Быки показали, на что способны

ГМК Норильский Никель: Роста без остановок не бывает

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5300 руб., теряя 0,60%. В прошлой рекомендации мы советовали включаться в отработку постпробойного движения с 4920 до 5050 руб. В итоге этот рост был «сделан» всего за одну сессию, после чего бумаги лишь продолжили свой восходящий импульс. Вчера цена поднималась в широкую зону торможения 5350-5400 руб. Именно в этом диапазоне мы рассчитываем увидеть окончание основной фазы роста в рамках текущей восходящей волны. Пока все идет как раз по этому сценарию и уже сегодня мы наблюдаем за тем, как осцилляторы начинают спускаться из критической области перекупленности.

В среднесрочной перспективе вся техника сейчас перешла на сторону быков. Импульсным движением была выбита 200-дневная скользящая средняя (EMA). Кроме того, после ложного выхода (вниз) из полуторагодового треугольника, цена ушла заметно выше его верхней границы, что внушает оптимизм по поводу дальнейших перспектив.

Тем не менее, в текущей ситуации покупать уже достаточно поздно, уровни все еще очень высокие и потенциал коррекционного снижения «убивает» всю привлекательность соотношения риск/доходность. Открывать длинные позиции имеет смысл лишь в случае полноценного отката к прочным уровням поддержки. Одним из таких рубежей выступает диапазон 5050-5085 руб. Стоп-заявка при таком варианте выставляется под круглый уровень в 5000. Цель роста - как минимум еще раз протестировать недавние максимумы в районе 5350 руб. Отмечу, что покупки с вышеназванных рубежей являются актуальными до тех пор, пока котировки находятся ниже 5400 руб.

Что касается удержания открытых спекулятивных длинных позиций, то по-прежнему рекомендуем присмотреться к выходу из бумаг в диапазоне 5350-5400 руб. с целью перезахода на более низких уровнях

Торговый план: Лонг от уровня 5050-5085, стоп 4980, цель 5340, потенциал 5500

Сбербанк: Тестируем пробитый уровень сопротивления

После того, как акции Сбербанка пробили вверх ключевой уровень сопротивления 92,6, быки не смогли продолжить уверенный рост, и к текущему моменту бумага корректируется, возвращаясь к пробитому уровню. О вероятности развития подобного сценария ранее нас предупреждала медвежья дивергенция с техническими индикаторами, сформированная на часовом графике. По сути, от итогов текущего тестирования отметки 92,6 и будет зависеть дальнейшая динамика, либо произойдет отскок и возобновится рост, либо уровень будет пробит вниз, что позволит медведям вновь завладеть техническим преимуществом. В целом, пока бумага находится выше данной отметки, актуальна игра только от лонга, и сейчас мы имеем достаточно удобную позицию для аккуратной покупки. Стоп можно ставить в районе уровня 92. В случае же, если снижение продолжится, и уровень 92,6 будет пробит вниз, можно будет переворачиваться в шорт с ближайшей целью на 91,2 и краткосрочным потенциалом на 90. Таким образом, наш торговый план с последней рекомендации остается прежним.

Торговый план:

Краткосрочный: Лонг от уровня 92,6 с целью на 94,5 и стопом в районе 92

Лукойл: Откат от достигнутой цели роста

По предыдущей торговой рекомендации мы оставили держать лонг по акциям Лукойла, открытый на пробое верхней границы среднесрочного «бычьего флага», проходящей в диапазоне 1920 - 1930. Вчера бумага в точности достигла первой обозначенной цели роста 1990, от которой мы сейчас наблюдаем откат вниз. На этом уровне можно было фиксировать позицию с возможностью восстановления в случае пробоя данной отметки. Таким образом, к текущему моменту позиций по акциям Лукойла мы не имеем.

Если посмотреть на дневной график, то вчера на нем образовалась довольно явная разворотная свеча, которая подтверждается сегодняшней динамикой. Другими словами, краткосрочное снижение может продолжиться в начале следующий недели, и дополнительным негативным сигналом является возврат бумаги в границы пробитого в среду восходящего канала. Соответственно потенциальная цель движения располагается на уровне 1920, где проходит нижняя граница этого канала, а также статический уровень поддержки. Тем не менее, для возобновления игры от шорта необходимо дождаться подтверждения медвежьих намерений, так что новые позиции по бумаге мы открываем на выходе из диапазона 1960 - 1990.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Шорт при пробое уровня 1960 с целью на 1920 и стопом на 1980
Краткосрочный 2: Лонг при пробое уровня 1990 с целью на 2045 и стопом на 1970

Газпром: Беспросветный аутсайдер

Волна роста с годовых минимумов от 136,5 прервалась в середине недели из-за корпоративных новостей, которые в последнее время не приносят Газпрому ничего хорошего, только один негатив. Концерн снова уступает свое место на внутреннем рынке Новатэку. И, похоже, это уже становится недоброй традицией для газовой монополии. Хотя, учитывая эти события, скоро и само слово «монополия» перестанет отождествляться с Газпромом.

На этот раз генерирующая компания Мосэнерго, являющаяся «дочкой» Газпрома, объявила о подписании контракта с Новатэком на поставку 27 миллиардов кубометров газа в течение трех лет. Сейчас же весь газ Мосэнерго закупает у своего владельца Газпрома. За последние месяцы это далеко не первый подобный случай. И в следующем году, вероятно, мы снова услышим нечто похожее.

Как результат, на подъеме рынка в начале декабря Газпром выглядел очень слабо и снова был хуже многих голубых фишек. Бумага поднялась до линии сопротивления трехнедельного нисходящего канала с середины ноября на 143. От нее последовал откат назад, и цена уже вернулась к среднесрочному нисходящему тренду с сентябрьских максимумов на 138,5.

От этого тренда будут попытки организовать отскок вверх, ближайшие цели наверху - 140 и далее верхняя граница нисходящего канала на 142. В то же время бумагой была сформирована локальная «голова-плечи» с техническим потенциалом на годовые минимумы и даже ниже, в район 136.

Торговый план: От 138 лонг с целями на 142 и стопом на 137. При пробитии 138 вниз шорт с целями на 136-1365, и стопом на 139,5.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter