19 октября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Минимумы снова в шаговой доступности
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4820 руб., теряя 0,30%. В прошлой рекомендации в среду мы советовали присмотреться к отметке 4920 руб., как к реперной точке, в случае преодоления которой может начаться еще один полноценный импульс наверх. Вчера котировки ГМК вплотную приблизились к этому рубежу, однако пройти выше него так и не удалось. Более того, именно от этого уровня, где в данный момент проходит верхняя граница локального нисходящего канала и 200-часовая средняя, мы вновь увидели массовые распродажи, которые нивелировали большую часть недавнего роста.
Если взглянуть на текущую ситуацию на более длинных временных интервалах, то налицо классическое сжатие волатильности, которое происходит на протяжении всего 2012 года (в рамках сужающегося треугольника) Выход из данной формации и последующий импульс должны быть очень сильными. В среднесрочной перспективе стоит следить за двумя уровнями: 4750 и 5050. При пробое одного из этих рубежей рекомендуется смело присоединяться в сторону основного движения.
Таким образом, рекомендуем присмотреться к открытию среднесрочных коротких позиций в случае снижение и закрепления котировок под отметкой 4750 руб.
Что касается позитивного сценария, то он рассматривается сейчас лишь во вторую очередь. Тем не менее, отметим, что проход отметки 4920 руб. можно использовать для спекулятивной игры от покупок с целью роста в район 5030 руб. за акцию.
Среднесрочный план: Шорт при закреплении ниже 4750, стоп 4830, цель 4525
Лукойл: «Новый уровень» боковика
С момента выхода последней торговой рекомендации акции Лукойла вышли вверх из боковика 1920 - 1960, что сформировало сигнал к лонгу с ближайшей целью в районе уровня 2000 и потенциалом на 2050. До своей первой цели бумага не дошла всего 0,4% и обозначила для себя новое сопротивление на уровне 1990, под которым продолжает динамику в четверг и в пятницу. Другими словами, бумага просто вышла на «новый уровень», бокового движения, сменив диапазон колебаний на 1960 - 1990. Как уже отмечалось ранее, движение в боковике, в целом для акций Лукойла, является нормой, а сейчас это еще и укладывается в общерыночную динамику. Нам остается надеяться на то, что новый диапазон не продержится так же долго, как предыдущий, и выход из него позволит присоединиться к более серьезному движению. Лонг, открытый на пробое 1960, сейчас можно частично закрыть, и восстановить позицию в случае ухода выше 1990. В то же время возврат в диапазон 1920 - 1960 приведет к движению к его нижней границе.
Торговый план:
Краткосрочный 1: Шорт при возврате под уровень 1960 с целью на 1920, потенциалом на 1890 и стопом выше 1975.
Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше уровня 1990 с целью на 2050, и стопом ниже 1975.
Газпром: Если не будет отскока, то придется снова вниз к минимумам
Нисходящий клин, как и ожидалось, реализовался вверх. Down-тренд с максимумов середины сентября был пробит в районе 155, после чего бумага рывком добралась до оставленного ранее гэпа в районе 157 и также вернулась к пробитому среднесрочному восходящему тренду с середины мая примерно там же на 157,5.
После этой локальной волны роста снижение возобновилось. Теперь уже Газпром вернулся к пробитому ранее сентябрьскому нисходящему тренду в район 154. От него снова начались попытки организовать отскок вверх. По технике после возврата к пробитому тренду можно ожидать продолжение роста, но смущает внизу гэп на 152,2, оставленный при начале отскока. Бумага может организовать еще один заход вниз к текущим минимумам. В этом случае актуальной будет игра в шорт.
В итоге можно резюмировать, что если игрокам не удастся от нисходящего тренда организовать более уверенный отскок с ближайшими целями на 157-158 и далее на 160-161, то придется снова направиться вниз в район октябрьских минимумов на 151,5-152 и, скорее всего, даже с их обновлением.
Торговый план: От 154 покупка с целями на 157,5 и стопом на 153. При пробитии 154 шорт на 151,5-152 и стоп на 155.
Сбербанк: Медведи прорываются к 1,5-месячному up-тренду
Котировки акций Сбербанка, покинув недельный нисходящий канал, наконец, прорвались к 50%-му коррекционному уровню по Фибоначчи (93,7) к нисходящей волне от сентябрьских максимумов. Однако при подходе к этим уровням была накоплена некоторая перекупленность, о чем в частности свидетельствовали сигналы RSI на часовом таймфрейме. Откат не заставил себя долго ждать, позволив говорить о развитии коррекционной волны в 1,5-месячном восходящем канале. Целью данного движения выступает отметка 91,5- то есть возвращение к нижней границе канала. В то же время дневной график подсказывает, что на более широком горизонте перспективы улучшились. Среди трендовых индикаторов - Parabolic на неделе указал на смену тенденции на восходящую. По MACD вскоре может быть получен позитивный сигнал с выходом индикатора на положительную территорию. В большей степени пока смущает 50-дневная скользящая средняя, поддержка которой не дает продавцам развить наступление.
Торговый план:
- краткосрочный: удерживать шорт от 94 с целью на 91,5 стоп в безубыток
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter