3 октября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Испытание на прочность
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4990 руб., теряя 0,85%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали продолжать удерживать длинные позиции, набранные от 4900 руб.
За последние сессии акции Норникеля уже успели достигнуть своей первой целевой отметки в 5035 руб., после чего мы наблюдаем небольшую коррекцию к росту, испытывающую сегодня покупателей на прочность. В данный момент цена находится в районе нижней границы локального восходящего канала, сформированного в конце прошлой недели. Взгляд на дальнейшие перспективы остается умеренно позитивным. Помимо общей слабости всего российского рынка, очевидных технических препятствий для продолжения роста не отмечается.
Следующими целями восходящего движения выступают отметки 5100 и 5140 руб. В отсутствии негативных внешних факторов, есть все шансы достигнуть этих рубежей в ближайшее время. Таким образом, в текущей ситуации по-прежнему рекомендуется продолжать удерживать лонг, ориентируясь на вышеописанные уровни. Стоп-заявки по среднесрочным позициям можно смело выставлять в районе 4900 руб.
Что касается медвежьих сценариев, то пока котировки находятся выше 4900-4850 руб. инициатива остается на стороне покупателей.
Торговый план: Держать лонг, стоп 4900, цель 5100-5130
Газпром: Монополист снова теряет клиентов
После возврата к пробитому ранее двухмесячному восходящему тренду в район 161 и закрытия гэпа примерно там же последовал новый откат назад. На снижении цена скорректировалась к другой линии поддержки на 157-158, от нее также организовали отскок вверх.
В целом, на последней волне роста в конце сентября - начале октября бумага снова смотрелась хуже рынка. Одним из поводов для более активных продаж были новости о том, что Газпром продолжает терять клиентов на внутреннем рынке. Его снова обходит Новатэк, заключив контракт с Северсталью на поставку природного газа.
До последнего времени Северсталь закупала газ исключительно у Газпрома. А за последние три месяца Северсталь стала уже четвертым крупным потребителем, отказавшимся от услуг газовой монополии. С другой стороны, некоторую поддержку бумагам концерна оказали заявления Президента РФ о том, что Россия не намерена следовать требованиям Евросоюза о разделе активов Газпрома.
В результате, сейчас продолжается консолидация на текущих уровнях в диапазоне 157-161. С технической стороны на графике формируется отскок, но по форме он похож на «флаг», который обычно является фигурой продолжения тренда. Потенциал отскока в район 161-162. Если этот уровень будет пробит, далее незакрытый гэп с конца сентября на 163,5. Если же локальная поддержка на 158 будет пройдена вниз, то падать Газпрому придется до среднесрочного восходящего тренда с мая на 154.
Торговый план: Покупка от 158,5 с целями на 163,5 и стопом на 156,5. При пробитии 158 шорт с целями на 154 и стопом на 159.
Лукойл: Продолжается коррекционный отскок
С момента выхода последней торговой рекомендации коррекционный отскок от уровня 1890 продолжился, благодаря которому бумага уже обновила предыдущий локальный максимум. В данный момент мы наблюдаем тестирование пробитого вверх уровня 1940, а точнее уже отскок от него, и дополнительную поддержку оказывает линия 50 - часовой скользящей средней, проходящая рядом. В качестве максимума для текущего коррекционного отскока выступил уровень 50% коррекции по Фибоначчи к волне снижения с середины сентября. Если быкам удастся преодолеть этот локальный экстремум в районе уровня 1970, то краткосрочный рост продолжится с целью около 2000, где будет проходить линия восходящего тренда, сохраняющая свою актуальность не смотря на несколько пробоев. И только если бумага вернется в среднесрочный восходящий канал, нижней границей которого и является обозначенная линия тренда, можно будет говорить о возобновлении серьезного роста с ближайшей целью на уровне долгосрочного максимума около 2050. До этого момента текущее движение - лишь коррекция, и более вероятным остается развитие негативного сценария с возвратом к августовскому уровню поддержки 1850.
Торговый план:
Краткосрочный: Шорт при пробое вниз уровня 1940 с целью на 1890, потенциалом на 1850 и стопом выше 1960.
Сбербанк: Закрытие гэпа на 93,7 по-прежнему актуально
На положительной территории удается удерживаться котировкам акций Сбербанка к середине недели относительно закрытия сентября. Медведи предприняли попытку вернуть цены к поддержке на 90,5, однако протестировав пробитую верхнюю границу краткосрочного нисходящего канала, цена направилась к сопротивлению на 92, которое сегодня удалось повторно преодолеть, что позволяет рассчитывать на возвращение к 93,7, то есть на 50%-ую коррекцию к нисходящей волне от сентябрьских максимумов. Кроме того, на этом же уровне был оставлен незакрытый гэп, являющийся техническим ориентиром для покупателей. До вчерашнего дня в рамках дневного таймфрейма картина была в большей степени позитивной, о чем свидетельствовали свечные модели «Харами» на минимумах, и «бычье поглощение». Несколько насторожил тот факт, что быки спасовали вчера перед 50-дневной скользящей средней, но сегодня им удалось выкупить стартовое снижение снимая эти опасения.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг из диапазона 91,5-92 с целью на 93,7 потенциалом к 95,5 и стопом на 90,8
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter