Все-таки удалось выйти из боковика!

ГМК Норильский Никель: Консолидация над ключевой поддержкой

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4800 руб., теряя 0,80%. В прошлой рекомендации в среду мы советовали оставаться вне рынка, обращая внимание лишь на отметку в 4750 руб. За это время ничего нового не произошло, никакой среднесрочной тенденции не образовалось - акции все также консолидируются вокруг уровня 4800 руб.

В данный момент ключевой рубеж сопротивления расположен в районе 4900 руб. Проход и закрепление выше данной отметки можно использовать для открытия спекулятивных длинных позиций в расчете на продолжение коррекционного движения наверх. Целью в таком случае может стать уровень 5030 руб. Однако отметим, что судя по текущей динамике, это, скорее всего, сценарий не сегодняшнего дня.

Что же касается пессимистичных вариантов развития событий, то здесь все как и прежде: существенный импульс вниз ожидается лишь после закрепления цены под ключевым рубежом 4750 руб. В этом случае можно будет говорить о полноценном прорыве волатильности на графиках с дневным интервалом. При таком варианте рекомендуется вставать в короткие позиции с целью похода за новыми годовыми минимумами и потенциалом спуска в район 4525 руб.

Торговый план 1: Шорт при закреплении ниже 4750, стоп 4830, цель 4525
Торговый план 2: Лонг при закреплении выше 4900, стоп 4840, цель 5030

Лукойл: Отскок от нижней границы вымпела

По предыдущей торговой рекомендации мы открыли лонг от уровня 1900 в расчете на отскок от локального минимума 1890, установленного в конце сентября. Ранее этот уровень являлся сопротивлением в августовском боковике. Сейчас же отметка 1890 выступает в качестве ключевой среднесрочной поддержки, пробой которой приведет к реализации негативного сценария с потенциалом возврата на 1780. Если же взглянуть на картину более среднесрочно, то можно заметить, что с середины сентября ситуация развивается в рамках «бычьего вымпела» к летней волне роста. Выход из этой фигуры по технике более вероятен вверх, и ее верхняя граница сегодня проходит в районе уровня 1970. Таким образом, игра в отскок от ключевого уровня поддержки пока вполне обоснована. При этом, если медведям все же удастся пробить вниз уровень 1890, нам нужно будет переворачиваться в шорт и ждать серьезного движения вниз.

Торговый план:

Среднесрочный 1: Держим лонг от 1900 с целью на 1970, потенциалом на 2050 и стопом ниже 1890.

Среднесрочный 2: Шорт при пробое вниз уровня 1890 с целью на 1850, потенциалом на 1780 и стопом выше 1910

Газпром: Вдоль сентябрьского нисходящего тренда

Очередная волна снижения с новой атакой на текущие октябрьские минимумы достигла своей цели. Газпром все-таки пробил уровни поддержки на 151,5. Последний раз бумага была на этих уровнях два с половиной месяца назад, в начале августа. На снижении цена почти добралась до круглой отметки в 150 рублей.

Также на падении бумага вновь коснулась пробитого в середине октября нисходящего тренда в районе 150,5. Можно сказать, что Газпром постепенно скатывается вниз вдоль этого тренда, всякий раз его прокалывая, но оставаясь над ним. После этого сразу начались попытки организовать отскок, рассчитывая на возврат к пробитому уровню на 151,5. Отскок может быть и выше, сегодня цена оставила гэп на 152,5.

Но в целом, потенциал падения еще не исчерпан. В среднесрочном разрезе получается, что Газпром продолжил снижение после возврата к пробитому ранее нисходящему тренду с мая. В этом случае потенциал для падения может быть вплоть до уровня поддержки июльских минимумов на 145. Ближайшая опора - минимумы начала августа в районе 147,5.

Торговый план: От 150 покупка с целью на 152,5 и стопом на 149. При пробитии 150 шорт до 147,5 и стопом на 151.

Сбербанк: Отскок на закрытие гэпа

Котировки акций Сбербанка к концу недели все же вернулись к рубежу 91,5, пробив месячный восходящий тренд. Можно сказать, что в рамках часового таймфрейма сигналы медвежьей дивергенции были отыграны по RSI и MACD, которые могут развернуться уже сегодня. После достижения целевого уровня, котировки могли бы отскочить к пробитому тренду тестируя его снизу, однако оставленный вверху незакрытый гэп открывает быкам еще более заманчивые перспективы движения к 93. В то же время на дневном графике цена нашла поддержку 200-дневной скользящей средней, также подталкивая игроков к покупкам. Тем не менее, не стоит рассчитывать на более существенное восстановление, что подсказывает сам факт пробоя месячного up-тренда. Поводом к покупкам может стать публикация сильных данных по американскому ВВП, и это станет закономерной тенденцией улучшения экономических индикаторов в преддверие выборов президента США.

Торговый план:
- краткосрочный: Лонг от 91,5 с целью на 93 и стопом на 90,8

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter