Нагиев Аркадий Хоакин Монфорт Forex4You | Валюта | EUR|USD

Новостной фон вторника был на стороне желающих рисковать

12 декабря 2012  Источник http://blog.forex4you.org/ http://blog.forex4you.org/
Доллар продавали ввиду позитивных экономических новостей из Европы, оптимизма в отношении разрешения вопросов связанных с «бюджетным обрывом» в Штатах, откуда приходят сообщения, что в переговорах по бюджету наблюдается некоторый прогресс, а также на ожиданиях от ФРС дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Доллар продавали ввиду позитивных экономических новостей из Европы, оптимизма в отношении разрешения вопросов связанных с «бюджетным обрывом» в Штатах, откуда приходят сообщения, что в переговорах по бюджету наблюдается некоторый прогресс, а также на ожиданиях от ФРС дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Не последней причиной снижения интереса к «баксу» были и слабые результаты по экономике США, представленные на вчерашней сессии. Отчет национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) показал снижение доверия в малом бизнесе, в ноябре индекс оптимизма в этом секторе резко упал, показав 87.5 после 93.1 ранее, при прогнозе увидеть 92.5. Пессимизм наблюдался и среди штатовских потребителей, декабрьский индикатор экономического оптимизма, рассчитываемый IBD/TIPP, зафиксировал снижение до 45.1 с 48.6, когда ожидания связывались с ростом до 51.6, т.е. переходом показателя в положительную зону, выше 50.0. Дефицит внешней торговли США в октябре увеличился и составил -42.2 млрд. долларов против 40.3 млрд. в сентябре, а прогнозы ждали -42.1 млрд. долларов. Не стали поводом для хорошего настроения и данные о товарно-материальных запасах оптовых компаний в октябре. Объемы запасов хоть и увеличились на 0.6% по сравнению с сентябрем, однако это нельзя считать положительным моментом, т.к. причиной было падение продаж на 1.2% м/м. Сегодня, среди данных статистики наибольший интерес вызовет представление ежемесячного отчета об исполнении бюджета Штатов за ноябрь, который вероятно отразит рост дефицита до -147.5 млрд. после -120.0 млрд. долларов ранее. Однако центральным событием текущей сессии, безусловно, станет публикация решений FOMC по ставке и комментарии топ менеджмента ФРС. Если, как предполагается, на смену операции «Твист» придет очередной раунд покупки казначейских облигаций, то доллар продолжит понижение.

USD

Доллар упал на сессии во вторник на фоне ожиданий заседания ФРС по процентным ставкам в среду, поскольку инвесторы ожидали, что Фед Резерв начнет печатать деньги , так как Операция Твист подходит к концу. Тем не менее, существует опасность того, что данные спекуляции могут оказаться слишком раздутыми после недавнего выхода оптимистичных данных по занятости, которые снизили вероятность увеличения программы покупки облигаций. Доллар ослабел и попал под давление после увеличения склонности к риску, вызванной неожиданно позитивными данными из Европы. Отчет немецкого института ZEW указал на резкое улучшение перспектив. Переговоры на тему решения проблемы фискального обрыва зашли в тупик в Вашингтоне, хотя влияние оказанное опасениями по поводу данной проблемы было средним, поскольку рост налогов не окажет столь сильный эффект, как предполагалось ранее. Все внимание рынка сосредоточено на завтрашнем событии, в результате которого может быть объявлено об увеличении программы покупки активов на 45 млрд. долларов.

EUR

Позитив в «несколько слоев», принесенный новостями из Европы подтолкнул вверх интерес к европейской валюте, и евро завершила минувшую сессию ростом против всех своих главных оппонентов. В числе ободряющих для склонности к риску моментов можно упомянуть хорошие данные по экономике Германии, успешный аукцион в Испании, где размещались долги правительства, а также сообщения, что выкуп долгов Грецией позволит достигнуть целевых уровней. На стороне единой валюты могли оказаться и сообщения о намерении еще одного банка Швейцарии – UBS, брать плату с клиентов, открывающих депозиты во франках. Ко всему прочему, настрой инвесторов услышать от ФРС о новом этапе количественного смягчения тоже обеспечивал рост популярности европейской валюты. Отчет ZEW, опубликованный вчера, показал, что индекс экономических ожиданий в Германии в декабре подскочил сразу до 6.9 с -15.7 в ноябре, когда прогнозы полагали об улучшении лишь до -11.3. При этом индекс текущих условий тоже вырос - до 5.7 против 5.4 месяцем ранее, а ожидания связывались с понижением к уровню 5.0. Данные результаты явно контрастируют с прогнозами ЕЦБ и Бундесбанка о вероятном снижении экономики, однако рынок внимание на это не обратил, хотя не факт, что не вспомнит в ближайшем будущем. Новости из Испании сообщили, что на аукционе правительственных долгов было размещено цб на 2.39 млрд. евро со сроком погашения через 12 месяцев и на 1.5 млрд. евро 18-месячных облигаций, с доходностью существенно ниже той, которая сложилась на предыдущих торгах. Что касается Греции, то здесь вполне возможен выкуп облигаций более чем на 30 млрд. евро. Сегодня новостной пакет ЕС планирует показать данные по инфляции в Германии и Франции за ноябрь, а также показатели октябрьского промышленного производства Еврозоны. Прогнозы ждут снижения CPI в ведущих экономиках ЕС – по Германии, вероятно, будет зафиксировано -0.1% м/м, +1.9% г/г против 0.0% м/м, +2.0% г/г ранее, а по Франции 0.0% м/м, +1.6% г/г после +0.2% м/м, +1.9% г/г. Промышленное же производство Еврозоны, по-видимому, отметит продолжение падения, т.к. ожидается 0.0% м/м, -2.8% г/г, когда в предыдущем периоде было -2.5% м/м, -2.3% г/г. Естественно, такого рода тренды, если подтвердятся, не поддержат евро. Однако, основным фактором влияния для сегодняшнего дня будет информация из Штатов от ФРС и на этом фоне вероятно ожидание, которое может обусловить торговлю в узком диапазоне.

Евро вырос на сессии во вторник, получив поддержку от данных по настроениям ZEW, которые оказались лучше ожидаемого и зарегистрировали неожиданный рост в декабре. Данные ZEW приводят результаты опроса экспертов и их оценку экономики на перспективу следующих 6 месяцев, и для Германии было зарегистрировано 6.9 после -15.7 ранее. Ожидания рынка же связывались с ростом лишь до -11.5. Для Еврозоны показатели выросли с -2.6 до 7.6. Поддержку единой валюте оказали и новости о том, что Греция успешно выкупила обратно большую часть своих долговых обязательств, сумев достичь отметки 30 млрд евро, необходимых для разморозки очередного транша помощи от ЕС и МВФ. В пятницу дедлайн был передвинут на вторник после того, как банкам не удалось достичь нужной суммы. Что касается завтрашних новостей, основными событиями станут данные по промышленному производству и результаты заседания ФРС.

Восходящий тренд расширил свои границы наверх и достиг важного уровня сопротивления, а также 61,8% коррекции Фибоначчи после распродаж на прошлой неделе. Тем не менее, признаков разворота пока не наблюдается, поэтому восходящий краткосрочный тренд сохраняется. Следующие цели на пути вверх находятся на отметках 1,3075 и 1,3119, вблизи максимумов 5 декабря.

Новостной фон вторника был на стороне желающих рисковать


GBP

Фунт тоже укрепился против доллара на прошедшей сессии. Поддержку британцу обеспечили - все тот же позитивный фон из континентальной Европы и настрой на смягчение денежной политики в США. Из новостей по британской экономике можно вспомнить лишь информацию Conference Board, представившую индекс опережающих индикаторов Британии за октябрь. Как указал отчет, индекс опережающих индикаторов упал на 0.4 пункта после роста на 0.1 ранее. Снижение показателя обусловлено слабостью индикаторов активности PMI и может свидетельствовать о продолжении ослабления активности на перспективу, что снижает вероятность дальнейшего восстановления экономики. Сегодняшний новостной фон «островов» выдаст данные о занятости, предполагается, что число заявок на пособие по безработице в ноябре вырастет на 7.5 тыс. после +10 тыс., а уровень безработицы останется на прежней отметке 4.8%. По большому счету, данная динамика расстройств по стерлингу, скорее всего, не принесет, если, конечно, не появятся результаты хуже прогноза. Однако и в случае с британской валютой рынок будет руководствоваться данными от ФРС, и до их появления вероятна слабая активность в парах с участием «кабеля».

Фунт вырос на сессии во вторник после того, как склонность к риску увеличилась на фоне позитивных данных из Германии и новостей об обратной покупке облигаций в Афинах, благодаря которой стране удалось сократить 30 млрд евро долга. Опасения по поводу того, что ФРС может объявить об увеличении программы количественного смягчения на своем заседании в среду вызвали ослабление доллара и способствовали росту фунта. Из экономических данных был опубликован баланс цен на жилье RICS, который перешел на негативную территорию, зарегистрировав -9 и указав на признаки дальнейшего замедления

JPY

Йена вчера продолжала торговаться в диапазоне против доллара, но по итогам сессии зафиксировала небольшое снижение. Очевидно, слабые данные по экономике Штатов не произвели на инвесторов обычное, поддерживающее йену, влияние, т.к. отошли на второй план на фоне рисков связанных с вероятной агрессией в смягчении денежной политики Японии. Усилению этих рисков могли поспособствовать опубликованные результаты опросов, указавшие, что лидер оппозиции С. Абэ сохраняет преимущество против нынешнего главы правительства Японии Е. Нода. Сегодняшняя статистика по экономике «Страны восходящего солнца» выдала неплохие результаты – в октябре заказы на машины и оборудование выросли, 2.6% м/м, 1.2% г/г после падения ранее на 4.3% м/м и 7.8% г/г, индекс активности в сфере услуг за тот же месяц снизился меньше прогноза на 0.1% м/м, когда ждали -0.3% м/м, а индекс закупочных цен японских корпораций в ноябре чуть подрос и показал 0.0% м/м, -0.9% г/г против -0.3% м/м, -1.0% г/г в октябре. Тем не менее, йена снижается и на сегодняшних торгах, но, как кажется, это движение не будет продолжительным, т.к. приближение выхода информации в США станет сдерживающим фактором.

Иена ослабела на сессии во вторник на фоне роста склонности к риску с одной стороны и ожиданиями монетарного ослабления перед выборами в Японии в воскресение с другой. Японская валюта оказалась самой слабой по итогам торгов уступив даже доллару, который также находился под давлением в преддверии заседания ФРС. Среди причин слабые экономические данные, указавшие на падение ВВП в третьем квартале на -0.9%, а также выборы 16 декабря, в которых, как ожидается, победу одержит левая демократическая партия, выступающая за неограниченный выпуск иены, чтобы снизить ее стоимость и стимулировать экспорт.

Пара USD / JPY достигла максимума диапазона консолидации, и на данный момент тестирует данный уровень, готовясь к прорыву наверх. Решающий пробой выше 83,00 станет сигналом к прорыву вверх с целью на 84,00. Альтернативным сценарием станет остановка на максимумах диапазона и откат обратно в его пределы. Подтверждением данному варианту событий станет прорыв ниже 82,75 и первоначальной поддержки линии тренда на 82,65.

Новостной фон вторника был на стороне желающих рисковать


/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=163910. Об использовании информации.