10 декабря 2012 Архив
Стоимость чистых длинных позиций по USD понизилась с $8 млрд. до $920 млн. Спекулянты сокращали свои долларовые позиции две недели подряд. Шорты по JPY достигли трехлетнего минимума - спрос на иену продолжил снижаться. Тем временем, настрой инвесторов к EUR, GBP, AUD и NZD улучшился. Длинные позиции по CAD немного снизились, но остались достаточно сильными. Шорты по CHF превратились в лонги.
EUR/USD консолидируется в районе отметки $1.2900 после того, как во время азиатской сессии протестировала 2-летний минимум $1.2860. В еврозоне опубликованы негативные данные: промышленное производство в Италии и во Франции замедлилось, торговый дефицит Германии расширился, а индекс доверия инвесторов Sentix ушел глубже в негативную зону, что говорит об ухудшении рыночных настроений. Индекс Euro Stoxx 50 ушел в минус на 1.22%.
GBP/USD приподнялась к $1.6040. Сегодня глава Банка Англии Мервин Кинг выступит с речью в 21:15 МСК.
Пара USD/JPY опустилась ниже 200-часовой средней (82.23) и движется к 82.00 или ниже, т.к. спрос на доллар снизился в преддверии заседания ФРС в среду.
Пара USD/CHF почти закрыла бычий гэп, опустившись к 0.9350.
Пара AUD/USD по-прежнему торгуется в минусе от цены открытия, в районе $1.0480.
USD/CAD восстановилась от 2-месячного минимума 0.9865, но по-прежнему остается ниже отметки 0.9900.
EUR/USD может консолидироваться перед спадом
Пара EUR/USD открыла эту неделю с гэпом вниз и побила 2-недельный минимум ($1.2860). Затем курс евро поднялся чуть выше, пытаясь несколько восстановить спад. Быки борются за сопротивление в районе $1.2915 (55-дневная средняя). Следующее сопротивление располагается на $1.2930 (100-периодная средняя на графике H4, вершина гэпа). Перспективы пары будут оставаться медвежьими ниже $1.3000, особенно при закрытии под $1.2940.
С технической точки зрения, на этой неделе мы ждем консолидации курса. В дальнейшем, ожидаем спада валюты к $1.2800 и $1.2780 (200-дневная средняя). Сопротивление над $1.3100 явно оказалось не по зубам медведям. Технические индикаторы также указывают на медвежью картину.
Признаем, что у евро есть достаточно весомая поддержка: $1.2885 (200-периодная средняя на графике H4 и $1.2870 (55-недельная средняя). Кроме того, спрос на доллар США ограничен в преддверии заседания ФРС (12 декабря). Тем не менее, евро не хватает моментума к росту: паре может хватить сил, чтобы избежать резкого падения, но не для нового энергичного восхождения.
Во Франции и Германии вышли более слабые данные, чем ожидалось. Ждем индикатор уверенности инвесторов от Sentix (13:30 МСК).
AUD/USD: бычий прогноз
Пара AUD/USD опустилась к $1.0480 на фоне слабых данных по кредитованию жилищного строительства и негативного китайского торгового баланса.
В минувший четверг пара протестировала двухмесячный максимум в районе $1.0515, но не сумела зафиксироваться выше $1.0500. Офера на продажу, сконцентрированные в области $1.0500/15, остаются серьезным препятствием для быков. В пятницу инвесторы демонстрировали нерешительность.
Мы ожидаем, что пара продолжит подъем. На недельном графике можно увидеть бычье поглощение – позитивный знак. Как видно из часового графика, пара завершает формирование треугольника. Пробой его верхней границы откроет австралийцу путь к цели $1.0560 (максимумы 2011 и 2012 гг.). Ниже нижней границы треугольника мы ожидаем коррекцию к $1.0440/00. Сильная поддержка расположена в области $1.0400/$1.0390 (100-дневная скользящая средняя, дневное Ишимоку).
Сопротивление: $1.0500, $1.0515, $1.0560
Поддержка: $1.0465, $1.0440, $1.0390
Следите за результатами заседания ФРС в среду: регулятор может объявить о стимулировании экономики, что окажет давление на доллар США.
GBP/USD: подъем не удался
Пара GBP/USD соскользнула с максимумов прошлой недели к отметке $1.6030. Похоже, кабель возобновил нисходящее движение, сформировав вершину на $1.6130 (61.8% Фибоначчи, верхний Боллинджер). Стерлинг вернулся в дневное Облако Ишимоку и уже протестировал уровни ниже.
Сейчас пара сидит на сильной поддержке в районе верхней границы нисходящего канала ($1.6030/10): здесь мы видим 50-дневную скользящую среднюю и 38.2% Фибо. Медвежьи перспективы фунта окончательно подтвердятся, если пара уйдет ниже этих уровней.
Nomura: Ралли закончилось, наша цель - $1.5980.
Commerzbank: Продавайте со стопом $1.6185 и целью $1.5900.
Поддержка: $1.6000, $1.5980, $1.5960, $1.5930.
Сопротивление: $1.6070, $1.6130, $1.6185
Сегодня глава Банка Англии Мервин Кинг выступит с речью в 21:15 МСК.
NZD/USD ниже ключевого сопротивления
На прошлой неделе пара NZD/USD показала неплохой результат, прибавив более 100 пипсов. В то же время, новозеландец приблизился к ключевому уровню сопротивления в области $0.8350, где находится верхняя граница бокового диапазона, в рамках которого пара торговалась с середины сентября. На дневном графике комбинация свечей выглядит достаточно негативно, напоминая медвежий «крест харами». В настоящий момент цены консолидируются в области $0.8307/40, т.к. недавний подъем был весьма стремительным.
Сопротивление: $0.8350, $0.0380, $0.8420.
Поддержка: $0.8300, $0.8285, $0.8260 (ключевая поддержка).
В Новой Зеландии на этой неделе не предвидится важных публикаций, поэтому следим за внешним фоном, т.е. за настроем инвесторов к риску. Ключевым событием является заседание ФРС в среду, которое сдерживает рост доллара.
В то же время, мы полагаем, что дополнительная закупка облигаций американским регулятором станет лишь краткосрочным бременем для USD.
USD/JPY: торговые рекомендации
Пара USD/JPY соскользнула к отметке 82.10. В прошлую пятницу пара протестировала сопротивление 82.80 на фоне позитивных данных по NFP, но зафиксироваться на этой высоте не сумела. Пара тестирует уровни ниже четырехчасового Облака Ишимоку.
Техническая картина не слишком оптимистична, но большинство аналитиков сохраняют медвежий взгляд на иену в преддверии предстоящих выборов в Японии (16 декабря) и заседания Банка Японии (20 декабря). Например, в Morgan Stanley рекомендуют покупать пару в районе 82.00 со стопом 81.50 и целью 84.00.
Аналитики Commerzbank дают очень похожую рекоммендацию: покупайте USD/JPY на 82.20, со стопом 81.65 и целью 85.00 (200-недельная скользящая средняя). По их мнению, пара возобновит подъем после небольшой консолидации ниже 83.12 (сопротивление 2011-2012 гг.). Падение ниже 81.70 может спровоцировать коррекцию к 80.60.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
EUR/USD консолидируется в районе отметки $1.2900 после того, как во время азиатской сессии протестировала 2-летний минимум $1.2860. В еврозоне опубликованы негативные данные: промышленное производство в Италии и во Франции замедлилось, торговый дефицит Германии расширился, а индекс доверия инвесторов Sentix ушел глубже в негативную зону, что говорит об ухудшении рыночных настроений. Индекс Euro Stoxx 50 ушел в минус на 1.22%.
GBP/USD приподнялась к $1.6040. Сегодня глава Банка Англии Мервин Кинг выступит с речью в 21:15 МСК.
Пара USD/JPY опустилась ниже 200-часовой средней (82.23) и движется к 82.00 или ниже, т.к. спрос на доллар снизился в преддверии заседания ФРС в среду.
Пара USD/CHF почти закрыла бычий гэп, опустившись к 0.9350.
Пара AUD/USD по-прежнему торгуется в минусе от цены открытия, в районе $1.0480.
USD/CAD восстановилась от 2-месячного минимума 0.9865, но по-прежнему остается ниже отметки 0.9900.
EUR/USD может консолидироваться перед спадом
Пара EUR/USD открыла эту неделю с гэпом вниз и побила 2-недельный минимум ($1.2860). Затем курс евро поднялся чуть выше, пытаясь несколько восстановить спад. Быки борются за сопротивление в районе $1.2915 (55-дневная средняя). Следующее сопротивление располагается на $1.2930 (100-периодная средняя на графике H4, вершина гэпа). Перспективы пары будут оставаться медвежьими ниже $1.3000, особенно при закрытии под $1.2940.
С технической точки зрения, на этой неделе мы ждем консолидации курса. В дальнейшем, ожидаем спада валюты к $1.2800 и $1.2780 (200-дневная средняя). Сопротивление над $1.3100 явно оказалось не по зубам медведям. Технические индикаторы также указывают на медвежью картину.
Признаем, что у евро есть достаточно весомая поддержка: $1.2885 (200-периодная средняя на графике H4 и $1.2870 (55-недельная средняя). Кроме того, спрос на доллар США ограничен в преддверии заседания ФРС (12 декабря). Тем не менее, евро не хватает моментума к росту: паре может хватить сил, чтобы избежать резкого падения, но не для нового энергичного восхождения.
Во Франции и Германии вышли более слабые данные, чем ожидалось. Ждем индикатор уверенности инвесторов от Sentix (13:30 МСК).
AUD/USD: бычий прогноз
Пара AUD/USD опустилась к $1.0480 на фоне слабых данных по кредитованию жилищного строительства и негативного китайского торгового баланса.
В минувший четверг пара протестировала двухмесячный максимум в районе $1.0515, но не сумела зафиксироваться выше $1.0500. Офера на продажу, сконцентрированные в области $1.0500/15, остаются серьезным препятствием для быков. В пятницу инвесторы демонстрировали нерешительность.
Мы ожидаем, что пара продолжит подъем. На недельном графике можно увидеть бычье поглощение – позитивный знак. Как видно из часового графика, пара завершает формирование треугольника. Пробой его верхней границы откроет австралийцу путь к цели $1.0560 (максимумы 2011 и 2012 гг.). Ниже нижней границы треугольника мы ожидаем коррекцию к $1.0440/00. Сильная поддержка расположена в области $1.0400/$1.0390 (100-дневная скользящая средняя, дневное Ишимоку).
Сопротивление: $1.0500, $1.0515, $1.0560
Поддержка: $1.0465, $1.0440, $1.0390
Следите за результатами заседания ФРС в среду: регулятор может объявить о стимулировании экономики, что окажет давление на доллар США.
GBP/USD: подъем не удался
Пара GBP/USD соскользнула с максимумов прошлой недели к отметке $1.6030. Похоже, кабель возобновил нисходящее движение, сформировав вершину на $1.6130 (61.8% Фибоначчи, верхний Боллинджер). Стерлинг вернулся в дневное Облако Ишимоку и уже протестировал уровни ниже.
Сейчас пара сидит на сильной поддержке в районе верхней границы нисходящего канала ($1.6030/10): здесь мы видим 50-дневную скользящую среднюю и 38.2% Фибо. Медвежьи перспективы фунта окончательно подтвердятся, если пара уйдет ниже этих уровней.
Nomura: Ралли закончилось, наша цель - $1.5980.
Commerzbank: Продавайте со стопом $1.6185 и целью $1.5900.
Поддержка: $1.6000, $1.5980, $1.5960, $1.5930.
Сопротивление: $1.6070, $1.6130, $1.6185
Сегодня глава Банка Англии Мервин Кинг выступит с речью в 21:15 МСК.
NZD/USD ниже ключевого сопротивления
На прошлой неделе пара NZD/USD показала неплохой результат, прибавив более 100 пипсов. В то же время, новозеландец приблизился к ключевому уровню сопротивления в области $0.8350, где находится верхняя граница бокового диапазона, в рамках которого пара торговалась с середины сентября. На дневном графике комбинация свечей выглядит достаточно негативно, напоминая медвежий «крест харами». В настоящий момент цены консолидируются в области $0.8307/40, т.к. недавний подъем был весьма стремительным.
Сопротивление: $0.8350, $0.0380, $0.8420.
Поддержка: $0.8300, $0.8285, $0.8260 (ключевая поддержка).
В Новой Зеландии на этой неделе не предвидится важных публикаций, поэтому следим за внешним фоном, т.е. за настроем инвесторов к риску. Ключевым событием является заседание ФРС в среду, которое сдерживает рост доллара.
В то же время, мы полагаем, что дополнительная закупка облигаций американским регулятором станет лишь краткосрочным бременем для USD.
USD/JPY: торговые рекомендации
Пара USD/JPY соскользнула к отметке 82.10. В прошлую пятницу пара протестировала сопротивление 82.80 на фоне позитивных данных по NFP, но зафиксироваться на этой высоте не сумела. Пара тестирует уровни ниже четырехчасового Облака Ишимоку.
Техническая картина не слишком оптимистична, но большинство аналитиков сохраняют медвежий взгляд на иену в преддверии предстоящих выборов в Японии (16 декабря) и заседания Банка Японии (20 декабря). Например, в Morgan Stanley рекомендуют покупать пару в районе 82.00 со стопом 81.50 и целью 84.00.
Аналитики Commerzbank дают очень похожую рекоммендацию: покупайте USD/JPY на 82.20, со стопом 81.65 и целью 85.00 (200-недельная скользящая средняя). По их мнению, пара возобновит подъем после небольшой консолидации ниже 83.12 (сопротивление 2011-2012 гг.). Падение ниже 81.70 может спровоцировать коррекцию к 80.60.
/Компиляция. 10 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter