Магдалинин Максим InstaForex | Валюта | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD

QE3 понятно, что дальше?

21 сентября 2012  Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
На прошлой неделе были обозначены ключевые меры политики со стороны ФРС и Европейского Центрального Банка, что помогло увеличить стоимость акций до самого высокого уровня с конца 2007 года, а европейская валюта продолжила своей восходящий тренд против корзины валют других стран На прошлой неделе были обозначены ключевые меры политики со стороны ФРС и Европейского Центрального Банка, что помогло увеличить стоимость акций до самого высокого уровня с конца 2007 года, а европейская валюта продолжила своей восходящий тренд против корзины валют других стран.

Объявление Федеральной резервной системой программы количественного смягчения и план ЕЦБ по покупке суверенных облигаций были сгруппированы с несколькими другими крупными событиями рынка, в том числе отчетом по занятости в США и немецким решением суда о европейском фонде спасения.
Результаты указывают: вмешательства в борьбу со спадом мировой экономики помогли поднять S & P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite от 2% до 3% в месяц.

Инвесторы сталкиваются с дополнительными препятствиями перед выборами в США ноября и на фоне ситуации в Европе.

Давайте посмотрим на основные рыночные фундаментальные составляющие:

Китай.

Недавно мы получили представление о картине роста Китая, а случилось это после выхода индекса менеджеров по закупкам, касающегося предварительного производства в стране (PMI).

Так индекс менеджеров по снабжению PMI Китая предоставил инвесторам новое основание сохранять осторожность. При этом участники рынка обсуждают перспективы стимулирования экономики за счет смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне и США.

Даже на фоне последней серии стимулирующих усилий Пекина - от новых инфраструктурных проектов до снижения процентных ставок -индикаторы показывают, что экономический рост Китая продолжает терять пар.

EUR/USD

Как и ожидалось, европейская валюта снизилась против доллара США на торгах в четверг на фоне слабых производственных данных, которые усилили опасения относительно замедления мирового экономического роста.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против европейской валюты на 78 пунктов, волатильность торгов составила 140 пунктов.


Фундаментальный обзор:
По информации федерального бюро статистики Destatis, индекс цен производителей в августе текущего года вырос на 0,5% по сравнению с июлем. Эксперты ожидали, что показатель прибавит максимум 0,4%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены производителей выросли на 1,6%, тогда как аналитики ожидали роста на 1,5%.

Рост цен на энергоносители и продукты питания стал главной причиной инфляции цен производителей.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены производителей в августе выросли на 0,2% по сравнению с июлем и на 0,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Активность в деловых кругах Германии постепенно восстанавливается. По данным опроса менеджеров по снабжению компанией Markit Economics, составной индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы и сектора услуг Германии в сентябре текущего года вырос до 49,7 пункта против 47,0 в августе.

Сам индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в сентябре вырос до 47,3 против 44,7 в августе, тогда как индекс менеджеров по снабжению для сектора услуг вырос до 50,6 с 48,3 в августе.

Экономисты ожидали рост индексов до 45,4 и 48,5 соответственно.

Давление на европейскую валюту оказало снижение деловой активности в еврозоне в сентябре текущего года. По данным Markit Economics, предварительный составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в сентябре упал до 45,9 пункта против значения в 46,3 за август. Экономисты ожидали рост индекса до 46,7.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 9 по 15 сентября снизилось на 3000 и составило 382 000. Данные за неделю с 2 по 8 сентября были пересмотрены в сторону повышения до 385 000 с 382 000.

Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок составит 373 000.

Технический анализ:

Пробитие очередных уровней поддержки, о которых я говорил во вчерашнем обзоре, спровоцировало новую волную закрытия длинных позиций по европейской валюте. Торговля продолжает вестись в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 19 сентября 1.2992 и в области минимума вчерашнего дня – 1.2918. Верхняя граница данного канала проходит в области максимума вчерашнего дня 1.3058.

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара пробила хороший уровень сопротивления 1.2985, и в случае если ей удастся закрепиться выше него, то дальнейший рост может продолжиться к области 1.3013, от которой затем пара сумеет добраться и до 1.3048. Самой желанной целью по EUR/USD для быков является уровень 1.3079.

В случае продолжения снижения, первым уровнем поддержки выступит область 1.2961, от которого пара вновь сумеет опуститься к 1.2927, а там уже и рукой подать до самой дальней целью на сегодня 1.2903.

20-дневная средняя скользящая продолжает указывать на нисходящий тренд по паре и расположена под 60-дневной средней, которая в свою очередь, находясь в области 1.3006, выступает дополнительным уровнем сопротивления.

Bollinger Bands направлены вниз, однако в ходе сегодняшней азиатской мы видим, как уровень наклона меняется, указывая на возможный боковой характер рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2961, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD, после вчерашнего снижения, постепенно приближается к нулевой отметке, что еще раз подтверждает ту гипотезу, что сегодня рынок может взять паузу. Вторым признаком сегодняшнего бокового движения пары EUR/USВ является отсутствие важных фундаментальных данных.

QE3 понятно, что дальше?


Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2961, 1.2927, 1.2903
Уровни сопротивления: 1.3013, 1.3048, 1.3079
Moving Average 60 дней (желтая линия) – 1.3006
Moving Average 20 дней (зеленая линия) - 1.2961

GBP/USD

В четверг, 20 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Немного расстроившись после выхода разочаровывающих данных по розничным продажам в Великобритании, британский фунт все же нашел в себе силы и к закрытию торгового дня немного восстановился против доллара США.

По данным Национального бюро статистики Великобритании ONS, объем розничных продаж в августе текущего года упал на 0,2% по сравнению с июлем, однако вырос на 2,7% по сравнению с августом прошлого года.
Экономисты ожидали снижения продаж на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и роста на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.6171 и VAH -1.6204. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6192.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт резко укрепился против доллара США.

В случае продолжения восходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит область– 1.6265, от которой рост продолжится POC от 30 апреля – 1.6276, а затем к VAH этого же дня – 1.6293.

Самые консервативные «лонги» будут торговаться до VAH от 31 августа 2011 года – 1.6318.

В случае возобновления снижения, первым уровнем поддержки выступит область POC от 18 сентября — 1.6247, от которой снижение продолжится к POC от 17 августа – 1.6223, затем к VAL пятницы прошлой недели – 1.6194, а затем к POC от 3 мая – 1.6178.

Самые консервативные «шорты» будут торговаться до POC от 9 мая – 1.6143.

QE3 понятно, что дальше?


AUD/USD

В четверг, 20 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар, торгуясь в паре с долларом США, нащупав двойное дно, классический начал восстанавливаться, преодолев нужные уровни сопротивления и прервав нисходящую тенденцию по паре, которая была сформирована за последнюю неделю.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.0377 и VAH -1.0431. Точка контроля POC была сформирована в области 1.0401.
Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил восстанавливаться против доллара США.

В случае возобновления снижения пары, первым уровнем поддержки выступит область VAH от 18 сентября – 1.0462, от которой снижение продолжится к POC этого же дня – 1.0442, а затем к VAL от 19 сентября – 1.0427.

Самые консервативные «шорты» будут торговаться до POC вчерашнего дня – 1.0401.

В случае продолжения восходящего движения, первым уровнем сопротивления выступит область – 1.0475, от которой рост продолжится к VAL от 17 сентября – 1.0497, а затем к POC от 23 августа – 1.0514.

Самые консервативные «лонги» будут торговаться до POC от 17 сентября – 1.0534.

QE3 понятно, что дальше?


/Компиляция. 21 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155365. Об использовании информации.