Начали за здравие, закончили в боковике

ГМК Норильский Никель: Быкам пора выходить

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5900 руб., теряя 0,60%. В прошлой рекомендации мы советовали открывать длинные позиции в случае раскрытия флага и пробоя его верхней границы на уровне 5770 руб. Целью роста выступала отметка 6000 руб., однако мы рекомендовали закрывать лонг уже после преодоления 5940 руб.
В итоге к текущему моменту данный трейд уже полностью реализован, вчера котировки даже успели подняться к уровню 6030 руб. Однако, как и ожидалось, пробой ключевого сопротивления в 6000 руб. оказался ложным, и с этих отметок началась стандартная фиксация накопленной прибыли.

В данный момент мы не рекомендуем играть от покупок. Цели по нашему лонгу от 5770 руб. уже исполнились. Вероятность продолжения технической коррекции очень высока. В пользу медвежьего сценария также говорит и индикатор MACD 4-часового таймфрейма. На нем сформировалась тройная дивергенция, которая очень часто выступает предвестником разворота растущей тенденции. К тому же с ноября на графике можно четко рассмотреть три идеальных волны роста, которые обычно заканчиваются двумя коррекционными волнами, которые сейчас по всей видимости и формируются.
В такой ситуации можно лишь развести руками и сказать, что необходимо было вставать в очевидный шорт вчера от 6000 руб. и продолжать его удерживать до первой цели в районе 5800 руб. Однако в случае повторного роста выше этого круглого уровня открывать короткие позиции уже будет рискованно, так как все последние недели обновление локальных максимумов сопровождались дальнейшим резким восходящим импульсом.

Торговый план: Вне рынка

Лукойл: Следим за выходом из боковика

Динамика в акциях Лукойла, наблюдаемая с момента выхода последней торговой рекомендации, не изменила техническую картину в бумаге, в результате чего мы по-прежнему наблюдаем боковое движение в диапазоне 1990 - 2045. Говорить о какой-то перспективе дальнейшего движения можно будет не раньше выхода из данного боковика, при этом быки в текущей ситуации обладают некоторым преимуществом. Как правило, консолидация в диапазоне, после трендового движения, приводит к продолжению тренда, в нашем случае восходящего, однако чем дольше затягивается боковик, тем больше теряет актуальность данный сценарий.

Таким образом, в краткосрочной перспективе нам не остается ничего, кроме как продолжить аккуратную игру на отскоках от границ обозначенного диапазона с готовностью присоединяться к более серьезному движению в момент выхода из текущего боковика. При этом слом имеющейся позитивной картины произойдет в случае возврата под отметку 1990, и потенциальной целью снижения в этом случае будет выступать уровень 1920.

Торговый план:

Краткосрочный: Играем на отскоках от уровней 1990 и 2045, стоп с переворотом ставим чуть дальше границ диапазона

Сбербанк: Заветная сотня уже близко

Не смотря на попытку сформировать в рамках консолидации на достигнутых максимумах локальную разворотную фигуру в акциях Сбербанка, закончилось все образованием бычьего флага и выходом на его реализацию. Таким образом, преждевременный вход к короткие позиции как и предполагалось мог привести к выходу на стоп уровни. Так просто закрыть 4%-ый гэп быки не позволили, и тех кто поспешил «несут» к психологически важному рубежу 100 руб. Уверенности в том, что разворот будет именно здесь пока нет, но судя по сигналам медвежьей дивергенции на часовом таймфрейме, разворот близок. В любом случае, чем выше поднимаются котировки, тем более привлекательный потенциал снижения формируется, позволяя расширять стоп-уровни до разумных пределов. Скорее всего, заветная сотня все же будет протестирована, и ориентироваться на шорт можно после возвращения сверху в диапазон 99-99,5. В этом случае на дневном графике может сформироваться разворотная свеча, сигналы которой подтвердят правильность предположений.

Торговый план:
- краткосрочный: шорт из диапазона 99-99,5 с целью на 94,1 и стопом на 100,5

Газпром: Вторая часть новогоднего ралли

После волны роста на старте первой рабочей недели этого года под ее завершение прошел небольшой откат назад. Особенным ростом Газпром не отличился, но волна роста в начале января выдалась не меньше, чем в конце декабря. Бумага реализовала формировавшийся в конце декабря «флаг» и устремилась вверх к новым максимумам за последние два с половиной месяца.

Восходящий канал берет свое начало с ноября прошлого года. Линия его поддержки находится сейчас на 141, линия сопротивления в районе 149-149,5. После того, как игроки отработали верхнюю границу канала, последовал откат назад. На волне роста цена поднялась на уровни конца октября и сейчас удерживается на этих высотах.

В ближайшее время после коррекции мы можем увидеть еще одну волну роста. Ориентиры наверху - все тот же восходящий канал с линией сопротивления на 149-149,5. Еще чуть выше 150. Трейдеры очень любят отрабатывать такие круглые цифры. Но подходить к покупкам сейчас надо аккуратнее. После этого вероятна новая более глубокая коррекция. Возможно, игроки нацелятся на закрытие оставленного в первый торговый день гэпа в районе 144.

Торговый план: Покупка с целями на 149,5-150 и стопом на 147,3 .

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter