История повторяется, ждем дальнейшего движения вниз

ГМК Норильский Никель: На росте можно восстанавливать короткие позиции

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4615 руб., теряя 0,10%. В прошлой рекомендации в среду мы советовали продолжать удерживать короткие позиции вплоть до отметки 4535 руб. В итоге данный рубеж был благополучно достигнут, что позволило нам заработать чуть более 4% всего лишь за пару сессии (движение с 4750 до 4535).
После того, как котировки Норникеля спустились в район важной зоны торможения 4500-4530 руб., вполне закономерно было рассчитывать на отскок наверх. В результате вчера мы действительно отскочили и даже успели протестировать ключевое сопротивление в районе 4680-4690 руб., отыграв тем самым 50% падения. Именно эта область называлась (в рамках ежедневных обзоров по техническому анализу ГМК), как первая и основная цель восходящего коррекционного движения.

Что касается текущей ситуации, то в данный момент котировки заметно откатились от вчерашних максимумов, однако есть все предпосылки для того, чтобы начать рисовать еще одну волну роста, финальной целью которой будет возврат к ключевому рубежу последних недель на 4750 руб.
Однако при таком раскладе мы рекомендуем работать только лишь в сторону основной тенденции, которая в текущий момент однозначно направлена вниз. Отрабатывать еще одну волну отскока в лонг не совсем оправданное занятие, так как вряд ли здесь удастся «придумать» оптимальное соотношение риск/доходность. Более интересным в текущей ситуации является открытие коротких позиции из области 4730-4750 руб. В случае возврата цены в этот район, на графике четко нарисуется классический медвежий паттерн, когда после пробоя ключевого рубежа поддержки (4750 руб.), котировки впоследствии возвращаются к нему уже снизу вверх, чтобы после этого с новыми силами отправиться на очередные минимумы.
Общая среднесрочная картина продолжает оставаться крайне негативной. После прорыва волатильности на дневном графике (уход ниже 4700-4750), потенциал снижения предполагает спуск существенно ниже экстремума среды (поддержки расположены на 4450, 4350, 3700).

Торговый план: Шорт из области 4730-4750, цель 4540, потенциал 4460, стоп 4805

Лукойл: Достигнута первая цель отскока

По предыдущей торговой рекомендации мы открыли краткосрочный лонг в расчете на формирование отскока от ключевого уровня поддержки 1850. В районе этой отметки, как уже отмечалось ранее, проходит статическая поддержка, уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи к волне роста с середины мая, 200 - дневная скользящая средняя, а также нижняя граница текущего среднесрочного «бычьего флага». Пробить этот уровень сходу, как и ожидалось, медведи не смоги, и к текущему моменту первая наша цель отскока 1890 уже достигнута. Если в ближайшее время быкам удастся закрепиться выше этого уровня, то рост продолжится в сторону верхней границы флага, которая сегодня проходит в районе 1940.

При этом среднесрочная картина пока остается без изменения, выход из флага по технике более вероятен вверх, и в случае закрепления выше уровня 1940 быки получат возможность вернуться к полуторалетним максимумам на 2045. Ключевой поддержкой, как уже отмечалось, является уровень 1850, и если медведи все-таки смогут закрепить бумагу под ним, то актуальной станет игра строго от шорта с ближайшей целью на 1800 и среднесрочным потенциалом на 1550. Таким образом, наш торговый план будет выглядеть следующим образом.

Торговый план:

Краткосрочный: Фиксируем часть лонга и восстанавливаем позицию на пробое 1890. Следующую цель держим на 1940

Среднесрочный: Шорт при закреплении ниже уровня 1850 с ближайшей целью на 1800, потенциалом на 1550 и стопом выше 1880

Сбербанк: Быкам грезится фигура «перевернутые голова-плечи»

Котировки акций Сбербанка, как и ожидалось, после пробоя недельного нисходящего тренда подтвержденного обновлением локальных максимумов на 85,3 направились в район пробитого ранее годового восходящего тренда. При этом при подходе к 87, осцилляторы вероятно уже вернутся в зону перекупленности, и откат из диапазона 86,5-87, может стать сигналом к возвращению на отметку 84,8. Таким образом, частично будет сформирована разворотная фигура «перевернутые голова-плечи», с целью восстановления к 89,5-90 руб. Если все же медведям удастся продавить поддержку на 84,8, следующие цели будут намечены уже вблизи 82 руб., то есть восходящего тренда от кризисных минимумов. На дневном графике осцилляторы уже ратуют за реализацию позитивного сценария, тогда как трендовые индикаторы пока на стороне медведей.

Торговый план:
- краткосрочный 1: шорт из диапазона 86,5-87 с целью на 84,8, потенциалом к 82 и стопом на 87,5
- краткосрочный 2: лонг от 85,5 после отскока от 84,8 с целью на 88,7, потенциалом к 90 и стопом на 84,7

Газпром: Зарабатывать можно и на падении Газпрома

После новой волны снижения Газпром все-таки сподобился на некоторый коррекционный отскок. На снижении бумага добралась до нижней границы нисходящего канала с середины сентября в район 138 и от нее оттолкнулась вверх. Коррекционным отскоком цена отработала возврат к предыдущим ноябрьским минимумам на 142.

В последний день недели продажи вновь вернулись на рынок, Газпром откатился в район круглой цифры на 140. В целом, потенциал для снижения остается. Внизу есть очевидные ориентиры, к которым бумага с большей вероятностью вскоре и может направиться.

Почти рядом на 137 находятся текущие годовые минимумы, установленные в мае. А еще чуть ниже долгосрочный нисходящий тренд с осени 2009 года, сейчас он находится на 135. Поэтому игра от шорта в ближайшее время будет наиболее уместна, ведь заработать можно и на падении газовой монополии.

Торговый план: Шорт от 142 с целями 137-135 и стопом чуть выше 142.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter