18 января 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Копейкин Иван, Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Карпунин Василий
ГМК Норильский Никель: Консолидируемся перед новым импульсом
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5985 руб., прибавляя 0,45%. В прошлой рекомендации мы советовали дождаться выхода за пределы сформированного диапазона и присоединяться к движению в случае пробоя вниз отметки 5860 руб. К сожалению возможности для открытия спекулятивных коротких позиций так и не появилось, ведь котировки лишь консолидировались в рамках границ очерченного коридора.
В данный момент сложившаяся формация на 4-часовом графике однозначно напоминает стандартный «флаг» - фигуру продолжения основной тенденции. Его границы 5860-6035. Спуск ниже 5860 вызовет импульс к целевым отметкам 5690-5700 руб. При развитии такого варианта сохраняем рекомендацию по присоединению к нисходящей волне. Стоп-заявка в этом случае выставляется в районе 5920 руб.
Что касается бычьего сценария, то при обновлении верхнего экстремума 6035 руб. откроется дорога в сторону 6180 руб. Однако, несмотря на то, что основной тренд пока смотрит наверх, риски работы в пробойный лонг расцениваем как достаточно высокие, ведь в текущей ситуации крайне сложно будет определить адекватный и логичный уровень стопа.
Торговый план: Шорт в случае закрепления ниже 5860, стоп 5920, цель 5705
Газпром: Играем на откате
Расчет на тестирование и откат от пробитого в среду уровня 147,3, описанный в предыдущей торговой рекомендации, не оправдался, и бумага продолжила рост вместе со всем рынком, возвращаясь к своим двухмесячным максимумам. Уровень 150, от которого и начался локальный откат вниз в начале текущей недели, сейчас является для бумаги ключевым уровнем, причем не только в краткосрочном, но и среднесрочном плане. Именно на этой отметке располагается линия 38,2% коррекции по Фибоначчи к волне снижения с середины сентября, а также пробитая ранее нижняя граница краткосрочного восходящего канала. В результате уровень 150 становится очень удобным для формирования новых позиций, причем в обе стороны, в случае отскока или пробоя. При этом стоит отметить, что шортовая позиция обладает большим потенциалом, так как продолжению восходящего движения может помешать еще один важный уровень - 151,4. Дополнительным фактором, выступающим на стороне медведей, является близость осцилляторов к зоне перекупленности. Таким образом, основным пока что остается сценарий игры на отскоках с готовностью переворачиваться в лонг, в случае пробоя уровня 150.
Торговый план:
Краткосрочный: Шорт из диапазона 150 - 150,5 с целью на 147,3 и стопом выше 151,5
Лукойл: Фиксируем часть длинной позиции
По предыдущей торговой рекомендации мы возобновили игру от лонга в акциях Лукойла от нижней границы месячного бокового диапазона 1990 - 2045. К текущему моменту бумага несколько отскочила от уровня открытия нашей позиции и торгуется в середине обозначенного диапазона. Целью восходящего движения по-прежнему является уровень 2045, однако есть вероятность, что до него бумага так и не дойдет. Быки не демонстрируют особого желания к покупкам, и если индекс ММВБ уже практически достиг своего сентябрьского максимума, то акциям Лукойла до этого предстоит еще 1,5% движения. В этом свете логичным будет немного подстраховаться и зафиксировать часть длинной позиции. При этом стоп по оставшейся части по-прежнему держим в районе уровня 1980. Для открытия более среднесрочных позиций нам по-прежнему приходится дожидаться выхода из обозначенного боковика.
Торговый план:
Краткосрочный: Фиксируем часть длинной позиции, оставшуюся часть держим с целью на 2045 и стопом на 1980
Сбербанк: Тройная медвежья дивергенция дает негативный сигнал
Не удалось медведям сдержать натиск оппонентов на уровне 101,3, тем самым продавцы потеряли возможность работать на реализацию двойной вершины. Котировки акций Сбербанка во второй половине недели вновь обновили многомесячные максимумы, добравшись до отметки 103. Тем не менее, технически данный рывок только усугубил перекупленность, в частности отражаемую тройной дивергенцией по RSI и MACD на часовом таймфрейме. Если походить более консервативно к текущей ситуации, целесообразно дождаться отката с текущих уровней для подтверждения начала коррекции к наблюдаемому последние две недели росту. В частности можно говорить о пробое поддержки на 101,3 и возможно формировании разворотной свечи не дневном таймфрейме. Принимая с одной стороны больший риск, но фактически сводя его к минимуму можно войти в шорт уже на текущих уровнях с коротким стопом чуть выше достигнутых максимумов. Среднесрочные цели остаются теми же, а именно закрытие 4%-го гэпа, локально можно рассчитывать на возвращение к 99-99,5.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт из диапазона 102,5-103 с целью на 99-99,5 потенциалом к 94,1 и стопом на 104
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter