины, то бумага имеет неплохие шансы на продолжение снижения с ближайшей целью на минимуме последнего месяца 91,2, но лишь после некоторого отскока вверх, необходимость которого продиктована образовавшейся перепроданностью.
Торговый план:
Краткосрочный: Шорт от 94, цель 91,2, стоп выше 95
Среднесрочный: Лонг с целью на 100 и стопом ниже 90.
Газпром: После отката инвесторы снова начнут покупать
После волны роста в конце прошлой недели Газпром добрался до линии сопротивления 4-месячного восходящего канала в район 170-171. В начале этой от этих уровней началась коррекция, которая переросла в серьезное падение. Причем Газпром на этим откате смотрелся немного лучше других голубых фишек.
На сегодняшнем снижении бумага откатилась к ближайшей поддержке на 165, предыдущие максимумы. Однако оставленный гэп на 163 после объявления ФедРезервом программы QE3 остается еще незакрытым. К нему в ближайшее время бумага и может направиться. А уже потом будут новые попытки продолжить восхождение.
После отката инвесторы снова начнут покупать бумаги, пополняя свои инвестиционные портфели. Тем более что сегодняшняя негативная динамика свойственна только российскому рынку. Фьючерсы на американские индексы и европейские рынки стабильны. Покупать лучше после откатов, среднесрочные лонги открывать в районе 162-163.
Торговый план: Покупать от 162-163 с целью 167-169 и стопом на 161.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter